يوم الاثنين، أعلنت شركة هانيويل الدولية وافقت شركة (NASDAQ: HON ) على بيع وحدة حلول وخدمات الإنتاجية التابعة لها إلى شركة برادي. (NYSE: BRC ) مقابل 1.4 مليار دولار نقدًا.

وتُعد هذه الصفقة، التي من المتوقع إتمامها في النصف الثاني من عام 2026، جزءاً من عملية تبسيط محفظة هانيويل المستمرة قبل فصل قطاع الطيران والفضاء المخطط له في الربع الثالث من عام 2026. وقد حقق قطاع أنظمة دعم المنتجات (PSS) إيرادات بلغت حوالي 1.1 مليار دولار في عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات بيع سابقة، بما في ذلك فصل شركة سولستيس للمواد المتقدمة. (NASDAQ: SOLS )، حيث تركز شركة هانيويل بشكل أكبر على عملياتها الأساسية.

التحليل الفني

تتداول أسهم شركة هانيويل حاليًا ضمن إطار فني قوي، حيث تتداول فوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يوم بشكل ملحوظ، مما يشير إلى اتجاه صعودي. ويتداول السهم حاليًا أعلى بنسبة 2.6% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، مما يدل على زخم إيجابي قصير الأجل، بينما يتداول أدنى بنسبة 1.6% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مما يشير إلى وجود مقاومة عند هذا المستوى.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 53.49، مما يشير إلى زخم محايد، ما يعني أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع حاليًا. ويتجاوز مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) خط الإشارة، وهو مؤشر صعودي، كما أن الرسم البياني موجب، مما يدل على تعزيز الزخم.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 234.96 دولارًا - لطالما شكل هذا المستوى حاجزًا أمام الحركة الصعودية.
• مستوى الدعم الرئيسي : 228.25 دولارًا - قد يوفر هذا المستوى حدًا أدنى لحركة السعر إذا تم اختباره.

أظهر أداء شركة هانيويل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ارتفاعًا بنسبة 27.58%، مما يعكس نموًا قويًا على المدى الطويل ويضع السهم في موقع جيد ضمن نطاقه السعري خلال 52 أسبوعًا، والذي سجل أعلى مستوى له عند 248.18 دولارًا وأدنى مستوى عند 186.76 دولارًا. يشير هذا الأداء إلى أن السهم يتداول حاليًا بالقرب من أعلى مستوياته، مما يعكس معنويات إيجابية لدى المستثمرين.

توقعات الأرباح والمحللين

بدأ العد التنازلي: من المقرر أن تعلن شركة هانيويل عن أرباحها في 23 أبريل 2026 (مؤكد).

• تقدير ربحية السهم : 2.32 دولار (انخفاضاً من 2.51 دولار)
• تقدير الإيرادات : 9.28 مليار دولار (انخفاضاً من 9.82 مليار دولار)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 33.7 مرة (يشير إلى تقييم ممتاز)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 252.23 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• باركليز : توصية بزيادة الوزن (خفض السعر المستهدف إلى 255.00 دولارًا) (1 أبريل)
• شركة بي إم أو كابيتال : تم البدء بتوصية "أداء متفوق" (السعر المستهدف 273.00 دولارًا) (27 مارس)
• مورغان ستانلي : وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 245.00 دولارًا) (12 مارس)

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge لشركة Honeywell International، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• تصنيف القيمة : 23.77 — يتم التداول بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنة بنظرائها.
• ترتيب النمو : 22.55 — يشير إلى إمكانية النمو ولكن قد يكون محدودًا.
• تصنيف الجودة : 62.64 — الميزانية العمومية لا تزال سليمة.
• تصنيف الزخم : 53.82 — يُظهر السهم مؤشرات أداء معتدلة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينجا إيدج لشركة هانيويل الدولية إلى ملف تعريف متوازن، مع زخم معتدل ودرجات جودة، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن السهم لديه إمكانات نمو، إلا أنه يتم تداوله بتقييم مرتفع مقارنة بنظرائه.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (NASDAQ: VDIG ): وزن 4.07%
• صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF (بورصة نيويورك: PPA ): وزن 4.68%
• صندوق كامبيار للقيمة العدوانية المتداول في البورصة (بورصة نيويورك: CAMX ): وزن 5.00%

الأهمية: نظرًا لأن HON تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

نشاط سعر سهم HON: ارتفعت أسهم شركة هانيويل الدولية بنسبة 0.06% لتصل إلى 233.70 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock