نيويورك وطوكيو، 31 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة هارتكور إنتربرايزز (ناسداك: HTCR) ("هارتكور" أو "الشركة")، وهي شركة خدمات استشارية للاكتتاب العام مقرها طوكيو، عن نتائجها المالية للسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أبرز الأحداث التشغيلية الأخيرة

• اعتبارًا من 31 مارس 2026، كانت شركة HeartCore تعمل مع 16 عميلًا من عملاء Go IPO، بما في ذلك 6 عملاء في مراحل مختلفة من الإعداد للتسجيلات العامة المحتملة والإدراج في البورصات الأمريكية.
• تم تفويض دفع مبلغ لمرة واحدة للمساهمين.
• تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 2.0 مليون دولار.
• شركة HeartCore المحدودة ("HeartCore Japan")، وهي شركة تابعة لأعمال البرمجيات تم التخلي عنها .
• تم تأسيس شركة Higgs Field Co., Ltd. ("Higgs Field") في 31 أكتوبر 2025، كشركة تابعة جديدة في اليابان لدعم التحول الاستراتيجي للشركة نحو الخدمات المالية.
  

تعليق إداري

علّق سوميتاكا كانو، الرئيس التنفيذي لشركة هارت كور، قائلاً: "خلال العام الماضي، نفّذنا تحوّلاً استراتيجياً شاملاً لأعمالنا، شمل بيع شركة هارت كور اليابان، التابعة لنا والمتخصصة في مجال البرمجيات، والتوجه نحو الخدمات المالية والأنشطة المتعلقة بأسواق رأس المال. كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في أعمالنا المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، مع توسّع قاعدة عملائنا وتقدّم العديد من المشاريع عبر مراحل مختلفة من عملية التسجيل والإدراج. إضافةً إلى ذلك، أنشأنا شركة هيغز فيلد في الربع الأخير من عام 2025 لتكون منصتنا التشغيلية الجديدة في اليابان. وسنواصل، في المستقبل، تعزيز تركيزنا على الخدمات المالية، ونسعى إلى تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل للمساهمين."

النتائج المالية للعام 2025
بلغت الإيرادات 9 ملايين دولار، مقارنةً بـ 22.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تحصيل 13 مليون دولار كإيرادات من سندات الضمان من صفقة طرح عام أولي كبيرة لشركة Go في الفترة السابقة، وعدم وجود إيرادات مماثلة في الفترة الحالية.

بلغ إجمالي الربح 3.2 مليون دولار، مقارنةً بـ 14.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدم وجود مساهمة كبيرة من الإيرادات المتعلقة بضمانات الأسهم من صفقة الاكتتاب العام الأولي الكبيرة لشركة Go التي تم تسجيلها في الفترة السابقة.

انخفضت المصاريف التشغيلية إلى 6.3 مليون دولار، مقارنةً بـ 14.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى خفض المصاريف التشغيلية بهدف ترشيد التدفقات النقدية، بالإضافة إلى عدم وجود أي خسائر انخفاض في قيمة الأصول غير الملموسة والشهرة خلال الفترة الحالية.

بلغ صافي الدخل 5.5 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة قدرها 5.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الربح الناتج عن بيع شركة هارت كور اليابان.

بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 6.5 مليون دولار، مقارنة بـ 7.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 2.0 مليون دولار.

نبذة عن شركة هارت كور إنتربرايزز
يقع المقر الرئيسي لشركة هارت كور إنتربرايزز في طوكيو، اليابان، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات الاستشارية، تقدم خدمات دعم إدراج الشركات في السوق الأمريكية وخدمات استشارية ذات صلة، بشكل أساسي لعملاء الشركات اليابانية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://heartcore-enterprises.com/ .

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
تتضمن هذه الوثيقة إشارات إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وهي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. ولأغراض هذا العرض، تُحسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بتعديل صافي الخسارة لاستبعاد الإهلاك والاستهلاك، والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول، والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في الضمانات، وإيرادات الفوائد، ومصروفات الفوائد.

يتم تقديم هذا الإجراء كمعلومات تكميلية وليس المقصود منه أن يتم النظر إليه بمعزل عن غيره أو كبديل للمعلومات المالية المعدة والمقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة ("GAAP").

