نيويورك، نيويورك، 29 ديسمبر 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – عبر NewMediaWire – ILUS International Inc. (OTC: ILUS) هي شركة اندماج واستحواذ تركز على الاستحواذ على الشركات وتنميتها في مجالات السلامة العامة والصناعية والدفاعية. القطاعات المتجددة. وقعت الشركة عقودًا للاستحواذ على الحصة المسيطرة في شركة تقارير SEC مدرجة في OTC. يتم تقديم تحديث بشأن العديد من الأمور ذات الأهمية للمساهمين بما في ذلك الاستحواذ وتوزيعات الأرباح المرتبطة بمساهمي ILUS ومفاوضات اتفاقية الاندماج والشركات التابعة والتمويل.

ستكون شركة OTC المستحوذ عليها مملوكة للأغلبية وتسيطر عليها ILUS. وسيتم الإعلان عن تفاصيل عملية الاستحواذ مع بداية العام الجديد، حيث يجري حالياً استكمال إجراءات نقل الوكلاء وتعيينات الإدارة الجديدة. سيتم تطوير الكيان المستحوذ عليه، والمشار إليه فيما يلي باسم تقنيات الاستجابة للطوارئ (ERT)، باعتباره أداة ذات أغراض خاصة لتمويل وتسريع نمو أصول الاستجابة للطوارئ المملوكة حاليًا لشركة ILUS. سيتم دمج هذه الأصول في ERT، مقابل اعتبار المخزون، مع احتفاظ ILUS بالسيطرة على ERT وجني الفوائد المحتملة لتوسعها المتسارع.

بعد استحواذ ERT على أصول الاستجابة للطوارئ من ILUS، فإنها تعتزم دفع توزيعات أرباح خاصة إلى المساهمين في ILUS وقد قامت ERT بتعيين مستشارها القانوني الخاص الذي تعمل معه على إنهاء الأمر. تخطط ERT لمتابعة عملية الإجراء المؤسسي المطلوبة من أجل توزيع كمية كبيرة من أسهم "ERT" على المساهمين في ILUS. هيكل توزيعات الأرباح هو أنه بعد الدفع المقصود للمساهمين في ILUS، ستحتفظ ILUS بحصتها المسيطرة في ERT.

على خطى شركة Quality Industrial Corp. (OTC: QIND) التابعة لشركة ILUS الصناعية، والتي قامت بتغيير الاسم والشريط في أغسطس 2022، تخطط ERT أيضًا لإجراء تغيير في الاسم والشريط. تعتقد ILUS أن عملية الاستحواذ ستضيف قيمة كبيرة إلى هيكلها وعملياتها، حيث أن الكيان المستحوذ لديه خط تمويل خاص به لأغراض التوسع، وسيكون الوصول إلى رأس المال هذا غير مخفف للمساهمين في ILUS. ولذلك، تعتزم ERT إكمال عملية الاستحواذ الهامة المذكورة سابقًا والتي هي قيد التفاوض بالفعل، وبعد ذلك سوف تعد نفسها للدخول في سوق الأوراق المالية الرئيسية.

وبعد التواصل مع فريق إدارة ILUS، يجري حاليًا مناقشات بشأن الاندماج مع شركة مدرجة في بورصة ناسداك. ولذلك، تم التوقيع على ورقة شروط غير ملزمة مع شركة ناسداك لأغراض مواصلة استكشاف فرص الاندماج لشركة ILUS أو الشركات التابعة لها. بعد الاجتماعات الأولية، يقوم الطرفان حاليًا بإجراء العناية الواجبة، وإذا تطورت المفاوضات إلى درجة اعتبار الصفقة محتملة، فسيتم إصدار الإعلانات وفقًا لذلك.

