تحليل متعمق: شركة إيلي ليلي وشركاه مقابل المنافسين في صناعة الأدوية
ليلي، إيلاي آند كو LLY | 935.86 | -1.96% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Eli Lilly and Co (رمزها في بورصة نيويورك: LLY ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية إيلي ليلي وشركاه
Eli Lilly هي شركة أدوية تركز على علم الأعصاب، واستقلاب القلب، والسرطان، وعلم المناعة. وتشمل منتجات "ليلي" الرئيسية دواء "فيرزينيو" لعلاج السرطان؛ مونجارو، زيباوند، جارديانس، تروليسيتي، هومالوغ، وهومولين لمرض السكري؛ وتالتز وأولوميانت لعلم المناعة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايلي ليلي وشركاه | 134.51 | 68.82 | 20.65 | 19.91% | 3.03 دولار | 7.57 دولار | 28.1% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 50.13 | 39.09 | 18.06 | 22.01% | 28.51 دولارًا | 55.85 دولارًا | 36.95% |
| جونسون آند جونسون | 30.55 | 5.56 | 4.78 | 5.78% | 6.82 دولار | 14.6 دولار | 7.3% |
| شركة ميرك وشركاه | 885.64 | 8.36 | 5.25 | -3.11% | $-0.77 | 10.72 دولار | 5.78% |
| أسترازينيكا بي إل سي | 34.75 | 5.24 | 4.51 | 2.52% | 2.18 دولار | 9.72 دولار | 7.29% |
| نوفارتس ايه جي | 24.37 | 4.38 | 4.48 | 19.99% | 4.18 دولار | 8.75 دولار | 7.39% |
| شركة فايزر | 72.41 | 1.70 | 2.58 | -3.62% | $-1.77 | 6.69 دولار | -41.34% |
| سانوفي سا | 20.59 | 1.49 | 2.40 | -0.75% | 0.42 دولار | 8.15 دولار | 6.5% |
| شركة بريستول مايرز سكويب | 13.80 | 3.66 | 2.46 | 6.03% | 4.45 دولار | 8.73 دولار | 0.62% |
| جي إس كيه بي إل سي | 14.27 | 5.20 | 2.32 | 2.64% | 1.16 دولار | 5.63 دولار | 9.16% |
| شركة زويتيس | 35.80 | 16.63 | 9.82 | 10.42% | 0.83 دولار | 1.49 دولار | 8.48% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 39.45 | 1.03 | 1.68 | 1.53% | 314.89 دولارًا | 731.71 دولارًا | 1.33% |
| شركة فياتريس | 246.60 | 0.72 | 0.96 | -3.7% | $-0.07 | 1.6 دولار | -1.0% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 20.20 | 3.93 | 3.89 | 5.29% | 22.42 دولارًا | 42.2 دولار | 6.57% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 19.08 | 1.94 | 2.19 | 2.61% | 0.29 دولار | 0.9 دولار | 4.1% |
| متوسط | 107.69 | 7.07 | 4.67 | 4.83% | 27.4 دولارًا | 64.77 دولارًا | 4.22% |
ومن خلال الدراسة الدقيقة لشركة Eli Lilly and Co، يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 134.51 لهذه الشركة وهي أعلى بمقدار 1.25 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى التقييم المتميز المرتبط بالسهم.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 68.82 ، وهو ما يعادل 9.73 أضعاف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار شركة Eli Lilly and Co ذات قيمة مبالغ فيها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بنظرائها في الصناعة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 20.65 ، وهو 4.42x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 19.91% ، وهو أعلى بنسبة 15.08% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 3.03 مليار دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.11 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
إجمالي الربح البالغ 7.57 مليار دولار هو أقل بمقدار 0.12 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 28.1% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 4.22% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مقياسًا مهمًا لتقييم الهيكل المالي وملف المخاطر للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين شركة Eli Lilly and Co وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:
بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تمتلك شركة Eli Lilly and Co نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 2.34 ، مما يشير إلى مستوى أعلى من تمويل الديون.
يمكن أن تؤدي نسبة الديون المرتفعة هذه إلى تعريض الشركة لمخاطر مالية متزايدة وتحديات محتملة.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة Eli Lilly and Co في صناعة الأدوية، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة الأسهم. ومن ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائد على حقوق المساهمين ونمو الإيرادات إلى ربحية قوية وآفاق مستقبلية. ومع ذلك، فإن انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح قد يثير مخاوف بشأن الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.