نمط انكماش التقلب (VCP) هو تشكيل رئيسي يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة منه لتحديد الأسهم التي تستعد لحركات سعرية كبيرة. يشير هذا النمط إلى انخفاض في ضغوط البيع مع مرور السهم بانكماشات في السعر والحجم، مما يمهد الطريق غالبًا للاختراق.

4 عناصر أساسية لـ VCP:

المشترون المحاصرون: المستثمرون الذين اشتروا بأسعار أعلى ويتحملون الآن خسائر مع انخفاض السهم. قد يبيع هؤلاء المتداولون عند مستويات قريبة من التعادل، مما يخلق مقاومة.

صيادو القاع (BFs): يسعى المستثمرون الانتهازيون إلى الشراء بالقرب من أدنى المستويات المتوقعة، مما يدعم السعر خلال فترات الانكماش.

جني الأرباح (PT): مع تعافي السهم، قد يقوم المشترون الأوائل بجني الأرباح، مما يؤدي إلى تراجعات مؤقتة.

خفض الخسائر (LC): يخرج بعض المتداولين من مراكزهم لتقليل الخسائر أثناء انخفاض الأسعار، مما يساهم في الزخم الهبوطي.

مراحل برنامج الشراكة المجتمعية:

فيما يلي، استخدمت حركة السعر الأخيرة لسهم شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) لتوضيح كيفية تطور الإعداد المحدد بشكل أفضل.

1. الانخفاض الأولي: يشهد السهم انخفاضًا حادًا، عادةً مع حجم تداول مرتفع، مما يعكس ضغوط بيع كبيرة.

2. الانكماش الأول: يستقر السعر ويضيق نطاق التداول. يشير انخفاض حجم التداول إلى انخفاض نشاط البيع.

3. التقدم: يرتفع السهم، ويواجه في كثير من الأحيان مقاومة من الأرصدة الدائنة التي تبيع بالقرب من مستويات الشراء الخاصة بها.

4. الانكماش الثاني: يتشكل قاع أعلى مقارنة بالقاع الأولي، وينخفض الحجم بشكل أكبر، مما يدل على تراجع البائعين.

5. التحركات اللاحقة: تحدث تقلصات متكررة، كل منها أضحل من سابقتها، مع انخفاض الحجم. يشير هذا إلى تحول حيث يبدأ الطلب في الهيمنة على العرض.

6. الاختراق: يخترق السهم أخيرًا النمط عند ارتفاع الحجم، مما يؤكد قوة الحركة.

كيفية تداول VCP:

عند استخدام استراتيجية VCP، يجب على المتداولين التركيز على النقاط الرئيسية التالية:

• ابحث عن جولتين على الأقل من انكماش الأسعار والحجم، كل منهما أصغر من الجولة السابقة.
• تأكد من حدوث الاختراق بحجم أعلى، مما يؤكد اهتمام السوق.
• نقطة الدخول: نقطة الدخول المناسبة هي عند الخروج من الانكماش النهائي.
• وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى مؤخرًا لإدارة المخاطر.
• هدف الربح: فكر في تحديد الأهداف بناءً على مستويات المقاومة السابقة أو نسبة المخاطرة إلى المكافأة، مثل ضعفين أو ثلاثة أضعاف مسافة وقف الخسارة.

إدارة المخاطر وسياق السوق

في حين أن مؤشر VCP هو إعداد فني موثوق، إلا أنه لا يوجد نمط معصوم من الخطأ. لتحسين احتمالات النجاح، فكر في الجمع بين مؤشر VCP ومؤشرات فنية أخرى أو طرق تؤكد الاتجاه الأساسي أو تقدم إشارات تداول أكثر وضوحًا. فيما يلي بعض الأساليب لتحسين استراتيجيتك:

المتوسطات المتحركة: استخدم المتوسط المتحرك لمدة 20 أو 50 يومًا لتحديد اتجاه الاتجاه العام. غالبًا ما يشير خروج السهم من مستوى الدعم والمقاومة أثناء بقائه أعلى من هذه المتوسطات المتحركة إلى القوة. يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية أثناء الانكماشات.

مؤشر القوة النسبية (RSI): تحقق من ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. غالبًا ما تدعم قراءة مؤشر القوة النسبية فوق 50 أثناء الاختراق الزخم الصعودي، في حين قد تتطلب ظروف ذروة الشراء الشديدة الحذر.

مناطق الدعم والمقاومة: قم بمحاذاة اختراق VCP مع مستويات الدعم والمقاومة المحددة جيدًا. غالبًا ما يضيف الاختراق فوق منطقة مقاومة تاريخية وزنًا لموثوقية النمط.

مؤشرات اتساع السوق: قم بتقييم الحالة العامة للسوق باستخدام مؤشرات اتساع السوق مثل خط التقدم والهبوط أو نسبة الأسهم المتداولة فوق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم أو حتى متوسطها المتحرك لمدة 20 يومًا. يمكن أن يوفر الاتجاه العام القوي للسوق بيئة داعمة للاختراقات الفردية.

من خلال الجمع بين VCP وهذه الأدوات الإضافية والحفاظ على خطة إدارة مخاطر منضبطة، يمكن للمتداولين التنقل بشكل أفضل في الأسواق وتصفية الإشارات المضللة. تأكد دائمًا من أن تحليلك يتماشى مع اتجاه السوق الأوسع والديناميكيات الفريدة للسهم الذي تتداوله.