ارتفعت إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2026 بنسبة 7.7% لتصل إلى 17.7 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات يغذي توسع السوق، ويفتح آفاقاً جديدة في مجال تفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

سان دييغو وسنغافورة، 26 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة هيلبورت إيه آي المحدودة (ناسداك: HPAI) ("هيلبورت إيه آي" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية متخصصة في البنية التحتية للقوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ("الذكاء الاصطناعي") والتي تقدم برامج وخدمات اتصالات ذكية لعملاء المؤسسات، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أبرز نتائج النصف الأول من السنة المالية 2026

• بلغ متوسط عدد المستخدمين المشتركين شهريًا في خدمات المساعدة بالذكاء الاصطناعي 37908 مستخدمًا خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.8٪ عن 32468 مستخدمًا في نفس الفترة من عام 2024.
  
  
• بلغت الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 17.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7٪ عن مبلغ 16.4 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بزيادة اعتماد المؤسسات للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  
  
• ظل إجمالي الربح مستقراً عند 9.1 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 9.0 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
  
  
• بلغ صافي الخسارة 1.7 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بصافي دخل قدره 1.1 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير ("R&D") وارتفاع خسائر الائتمان على حسابات القبض.
  
  
• بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 5.0 مليون دولار و 3.9 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و 2024 على التوالي، مما يدعم توسع الأعمال والمبادرات الاستراتيجية.
  
  
• اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، كان هناك 37,430,968 سهمًا عاديًا و18,844,987 أمر شراء أسهم للشركة تم إصدارها وتداولها.
  
  

التطورات اللاحقة

• في يناير 2026، أطلقت الشركة رسميًا HyprX، وهو محرك برمجي "توأم رقمي" مصمم لمحاكاة الخبرة البشرية وأساليب التواصل ومنطق اتخاذ القرار في تطبيقات مبيعات المؤسسات والتدريب والتفاعل مع العملاء والاستشارات المهنية. وخلال فعالية "صعود الذكاء الاصطناعي في العمل" التي نظمتها الشركة في مارس 2026 في الفلبين، عرضت Helport AI برنامج TwinX، الذي يمكّن خبيرًا بشريًا واحدًا من الإشراف على عدة وكلاء ذكاء اصطناعي في وقت واحد.
  
  
• عقدت الشركة مؤتمرها الاستراتيجي العالمي السنوي في تايلاند في فبراير 2026، حيث أكدت الإدارة مجددًا استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في تقديم حلول ذكاء اصطناعي متطورة تركز على تحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. وسلطت الشركة الضوء على التقدم المستمر في خطوط إنتاجها AI+BPO وTwinX وHyprX، بالإضافة إلى التوسع في قطاعات صناعية تشمل التأمين، والتمويل الاستهلاكي، والخدمات العامة، والتوظيف، والمنتجات الاستهلاكية الذكية.
  
  
• وسّعت الشركة نطاق بنيتها التحتية العالمية لتقديم الخدمات متعددة اللغات، حيث أنشأت مراكز تشغيلية في الفلبين والمكسيك وتايلاند وإندونيسيا. وتؤمن الشركة بأن هذه الشبكة تعزز قدرتها على تقديم خدمات دعم العملاء والخدمات التشغيلية المحلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أسواق اللغات الإنجليزية والإسبانية والتايلاندية والإندونيسية.
  
  
• استضافت الشركة فعالية "صعود الذكاء الاصطناعي في سوق العمل" لشركاء المؤسسات في الفلبين في مارس 2026، حيث عرضت حلولها المتكاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة العمليات التجارية، بالإضافة إلى حلول TwinX وHyprX، لعملاء المؤسسات وشركاء إدارة العمليات التجارية وقادة التكنولوجيا. وسلطت الفعالية الضوء على نموذج التشغيل "الموجه نحو النتائج ومشاركة القيمة" الذي تتبناه الشركة، والذي يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية تشغيلية متكاملة لدعم تبني المؤسسات لهذه الحلول وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.
  
  
• دخلت الشركة قطاعات جديدة تشمل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأجهزة المتصلة ومنتجات المستهلك الذكية. وواصلت الشركة نشر حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات سير العمل التشغيلية لعملاء المؤسسات. كما ساهمت عمليات النشر التجارية لدى شركات التمويل العقاري وشركات تمويل المستهلكين في تعزيز مكانة الشركة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.
  
  
• دخلت الشركة في شراكة استراتيجية مع QuickCEP، وهي منصة للذكاء الاصطناعي التفاعلي ومنصة لتفاعل العملاء، في أبريل 2026، لتطوير حلول متكاملة لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية العالمية وشركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. تجمع هذه الشراكة بين بنية "نظام العمل بالذكاء الاصطناعي" الخاصة بشركة Helport AI ومنصة QuickCEP السحابية لخدمة العملاء متعددة القنوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول شاملة لإدارة القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي. وقد تم بالفعل ضمّ عملاء مؤسسيين مبدئيين، وتتوقع الشركة أن تدعم هذه الشراكة تسريع تبني الشركات لهذه الحلول وزيادة الإيرادات بدءًا من السنة المالية 2027.
  