ترى الإدارة أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) توفر معلومات مفيدة للمستثمرين من خلال تسليط الضوء على الأداء التشغيلي الأساسي للشركة، باستثناء البنود غير النقدية وغير المتكررة. ومع ذلك، فإن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لها قيود، ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها أو كبديل عن النتائج المالية المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

غرض	السنة المالية 2025	السنة المالية 24
صافي الدخل (الخسارة)	5.5 مليون دولار	(5.2) مليون دولار
(+) الاستهلاك	0.0 مليون دولار	0.1 مليون دولار
(+) خسارة انخفاض قيمة الشهرة	0.0 مليون دولار	3.3 مليون دولار
(+) خسارة انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة	0.0 مليون دولار	3.9 مليون دولار
(+) التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول	1.5 مليون دولار	2.4 مليون دولار
(+) التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار في الضمانات	(0.6) مليون دولار	(1.7) مليون دولار
(+) خسارة بيع الضمانات	0.0 مليون دولار	4.0 مليون دولار
(+) انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم	0.0 مليون دولار	0.3 مليون دولار
(+) التغيرات في القيمة العادلة للالتزامات المشتقة	(0.1) مليون دولار	0.0 مليون دولار
(+) خسارة ناتجة عن إسقاط سند مستحق	0.1 مليون دولار	0.1 مليون دولار
(+) دخل الفوائد	(0.0) مليون دولار	(0.0) مليون دولار
(+) مصاريف الفائدة	0.1 مليون دولار	0.1 مليون دولار
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة	6.5 مليون دولار	7.3 مليون دولار

البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، أو قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "يُعتقد"، "ينوي"، "يتوقع"، "يستبق"، "يخطط"، "محتمل"، "يستمر"، أو تعابير مشابهة. تتضمن هذه البيانات الاستشرافية مخاطر وشكوكًا، وهناك عوامل مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات الاستشرافية. تُناقش هذه العوامل والمخاطر والشكوك في ملفات شركة هارت كور لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ينبغي على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، إذ إنها تنطوي على عوامل معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى قد تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة شركة هارت كور، والتي قد تؤثر، بل من المرجح أن تؤثر، بشكل جوهري على النتائج الفعلية، ومستويات النشاط، والأداء، والإنجازات. وتعكس أي بيانات تطلعية وجهات نظر هارت كور الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع لهذه المخاطر والشكوك والافتراضات وغيرها المتعلقة بالعمليات، ونتائجها، واستراتيجية النمو، والسيولة. ولا تتحمل هارت كور أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأي سبب كان، أو بتحديث الأسباب التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، حتى في حال توفر معلومات جديدة في المستقبل. ولا تُعتبر محتويات أي موقع إلكتروني مشار إليه في هذا البيان الصحفي جزءًا منه.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين في شركة هارت كور:
مجموعة غيتواي، المحدودة
جون يي وستيفن شينماتشي
HTCR@gateway-grp.com
(949) 574-3860

