يشتهر مدير صندوق التحوط الأسطوري ستانلي دروكنميلر بوضع الرهانات الصحيحة في الوقت المناسب.

لقد وصل إلى الشهرة في أوائل التسعينيات بعد فترة قصيرة مقابل الجنيه البريطاني، حيث حصل جورج سوروس ، رئيسه في ذلك الوقت، على أكثر من 10 مليارات دولار بين عشية وضحاها.

منذ ذلك الحين، حقق صندوق التحوط الخاص به Duquesne Capital، والذي يسمى الآن Duquesne Family Office ، متوسط عوائد يبلغ 30٪ سنويًا.

وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، يمتلك دروكنميلر البالغ من العمر 70 عامًا ثروة تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.

وفي مقابلة مع CNBC صباح يوم الثلاثاء، قال Druckenmiller إنه غير متأكد من كيفية تمكنه من تحقيق مثل هذه العوائد المثيرة للإعجاب على أساس ثابت طوال هذه السنوات.

وقال "ليس لدي أي فكرة. لا أعرف كيف فعلت ذلك. لذا، لا أعرف حتى من هو هذا الشخص".

ومع ذلك، على مر السنين، شارك المستثمر ما يكفي من النصائح والمعلومات الأخرى التي يمكن من خلالها تجميع فلسفته الاستثمارية معًا.

وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات، كان أكبر استثمار في الأسهم لمكتب عائلة Duquesne بحلول نهاية عام 2023 هو Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، التي تمتلك أكثر من مليون سهم، تصل إلى 13٪ من ممتلكات الصندوق.

وتشمل الممتلكات الكبيرة الأخرى شركة التجارة الإلكترونية الكورية Coupang Inc (NYSE: CPNG )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Eli Lilly And Co (NYSE: LLY )، وTeck Resources Ltd Class B (NYSE: TECK ) و Seagate Technology Holdings PLC. (ناسداك: إس تي إكس ).

ذكر Druckenmiller أنه خرج من بعض مراكزه في Nvidia بعد أن ارتفع سعر السهم من 150 دولارًا إلى 900 دولار في بضعة أشهر فقط.

اقرأ أيضًا: محلل يحذر من انهيار السوق بنسبة 60٪ وسط مخاوف من الركود: "من المحتمل أن يتجه نحو الأسفل"

نصائح Druckenmiller الخمس لنجاح الاستثمار

• التعلم من الأفضل يتفوق على الأجر المرتفع: "إذا كنت في بداية حياتك المهنية وأعطوك الاختيار بين مرشد عظيم أو أجر أعلى، فاقبل المرشد في كل مرة. وقال Druckenmiller، وفقًا لـ QuoteWise: "إنها ليست قريبة حتى".

عمل دروكينميلر كمدير صندوق لصندوق كوانتوم ، تحت إشراف الملياردير المحسن سوروس لأكثر من 12 عامًا بين عامي 1988 و2000.

• راهن على قناعاتك: في عام 2008، قال دروكنميلر إنه تعلم الكثير من سوروس، ولكن ليس ما كان يتوقع أن يتعلمه في البداية.

"لم أتعلم ما الذي يجعل الين يرتفع أو ينخفض، أو ما الذي يجعل سوق الأسهم ترتفع أو تنخفض. كانت هدية سوروس العظيمة هي كيفية استخدام الرافعة المالية، وكم من المال يجب أن تنخفض على أساس المخاطر / المكافأة وإحساسك. وكانت وجهة نظره بشأن الين أو اليورو أفضل من كونها عشوائية، ولكن ليس كثيرًا، ومع ذلك كان لا يزال واحدًا من كبار مديري الأموال على الإطلاق لأنه كان يعرف كيف يراهن على قناعاته.

• في بعض الأحيان يكون من المقبول وضع كل بيضك في سلة واحدة: "الخطأ الذي أود أن أقول إن 98% من مديري الأموال والأفراد يرتكبونه هو أنهم يشعرون أنه يتعين عليهم اللعب في مجموعة من الأشياء. إذا كنت ترى ذلك حقًا، ضع كل بيضك في سلة واحدة، ثم راقب تلك السلة بعناية شديدة.

• انظر إلى الأمام دائمًا: "لا تستثمر أبدًا في الحاضر. لا تستثمر أبدًا في الحاضر". لا يهم ما تكسبه الشركة، أو ما كسبته... عليك أن تتخيل الوضع بعد 18 شهرًا من الآن، وأيًا كان ذلك، فهنا سيكون السعر."

• التنويع عبر فئات الأصول، وليس فقط عبر الصناعات: "كنت محظوظًا أيضًا بالسفر عبر فئات الأصول. لقد قمت بتداول السلع والعملات والسندات والأسهم، وقد منحني ذلك الانضباط، إذا لم تكن لدي فكرة جيدة عن الأسهم، لقد كنت سعيدًا لعدم وجود أسهم لدي."

اقرأ الآن: الذكاء الاصطناعي Perplexity المدعوم من جيف بيزوس أصبح الآن وحيد القرن بعد حملة جمع التبرعات الأخيرة: ابن ماسايوشي من SoftBank وNvidia "تضاعفان" دعمهما