  
• تعمل الشركة على تطوير نموذج تشغيلها القائم على الذكاء الاصطناعي وخدمات إدارة العمليات التجارية، وذلك من خلال دمج أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع فرق تنفيذ العمليات المحلية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وتعتقد الشركة أن هذا النهج يدعم عملية انضمام العملاء، ويسرّع من نشر نماذج إثبات المفهوم، ويسهل اعتماده على مستوى المؤسسات في مختلف القطاعات.
  
  
• زيادة التركيز الاستراتيجي على نشر منصة البنية التحتية "نظام العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" التابعة للشركة، والمصممة لتقديم حلول القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات. وتعتقد الإدارة أن هذا النهج القائم على المنصة، والذي يجمع بين المعرفة المؤسسية، وتنفيذ سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ونماذج تحقيق الدخل القائمة على الأداء، سيدعم نمو الإيرادات على المدى الطويل والكفاءة التشغيلية.
  
  
• تم إبرام اتفاقية تجارية مع شركة هونغ كونغ ستارت ناين للتكنولوجيا المحدودة في أبريل 2026 لنشر حل HyprX الخاص بالشركة، على أن يبدأ توليد الإيرادات التجارية في مايو 2026.
  
  
• بدأت الشركة بتحقيق الإيرادات في مايو 2026 بموجب اتفاقية تجارية مع شركة دريم تكنولوجي المحدودة، المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، وذلك بعد إبرام الاتفاقية. وتقدم الشركة خدمات وكلاء مراكز الاتصال الخارجية وخدمات الذكاء الاصطناعي التقنية لشركة دريم.
  
  
• أطلقت الشركة منصة HyprX للأجهزة تجارياً في يونيو 2026، موسعةً بذلك منصة الذكاء الاصطناعي للعمل الخاصة بها من خلال حل وكيل الذكاء الاصطناعي القائم على رمز الاستجابة السريعة لمصنعي الأجهزة الاستهلاكية.
  
  

التوقعات للنصف الثاني من السنة المالية 2026 وما بعدها:

• نمو الإيرادات والتسويق: تتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بتزايد اعتماد المؤسسات لمنصة البنية التحتية "نظام العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" وحلول الذكاء الاصطناعي وخدمات إدارة العمليات التجارية في القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك التأمين، وخدمات الرهن العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتجارة الإلكترونية، وعمليات خدمة العملاء. وتركز الإدارة على تحويل البرامج التجريبية ومشاريع إثبات المفهوم إلى علاقات تجارية طويلة الأمد مع العملاء، لا سيما في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
  
  
• بنية تحتية للقوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات: بعد إطلاق منصتي HyprX وTwinX، تعتزم الشركة توسيع نطاق تسويق منصة البنية التحتية "نظام العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي". وتعتقد الإدارة أن طلب المؤسسات يتجه بشكل متزايد نحو حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على تحقيق نتائج تشغيلية قابلة للقياس بدلاً من أدوات البرمجيات المستقلة.
  
  
• الشراكات الاستراتيجية وتوسيع نطاق النظام البيئي: تتوقع الشركة أن تدعم الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك تعاونها المعلن عنه مؤخرًا مع شركة QuickCEP، اكتساب عملاء جدد والتوسع في أسواق التجارة الإلكترونية عبر الحدود وأسواق العلامات التجارية العالمية. وتعتزم الإدارة مواصلة السعي إلى إقامة شراكات مع الشركات وعلاقات مع قنوات التوزيع بهدف تسريع وتيرة النشر وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
  
  
• التوسع العالمي في العمليات واللغات المتعددة: تخطط الشركة لتوسيع شبكة تقديم خدماتها العالمية متعددة اللغات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والأمريكتين، لدعم عملاء المؤسسات من خلال توفير إمكانيات لغوية محلية، وأطر امتثال، وبنية تحتية تشغيلية متطورة. وتعتقد الإدارة أن استراتيجية التوسع الإقليمي هذه تدعم قدرتها على خدمة العملاء العالميين الباحثين عن حلول تواصل مع العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  
  
• ابتكار المنتجات وتطوير الذكاء الاصطناعي: تتوقع الشركة مواصلة الاستثمار في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قواعد المعرفة الخاصة بكل قطاع، والأتمتة متعددة اللغات، وإدارة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التوأم الرقمي، وأنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة. وتعتقد الإدارة أن استمرار ابتكار المنتجات سيدعم مكانة الشركة في السوق في أسواق تفاعل العملاء المؤسسيين ودعم العمليات.
  