style="padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; ">(58,497

شركة هارت كور إنتربرايزز
الميزانيات العمومية الموحدة
		31 ديسمبر				31 ديسمبر
		2025				2024
أصول
الأصول المتداولة:
النقد وما يعادله	دولار	1,985,962			دولار	1,973,810
حسابات القبض		707,865				1,030,243
الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول		3,690,187				4,495,703
المصاريف المدفوعة مسبقاً		182,077				131,325
الجزء الحالي من سندات القبض طويلة الأجل		100,000				100,000
تكاليف العرض المؤجلة		250,000				-
الأصول المتداولة الأخرى		208,503				136,217
الأصول المتداولة للعمليات المتوقفة		-				1,550,067
العائدات المستحقة من بيع العمليات المتوقفة		1,291,298				-
إجمالي الأصول الحالية		8,415,892				9,417,365
الأصول غير المتداولة:
صافي الممتلكات والمعدات		291,589				475,697
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية		29,449				172,594
الاستثمار طويل الأجل في الضمانات		280,924				577,786
سندات قبض طويلة الأجل		-				100,000
أصول الضرائب المؤجلة		23121				31,575
ودائع التأمين		282,958				108,880
الأصول الأخرى غير المتداولة		549				11715
الأصول غير المتداولة للعمليات المتوقفة		-				3,069,422
العائدات طويلة الأجل المستحقة من بيع العمليات المتوقفة		3,736,995				-
إجمالي الأصول غير المتداولة		4,645,585				4,547,669
إجمالي الأصول	دولار	13,061,477			دولار	13,965,034
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة:
الحسابات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة	دولار	1,146,501			دولار	1,637,108
الحسابات المستحقة والمصروفات المتراكمة - الأطراف ذات العلاقة		124,618				47199
الرواتب المستحقة وتكاليف الموظفين الأخرى		509,547				273,115
بسبب طرف ذي صلة		285				885
دين قصير الأجل - طرف ذو صلة		75000				75000
الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل		50,598				46,382
تمويل أقساط التأمين		13430				16,626
تمويل الالتزامات		135,982				172,394
التزامات عقود الإيجار التشغيلية، الحالية		32,793				134,910
التزامات عقود الإيجار التمويلي، الحالية		-				15956
ضريبة الدخل المستحقة		1,857,386				818,030
الإيرادات المؤجلة		676,216				751,251
المسؤولية المشتقة		121,719				-
الالتزامات المتداولة الأخرى		586,175				589,762
الالتزامات المتداولة للعمليات المتوقفة		-				2,843,104
إجمالي الالتزامات المتداولة		5,330,250				7,421,722
الالتزامات غير المتداولة:
الديون طويلة الأجل		448,376				498,706
التزامات عقود الإيجار التشغيلية، غير المتداولة		-				41,530
التزامات عقود الإيجار التمويلي، غير المتداولة		-				43,593
التزامات إيقاف تشغيل الأصول		-				72,463
الالتزامات غير المتداولة للعمليات المتوقفة		-				2,425,005
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		448,376				3,081,297
إجمالي الالتزامات		5,778,626				10,503,019
حقوق المساهمين:
أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي، وعدد الأسهم المصرح بها 20,000,000 سهم؛ أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة (أ)، 4,000 سهم، وعدد الأسهم المصدرة والمتداولة 1,017 سهمًا، وعدد الأسهم غير المصدرة والمتداولة صفر، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي؛ إجمالي قيمة التصفية التفضيلية 1,158,362 دولارًا أمريكيًا، وصفر، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي.		691,858				-
أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار، وعدد أسهم مصرح بها 200,000,000 سهم، وعدد أسهم مصدرة ومتداولة 25,419,807 و21,937,987 سهمًا على التوالي، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025 و2024.		2542				2193
مستحقات الاشتراك		-				(103,942	)
رأس المال المدفوع الإضافي		21,899,754				20,656,153
العجز المتراكم		(13,755,534	)			(16,244,843	)
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة)		)			343,936
حقوق المساهمين في شركة توتال هارت كور إنتربرايزز		8,780,123				4,653,497
المصالح غير المسيطرة		(1,497,272	)			(1,191,482	)
إجمالي حقوق المساهمين		7,282,851				3,462,015
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	دولار	13,061,477			دولار	13,965,034

