نيويورك ، 23 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة هاي تريند الدولية (ناسداك: HTCO) ("HTCO" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية البحرية، اليوم عن تعزيز وضعها المالي اعتبارًا من 30 أبريل 2026، والذي تميز برصيد نقدي قدره 17.3 مليون دولار، والسداد الكامل لالتزاماتها بموجب سندات إذنية، وإتمام تمويل أسهم بقيمة 15 مليون دولار في مايو 2026.

قوة النقد والميزانية العمومية

• النقد وما يعادله: 17.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 أبريل 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 71.1% عن 10.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025.
• إجمالي الأصول المتداولة: 32.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 أبريل 2026، مقارنة بـ 30.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025.
• إجمالي الأصول: 33.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 أبريل 2026، مقارنة بـ 32.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025.
• صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 5.9 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026.
• صافي الزيادة في النقد: 7.2 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026.

سداد سند إذني

في 28 أبريل 2026، أبرمت الشركة اتفاقية إقرار وإنهاء سداد مع شركة ستريترفيل كابيتال، وبموجبها سددت الشركة مبلغًا إجماليًا قدره 4.2 مليون دولار أمريكي لتسوية جميع التزاماتها بموجب السند الإذني. واعتُبرت اتفاقية شراء الأوراق المالية منتهية اعتبارًا من 28 أبريل 2026، دون وجود أي مشتريات مدفوعة مسبقًا متبقية. وفي 30 أبريل 2026، أصبح رصيد السند الإذني صفرًا.

يُساهم سداد السند الإذني في التخلص من التزام مالي كبير، وتبسيط هيكل رأس مال الشركة، وإزالة عبء جوهري من الميزانية العمومية. وبفضل تحسن وضع السيولة وامتلاك احتياطيات نقدية كبيرة، باتت شركة HTCO في وضعٍ يمكّنها من اغتنام فرص النمو بانضباط ووضوح استراتيجي.

تمويل الأسهم بقيمة 15 مليون دولار بعد انتهاء الفترة

في 14 مايو 2026، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أوراق مالية مع بعض المستثمرين المؤسسيين لإصدار وبيع 2,307,700 سهم عادي من الفئة (أ) بسعر طرح 6.50 دولار أمريكي للسهم الواحد. وقد حصلت الشركة على عائدات إجمالية تقارب 15 مليون دولار أمريكي قبل خصم رسوم وكيل الطرح ونفقات الطرح الأخرى المقدرة.

يعزز هذا التمويل بشكل كبير القاعدة الرأسمالية لشركة HTCO ويوفر الموارد المالية اللازمة لتمويل مبادرات التحول الاستراتيجي وعمليات الاستحواذ المحتملة التي تزيد من القيمة.

مؤسسة التحول الاستراتيجي

مع تحسن وضع السيولة بعد سداد سند الدين وتمويل الأسهم في مايو 2026، ووجود رصيد نقدي يتجاوز 17 مليون دولار أمريكي - مدعومًا بتمويل أسهم إضافي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي - أرست شركة HTCO الأساس المالي اللازم لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية. وتعتزم الشركة توظيف هذا رأس المال في البنية التحتية الرقمية، والمنصات التقنية، والشراكات الاستراتيجية التي ستُسرّع من تحوّلها من شركة شحن تقليدية إلى منصة متكاملة للبنية التحتية الرقمية.

تعليق إداري

"إن القوة المالية تُتيح مرونة استراتيجية. فمع وجود سيولة نقدية قوية تتجاوز 17 مليون دولار، وسداد سند الدين بنجاح، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 15 مليون دولار تم إنجازه في مايو، تتمتع شركة HTCO برأس مال كافٍ لمواصلة مرحلة النمو التالية. لقد تخلصنا من عبء ديوننا، وبسطنا هيكلنا الرأسمالي، ووضعنا الشركة في موقع يسمح لها بالاستثمار في المبادرات الاستراتيجية التي ستدفع عجلة خلق القيمة على المدى الطويل"، صرّح بذلك السيد كريستوفر نيكسون كوكس، رئيس مجلس إدارة شركة HTCO.

"لقد ائتمننا مساهمونا على رأس المال، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد. إن الأساس المالي الذي بنيناه - المتمثل في التدفقات النقدية القوية والميزانية العمومية المعززة - يمنحنا المرونة اللازمة لمتابعة كل من النمو العضوي وعمليات الاندماج والاستحواذ المدروسة . إننا لا نكتفي بإصلاح الميزانية العمومية فحسب، بل نضع الأسس لتحول جذري في نموذج أعمالنا"، صرّح بذلك السيد كريستوفر نيكسون كوكس، رئيس مجلس إدارة شركة HTCO.

نبذة عن مجموعة هاي تريند الدولية

مجموعة هاي-تريند الدولية هي شركة نقل بحري عالمية، وتتركز أعمالها الأساسية في مجال الشحن الدولي.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية السارية، بما في ذلك المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، وذلك بموجب أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. ويمكن التعرف على هذه البيانات من خلال كلمات مثل "نعتقد" و"نتوقع" و"نتنبأ" و"مستقبلي" و"سوف" و"ننوي" و"نخطط" و"نقدر" أو تعابير مشابهة. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات الاستشرافية نظرًا لمخاطر وشكوك متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المفصلة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخ هذا البيان، ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان استشرافي، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/htco-reports-abundant-cash-reserves-in-first-half-fiscal-2026-with-strong-liquidity-following-debt-retirement-and-post-period-equity-financing-laying-a-solid-foundation-for-strategic-transformation-302833092.html

المصدر: مجموعة هاي تريند الدولية