  
• تحسين الكفاءة التشغيلية والهوامش الربحية: تواصل الإدارة تركيزها على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد البنية التحتية السحابية، وخفض تكاليف تدريب الذكاء الاصطناعي، وتبسيط إجراءات النشر. وتتوقع الشركة أن تدعم هذه المبادرات الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل، وأن تُحسّن اقتصاديات الوحدة مع توسع نطاق عمليات نشر التطبيقات لدى العملاء وزيادة حجم الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  
  

تعليق إداري

"شهد النصف الأول من السنة المالية 2026 مرحلة انتقالية لشركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي، حيث واصلنا تطورنا من مزود تقليدي لبرمجيات الذكاء الاصطناعي إلى منصة بنية تحتية للقوى العاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي"، صرّح بذلك غوانغهاي لي، الرئيس التنفيذي لشركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي. "خلال هذه الفترة، حققنا نموًا في الإيرادات بنسبة 7.7% لتصل إلى 17.7 مليون دولار أمريكي، مع توسيع نطاق عمليات نشر حلولنا لدى عملاء المؤسسات، وتعزيز حضورنا التشغيلي العالمي، وتطوير قدرات منتجاتنا في مجال الذكاء الاصطناعي. وارتفع متوسط عدد الاشتراكات الشهرية إلى 37,908 اشتراكًا، ما يمثل زيادة بنسبة 16.8% مقارنةً بالفترة السابقة، حيث واصل العملاء اعتماد حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات تفاعل العملاء، والخدمات المالية، والاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال، وسير عمل الاتصالات المؤسسية."

"على الرغم من تأثر الربحية بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، والبنية التحتية السحابية، والتوسع الدولي، إلا أننا نعتقد أن هذه الاستثمارات تدعم أهداف النمو طويلة الأجل للشركة. واصلنا توسيع نطاق نموذج التشغيل الخاص بنا الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي وخدمات إدارة العمليات التجارية، وقمنا بتوسيع شبكة تقديم الخدمات متعددة اللغات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وافتتحنا مراكز تشغيل جديدة في تايلاند والمكسيك وإندونيسيا لدعم الطلب المتزايد من الشركات على تقديم الخدمات المحلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي."

على الصعيد التشغيلي، واصلنا تطوير تسويق مجموعة منتجاتنا الأساسية، بما في ذلك إطلاق TwinX وHyprX، وهما منتجان أساسيان نعتقد أنهما سيساهمان بشكل كبير في دفع عجلة النمو المستقبلي وتحسين هوامش الربح. كما نركز بشكل متزايد على تطوير ما نسميه منصة البنية التحتية "نظام العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي". ونعتقد أن سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات يتجاوز أدوات البرمجيات المستقلة نحو حلول ذكاء اصطناعي قادرة على تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قابلة للقياس. صُممت استراتيجيتنا لمساعدة المؤسسات على توظيف قدرات القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام قواعد معرفية خاصة، وبنية تحتية تشغيلية متعددة اللغات، ونماذج تقديم خدمات قائمة على الأداء ومتوافقة مع نتائج العملاء.

"لا تزال الشراكات الاستراتيجية تشكل جزءًا هامًا من استراتيجية نمونا. خلال هذه الفترة، أعلنا عن شراكتنا مع شركة QuickCEP لتطوير حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي المُدارة بالكامل للعلامات التجارية العالمية وشركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. ونعتقد أن هذه الشراكة تعزز مكانتنا في سوق تفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي سريع التطور، وتدعم فرص اكتساب عملاء جدد من الشركات في المستقبل."

"بالنظر إلى النصف الثاني من السنة المالية 2026، نواصل تركيزنا على توسيع نطاق استخدام المؤسسات لمنتجاتنا، وتحويل الحسابات الجديدة إلى إيرادات متكررة مستقرة، وتوسيع نطاق منتجات TwinX وHyprX في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. كما نعتزم مواصلة الاستثمار في ابتكار المنتجات، وأتمتة النشر، وقدرات الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات، والبنية التحتية التشغيلية لتحسين قابلية التوسع ودعم زيادة هامش الربح على المدى الطويل."

"نعتقد أن مزيجنا من القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية التشغيلية، ونماذج تحقيق الدخل الموجهة نحو النتائج، يمكّن شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي من تلبية الطلب المتزايد من الشركات على تبني الذكاء الاصطناعي. ويظل هدفنا بناء بنية تحتية للقوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم قيمة ملموسة لعملاء الشركات، مع تحقيق نمو مستدام طويل الأجل للمساهمين"، هذا ما خلص إليه لي.

مراجعة مالية للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024

ربح

ارتفعت إيراداتنا بحوالي 1.3 مليون دولار أمريكي، أو 7.7%، من 16.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 17.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ارتفعت إيرادات خدمة الذكاء الاصطناعي بنحو 0.6 مليون دولار أمريكي، أو بنسبة 3.9%، من 16.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 17.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو قاعدة المستخدمين، حيث ارتفع متوسط عدد المستخدمين المشتركين شهريًا بنسبة 16.8% ليصل إلى 37,908 مستخدمًا للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 32,468 مستخدمًا في الفترة نفسها من عام 2024.

منذ يناير 2025، قمنا بتوسيع محفظة خدماتنا بشكل أكبر من خلال إطلاق خدمة الذكاء الاصطناعي + خدمات إدارة العمليات التجارية، وخلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بلغت الإيرادات الناتجة عن خدمة الذكاء الاصطناعي + خدمات إدارة العمليات التجارية 0.6 مليون دولار أمريكي.