شركة هارت كور إنتربرايزز
البيانات الموحدة للعمليات والدخل الشامل (الخسارة)
		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر،
		2025				2024
الإيرادات	دولار	8,968,732			دولار	22,685,544
تكلفة الإيرادات (بما في ذلك تكلفة الإيرادات الناتجة عن المعاملات مع طرف ذي صلة بقيمة 261,257 دولارًا و160,502 دولارًا للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي)		5,817,279				7,969,898
الربح الإجمالي		3,151,453				14,715,646
مصاريف التشغيل:
مصاريف البيع		233,744				621,070
المصاريف العامة والإدارية (بما في ذلك المصاريف العامة والإدارية الناتجة عن المعاملات مع طرف ذي صلة بقيمة 29,048 دولارًا و41,786 دولارًا للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي)		6,039,026				6,921,959
نفقات البحث والتطوير		-				179,762
انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة		-				3,878,125
انخفاض قيمة الشهرة		-				3,276,441
إجمالي المصاريف التشغيلية		6,272,770				14,877,357
الخسائر الناجمة عن العمليات المستمرة		(3,121,317	)			(161,711	)
إيرادات (مصروفات) أخرى:
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول		(1,494,234	)			(2,412,385	)
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في الضمانات		625,675				1,657,699
خسارة بيع الضمانات		-				(3,970,628	)
انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم		-				(300,000	)
التغيرات في القيمة العادلة للالتزامات المشتقة		114,422				-
خسارة ناتجة عن إعفاء من سند قبض		(100,000	)			(100,000	)
دخل الفوائد		5381				15882
مصاريف الفائدة		(87,660	)			(118,789	)
دخل آخر		100,233				32,042
مصاريف أخرى		(181,605	)			(153,917	)
إجمالي المصاريف الأخرى		(1,017,788	)			(5,350,096	)
الخسارة من العمليات المستمرة قبل مصروف (أو فائدة) ضريبة الدخل		(4,139,105	)			(5,511,807	)
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل		44,900				(363,156	)
صافي الخسارة من العمليات المستمرة		(4,184,005	)			(5,148,651	)
الدخل (الخسارة) من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضريبة الدخل		9,677,293				(64,249	)
صافي الدخل (الخسارة)		5,493,288				(5,212,900	)
مطروحًا منه: صافي الخسارة المنسوبة إلى حقوق الأقلية		(300,596	)			(3,731,526	)
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة هارت كور إنتربرايزز.		5,793,884				(1,481,374	)
الأرباح المستحقة على الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة أ		(94,357	)			-
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين في شركة هارت كور إنتربرايزز	دولار	5,699,527			دولار	(1,481,374	)
خسائر شاملة أخرى:
تعديل ترجمة العملات الأجنبية		(152,969	)			(16,614	)
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل		5,340,319				(5,229,514	)
أقل من: الخسارة الشاملة المنسوبة إلى حقوق الأقلية		(305,790	)			(3,760,195	)
الدخل (الخسارة) الشامل المنسوب إلى شركة هارت كور إنتربرايزز.	دولار	5,646,109			دولار	(1,469,319	)
صافي الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة المنسوبة إلى شركة هارت كور إنتربرايزز، للسهم العادي
أساسي	دولار	(0.17	)		دولار	(0.07	)
مخفف	دولار	(0.17	)		دولار	(0.07	)
الدخل (الخسارة) من العمليات المتوقفة للسهم العادي
أساسي	دولار	0.42			دولار	(0.00	)
مخفف	دولار	0.38			دولار	(0.00	)
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة هارت كور إنتربرايزز، للسهم العادي
أساسي	دولار	0.25			دولار	(0.07	)
مخفف	دولار	0.22			دولار	(0.07	)
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح
أساسي		23,072,519				20,940,956
مخفف		25,459,388				20,940,956

">

شركة هارت كور إنتربرايزز
البيانات الموحدة للتدفقات النقدية
		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر،
		2025				2024
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة:
صافي الدخل	دولار	5,493,288			دولار	(5,212,900	)
الدخل الناتج عن العمليات المتوقفة، بعد خصم ضريبة الدخل		9,677,293				(64,249	)
صافي الخسارة من العمليات المستمرة		(4,184,005	)			(5,148,651	)
تعديلات لتسوية صافي الخسارة من العمليات المستمرة مع صافي التدفقات النقدية
تُستخدم في الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة:
مصاريف الاستهلاك والإطفاء		46,373				676,047
خسارة ناتجة عن التخلص من الممتلكات والمعدات		116,981				1798
مصروفات الإيجار غير النقدية		62,845				126,217
الربح الناتج عن إنهاء عقد الإيجار		(9059)	)			-
انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة		-				3,878,125
انخفاض قيمة الشهرة		-				3,276,441
ضرائب الدخل المؤجلة		9192				(1,297,495	)
التعويضات القائمة على الأسهم		(151,139	)			368,744
الأوراق المالية القابلة للتداول التي تم استلامها كمقابل غير نقدي		-				(572,010	)
أوامر الشراء التي تم استلامها كمقابل غير نقدي		(837,913	)			(12,969,683	)
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول		1,494,234				2,412,385
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار في الضمانات		(625,675	)			(1,657,699	)
خسارة بيع الضمانات		-				3,970,628
انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم		-				300,000
انخفاض قيمة الاستثمار في SAFE		-				75000
التغيرات في القيمة العادلة للالتزامات المشتقة		(114,422	)			-
خسارة ناتجة عن التنازل عن سند مستحق القبض		100,000				100,000
الربح الناتج عن تسوية التزامات إزالة الأصول		(45873)	)			-
التغيرات في الأصول والخصوم:
حسابات القبض		322,040				1,050,522
المصاريف المدفوعة مسبقاً		86,563				178,949
أصول أخرى		(119,413	)			71,469
الحسابات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة		(485,665	)			318,803
الحسابات المستحقة والمصروفات المتراكمة - الأطراف ذات العلاقة		79,600				47,955
الرواتب المستحقة وتكاليف الموظفين الأخرى		234,835				(59,033	)
بسبب طرف ذي صلة		(585	)			-
التزامات عقد الإيجار التشغيلي		(54,400	)			(131,935	)
ضريبة الدخل المستحقة		1,036,456				667,483
الإيرادات المؤجلة		(75035)	)			(98,145	)
التزامات أخرى		(3036)	)			523,768
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة		(3,117,101	)			(3,890,317	)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية للعمليات المستمرة:
شراء استثمار في شركة SAFE		-				(75000)	)
صافي عائدات بيع الضمانات		-				5,640,000
عائدات بيع الأوراق المالية القابلة للتداول		1,071,732				749,546
عائدات بيع العمليات المتوقفة، بعد خصم النقد المتخلص منه		4,518,868				-
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار في العمليات المستمرة		5,590,600				6,314,546
التدفقات النقدية من أنشطة تمويل العمليات المستمرة:
مدفوعات التأجير التمويلي		(14,666	)			(16518)	)
عائدات ديون الأطراف ذات الصلة		-				75000
سداد الديون طويلة الأجل		(46114)	)			(33,919	)
سداد تمويل أقساط التأمين		(142,696	)			(156,063	)
صافي سداد اتفاقية التمويل التجاري		(36,412	)			(390,373	)
مساهمة رأس المال من المساهم غير المسيطر		-				67195
الأرباح الموزعة على الأسهم العادية		(3,304,575	)			(834,566	)
عائدات إصدار الأسهم العادية المتعلقة باتفاقية الطرح في السوق		30,445				1,423,342
عائدات تحصيل مستحقات الاشتراكات		103,942				-
عائدات ممارسة خيارات الأسهم		117,000				-
العائدات من إصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة (أ) والأسهم العادية المتعلقة باتفاقية شراء الأوراق المالية، بعد خصم تكاليف إصدار الأسهم		1,800,000				-
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (أو المستخدمة في) أنشطة تمويل العمليات المستمرة		(1,493,076	)			134,098
التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة:
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للعمليات المتوقفة		(854,831	)			(884,654	)
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار في العمليات المتوقفة		171,641				34,658
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في تمويل أنشطة العمليات المتوقفة		(351,089	)			(452,744	)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات المتوقفة		(1,034,279	)			(1,302,740	)
تأثير تغيرات سعر الصرف		(81,271	)			(146,977	)
التغير الصافي في النقد وما يعادله		(135,127	)			1,108,610
النقد وما يعادله - بداية العام		2,121,089				1,012,479
النقد وما يعادله - نهاية العام	دولار	1,985,962			دولار	2,121,089
إفصاحات إضافية عن التدفقات النقدية:
الفائدة المدفوعة	دولار	109,440			دولار	143,101
ضرائب الدخل المدفوعة	دولار	211,844			دولار	298,466
معاملات الاستثمار والتمويل غير النقدية:
تمويل أقساط التأمين	دولار	139,500			دولار	172,689
تم تحويل أوامر الشراء إلى أوراق مالية قابلة للتداول	دولار	1,760,450			دولار	6,443,276
إصدار الأسهم العادية المتعلقة باتفاقية شراء الأسهم	دولار	250,000			دولار	-
الأرباح المستحقة على الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة أ	دولار	94,357			دولار	-
إصدار أسهم عادية لتوزيع أرباح على أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة أ	دولار	220,000			دولار	-
أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة (أ) يتم تحويلها إلى أسهم عادية	دولار	668,728			دولار	-