تحليل متعمق: Lululemon Athletica مقابل المنافسين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة

+9.60%

Lululemon Athletica Inc

LULU

204.97

+9.60%

في عالم الأعمال اليوم الذي يتسم بالسرعة والتنافسية العالية، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم شركة Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ومكانة السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.

خلفية لولوليمون أثليتيكا

تقوم شركة Lululemon Athletica بتصميم وتوزيع وتسويق الملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية للنساء والرجال والفتيات. تقدم Lululemon السراويل والسراويل القصيرة والقمصان والسترات لكل من الأنشطة الترفيهية والرياضية مثل اليوغا والجري. تبيع الشركة أيضًا ملحقات اللياقة البدنية، مثل الحقائب وسجادات اليوغا والمعدات. تبيع شركة Lululemon منتجاتها من خلال أكثر من 700 متجر مملوك للشركة في حوالي 20 دولة، وتجارة إلكترونية ومنافذ بيع وحسابات بالجملة. تأسست الشركة في عام 1998 ويقع مقرها في فانكوفر، كندا.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة لولوليمون أثليتيكا	24.56	8.92	3.96	17.26%	1.02 دولار	1.9 دولار	15.63%
شركة رالف لورين	18.62	4.08	1.67	11.2%	0.4 دولار	1.29 دولار	5.55%
شركة نسيج	11	3.43	1.45	5.13%	0.24 دولار	1.11 دولار	-1.8%
ليفي شتراوس وشركاه	72.47	4.38	1.44	-0.53%	0.04 دولار	0.91 دولار	-7.77%
شركة بي في اتش	10.34	1.23	0.74	5.34%	0.44 دولار	1.5 دولار	0.05%
شركة كولومبيا للملابس الرياضية	20.81	2.62	1.50	2.2%	0.06 دولار	0.39 دولار	-6.17%
كابري القابضة المحدودة	18.19	2.11	0.79	5.46%	0.17 دولار	0.93 دولار	-5.62%
شركة كونتور براندز	18.10	10.31	1.58	15.68%	0.09 دولار	0.29 دولار	-5.38%
شركة اندر ارمور	12.98	1.36	0.53	0.3%	0.03 دولار	0.6 دولار	-10.36%
شركة كارتر	10.55	2.90	0.83	4.43%	0.07 دولار	0.32 دولار	-4.94%
شركة أكسفورد للصناعات	27.63	2.94	1.07	-10.11%	$-0.06	0.25 دولار	5.74%
G-III مجموعة الملابس المحدودة	7.44	0.81	0.42	1.89%	0.05 دولار	0.28 دولار	-10.49%
شركة فيجز	45.17	2.37	1.81	0.37%	0.0 دولار	0.08 دولار	-0.78%
شركة موفادو جروب	12.95	1.15	0.90	2.39%	0.02 دولار	0.1 دولار	-7.54%
مجموعة شركات متفوقة	26.88	1.61	0.57	1.96%	0.01 دولار	0.06 دولار	6.17%
شركة فيرا برادلي	30.92	0.91	0.51	-0.71%	0.01 دولار	0.07 دولار	-9.4%
شركة ليكلاند للصناعات	26.39	1.14	1.15	-0.79%	0.0 دولار	0.01 دولار	7.73%
متوسط	23.15	2.71	1.06	2.76%	0.1 دولار	0.51 دولار	-2.81%

من خلال فحص شامل لLululemon Athletica، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:

عند 24.56 ، تتجاوز نسبة السعر إلى الأرباح للسهم بشكل ملحوظ متوسط الصناعة بمقدار 1.06x ، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بأقران الصناعة.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 8.92 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 3.29x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 3.96 ، وهو ما يعادل 3.74 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
ويبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 17.26% وهو أعلى بنسبة 14.5% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 1.02 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 10.2 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
ويبلغ إجمالي الربح 1.9 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 3.73 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 15.63% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -2.81% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم شركة Lululemon Athletica إلى جانب أفضل 4 أقرانها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:

عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر Lululemon Athletica مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.33 ، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون على أنه جانب إيجابي.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لشركة Lululemon Athletica، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الصناعة، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة الأسهم. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي وآفاق نمو مقارنة بمنافسيها في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.