تكلفة الإيرادات

ارتفعت تكلفة إيراداتنا بحوالي 1.2 مليون دولار أمريكي، أو 15.4%، من 7.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 8.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ارتفعت تكلفة الإيرادات المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي بنحو 0.8 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 9.5%، من 7.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 8.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد تجاوزت الزيادة في تكلفة الإيرادات نمو الإيرادات، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة استهلاك تكاليف تطوير البرمجيات الرأسمالية. ويعكس ارتفاع مصروفات الاستهلاك استثماراتنا المستمرة في تطوير البرمجيات لتوسيع قدرات المنصة، ودعم سيناريوهات التطبيقات الخاصة بقطاعات محددة، وتسهيل دخول أسواق جغرافية جديدة. وتدعم هذه الاستثمارات تطوير حلول مصممة خصيصًا لقطاعات مثل التأمين، ومبيعات الرهن العقاري، وتمويل المستهلك، بالإضافة إلى توطين منصتنا لأسواق تشمل أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

بلغت تكلفة الإيرادات المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات إدارة العمليات التجارية 0.4 مليون دولار أمريكي وصفر للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي.

الربح الإجمالي وهامش الربح

حققنا ربحًا إجماليًا قدره 9.1 مليون دولار أمريكي و9.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي. ويعود انخفاض هامش الربح الإجمالي من 54.6% إلى 51.4% بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف استهلاك البرمجيات المذكورة سابقًا، والتي نعتقد أنها ضرورية لنمونا وربحيتنا في المستقبل.

مصاريف البيع والتسويق

ارتفعت مصاريف البيع لدينا من 528,746 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 894,016 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى (1) زيادة قدرها 97,431 دولارًا أمريكيًا في مصاريف المكتب المتعلقة ببدء فرع الفلبين عملياته في عام 2025، والذي يعمل في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات إدارة العمليات التجارية، (2) زيادة في مصاريف الرواتب قدرها 298,720 دولارًا أمريكيًا مدفوعة بشكل أساسي بنمو عدد موظفي المبيعات نتيجة بدء فرع الفلبين عملياته في عام 2025، وتم تعويضها جزئيًا من خلال (3) انخفاض في مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم قدرها 62,800 دولارًا أمريكيًا، والذي يعكس الاعتراف بمصروفات تعويضات قائمة على الأسهم لمرة واحدة في الفترة السابقة عند تحقيق أهداف أداء معينة، في حين يتم الاعتراف بالتعويضات القائمة على الأسهم في الفترة الحالية على مدار فترة الخدمة المعنية.

المصاريف العامة والإدارية

ارتفعت مصاريفنا العامة والإدارية بنسبة 27.5% من 4.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 5.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى (1) زيادة قدرها 2.4 مليون دولار أمريكي في خسائر الائتمان، والتي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع نسبة حسابات القبض طويلة الأجل، (2) زيادة قدرها 0.3 مليون دولار أمريكي في مصاريف الرواتب نتيجة لتوسيع عدد موظفي فريق الإدارة، (3) زيادة في مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم قدرها 0.3 مليون دولار أمريكي، والتي تعزى بشكل رئيسي إلى منح تعويضات إضافية قائمة على الأسهم خلال الفترة للموظفين الأساسيين، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال (4) انخفاض قدره 1.5 مليون دولار أمريكي في رسوم الخدمات المهنية ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مصاريف الاستشارات بعد الاكتتاب العام الأولي، و(5) انخفاض قدره 0.2 مليون دولار أمريكي في مصاريف التأمين.

نفقات البحث والتطوير

ارتفعت نفقات البحث والتطوير لدينا بمقدار 4.3 مليون دولار أمريكي، من 1.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 5.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى: (1) زيادة قدرها 4.6 مليون دولار أمريكي في رسوم تطوير المنتجات، مما يسمح لنا بتمييز وتنويع عروض منتجاتنا وخدماتنا بشكل أفضل باستخدام تقنيات تنافسية، (2) زيادة قدرها 0.2 مليون دولار أمريكي في نفقات الرواتب نتيجة لزيادة عدد موظفي البحث والتطوير، والتي قابلها جزئيًا (3) انخفاض قدره 0.8 مليون دولار أمريكي في رسوم خدمات تدريب الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تدريجيًا تقديم الخدمات التي كانت تُقدم سابقًا من خلال اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية من جهات خارجية داخل الشركة، ويتولى موظفونا تقديمها، مما أدى إلى إلغاء رسوم الخدمات ذات الصلة.

المصاريف المالية، صافي

انخفضت مصاريفنا المالية الصافية من 312,437 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 45,342 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قدره 257,985 دولارًا أمريكيًا في خسائر صرف العملات الأجنبية نتيجة لتحصيل حسابات القبض وتسوية حسابات الدفع، وانخفاض قدره 15,413 دولارًا أمريكيًا في مصاريف الفائدة المستحقة على السندات الإذنية القابلة للتحويل، والتي تم تحويلها تلقائيًا إلى أسهم عادية للشركة في 2 أغسطس 2024.

ضريبة الدخل (المزايا) / المصاريف

نتيجة لوضع الخسارة التشغيلية لدينا للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ووضع الدخل للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تكبدنا مزايا ضريبة الدخل بقيمة 0.4 مليون دولار أمريكي ونفقات بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي.

