تتجه شركة هانيويل إيروسبيس نحو دائرة الضوء بعد حصولها على توصية من أحد المحللين قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، وهذا النوع من الاهتمام قد يمتد تأثيره إلى قطاع الطيران والدفاع ككل. فعندما يجذب إدراج جديد اهتمام المستثمرين، غالبًا ما يعيدون تقييم الأسهم الأخرى الراسخة التي تشترك معها في نفس مجالات الأعمال أو البيانات المالية. تركز هذه المقالة على ثلاثة أسهم قوية في قطاعي الطيران والدفاع، تم اختيارها من خلال أداة الفرز لدينا، والتي تبدو متأثرة بشكل كبير بنفس الأخبار التي أثرت على هانيويل إيروسبيس، وتوضح لماذا قد يرى بعض المستثمرين في الطرح المرتقب فرصةً لإلقاء نظرة فاحصة عليها، بينما قد يفضل آخرون التريث.

نبذة عامة: شركة AIRO Group Holdings هي شركة متكاملة في مجال الطيران والدفاع، تبيع طائرات بدون طيار، وأنظمة إلكترونيات الطيران، وتدريب الطيارين العسكريين، وحلول التنقل الجوي الكهربائي لعملاء حكوميين وتجاريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى. تشمل محفظتها منصات الطائرات بدون طيار، وشاشات قمرة القيادة وأجهزة الاستشعار، وخدمات التدريب، ومفهوم طائرة الشحن الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) من علامة Jaunt التجارية.

العمليات: تحقق مجموعة AIRO Group Holdings حاليًا معظم إيراداتها البالغة 88.0 مليون دولار أمريكي من الطائرات بدون طيار بحوالي 77.1 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات أصغر من إلكترونيات الطيران بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي والتدريب بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي، ومعظم المبيعات تأتي من أوروبا بقيمة 75.8 مليون دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 211.3 مليون دولار أمريكي

تتيح لك شركة AIRO Group Holdings فرصة الاستثمار المباشر في قطاع الطيران والفضاء، وهو نفس القطاع الذي سلط الضوء على شركة Honeywell Aerospace، ولكن مع التركيز على الطائرات بدون طيار، وأنظمة إلكترونيات الطيران ذات الهوامش الربحية العالية، والتدريب، وهي قطاعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاهتمام المتزايد بأنظمة الدفاع ذاتية التشغيل. لا تزال الشركة تتكبد خسائر، وقد أظهرت نتائجها الفصلية الأخيرة اتساعًا في حجم هذه الخسائر. هذا يعني أن المستثمرين يعتمدون على توقعات نمو الإيرادات والأرباح، مع مراعاة عمليات بيع الأسهم من قبل المطلعين، وتخفيف قيمة الأسهم، ومخاطر التمويل. في الوقت نفسه، تشير الإعلانات عن منتجات جديدة تتعلق بعائلة طائرات RQ-70 بدون طيار، وطائرة Jaunt الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل البضائع، بالإضافة إلى توقعات المحللين بنمو أقوى من السوق بشكل عام، إلى أن بعض المستثمرين يرون فرصة استثمارية واعدة لم تحظَ بالتقدير الكافي، والتي لا تعكسها الأرقام المعلنة بشكل كامل.

يبدو أن شركة AIRO Group Holdings تمثل وسيلة غير مستغلة لاكتساب خبرة في مجال الدفاع الذاتي ومركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، لكن التناقض الحقيقي يكمن بين الرواية والأرقام الواردة في تقرير التحليل الخاص بشركة AIRO Group Holdings

نبذة عامة: تُصنّع شركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز بطاريات الليثيوم أيون ذات دورة الشحن والتفريغ العميق، وأنظمة طاقة الليثيوم المتكاملة، لتطبيقات متنوعة تشمل المركبات الترفيهية، والسفن البحرية، والمنازل غير المتصلة بشبكة الكهرباء، والطاقة الشمسية الصناعية، وتخزين الطاقة، وشاحنات النقل الثقيل. وتُدعم هذه المنتجات بمنصة المراقبة والحماية "دراغون فلاي إنتل ليجنس"، وتُباع تحت العلامات التجارية "دراغون فلاي إنرجي"، و"باتل بورن"، و"ويك سبيد".

العمليات: تحقق شركة Dragonfly Energy Holdings إيرادات تبلغ حوالي 54.98 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى مصنعي المعدات الأصلية بقيمة 34.60 مليون دولار أمريكي ومبيعات مباشرة للمستهلك بقيمة 19.38 مليون دولار أمريكي، وكلها تقريبًا في الولايات المتحدة.

القيمة السوقية: 23.3 مليون دولار أمريكي

تعمل شركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز في مجال يجمع بين تخزين الطاقة النظيفة والنقل الكهربائي، مما يفسر ربط بعض المستثمرين لها بقطاع الطيران والفضاء، وهو ما أدى إلى زيادة الاهتمام بشركة هانيويل إيروسبيس. وتعتمد أنظمة الليثيوم وتقنية إدارة البطاريات الخاصة بها من قبل شركاء تصنيع المعدات الأصلية في قطاعات المركبات الترفيهية والشاحنات والنفط والغاز والطاقة خارج الشبكة. ويدعم هذا الاعتماد براءات اختراع لتصنيع الأقطاب الكهربائية الصلبة والجافة، بالإضافة إلى تمويل المنح المخصصة لأبحاث وتطوير الشركة في ولاية نيفادا. ومع ذلك، لا تزال الشركة تتكبد خسائر، مع محدودية السيولة النقدية المتاحة، واعتمادها على الاقتراض الخارجي، وتخفيف حصص المساهمين في الماضي. والسؤال الأهم بالنسبة للقراء هو ما إذا كان الجمع بين اعتماد مصنعي المعدات الأصلية والتصنيع المحلي والتقدم المحرز في مجال الملكية الفكرية يعوض بشكل كافٍ مخاطر التمويل والتنفيذ.

تقع شركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز عند مفترق طرق النقل الكهربائي وتخزين الطاقة النظيفة، إلا أن القصة الحقيقية قد تكمن في كيفية مقارنة شراكاتها مع مصنعي المعدات الأصلية بضغوط التمويل الواردة في تقرير التحليل الخاص بشركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز.

نظرة عامة: توفر شركة AML3D (ASX:AL3) أنظمة الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن وخدمات التصنيع التعاقدي، باستخدام التصنيع الإضافي الآلي الذي يتم تغذيته بالأسلاك لإنتاج مكونات وهياكل معقدة لعملاء في مجالات الطيران والفضاء، والبحرية، والدفاع، والنفط والغاز، والتعدين، والصناعات العامة في أستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة.

العمليات: تحقق شركة AML3D حوالي 6.0 مليون دولار أسترالي من إيرادات خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد ومبيعات الآلات، ومعظم الإيرادات مرتبطة بالعملاء في الولايات المتحدة.

القيمة السوقية: 72.3 مليون دولار أسترالي

تُعدّ شركة AML3D خيارًا جديرًا بالاهتمام للمستثمرين المهتمين بقطاع الطيران والفضاء التابع لشركة هانيويل، نظرًا لموقعها المحوري في سلسلة توريد مكونات الطيران والدفاع المتقدمة، حيث تمتلك عقودًا متعددة السنوات بملايين الدولارات في مجال التصنيع الإضافي، بالإضافة إلى تعاونها مع شركة رائدة في تصنيع المعدات الأصلية للطيران والفضاء لتأهيل عملية WAAM الخاصة بها لتصنيع الأجزاء الحيوية. وتواجه الشركة، التي تتوقع نموًا في الإيرادات بنسبة 42.9% سنويًا وتحقيق الربحية خلال ثلاث سنوات، خسائر حالية ومخاطر تمويلية ناتجة عن اعتمادها على الاقتراض الخارجي، مما يجعل تنفيذ طلباتها المتزايدة ومرافق التصنيع الإضافي الجديدة أمرًا بالغ الأهمية. ويتم تداول أسهم AML3D بخصم عن أحد التقديرات للقيمة العادلة، مما يمثل فرصة استثمارية ذات مخاطر أعلى وإمكانات أكبر للاستفادة من الاهتمام بتصنيع الجيل القادم من الطائرات والفضاء.

يشير تسارع وتيرة فوز شركة AML3D بالعقود وتركيزها على التصنيع الإضافي إلى قصة نمو أكبر قد يقلل العديد من المستثمرين من شأنها، لذا يجدر بنا مقارنة ذلك بتوقعات المحللين لشركة AML3D.

الأسهم الثلاثة المذكورة في هذه المقالة ليست سوى البداية. يكشف برنامجنا الشامل لفحص قطاع الطيران والدفاع عن 37 شركة أخرى تُظهر مزيجًا مماثلاً من القيمة وإمكانات النمو والمتانة المالية. استخدم منصة Simply Wall St لتحديد وتحليل العوامل المحفزة والقصص المهمة بالنسبة لك، لتتمكن من التركيز على أفضل فرص الاستثمار في قطاع الطيران والدفاع لإضافتها إلى قائمة مراقبتك.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا بدت لك شركة AML3D أو أي من هذه الشركات فرصة استثمارية مميزة، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة، وهو نقطة الدخول المثالية. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك بسهولة عبر مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُركّز على أهم التحديثات العملية. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا الوصول إلى أفضل الأفكار من آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل أنت فضولي لمعرفة ما قد يفوتك؟

غالباً ما تسبق الأفكار الجديدة غيرها. وبحلول الوقت الذي يلحق فيه الآخرون بالركب، قد تكون أفضل الفرص قد فاتت. لذا، راقب الموجة التالية من المشاريع الواعدة، وفكّر في اغتنام الفرصة بينما لا تزال تتطور.

• اكتشف اللاعبين الأوائل المحتملين من خلال مراجعة 19 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن تنتقل من كونها غير معروفة إلى قائمة المراقبة التي يجب على الجميع اقتناؤها.
• استهدف الشركات ذات المراكز النقدية القوية من خلال مراجعة قائمة الميزانيات العمومية والأساسيات القوية (48 نتيجة) حتى لا تقع في فخ السعي وراء الجودة فقط بعد أن يكون الزخم قد تسارع بالفعل.
• اتبع المواضيع الهيكلية من خلال فحص أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي البالغ عددها 51 سهماً، بينما لا تزال أسعار هذه الأسماء المتعلقة بالبنية التحتية تُعتبر قصصاً ثانوية وليست رئيسية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.