يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل متعمق: Vertiv Hldgs مقابل المنافسين في صناعة المعدات الكهربائية
فيرتيف -9.73%
فيرتيف VRT | 161.27 | -9.73% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتسم بالوتيرة السريعة والتنافسية العالية، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم شركة Vertiv Hldgs (NYSE: VRT ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة المعدات الكهربائية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ومكانة السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية Vertiv Hldgs
تجمع شركة Vertiv Holdings Co بين الأجهزة والبرامج والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان تشغيل التطبيقات الحيوية لعملائها بشكل مستمر والأداء الأمثل والنمو مع احتياجات أعمالهم. تعمل الشركة على حل التحديات المهمة التي تواجهها مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من حلول وخدمات البنية التحتية للطاقة والتبريد وتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. وتشمل خدماتها الطاقة الحيوية، والإدارة الحرارية، والرفوف والمرفقات، والمراقبة والإدارة، وغيرها من الخدمات. وتشمل قطاعات أعمالها الثلاثة الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ؛ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة فيرتيف القابضة | 93.03 | 26.24 | 5.40 | -0.35% | 0.09 دولار | 0.57 دولار | 7.76% |
| شركة إيتون بي إل سي | 39.01 | 6.85 | 5.61 | 4.28% | 1.26 دولار | 2.22 دولار | 8.39% |
| شركة إيمرسون للكهرباء | 33.53 | 3.08 | 3.91 | 0.69% | 0.65 دولار | 1.92 دولار | 22.06% |
| شركة أميتيك | 29.73 | 4.37 | 5.82 | 3.51% | 0.51 دولار | 0.59 دولار | 8.71% |
| شركة روكويل للأتمتة | 26.77 | 8.80 | 3.51 | 7.41% | 0.43 دولار | 0.83 دولار | -6.57% |
| شركة هوبل | 29.56 | 7.26 | 3.90 | 5.08% | 0.28 دولار | 0.45 دولار | 8.85% |
| شركة nVent الكهربائية PLC | 23.30 | 4.13 | 3.96 | 3.31% | 0.2 دولار | 0.36 دولار | 18.09% |
| شركة جينراك القابضة | 37.99 | 3.51 | 2.10 | 1.0% | 0.1 دولار | 0.32 دولار | 0.15% |
| شركة أكويتي براندز | 21.95 | 3.76 | 2.15 | 4.23% | 0.15 دولار | 0.41 دولار | -4.0% |
| شركة اتكور | 9.83 | 3.65 | 1.77 | 8.97% | 0.21 دولار | 0.29 دولار | -11.5% |
| EnerSys | 14.48 | 2.24 | 1.08 | 4.5% | 0.11 دولار | 0.25 دولار | -6.38% |
| شركة راي تكنولوجيز | 22.34 | 7.32 | 1.21 | 3.63% | 0.05 دولار | 0.08 دولار | -15.04% |
| شركة باول للصناعات | 18.76 | 4.81 | 2.26 | 8.81% | 0.04 دولار | 0.06 دولار | 48.8% |
| شركة فيكور | 54.44 | 2.78 | 3.81 | 0.48% | 0.01 دولار | 0.05 دولار | -9.48% |
| شركة شولز تكنولوجيز جروب | 44.18 | 2.31 | 2.70 | 3.1% | 0.03 دولار | 0.06 دولار | 37.81% |
| شركة مجموعة ثيرمون القابضة | 23.38 | 2.43 | 2.35 | 3.48% | 0.03 دولار | 0.06 دولار | 11.72% |
| شركة المنتجات مسبقة التشكيل | 12.48 | 1.53 | 1.02 | 2.31% | 0.02 دولار | 0.04 دولار | -22.51% |
| متوسط | 27.61 | 4.3 | 2.95 | 4.05% | 0.25 دولار | 0.5 دولار | 5.57% |
بعد فحص Vertiv Hldgs يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 93.03 وهي أعلى بمقدار 3.37 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن سعر السهم عند مستوى ممتاز وفقًا لميول السوق.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 26.24 ، وهو 6.1x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار Vertiv Hldgs مبالغًا فيه من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعف أعلى مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 5.4 ، والتي تبلغ 1.83 ضعف متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة -0.35% وهو أقل بنسبة 4.4% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 90 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.36 مرة عن متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة ربحًا إجماليًا أعلى قدره 570 مليون دولار ، مما يشير إلى 1.14 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 7.76% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 5.57% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
ومن خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة شركة Vertiv Hldgs بأعلى 4 نظيرات لها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
تقع Vertiv Hldgs في منتصف القائمة عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها مستوى معتدل من الديون مقارنة بحقوق الملكية حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 2.25 ، مما يشير إلى وجود هيكل مالي متوازن مع مزيج معقول من الديون وحقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لنسب PE وPB وPS، تُظهر Vertiv Hldgs مضاعفات تقييم عالية مقارنة بنظيراتها في صناعة المعدات الكهربائية، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة المخزون. من ناحية أخرى، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب ارتفاع إجمالي الربح ونمو الإيرادات، إلى أداء مختلط من حيث الربحية والكفاءة التشغيلية بالمقارنة مع أقرانهم في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