صافي (الخسارة) / الدخل

ونتيجة لما سبق، انخفض صافي دخلنا بمقدار 2.8 مليون دولار أمريكي من صافي دخل قدره 1.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى صافي خسارة قدرها 1.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

السيولة والموارد الرأسمالية

عند تقييم سيولتنا، نراقب ونحلل النقد المتوفر لدينا والتزاماتنا التشغيلية والرأسمالية. وحتى الآن، قمنا بتمويل متطلبات رأس المال العامل لدينا بشكل رئيسي من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والاقتراض من جهات خارجية.

بلغ رصيدنا النقدي 688,112 دولارًا أمريكيًا و152,051 دولارًا أمريكيًا في 31 ديسمبر 2025 و30 يونيو 2025 على التوالي. وبلغ رأس المال العامل الإيجابي لدينا حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي و4.7 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025 و30 يونيو 2025 على التوالي. وتعتمد سيولتنا على قدرتنا على تحسين وضع التدفق النقدي التشغيلي والحصول على تمويل من مستثمري الأسهم والديون لتمويل عملياتنا العامة ونفقاتنا الرأسمالية. وتعتمد قدرتنا على تعزيز سيولتنا بشكل أكبر على قدرة الإدارة على تنفيذ خطة أعمالنا بنجاح، والتي تشمل تحسين تحصيل حسابات القبض وتحقيق التوازن بين نمو الإيرادات والاستثمارات في أنشطة البحث والتطوير.

في 2 أكتوبر 2025، أبرمنا اتفاقية اكتتاب مع أحد المستثمرين بقيمة إجمالية قدرها 500,000 دولار أمريكي. وبحلول 31 ديسمبر 2025، كنا قد استلمنا كامل عائدات الاكتتاب المتعلقة بهذه الاتفاقية. وفي 15 نوفمبر 2025، أبرمنا اتفاقية اكتتاب إضافية بقيمة إجمالية تقارب 1,240,000 دولار أمريكي. وبحلول 31 ديسمبر 2025، كنا قد استلمنا 690,159 دولار أمريكي من عائدات الاكتتاب بموجب هذه الاتفاقية.

تعتمد احتياجاتنا الرأسمالية المستقبلية على عوامل عديدة، منها معدل نمونا، واستمرار قبول السوق لمنتجاتنا وخدماتنا، وتوقيت وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وجهودنا لتعزيز قدراتنا الخدمية، وتوسيع نطاق أنشطتنا التسويقية والمبيعات، وتوسع أعمالنا وانتشارها في مناطق وأسواق مختلفة. مع ذلك، قد نحتاج إلى موارد نقدية إضافية في المستقبل إذا شهدنا تغيرات في ظروف العمل أو تطورات أخرى، أو إذا وجدنا فرصًا للاستثمار أو الاستحواذ أو الإنفاق الرأسمالي أو ما شابهها ورغبنا في استغلالها. إذا تبين لنا أن احتياجاتنا النقدية تتجاوز النقد وما يعادله المتوفر لدينا حاليًا، فقد نسعى إلى إصدار أسهم أو سندات دين أو الحصول على تسهيلات ائتمانية. سيؤدي إصدار وبيع أسهم إضافية إلى مزيد من التخفيف لحصص المساهمين. كما أن الاقتراض سيؤدي إلى زيادة الالتزامات الثابتة، وقد ينتج عنه شروط تشغيلية تقيد عملياتنا. كذلك، فإن التزامنا بتحمل مخاطر الائتمان لبعض معاملات التمويل التي نسهلها قد يؤثر سلبًا على تدفقاتنا النقدية التشغيلية.

استخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

نعتبر صافي الدخل المعدل، وهو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مقياساً تكميلياً لمراجعة وتقييم أدائنا التشغيلي. ونُعرّف صافي الدخل المعدل لفترة محددة بأنه صافي الدخل في نفس الفترة باستثناء مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم والتغيرات في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات.

نقدم هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) لأنه يُستخدم من قبل إدارتنا لتقييم أدائنا التشغيلي ووضع خطط العمل. وعليه، نعتقد أن صافي الدخل المعدل يساعد في تحديد الاتجاهات الأساسية في أعمالنا التي قد تتأثر سلباً ببعض المصاريف المُدرجة في صافي الدخل، وبعض المصاريف الأخرى التي لا يُتوقع أن تُسفر عن مدفوعات نقدية مستقبلية أو التي لا تتكرر بطبيعتها. كما نعتقد أن استخدام هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يُسهّل على المستثمرين تقييم أدائنا التشغيلي، ويُعزز فهمهم الشامل لأدائنا السابق وآفاقنا المستقبلية، ويُتيح رؤية أوضح للمؤشرات الرئيسية التي تستخدمها إدارتنا في اتخاذ قراراتها المالية والتشغيلية.

لا ينبغي النظر إلى المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بمعزل عن المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والمُعدّ وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، أو اعتباره بديلاً عنه. وننصح المستثمرين بمراجعة المقياس المالي التاريخي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ومقارنته بالمقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والمُعدّ وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. ونظراً لوجود قيود جوهرية على المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كمقياس تحليلي، واختلاف طريقة حسابه بين الشركات، فقد لا يكون قابلاً للمقارنة مع المقاييس الأخرى التي تحمل نفس الاسم والتي تستخدمها شركات أخرى. وفي ضوء هذه القيود، لا ينبغي اعتبار المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بديلاً عن المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والمُعدّ وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، أو أفضل منه. ونحث المستثمرين وغيرهم على مراجعة معلوماتنا المالية كاملةً، وعدم الاعتماد على مقياس مالي واحد فقط.