في ⁷ ديسمبر 2023، قدمت شركة Quality Industrial Corp. (OTC: QIND)، التابعة لشركة ILUS الصناعية، بيان تسجيل S-1 المعدل لبيع أسهمها العادية في طرح عام ملتزم التزامًا ثابتًا وإدراج متزامن في بورصة نيويورك الأمريكية. تعمل الشركة التابعة على تحقيق فعالية S-1 وتهدف إلى الارتقاء في وقت مبكر من العام الجديد. اعتبارًا من هذا التاريخ، لم تتلق QIND أي رد من هيئة الأوراق المالية والبورصات بخصوص التعديل ^الأول لنظام S-1. وفي الوقت نفسه، تؤكد QIND أن شركتها التشغيلية، Quality International، تلقت طلب شراء بقيمة 73 مليون دولار من شركة عالمية مدرجة في بورصة ناسداك ومقرها الولايات المتحدة. سيتم تسليم الطلب خلال عامي 2024 و2025 وسيتم إصدار فاتورة به وفقًا لتحقيق مراحل التسليم. تعمل QIND حاليًا مع بنكها الاستثماري لجمع تمويل مرحلي مؤقت للشركة والذي سينتقل إلى قائمتها المقصودة.

يشكل رفع التمويل المرحلي لـ QIND وتوسيع ERT مع ترتيبات التمويل الخاصة به جزءًا مهمًا من هيكلة ILUS استعدادًا للعام الجديد. تهدف الشركة إلى تجنب تحمل ديون كبيرة وتمويل مخفف في عام 2024، نظرًا لأن الشركات التابعة الأساسية لها يجب أن تكون في وضع يمكنها من الحفاظ على متطلبات رأس المال الخاصة بها. وهذا يخلق الفرصة لشركة ILUS للبدء في سداد ديونها، وفي هذا الصدد، تأمل الشركة في التوصل إلى اتفاقيات مناسبة مع مقرضيها.

نظرًا لأن ILUS تركز على توسيع وإدراج شركاتها التابعة الرئيسية، ERT وQIND، فسوف تتخلص الشركة في الوقت نفسه من الأصول غير الأساسية دون فقدان حقوقها أو المزايا المحتملة منها بينما تواصل توسعها خارج ILUS. لقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل الإدارة حتى لا تضطر ILUS إلى زيادة رأس المال للشركات التي لا تعتبر حاسمة لتقدمها أو قيمة المساهمين.

ولذلك تجري ILUS مناقشات لبيع الأصول غير الأساسية مثل أعمال التعدين الحضرية الخاصة بها، Replay Solutions، إلى CGrowth Capital (CGRA). تقييم الإدارة هو أن أعمال التعدين التابعة لـ CGRA تتماشى بشكل جيد مع توسيع Replay Solutions، خاصة فيما يتعلق بمهاراتها وعملياتها الحالية، ولديها رأس المال اللازم للتقدم على المدى القصير إلى المتوسط في Replay Solutions. لذلك تخطط ILUS لبيع Replay Solutions إلى CGRA للأسهم، والذي على الرغم من أنه سيكون له تأثير ضئيل جدًا من حيث النقد على الميزانية العمومية لـ ILUS، إلا أنه سيلغي متطلبات ILUS لزيادة رأس المال لـ Replay Solutions، وهو ما ستقوم به شركة التعدين الحضرية تتطلب توسعها في عام 2024. ومع ذلك، فإن المخزون الذي تم الحصول عليه من بيع Replay Solutions سيكون له قيمة ملموسة لشركة ILUS من الآن فصاعدا. وكجزء من الصفقة، التي هي في مراحلها النهائية، سوف تحتفظ ILUS بحقوقها في Replay Solutions للسوق الأمريكية.

واختتم نيكولاس لينك، الرئيس التنفيذي لشركة ILUS: "على الرغم من أن عام 2023 كان عامًا مليئًا بالتحديات للغاية بالنسبة لنا، فقد واصلنا نمونا وننفذ خطة تشغيلية منظمة للغاية للشركات التابعة لنا في عام 2024 وما بعده. نعتقد أن هذه الخطة الأكثر بساطة ستضيف قيمة كبيرة للأصول وسنقدم تفاصيل خطتنا في اجتماع المساهمين القادم. وبينما تعرض سعر سهمنا لضغوط هبوطية كبيرة، وعلى الرغم من تحملنا لظروف السوق الصعبة للغاية التي شلت العديد من الشركات، فقد واصلنا الحفاظ على الأصول القيمة وبناءها. نعتقد أن هذا لم ينعكس بعد في القيمة السوقية لدينا، خاصة عندما يأخذ المرء في الاعتبار أن إحدى الشركات التابعة لنا لديها قيمة سوقية أعلى من ILUS نفسها. نواصل بذل قصارى جهدنا لضمان انعكاس القيمة الحقيقية لأصولنا وأن هذه القيمة ستبدأ في النضج لمساهمينا خلال عام 2024. ونشكر بشكل خاص مساهمينا على المدى الطويل على دعمكم المستمر ونتمنى لكم حياة سعيدة وصحية. ، وعام جديد مزدهر."

