يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الصناعة: تقييم شركة Apple ضد المنافسين في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة والتخزين والأجهزة الطرفية
آبل +0.18%
آبل AAPL | 274.61 | +0.18% |
في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Apple (NASDAQ: AAPL ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة الأجهزة التكنولوجية والتخزين والأجهزة الطرفية. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية أبل
تعد شركة Apple من بين أكبر الشركات في العالم، حيث تمتلك مجموعة واسعة من منتجات الأجهزة والبرمجيات التي تستهدف المستهلكين والشركات. يشكل iPhone من Apple غالبية مبيعات الشركة، وتم تصميم منتجات Apple الأخرى مثل Mac وiPad وWatch حول iPhone كنقطة محورية لنظام بيئي برمجي موسع. عملت Apple تدريجيًا على إضافة تطبيقات جديدة، مثل بث الفيديو وحزم الاشتراك والواقع المعزز. تقوم الشركة بتصميم برامجها وأشباه الموصلات الخاصة بها أثناء العمل مع مقاولين من الباطن مثل Foxconn وTSMC لبناء منتجاتها ورقائقها. أقل قليلا من نصف مبيعات أبل تأتي مباشرة من خلال متاجرها الرئيسية، مع غالبية المبيعات تأتي بشكل غير مباشر من خلال الشراكات والتوزيع.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أبل | 31.96 | 49.02 | 8.08 | 37.5% | 30.65 دولارًا | 40.43 دولارًا | -0.72% |
| شركة هيوليت باكارد إنتربرايز | 10.90 | 1.02 | 0.76 | 3.07% | 1.23 دولار | 2.56 دولار | 4.98% |
| شركة نت اب | 27.69 | 24 | 3.18 | 28.36% | 0.39 دولار | 1.11 دولار | -6.07% |
| شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر | 29.75 | 8.31 | 2.46 | 7.59% | 0.19 دولار | 0.35 دولار | 14.45% |
| شركة بيور ستوريج | 166.85 | 10.31 | 4.58 | 6.59% | 0.11 دولار | 0.55 دولار | 12.84% |
| شركة زيروكس القابضة | 17.02 | 0.79 | 0.40 | 1.46% | 0.14 دولار | 0.54 دولار | -5.65% |
| شركة كورسير للألعاب | 134.55 | 2.35 | 1.04 | -0.47% | 0.01 دولار | 0.09 دولار | 16.49% |
| شركة ايستمان كوداك | 5.58 | 0.32 | 0.30 | 0.0% | 0.02 دولار | 0.05 دولار | -6.92% |
| شركة استرونوفا | 35.56 | 1.37 | 0.80 | 3.21% | 0.01 دولار | 0.01 دولار | -4.71% |
| شركة المعاملات التكنولوجية | 13.55 | 1.76 | 0.89 | 2.35% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | -3.73% |
| متوسط | 49.05 | 5.58 | 1.6 | 5.8% | 0.23 دولار | 0.59 دولار | 2.41% |
ومن خلال إجراء تحليل متعمق لشركة أبل، يمكننا التعرف على الاتجاهات التالية:
عند 31.96 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.65 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 49.02 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 8.78x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 8.08 ، والتي تبلغ 5.05 أضعاف متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
ويبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 37.5% وهو أعلى بنسبة 31.7% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 30.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 133.26 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 40.43 مليار دولار ، مما يشير إلى 68.53 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة -0.72% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 2.41% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسع المبيعات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة Apple إلى جانب أفضل 4 نظيرات لها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:
تقع شركة Apple في المنتصف من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقارنة بأكبر 4 نظيرات لها.
ويشير هذا إلى وجود هيكل مالي متوازن، حيث تحتفظ الشركة بمستوى معتدل من الديون مع الاعتماد أيضًا على تمويل الأسهم بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.79 .
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Apple إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة الأجهزة التكنولوجية والتخزين والأجهزة الطرفية. وتشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن السوق على استعداد لدفع علاوة مقابل أصول شركة Apple ومبيعاتها. يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح وانخفاض نمو الإيرادات إلى أنها تستخدم مواردها بكفاءة وتحقق أرباحًا قوية. بشكل عام، يشير تحليل تقييم شركة Apple إلى أنها شركة سليمة ماليًا في هذه الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
