مقارنة الصناعة: تقييم مقتنيات CrowdStrike ضد المنافسين في صناعة البرمجيات
كراود سترايك القابضة CRWD | 0.00 |
في بيئة الأعمال التي تشهد تطورًا سريعًا وتنافسًا شديدًا اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومحللي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمؤشرات المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية CrowdStrike القابضة
CrowdStrike هي شركة للأمن السيبراني قائمة على السحابة ومتخصصة في قطاعات الأمان من الجيل التالي مثل نقطة النهاية وعبء العمل السحابي والهوية والعمليات الأمنية. العرض الأساسي الذي تقدمه CrowdStrike هو منصة Falcon الخاصة بها والتي تقدم لوحًا زجاجيًا واحدًا مثاليًا للمؤسسة لاكتشاف التهديدات الأمنية التي تهاجم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستجابة لها. تأسست الشركة التي يقع مقرها في تكساس في عام 2011 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2019.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة كراود سترايك القابضة | 763.89 | 29.67 | 22.54 | 2.48% | 0.12 دولار | 0.64 دولار | 32.63% |
| شركة مايكروسوفت | 36.09 | 12.45 | 13.09 | 9.53% | 33.39 دولارًا | 42.4 دولارًا | 17.58% |
| شركة أوراكل | 30.31 | 56.15 | 6.15 | 50.61% | 5.3 دولار | 9.41 دولار | 7.11% |
| شركة سيرفس ناو | 84.79 | 19.22 | 16.36 | 3.98% | 0.51 دولار | 1.92 دولار | 25.62% |
| شركة بالو ألتو نتوركس | 42.99 | 20.59 | 12.97 | 53.52% | 0.21 دولار | 1.48 دولار | 19.33% |
| شركة جين ديجيتال | 9.28 | 5.40 | 3.48 | 5.96% | 0.47 دولار | 0.77 دولار | 1.6% |
| شركة مختبرات دولبي | 40.72 | 3.19 | 5.97 | 2.85% | 0.09 دولار | 0.28 دولار | -5.78% |
| شركة كواليس | 40.58 | 16.43 | 11.09 | 11.75% | 0.05 دولار | 0.12 دولار | 10.49% |
| شركة تيراداتا | 59.56 | 26.29 | 2.03 | -5.45% | 0.06 دولار | 0.28 دولار | 1.11% |
| شركة إن-إيبل | 93.77 | 3.17 | 5.37 | 1.35% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 13.22% |
| شركة التقدم للبرمجيات | 32.50 | 4.72 | 3.16 | 4.91% | 0.06 دولار | 0.15 دولار | 12.46% |
| متوسط | 47.06 | 16.76 | 7.97 | 13.9% | 4.02 دولار | 5.69 دولار | 10.27% |
ومن خلال الفحص التفصيلي لشركة CrowdStrike Holdings، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 763.89 وهي أعلى بمقدار 16.23 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن السهم مسعر بمستوى ممتاز وفقًا لميول السوق.
يمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 29.67 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 1.77x .
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 22.54 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 2.83x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 2.48% ، وهو أقل بنسبة 11.42% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 120 مليون دولار ، وهو أقل بمقدار 0.03 مرة من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 640 مليون دولار ، والذي يشير إلى 0.11 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 32.63% متوسط الصناعة البالغ 10.27% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
ومن خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة CrowdStrike Holdings بأكبر 4 نظيرات لها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
تتمتع CrowdStrike Holdings بوضع مالي أقوى نسبيًا مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.34 .
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة CrowdStrike Holdings في صناعة البرمجيات، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة الأسهم. يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى انخفاض مستويات الربحية مقارنة بنظراء الصناعة. ومع ذلك، يشير معدل نمو الإيرادات المرتفع إلى إمكانات قوية للنمو المستقبلي مقارنة بالمنافسين في هذا القطاع.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.