مزاد الخزانة قادم

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني تراجعاً طفيفاً في بداية التداولات اليوم.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم في منطقة ذروة الشراء، لكن سوق الأسهم لديه مجال للارتفاع.
• يُظهر الرسم البياني أن حجم التداول لا يزال منخفضاً. ويعود سبب انخفاض حجم التداول إلى الإقبال الكبير على شراء الخيارات بدلاً من شراء الأسهم.
• هناك ثلاثة تطورات جديدة متعلقة بإيران تؤثر على سوق الأسهم:
  • بعد سلسلة من التصريحات الإيجابية بشأن إيران خلال الأيام القليلة الماضية، يقول الرئيس ترامب إن وقف إطلاق النار "على وشك الانهيار". وقد لفت هذا التصريح انتباه سوق الأسهم.
  • تُرسل إيران إشارات إلى الصين بشأن زيارة الرئيس ترامب المرتقبة. ويكمن القلق في أن تُبدي الصين استعدادها للمساعدة في ملف إيران إذا وافقت الولايات المتحدة على عدم دعم تايوان.
  • أسعار النفط ترتفع.
• بعد تجاهل الوضع في إيران لعدة أيام، بدأ سوق الأسهم أخيراً بالاهتمام به في بداية التداولات. وقد أدى ذلك إلى عمليات بيع قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك، لا سيما في أسهم شركات أشباه الموصلات التي شهدت إقبالاً مفرطاً.
• جاء مؤشر أسعار المستهلك متوافقاً مع التوقعات. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.6% مقابل 0.6% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.4% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
• في تحليلنا لبيانات التضخم، تبين أن أسباب ارتفاع التضخم تتجاوز مجرد ارتفاع أسعار الوقود. وحتى الآن، يبدو أن سوق الأسهم غافل عن ذلك، ولكن قد يكون رد الفعل متأخراً في بعض الأحيان.
• في بداية التداولات، أقبل المستثمرون الطموحون على شراء الأسهم مدفوعين ببيانات التضخم المرتفعة. والسبب هو اعتقادهم بأن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقوة هائلة تجعل التضخم غير ذي أهمية.
• يُنتظر اختبارٌ حاسمٌ مع مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار. إذا كان أداء المزاد ضعيفاً، فسيهتم المستثمرون الأذكياء، بينما سيبقى المستثمرون المضاربون على ارتفاع الأسعار غافلين على الأرجح.
• سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) غداً الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• حتى الآن، تجاوزت 83% من الشركات التي أعلنت عن أرباحها هذا الموسم التوقعات. وبلغ معدل نمو الأرباح على أساس سنوي للربع الأول 28.6%. يُعد هذا رقماً قوياً للغاية، ولكن على المستثمرين الحذرين أن يضعوا في اعتبارهم أن الغالبية العظمى من هذا النمو المرتفع في الأرباح مدفوعٌ بعدد قليل من شركات أشباه الموصلات والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ) وشركة ألفابت الفئة C (NASDAQ: GOOG ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركات أمازون (NASDAQ: AMZN )، وميتا بلاتفورمز (NASDAQ: META )، وإنفيديا (NASDAQ: NVDA )، وتسلا (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.