يوضح الجدول التالي التوفيق بين صافي دخلنا المعدل للفترات المشار إليها والمقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة والذي تم حسابه وعرضه وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، وهو صافي الدخل.

	خلال الأشهر الستة المنتهية 31 ديسمبر
	2025				2024
صافي (الخسارة) / الدخل	دولار	(1,685,306	)		دولار	1,066,894
يضيف:
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم		469,583				223,933
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات		(1,390,543	)			336,136
المجموع	دولار	(2,606,266	)		دولار	1,626,963

نبذة عن شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي المحدودة

شركة هيلبورت إيه آي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HPAI) هي شركة عالمية متخصصة في بنية القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم برامج وخدمات اتصالات ذكية لعملاء المؤسسات. ويُعدّ نظام العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Labor System) جوهر أعمالها، وهو منصة صناعية واسعة النطاق مصممة لإنتاج وتنسيق وتوفير قدرات القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على نتائج أعمال قابلة للقياس. ومن خلال هذه القوى العاملة، تساعد هيلبورت إيه آي عملاءها على زيادة المبيعات، وتحسين التفاعل، وخفض التكاليف. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل الخبرات البشرية إلى قوى عاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قابلة للتوسع. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.helport.ai.

البيانات التطلعية

تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان بيانات استشرافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خطة العمل المقترحة لشركة HPAI وتوقعاتها المستقبلية، والتوقعات المتعلقة بنمو الإيرادات المستقبلية وتسويق منصة البنية التحتية "نظام العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" وحلول الذكاء الاصطناعي وخدمات إدارة العمليات التجارية، والتوسع المتوقع في عمليات نشر منتجاتها لدى عملاء المؤسسات وتحويل البرامج التجريبية إلى علاقات تجارية طويلة الأجل، وخطط توسيع نطاق منتجاتها TwinX وHyprX، والتوقعات المتعلقة بالشراكات الاستراتيجية بما في ذلك تعاونها مع QuickCEP، وخطط التوسع التشغيلي العالمي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والأمريكتين، والاستثمارات المتوقعة في البحث والتطوير بما في ذلك قواعد المعرفة الخاصة بالقطاعات، والأتمتة متعددة اللغات، وتقنيات التوأم الرقمي، وأنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة، والتوقعات المتعلقة بالكفاءة التشغيلية وتحسين هامش الربح، ومتطلبات رأس المال المستقبلية المتوقعة وأنشطة التمويل المحتملة. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى توقعات HPAI الحالية وتنبؤاتها بشأن الأحداث المستقبلية التي تعتقد HPAI أنها قد تؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجية أعمالها واحتياجاتها المالية. يمكن للمستثمرين تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال كلمات أو عبارات مثل "تقريبي"، "يعتقد"، "يأمل"، "يتوقع"، "يستبق"، "يقدر"، "يتنبأ"، "ينوي"، "يخطط"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "ربما" أو تعابير مشابهة أخرى، مع العلم أن ليس كل البيانات التطلعية تحتوي على هذه الكلمات الدالة. لا تلتزم HPAI بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. على الرغم من أن HPAI تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن صحة هذه التوقعات، وتحذر HPAI المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، وتشجعهم على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في بيان تسجيل HPAI والملفات الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

علاقات المستثمرين في شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي
البريد الإلكتروني: ir@helport.ai
الموقع الإلكتروني: ir.helport.ai

ينبغي قراءة البيانات المالية الموحدة المختصرة غير المدققة المرفقة جنبًا إلى جنب مع الملاحظات الواردة فيها والمضمنة في نموذج 6-K الخاص بالشركة المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 26 يونيو 2026.

شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي المحدودة ميزانيات موحدة مختصرة (المبالغ بالدولار الأمريكي ("US$" أو "$")، باستثناء بيانات الأسهم)
	اعتبارًا من 31 ديسمبر				اعتبارًا من 30 يونيو
	2025				2025
	(غير مدقق)				(مدقق)
نقدي	دولار	688,112			دولار	152,051
حسابات القبض، صافي		34,973,991				23,466,286
المبلغ المستحق من طرف ذي صلة		123,219				10372
المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات الأخرى		198,001				137,669
إجمالي الأصول الحالية		35,983,323				23,766,378
الاستثمار طويل الأجل		2461				29,643
الأصول غير الملموسة، صافي		16,061,400				12,680,011
صافي أصول حق الاستخدام		1,369,361				705,522
إجمالي الأصول غير المتداولة		17,433,222				13,415,176
إجمالي الأصول	دولار	53,416,545			دولار	37,181,554
حسابات الدفع	دولار	17,854,472			دولار	3,478,345
ضريبة الدخل المستحقة		1,319,771				1,321,935
المبلغ المستحق للأطراف ذات الصلة		2,978,213				2,659,556
التزامات الضمان		3,293,291				4,683,834
القروض المستحقة لأطراف ثالثة		1,625,000				1,625,000
المصروفات المستحقة والالتزامات الأخرى		6,795,069				4,639,213
التزامات الإيجار		346,983				134,331
الالتزامات الضريبية المؤجلة		145,404				548,889
إجمالي الالتزامات المتداولة		34,358,203				19,091,103
التزامات الإيجار		1,097,230				625,080
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		1,097,230				625,080
إجمالي الالتزامات		35,455,433				19,716,183
الالتزامات والظروف الطارئة
الأسهم العادية (القيمة الاسمية للسهم 0.0001 دولار أمريكي؛ 500,000,000 سهم مصرح بإصدارها حتى 31 ديسمبر 2025 و30 يونيو 2025؛ 37,430,968 سهمًا مصدرًا ومتداولًا حتى 31 ديسمبر 2025 و30 يونيو 2025)*		3743				3743
رأس المال المدفوع الإضافي*		4,222,290				2,562,548
الدخل الشامل الآخر المتراكم / (الخسارة)		16173				(5132)	)
الأرباح المحتجزة		13,232,505				14,904,212
إجمالي حقوق المساهمين في شركة HPAI		17,474,711				17,465,371
حصة غير مسيطرة		486,401				-
إجمالي حقوق المساهمين		17,961,112				17,465,371
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	دولار	53,416,545			دولار	37,181,554
*تمت إعادة صياغة القيمة الاسمية للأسهم العادية ورأس المال المدفوع الإضافي وبيانات الأسهم بأثر رجعي لإعمال عملية إعادة الرسملة العكسية التي تمت مناقشتها في الملاحظة 1 من نموذج 6-K الخاص بالشركة.

شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي المحدودة بيانات مالية موحدة مختصرة غير مدققة وبيانات شاملة (خسائر)/إيرادات (المبالغ بالدولار الأمريكي ("US$" أو "$")، باستثناء بيانات الأسهم)
	خلال الأشهر الستة المنتهية 31 ديسمبر
	2025				2024
	(غير مدقق)				(غير مدقق)
الإيرادات	دولار	17,662,340			دولار	16,406,402
تكلفة الإيرادات		(8,586,365	)			(7,440,338	)
الربح الإجمالي		9,075,975				8,966,064
مصاريف البيع		(894,016	)			(528,746	)
المصاريف العامة والإدارية		(5,862,372	)			(4,598,484	)
نفقات البحث والتطوير		(5,685,118	)			(1,448,115	)
إجمالي المصاريف التشغيلية		(12,441,506	)			(6,575,345	)
(الخسارة) / الدخل من العملية		(3,365,531	)			2,390,719
المصاريف المالية، صافي		(45,342	)			(312,437	)
خسائر أخرى، صافي		(3686)	)			-
حصة الخسارة من الاستثمار بطريقة حقوق الملكية		(58,982	)			-
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات		1,390,543				(336,136	)
(الخسارة)/الدخل قبل مصاريف ضريبة الدخل		(2,082,998	)			1,742,146
مزايا/مصاريف ضريبة الدخل		397,692				(675,252	)
صافي (الخسارة) / الدخل	دولار	(1,685,306	)		دولار	1,066,894
مطروحًا منه: صافي الخسارة المنسوبة إلى حقوق الأقلية		(13599)	)			-
صافي (الخسارة) / الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين في شركة HPAI		(1,671,707	)			1,066,894
الدخل الشامل الآخر، بعد خصم الضرائب:
التغير الصافي في تسوية ترجمة العملات الأجنبية		21305				-
إجمالي الخسائر/الدخل الشامل	دولار	(1,664,001	)		دولار	1,066,894
مطروحًا منه: إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى حقوق الأقلية		(13599)	)			-
إجمالي الخسائر/الإيرادات الشاملة المنسوبة إلى المساهمين العاديين في شركة HPAI		(1,650,402	)			1,066,894
(الخسارة)/ربحية السهم العادي
أساسي		(0.04	)			0.03
مخفف		(0.04	)			0.03
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة*
أساسي		37,430,968				35,990,935
مخفف		37,430,968				35,990,935
*تم إعادة صياغة بيانات الأسهم بأثر رجعي لإعمال عملية إعادة الرسملة العكسية التي تمت مناقشتها في الملاحظة 1 من نموذج 6-K الخاص بالشركة.

أسفل؛ ">

شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي المحدودة بيانات مالية موحدة مختصرة غير مدققة بشأن التغيرات في حقوق المساهمين (المبالغ بالدولار الأمريكي ("US$")، باستثناء بيانات الأسهم)
	الأسهم العادية								إضافي مدفوع مسبقًا				تم الاحتفاظ به				المجموع مساهمون
	أسهم*				كمية*				عاصمة*				الأرباح				عدالة
					دولار أمريكي				دولار أمريكي				دولار أمريكي				دولار أمريكي
الرصيد كما في 30 يونيو 2024 (مدقق)		30,280,768				3028				4528				13,045,642				13,053,198
إعادة الرسملة العكسية		5,878,103				588				(7,505,333	)			-				(7,504,745	)
تمويل الأسهم من خلال الاكتتاب الخاص		509,259				51				5,499,949				-				5,500,000
التحويل من سندات إذنية قابلة للتحويل		464,838				46				5,020,207				-				5,020,253
تكاليف العرض في عملية دمج الأعمال	-				-				(1,030,923	)			-				(1,030,923	)
التعويضات القائمة على الأسهم		-				-				223,933				-				223,933
صافي الدخل		-				-				-				1,066,894				1,066,894
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024 (غير مدقق)		37,132,968				3713				2,212,361				14,112,536				16,328,610

	الأسهم العادية								إضافي مدفوع مسبقًا عاصمة*				تم الاحتفاظ به الأرباح				متراكم شامل (خسارة)/دخل				المجموع إنفلونزا الطيور شديدة العدوى مساهمون عدالة				غير- التحكم المصالح				المجموع مساهمون عدالة
	أسهم*				كمية*
					دولار أمريكي				دولار أمريكي				دولار أمريكي				دولار أمريكي				دولار أمريكي				دولار أمريكي				دولار أمريكي
الرصيد كما في 30 يونيو 2025 (مدقق)		37,430,968				3743				2,562,548				14,904,212				(5132)	)			17,465,371				-				17,465,371
صافي الخسارة		-				-				-				(1,671,707	)			-				(1,671,707	)			(13599)	)			(1,685,306	)
تعديل ترجمة العملات الأجنبية، بعد خصم الضريبة		-				-				-				-				21305				21305				-				21305
التعويضات القائمة على الأسهم		-				-				469,583				-				-				469,583				-				469,583
تمويل الأسهم من خلال الاكتتاب الخاص		-				-				1,190,159				-				-				1,190,159				-				1,190,159
مساهمة من المساهمين غير المسيطرين		-				-				-				-				-				-				500,000				500,000
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2025 (غير مدقق)		37,430,968				3743				4,222,290				13,232,505				16173				17,474,711				486,401				17,961,112
*تمت إعادة صياغة بيانات الأسهم ورأس المال المدفوع الإضافي بأثر رجعي لإعمال عملية إعادة الرسملة العكسية التي تمت مناقشتها في الملاحظة 1 من نموذج 6-K الخاص بالشركة.

نص أسود صلب 1 نقطة؛ محاذاة النص: يمين؛ محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ "> (6,474,829

شركة هيلبورت للذكاء الاصطناعي المحدودة بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة غير المدققة (المبالغ بالدولار الأمريكي ("US$" أو "$")، باستثناء بيانات الأسهم)
	خلال الأشهر الستة المنتهية 31 ديسمبر
	2025				2024
	(غير مدقق)				(غير مدقق)
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي (الخسارة) / الدخل	دولار	(1,685,306	)		دولار	1,066,894
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية:
مخصص خسائر الائتمان		2,386,938				-
استهلاك الأصول غير الملموسة		2,918,611				1,957,877
استهلاك أصول حق الاستخدام		116,000				36806
التعويضات القائمة على الأسهم		469,583				223,933
خسارة الاستثمار من الاستثمار بطريقة الأسهم		58,982				-
مصاريف الفائدة على القروض من الأطراف ذات العلاقة		35,438				-
ضريبة الدخل المؤجلة		(403,485	)			-
التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات		(1,390,543	)			336,136
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
حسابات القبض		(13,894,643	)			(703,149	)
المصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقات الأخرى		(60,332	)			1,028,346
حسابات الدفع		14,376,127				2,996,498
المصروفات المستحقة والالتزامات الأخرى		2,148,296				(3,196,882	)
ضريبة الدخل المستحقة		(2164)	)			(216,977	)
الالتزامات الضريبية المؤجلة		-				332,626
التزامات الإيجار		(103,287	)			(10810)	)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		4,970,215				3,851,298
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء الأصول غير الملموسة		(6,300,000	)			(8,125,000	)
قرض لطرف ذي صلة		(112,847	)			-
شراء استثمارات طويلة الأجل		(61,982	)			-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		)			(8,125,000	)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
تكاليف العرض المؤجلة		-				(213,052	)
سداد قرض من طرف ثالث		-				(199,582	)
قرض من طرف ذي صلة		313,401				-
سداد القروض من الأطراف ذات الصلة		-				(429,238	)
التدفق النقدي الناتج عن إعادة الرسملة العكسية		-				1,136,951
عائدات استثمارات PIPE		1,190,159				2,600,000
سداد قروض الكفالة		-				(350,000	)
مساهمة من مساهم غير مسيطر		500,000				-
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل		2,003,560				2,545,079
تأثير تغيرات سعر الصرف		37115				-
صافي التغير النقدي		536,061				(1,728,623	)
النقد في بداية الفترة		152,051				2,581,086
النقد في نهاية الفترة	دولار	688,112			دولار	852,463
جدول إضافي للعناصر غير النقدية
الالتزامات الإيجارية الناشئة عن الحصول على حق استخدام الأصول	دولار	788,061			دولار	799,450
صافي الأصول المكتسبة من إعادة الرسملة العكسية		-				7,504,745
الأموال التمويلية التي يتلقاها طرف ثالث نيابة عن المجموعة		-				2,900,000
التحويل من سندات إذنية قابلة للتحويل		-				5,020,253
تُعتبر تكاليف العرض جزءًا من رأس المال المدفوع الإضافي		-				1,030,923