واصلت أسهم شركة ساند ريدج إنرجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SD ) زخمها الإيجابي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 26% خلال الشهر الماضي وحده. وبالنظر إلى الوراء قليلاً، نجد أن ارتفاع السهم بنسبة 43% خلال العام الماضي يُعدّ مؤشراً إيجابياً.

على الرغم من الارتفاع الملحوظ في السعر، ونظرًا لأن حوالي نصف الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى ربحية (أو "مضاعف ربحية") تتجاوز 20 ضعفًا، فقد يظل بإمكانك اعتبار شركة ساند ريدج إنرجي استثمارًا جذابًا للغاية بنسبة مضاعف ربحية تبلغ 9.3 ضعفًا. ومع ذلك، نحتاج إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لانخفاض مضاعف الربحية بشكل كبير.

شهدت شركة ساند ريدج إنرجي نموًا سريعًا في أرباحها خلال الفترة الأخيرة، مما كان له أثر إيجابي كبير على أدائها المالي. لكن من المتوقع أن يتراجع هذا الأداء القوي بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح. إذا كنت من محبي الشركة، فربما تأمل ألا يحدث ذلك، لتتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تزال أسعارها منخفضة.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة عن أرباح الشركة وإيراداتها وتدفقاتها النقدية؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة ساند ريدج للطاقة على فهم أدائها التاريخي.

كيف يسير نمو شركة ساند ريدج للطاقة؟

هناك افتراض ضمني بأن أداء الشركة يجب أن يكون أقل بكثير من أداء السوق حتى تعتبر نسب السعر إلى الأرباح مثل نسبة شركة ساند ريدج للطاقة معقولة.

بالنظر إلى الماضي، نلاحظ أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في ربحية السهم بنسبة 41% العام الماضي. ورغم هذا النمو القوي، لا تزال الشركة تكافح لمواكبة هذا النمو، حيث انخفضت ربحية السهم على مدى ثلاث سنوات بنسبة 62% إجمالًا. لذا، للأسف، علينا الاعتراف بأن الشركة لم تُحقق أداءً جيدًا في تنمية الأرباح خلال تلك الفترة.

وبمقارنة ذلك بالسوق، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 16٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة، فإن الزخم الهبوطي للشركة بناءً على نتائج الأرباح الأخيرة متوسطة الأجل يمثل صورة تبعث على التأمل.

بناءً على هذه المعلومات، لا نستغرب أن يتم تداول أسهم شركة ساند ريدج إنرجي بنسبة سعر إلى ربحية أقل من السوق. مع ذلك، لا يوجد ما يضمن أن نسبة السعر إلى الربحية قد وصلت إلى أدنى مستوى لها بعد، في ظل تراجع الأرباح. حتى مجرد الحفاظ على هذه الأسعار قد يكون صعباً، إذ أن اتجاهات الأرباح الأخيرة تُلقي بظلالها على الأسهم.

خلاصة القول بشأن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة ساند ريدج إنرجي

رغم الارتفاع الأخير في سعر سهم شركة ساند ريدج إنرجي، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح لا تزال ثابتة. عموماً، نفضل استخدام نسبة السعر إلى الأرباح فقط لتحديد نظرة السوق إلى الوضع المالي العام للشركة.

كما توقعنا، كشف تحليلنا لشركة ساند ريدج إنرجي أن انخفاض أرباحها على المدى المتوسط يُسهم في انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح، نظرًا لتوقعات نمو السوق. حاليًا، يتقبل المساهمون انخفاض هذه النسبة، مُقرّين بأن الأرباح المستقبلية لن تُحقق على الأرجح أي مفاجآت سارة. ما لم تتحسن الظروف الحالية على المدى المتوسط، فستظل تُشكل عائقًا أمام سعر السهم عند هذه المستويات.

يمكن العثور على العديد من عوامل الخطر الهامة الأخرى في الميزانية العمومية للشركة. سيُمكّنك تحليلنا المجاني للميزانية العمومية لشركة ساند ريدج إنرجي، والذي يتضمن ستة فحوصات بسيطة، من اكتشاف أي مخاطر قد تُشكّل مشكلة.

بالطبع، قد تجد أسهمًا أفضل من أسهم شركة ساند ريدج إنرجي . لذا، قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنسب سعر/ربحية معقولة وحققت نموًا قويًا في الأرباح.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.