لمزيد من المعلومات حول ILUS، يرجى الاطلاع على قنوات الاتصال الخاصة بها:

موقع الكتروني: https://ilus-group.com

تويتر: @ILUS_INTL

البريد الإلكتروني: IR@Ilus-Group.com

المصدر: إيلوس

روابط ذات علاقة

https://ilus-group.com

بيان تطلعي

تحتوي بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية"، بما في ذلك "المعلومات المالية الموجهة نحو المستقبل" و"التوقعات المالية"، بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها (يشار إليها مجتمعة هنا باسم البيانات التطلعية). باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، تشكل المعلومات الواردة هنا بيانات تطلعية وتتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، (1) الأداء المالي المتوقع للشركة؛ (2) إكمال واستخدام العائدات الناتجة عن بيع الأسهم المعروضة بموجب هذه الاتفاقية؛ (3) التطور المتوقع لأعمال الشركة ومشاريعها ومشاريعها المشتركة؛ (4) تنفيذ رؤية الشركة واستراتيجية النمو، بما في ذلك ما يتعلق بنشاط الاندماج والاستحواذ المستقبلي والنمو العالمي؛ (5) مصادر ومدى توفر التمويل من طرف ثالث لمشاريع الشركة؛ (6) استكمال مشاريع الشركة الجاري تنفيذها حاليًا أو قيد التطوير أو قيد الدراسة؛ (6) تجديد اتفاقيات العملاء والموردين الحالية للشركة واتفاقيات المواد الأخرى؛ و(7) السيولة المستقبلية ورأس المال العامل ومتطلبات رأس المال. يتم توفير البيانات التطلعية لإتاحة الفرصة للمستثمرين المحتملين لفهم معتقدات الإدارة وآرائها فيما يتعلق بالمستقبل حتى يتمكنوا من استخدام هذه المعتقدات والآراء كعامل واحد في تقييم الاستثمار. ولا تمثل هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل غير مبرر. تتضمن هذه البيانات التطلعية بالضرورة مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، مما قد يتسبب في اختلاف الأداء الفعلي والنتائج المالية في الفترات المستقبلية ماديًا عن أي توقعات للأداء المستقبلي أو النتيجة المعبر عنها أو ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية. على الرغم من أن البيانات التطلعية الواردة في هذا العرض تستند إلى ما تعتقد إدارة الشركة أنها افتراضات معقولة، إلا أنه لا يوجد ضمان بأن البيانات التطلعية ستثبت دقتها، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه التصريحات. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو تقديرات الإدارة أو آرائها باستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها. ويتم تحذير القارئ من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") إرشادات للمصدرين فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن المعلومات المادية غير العامة. في هذا الصدد، يجب على المستثمرين وغيرهم ملاحظة أننا نعلن عن المعلومات المالية الجوهرية عبر البيانات الصحفية الرسمية، بالإضافة إلى ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصة، والبيانات الصحفية، وجلسات الأسئلة والأجوبة، والمكالمات الجماعية العامة والبث عبر الإنترنت، والتي قد تستغرق أيضًا بعض الوقت من وقت لآخر. نحن نستخدم هذه القنوات بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور حول شركتنا وخدماتنا وقضايا أخرى. من الممكن أن تعتبر المعلومات التي ننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات جوهرية. لذلك، وبالنظر إلى توجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصة، فإننا نشجع المستثمرين ووسائل الإعلام وغيرهم من المهتمين بشركتنا على مراجعة المعلومات التي ننشرها على القنوات الاجتماعية ووسائل الإعلام التالية:

موقع الكتروني: https://ilus-group.com تويتر: ILUS_INTL

ملاحظة: عملة ILUS غير موجودة ضمن شركة ILUS International Inc (Ilustrato Pictures International Inc)، لذا يُنصح الجمهور باتباع قنوات الوسائط الصحيحة المتعلقة بالشركة العامة OTC: ILUS