ستدفع شركة HomeTrust Bancshares, Inc. ( NASDAQ:HTBI ) أرباحًا بقيمة 0.11 دولارًا أمريكيًا في 29 فبراير. بما في ذلك هذه الدفعة، سيكون عائد توزيعات الأرباح على السهم 1.5٪، وهو ما يمثل زيادة متواضعة لعوائد المساهمين.

في حين أن عائد الأرباح مهم لمستثمري الدخل، فمن المهم أيضًا النظر في أي تحركات كبيرة في أسعار الأسهم، حيث أن هذا سوف يفوق بشكل عام أي مكاسب من التوزيعات. سيكون من دواعي سرور المستثمرين أن يروا أن سعر سهم HomeTrust Bancshares قد ارتفع بنسبة 40٪ في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أمر جيد للمساهمين ويمكن أن يفسر أيضًا انخفاض عائد الأرباح.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ HomeTrust Bancshares

من المتوقع أن تحظى مدفوعات HomeTrust Bancshares بتغطية قوية للأرباح

إذا كان من الممكن التنبؤ به على مدى فترة طويلة، فحتى عوائد الأرباح المنخفضة يمكن أن تكون جذابة.

تتمتع HomeTrust Bancshares بتاريخ جيد في دفع أرباح الأسهم، حيث يبلغ سجلها الحالي 5 سنوات. باستخدام بيانات من تقرير أرباحها الأخير، تبلغ نسبة دفع تعويضات HomeTrust Bancshares 14٪، وهو رقم مريح للغاية يوضح أنها تستطيع دفع أرباحها.

على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن ينخفض ربحية السهم بنسبة 5.2٪. على الرغم من ذلك، يقدر المحللون أن نسبة العوائد المستقبلية يمكن أن تصل إلى 16٪ خلال نفس الفترة الزمنية، وهو نطاق مريح جدًا.

لا تزال HomeTrust Bancshares تقوم ببناء سجلها الحافل

على الرغم من أن الشركة كانت تدفع أرباحًا ثابتة لفترة من الوقت، إلا أننا نود أن نرى بضع سنوات أخرى قبل أن نشعر بالراحة في الاعتماد عليها. منذ عام 2019، ارتفع إجمالي الأرباح من 0.24 دولارًا سنويًا إلى 0.44 دولارًا. وهذا يعني أنها زادت توزيعاتها بنسبة 13% سنويًا خلال تلك الفترة. لقد كانت أرباح الأسهم تنمو بسرعة، ولكن مع تاريخ الدفع القصير هذا، لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان من الممكن أن يستمر الدفع في النمو على المدى الطويل، لذلك قد يكون هناك ما يبرر الحذر.

يبدو من المرجح أن تنمو الأرباح

سيكون المستثمرون الذين امتلكوا أسهمًا في الشركة خلال السنوات القليلة الماضية سعداء بإيرادات الأرباح التي حصلوا عليها. لقد أثارت شركة HomeTrust Bancshares إعجابنا بنمو أرباح السهم بنسبة 12% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. من المؤكد أن HomeTrust Bancshares لديها القدرة على زيادة أرباحها في المستقبل من خلال الأرباح في الاتجاه الصعودي ونسبة الدفع المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن HomeTrust Bancshares قد أصدرت أسهمًا تعادل 11% من الأسهم القائمة. إن محاولة زيادة الأرباح عند إصدار أسهم جديدة تذكرنا بالحكاية اليونانية القديمة لسيزيف - الذي يدفع صخرة إلى أعلى التل بشكل دائم. الشركات التي تصدر أسهمًا جديدة باستمرار غالبًا ما تكون دون المستوى الأمثل من منظور توزيع الأرباح.

نحن حقًا نحب أرباح HomeTrust Bancshares

بشكل عام، نعتقد أن هذا استثمار كبير للدخل، ونعتقد أن الحفاظ على الأرباح هذا العام ربما كان خيارًا متحفظًا. يتم تغطية التوزيعات بسهولة من خلال الأرباح، وهناك الكثير من الأموال التي يتم توليدها أيضًا. إذا انخفضت الأرباح خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فمن الممكن أن تتأثر الأرباح قليلاً، لكننا لا نعتقد أن ذلك يجب أن يسبب الكثير من المشاكل على المدى الطويل. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يبدو أن هذه قد تكون فرصة جيدة لتوزيع الأرباح.

تشهد تحركات السوق على مدى القيمة العالية لسياسة توزيع الأرباح المتسقة مقارنة بسياسة لا يمكن التنبؤ بها. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى النظر في مجموعة من العوامل الأخرى، بصرف النظر عن مدفوعات الأرباح، عند تحليل الشركة. ولتحقيق هذه الغاية، لدى HomeTrust Bancshares 3 علامات تحذيرية (وواحدة مثيرة للقلق بعض الشيء) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها. هل تبحث عن المزيد من أفكار توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع؟ جرب مجموعتنا من دافعي الأرباح الأقوياء.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.