إن إثارة الاستثمار في شركة يمكنها عكس ثرواتها تمثل عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذلك حتى الشركات التي ليس لديها إيرادات، ولا ربح، وسجل من الفشل، يمكنها أن تتمكن من العثور على مستثمرين. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر الشركة أموالا كل عام، لفترة كافية، فإن المستثمرين عادة ما يأخذون نصيبهم من تلك الخسائر. الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكثر مما ينبغي.

لذلك، إذا كانت فكرة المخاطر العالية والمكافأة العالية لا تناسبك، فقد تكون مهتمًا أكثر بالشركات المربحة والنامية، مثل Hershey ( NYSE:HSY ). الآن هذا لا يعني أن الشركة تقدم أفضل فرصة استثمارية على الإطلاق، ولكن الربحية هي عنصر أساسي للنجاح في الأعمال التجارية.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لهيرشي

أرباح هيرشي لكل سهم آخذة في النمو

بشكل عام، يجب أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم (EPS) اتجاهات مماثلة في سعر السهم. وهذا يعني أن نمو ربحية السهم يعتبر إيجابيًا حقيقيًا من قبل معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل. سيكون من دواعي سرور المساهمين معرفة أن أرباح شركة Hershey's EPS قد نمت بنسبة 18٪ سنويًا، مركبًا، على مدى ثلاث سنوات. إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا النوع من النمو، فإننا نتوقع أن يأتي المساهمين راضين.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. ظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Hershey دون تغيير إلى حد ما خلال العام الماضي، ومع ذلك، ينبغي للشركة أن تكون سعيدة بالإبلاغ عن نمو إيراداتها للفترة بنسبة 11٪ إلى 11 مليار دولار أمريكي. هذا هو التقدم.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

بينما نعيش في الوقت الحاضر، ليس هناك شك في أن المستقبل له أهمية أكبر في عملية اتخاذ القرار الاستثماري. فلماذا لا تتحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي الذي يصور تقديرات ربحية السهم المستقبلية لشركة هيرشي ؟

هل يتماشى المطلعون على شركة هيرشي مع جميع المساهمين؟

وبما أن القيمة السوقية لشركة Hershey تبلغ 38 مليار دولار أمريكي، فإننا لا نتوقع أن يمتلك المطلعون على بواطن الأمور نسبة كبيرة من الأسهم. ولكن بفضل استثمارهم في الشركة، من دواعي سرورنا أن نرى أنه لا تزال هناك حوافز لمواءمة أعمالهم مع المساهمين. ومع وجود أسهم ضخمة تبلغ قيمتها 61 مليون دولار أمريكي كمجموعة، فإن المطلعين على بواطن الأمور لديهم الكثير من الركوب على نجاح الشركة. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن أهداف المساهمين والإدارة هي نفسها.

هل يجب عليك إضافة هيرشي إلى قائمة المراقبة الخاصة بك؟

إذا كنت تعتقد أن سعر السهم يتبع ربحية السهم، فيجب عليك بالتأكيد أن تتعمق أكثر في نمو ربحية السهم القوي لشركة Hershey. مع معدلات نمو ربحية السهم بهذه الطريقة، ليس من المستغرب أن نرى كبار المسؤولين في الشركة يضعون ثقتهم في الشركة من خلال الاستمرار في الاحتفاظ باستثمارات كبيرة. في ميزان مزاياه، فإن النمو القوي لعائد السهم الواحد والمطلعين على الشركة المتوافقين مع المساهمين سيشير إلى عمل يستحق المزيد من البحث. لا تزال بحاجة إلى ملاحظة المخاطر، على سبيل المثال - لدى هيرشي علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب عليك أن تكون على دراية بها.

على الرغم من أن هيرشي تبدو جيدة بالتأكيد، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يشترون الأسهم. إذا كنت ترغب في رؤية الشركات التي تقوم بعمليات شراء من الداخل، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تتباهى بالنمو القوي فحسب، بل شهدت أيضًا عمليات شراء من الداخل مؤخرًا. .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.