يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل متعمق: أمجين مقابل المنافسين في صناعة التكنولوجيا الحيوية
أمجين +2.38%
أمجين AMGN | 325.31 | +2.38% |
في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Amgen (NASDAQ: AMGN ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة التكنولوجيا الحيوية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية أمجين
Amgen هي شركة رائدة في العلاجات البشرية القائمة على التكنولوجيا الحيوية، وتتمتع بخبرة تاريخية في منتجات الرعاية الداعمة لأمراض الكلى والسرطان. تشمل الأدوية الرئيسية معززات خلايا الدم الحمراء Epogen وAranesp، ومقويات الجهاز المناعي Neupogen وNeulasta، وEnbrel وOtezla للأمراض الالتهابية. قدمت شركة Amgen أول علاج للسرطان، Vectibix، في عام 2006 وتقوم بتسويق عقار تقوية العظام Prolia/Xgeva (الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010) وEvenity (2019). أدى الاستحواذ على Onyx إلى تعزيز محفظة علاج الأورام العلاجية للشركة مع Kyprolis. وتشمل الإصدارات الأخيرة دواء Repatha (لخفض الكولسترول)، وAimovig (الصداع النصفي)، وLumakras (سرطان الرئة)، وTezspire (الربو). تشتمل محفظة البدائل الحيوية لشركة Amgen على Mvasi (البديل الحيوي Avastin)، وKanjinti (البديل الحيوي Herceptin)، وAmjevita (البديل الحيوي Humira).
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة امجين | 19.21 | 22.48 | 5.76 | 22.74% | 3.26 دولار | 5.17 دولار | 5.94% |
| شركة آبفي | 30.51 | 20.34 | 4.70 | 15.4% | 5.42 دولار | 9.62 دولار | -4.92% |
| شركة جلعاد للعلوم | 17.65 | 4.52 | 3.54 | 4.96% | 2.5 دولار | 5.16 دولار | 5.42% |
| شركة فيرتكس للأدوية | 28.44 | 6.14 | 10.07 | 6.12% | 1.21 دولار | 2.18 دولار | 13.52% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 22.16 | 3.79 | 7.52 | 4.08% | 1.2 دولار | 2.75 دولار | 10.53% |
| شركة مودرنا | 34.99 | 2.26 | 3.79 | -7.71% | $-1.64 | $-0.41 | -93.08% |
| شركة بيوجين | 14.23 | 2.61 | 3.80 | 4.19% | 0.87 دولار | 1.86 دولار | -5.14% |
| بيونتيك إس إي | 5.68 | 1.24 | 2.71 | -0.95% | $-0.38 | $-0.37 | -94.75% |
| شركة بيومارين الدوائية | 166.42 | 3.40 | 7.39 | 1.19% | 0.1 دولار | 0.47 دولار | 11.52% |
| شركة انسيت | 34.71 | 2.67 | 3.62 | 4.42% | 0.3 دولار | 0.89 دولار | 4.74% |
| شركة المتحدة للعلاجات | 13.16 | 2.01 | 5.43 | 4.92% | 0.36 دولار | 0.53 دولار | 27.76% |
| شركة العلوم البيولوجية العصبية | 62.49 | 5.86 | 6.74 | 5.4% | 0.13 دولار | 0.44 دولار | 19.7% |
| شركة اكسيليكسيس | 42.48 | 2.68 | 4.04 | 3.19% | 0.08 دولار | 0.45 دولار | 12.02% |
| جريفولس سا | 47.84 | 0.95 | 0.86 | 1.02% | 0.25 دولار | 0.62 دولار | 7.81% |
| متوسط | 40.06 | 4.5 | 4.94 | 3.56% | 0.8 دولار | 1.86 دولار | -6.53% |
من خلال التحليل الشامل لـ Amgen، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 19.21 وهي أقل بمقدار 0.48 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 22.48 ، وهو ما يعادل 5.0 أضعاف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار Amgen مبالغًا فيه من حيث القيمة الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بأقرانها في الصناعة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 5.76 ، وهو 1.17x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 22.74% وهو أعلى بنسبة 19.18% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 3.26 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 4.07 أضعاف عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 5.17 مليار دولار ، مما يشير إلى 2.78 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 5.94% متوسط الصناعة البالغ -6.53% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة شركة Amgen مع أفضل 4 نظيرات لها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
من بين أكبر 4 أقرانها، تمتلك Amgen نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 9.08 .
وهذا يعني زيادة الاعتماد على تمويل الديون، الأمر الذي يمكن أن يعرض الشركة لمخاطر مالية أعلى وتحديات محتملة.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Amgen إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة التكنولوجيا الحيوية. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بقيمته الدفترية ومبيعاته. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق الملكية المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات لشركة Amgen إلى أن أداء الشركة جيد وتدر عوائد قوية. بشكل عام، يشير تحليل تقييم Amgen إلى صورة مختلطة، مع احتمال بخس القيمة من حيث نسبة PE ولكن المبالغة المحتملة في التقييم من حيث نسب PB وPS. بالإضافة إلى ذلك، تشير مؤشرات الأداء المالي القوية للشركة إلى آفاق إيجابية للنمو المستقبلي.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
