يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل متعمق: شركة إيلي ليلي مقابل المنافسين في صناعة الأدوية
ليلي، إيلاي آند كو +1.80%
ليلي، إيلاي آند كو LLY | 1027.51 | +1.80% |
في مشهد الأعمال سريع الخطى والتنافسي اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Eli Lilly (NYSE: LLY ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية ايلي ليلي
Eli Lilly هي شركة أدوية تركز على علم الأعصاب، واستقلاب القلب، والسرطان، وعلم المناعة. وتشمل منتجات "ليلي" الرئيسية دواء "فيرزينيو" لعلاج السرطان؛ مونجارو، زيباوند، جارديانس، تروليسيتي، هومالوغ، وهومولين لمرض السكري؛ وتالتز وأولوميانت لعلم المناعة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايلي ليلي وشركاه | 120.95 | 56.49 | 18.81 | -0.52% | 0.96 دولار | 7.64 دولار | 36.84% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 42.14 | 32.81 | 15.19 | 22.01% | 28.51 دولارًا | 55.85 دولارًا | 36.95% |
| شركة ميرك وشركاه | 902.93 | 7.77 | 5.48 | 11.87% | 6.95 دولار | 11.7 دولار | 6.71% |
| نوفارتس ايه جي | 25.30 | 4.54 | 4.65 | 19.99% | 4.18 دولار | 8.75 دولار | 7.39% |
| أسترازينيكا بي إل سي | 34.73 | 5.47 | 4.55 | 3.68% | 3.33 دولار | 9.4 دولار | 4.64% |
| شركة زويتيس | 38.50 | 17.09 | 10.48 | 12.28% | 0.9 دولار | 1.51 دولار | 7.44% |
| جي إس كيه بي إل سي | 13.39 | 4.95 | 2.18 | 2.64% | 1.78 دولار | 5.63 دولار | -1.17% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 37.33 | 0.98 | 1.59 | -0.69% | 202.28 دولار | 699.51 دولارًا | 4.07% |
| شركة فياتريس | 7.85 | 0.68 | 0.93 | 1.59% | 1.22 دولار | 1.69 دولار | -3.34% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 19.14 | 3.73 | 3.68 | 5.29% | 22.42 دولارًا | 42.2 دولار | 6.57% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 148.06 | 2.22 | 2.26 | 4.19% | 0.33 دولار | 0.87 دولار | 3.35% |
| شركة أمفاستار للأدوية | 20.62 | 4.25 | 4.62 | 8.31% | 0.09 دولار | 0.11 دولار | 50.3% |
| متوسط | 117.27 | 7.68 | 5.06 | 8.29% | 24.73 دولارًا | 76.11 دولارًا | 11.17% |
ومن خلال التحليل الدقيق لكتاب إيلي ليلي، يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:
ومن الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، 120.95 ، أعلى بمقدار 1.03 مرة من معيار الصناعة، مما يعكس تقييمًا أعلى مقارنة بالصناعة.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 56.49 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 7.36x .
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 18.81 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 3.72x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ -0.52% هو أقل بنسبة 8.81% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 960 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.04 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة ربحًا إجماليًا أقل قدره 7.64 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.1x أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 36.84% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 11.17% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة Eli Lilly إلى جانب أفضل 4 أقرانها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:
من بين أكبر 4 أقرانها، تمتلك شركة Eli Lilly نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 1.8 .
وهذا يعني زيادة الاعتماد على تمويل الديون، الأمر الذي يمكن أن يعرض الشركة لمخاطر مالية أعلى وتحديات محتملة.
الماخذ الرئيسية
تعتبر نسب PE وPB وPS لشركة Eli Lilly مرتفعة مقارنة بنظيراتها في صناعة الأدوية. يشير هذا إلى أن الشركة قد تكون مبالغ فيها مقارنة بأرباحها وقيمتها الدفترية ومبيعاتها. من ناحية أخرى، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات المرتفع إلى تحديات محتملة في توليد الأرباح وإدارة التكاليف. بشكل عام، يشير تحليل تقييم شركة Eli Lilly إلى الحذر في تقييم أدائها مقارنة بأقرانها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
