مؤشر أسعار المنتجين الأكثر طلباً

نظراً لارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في أعقاب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، يتم زيادة النقد والتحوطات في نطاق الحماية لدينا.

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أنه منذ أدنى مستوى له في 30 مارس، ارتفع سعر سهم SOXL بنسبة 366% ليصل إلى ذروته يوم الاثنين.
• يُظهر الرسم البياني أنه كان هناك تراجع في سعر سهم SOXL أمس، ولكن تم شراء هذا التراجع بقوة.
• يُظهر الرسم البياني ارتفاعًا مبكرًا في سهم SOXL. وقد حفّز هذا الارتفاع خبر سفر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA )، إلى الصين. في البداية، لم يكن هوانغ سيرافق الرئيس ترامب في رحلته. اتصل الرئيس ترامب بهوانغ لدعوته بعد أن علم من وسائل الإعلام أنه لن يأتي. التقى هوانغ بطائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) في ألاسكا أثناء تزويدها بالوقود. فور انتشار الخبر، بدأ المستثمرون في شراء العقود الآجلة للأسهم وأسهم شركات أشباه الموصلات بكثافة خلال التداول الليلي.
• في تحليلنا، يعتقد المستثمرون أن إشراك هوانغ في الرحلة إلى الصين يشير إلى أن الرئيس ترامب يميل إلى الموافقة على بيع المزيد من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
• ستدخل عمليات البيع إلى منصة SOXL بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين.
• جاءت نتائج اختبار PPI أعلى بكثير مما كان متوقعاً. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي 1.4% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 1.0% مقابل 0.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
• كان مزاد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ضعيفاً. إليكم التفاصيل:
  • مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار
  • عائد مرتفع: 4.468% (عند الإصدار: 4.464%)
  • نسبة المزايدة إلى التغطية: 2.40
  • العرض غير المباشر: 64.0%
  • العرض المباشر: 24.1%
• ينبغي على المستثمرين الحذرين مراقبة مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار اليوم.
• في تحليلنا، يتناقض وصول سوق الأسهم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار، وارتفاع العائدات، وارتفاع التضخم. وبناءً على السوابق التاريخية، تميل الأسواق إلى الاستقرار لصالح ارتفاع العائدات، أي أن سوق الأسهم ينخفض. إلا أن السوابق التاريخية لا تنطبق تمامًا في الوقت الراهن، لأن الذكاء الاصطناعي بات أكثر تأثيرًا من أي شيء شهدناه سابقًا من حيث تأثيره على المجتمعات والاقتصادات.
• في تحليلنا، ثمة تفاعل متبادل بين الذكاء الاصطناعي والوضع الاقتصادي الكلي. فالذكاء الاصطناعي يدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع، لكن الوضع الاقتصادي الكلي يشكل خطراً كبيراً على الجانب السلبي.

الهند

ترفع الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة للحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقد تضررت الهند بشدة من ارتفاع أسعار النفط، كونها مستورداً رئيسياً للنفط.

تُعدّ الهند من كبار مستوردي الذهب والفضة. وستؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى انخفاض الطلب على الذهب والفضة.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركتي Nvidia (NVDA) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم الفئة C لشركة Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Apple Inc (NASDAQ: AAPL ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال مختلطة في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي 2.188 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.65 مليون برميل.

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.