• في الأسبوع الماضي، خفض بنك أوف أمريكا تصنيف شركة هانيويل الدولية من "شراء" إلى "بيع" بسبب المخاوف بشأن محدودية نمو الأرباح وانفصال شركة سولستيس للمواد المتقدمة مؤخراً، مما ساهم في زيادة نشاط التداول وحذر السوق.
• يأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار شركة هانيويل في دفع عجلة الأتمتة الصناعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حيث تتعاون مع شركة توتال إنيرجيز لتجربة مساعد العمليات إكسبريون في مصفاة بورت آرثر في تكساس.
• سندرس كيف يؤثر خفض تصنيف بنك أوف أمريكا، وسط التحول التجاري المستمر وعملية الانفصال، على توقعات الاستثمار لشركة هانيويل.

نجت هذه الشركات الإحدى عشرة وازدهرت بعد جائحة كوفيد-19، وتمتلك المقومات اللازمة لتجاوز تعريفات ترامب الجمركية . اكتشف السبب قبل أن تتأثر محفظتك الاستثمارية سلبًا بالحرب التجارية.

ملخص سردية الاستثمار الدولي لشركة هانيويل

تعتمد امتلاك أسهم شركة هانيويل الدولية على الثقة بقدرتها على تحقيق قيمة مضافة من خلال تحولها التجاري، ولا سيما عملية الفصل المزمعة إلى ثلاث كيانات مستقلة. ورغم خفض بنك أوف أمريكا لتصنيفها الائتماني مؤخرًا وانفصال شركة سولستيس، لا يبدو أن هذه الأحداث ستؤثر على المحفز الأساسي على المدى القريب: وهو نجاح عملية الفصل. ومع ذلك، يبقى الخطر الأكبر هو استقرار الطلب في السوق النهائي وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ولم تؤثر هذه الأخبار بشكل ملموس على هذه التوقعات حتى الآن.

من بين الإعلانات الأخيرة، تبرز تجربة هانيويل لنظام Experion Operations Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع توتال إنيرجيز. يدعم هذا النظام، بقدرته على التنبؤ بمشاكل المصانع، وتقليل وقت التوقف، وخفض الانبعاثات، نمو قطاع الأتمتة. ويتماشى هذا مع التوقعات بأن الابتكارات في مجال الأتمتة قد تُسهم في توسيع هوامش الربح وزيادة أهمية هذا القطاع مع تحوّل الشركة.

في المقابل، ينبغي على المستثمرين أن يظلوا منتبهين للضغوط قصيرة الأجل الناجمة عن تكاليف الانفصال ومخاطر التنفيذ، خاصة إذا ظهرت تحديات التكامل الأولية أو رياح معاكسة في السوق...

تتوقع شركة هانيويل الدولية تحقيق إيرادات بقيمة 45.8 مليار دولار وأرباح بقيمة 7.5 مليار دولار بحلول عام 2028. ويستند هذا إلى معدل نمو سنوي للإيرادات بنسبة 4.6٪ وزيادة في الأرباح قدرها 1.8 مليار دولار من الأرباح الحالية البالغة 5.7 مليار دولار.

اكتشف كيف أن توقعات شركة هانيويل الدولية تؤدي إلى قيمة عادلة تبلغ 241.67 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 27٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

بينما تشير التقديرات إلى أن إيرادات هانيويل سترتفع إلى حوالي 43.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، يُسلط المحللون المتشائمون الضوء على تحديات هوامش الربح والضغوط المحتملة على الأرباح على المدى القريب نتيجة تكاليف الانفصال. وبناءً على تطورات الوضع الراهن، تُوضح هذه الآراء المتضاربة أهمية دراسة جميع الجوانب قبل اتخاذ القرار.

استكشف 4 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لشركة هانيويل الدولية - لماذا قد تصل قيمة السهم إلى 27% أكثر من السعر الحالي!

قم ببناء سردك الخاص لشركة هانيويل العالمية

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة هانيويل الدولية.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة هانيويل الدولية تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة هانيويل الدولية بنظرة سريعة.

هل ترغب بمعرفة المزيد من الخيارات؟

قد يكون الوقت الحالي هو أفضل نقطة دخول. هذه اختياراتنا حديثة من فحوصاتنا اليومية. لا تتأخر:

• لقد وجدنا 16 سهماً أمريكياً من المتوقع أن تدفع عائد توزيعات أرباح يزيد عن 6% العام المقبل . اطلع على القائمة الكاملة مجاناً.
• الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث تغيير جذري في قطاع الرعاية الصحية. هذه الأسهم الثلاثين تعمل على كل شيء، من التشخيص المبكر إلى اكتشاف الأدوية . والأمر الرائع - جميعها بقيمة سوقية تقل عن 10 مليارات دولار - لا يزال هناك متسع من الوقت للاستثمار مبكرًا.
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.