خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 4.9%، مساهماً في زيادة كبيرة بلغت 21% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً. في ظل هذه البيئة المزدهرة، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المُسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الساعين إلى الاستفادة من الأصول المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من أداة الفرز.

إينيو (INIO)

نظرة عامة: تعمل شركة Innio NV، التي تبلغ قيمتها السوقية 18.68 مليار دولار، من خلال شركاتها التابعة لتوفير معدات وخدمات توليد الطاقة تحت العلامتين التجاريتين Jenbacher و Waukesha.

العمليات: تتكون قطاعات إيرادات الشركة من 1.40 مليار دولار من الخدمات و 1.69 مليار دولار من مبيعات المعدات.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 25.4%

يُتداول سهم شركة إينيو حاليًا بسعر 27.35 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 36.66 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال أن يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من الخسارة الصافية الأخيرة وتقلب سعر السهم، فقد نمت إيرادات إينيو بنسبة 29% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 20.4% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل السوق. ويُعزز طلب كبير على محركات الغاز من وضوح الإيرادات على مدى سنوات عديدة، وسط توقعات بنمو كبير في الأرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة.

هيمز آند هيرز هيلث (HIMS)

نظرة عامة: شركة Hims & Hers Health, Inc. هي منصة صحية وعافية تركز على المستهلك وتربط المستهلكين بمتخصصي الرعاية الصحية المرخصين في العديد من البلدان، وتبلغ قيمتها السوقية 7.13 مليار دولار.

العمليات: يتم توليد إيرادات الشركة بشكل أساسي من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت، والتي تبلغ 2.37 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 47.8%

تُتداول أسهم شركة Hims & Hers Health بسعر 32.16 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 61.59 دولارًا أمريكيًا، وتُعتبر الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من التحديات القانونية الأخيرة من لجنة التجارة الفيدرالية والتغييرات الإدارية، تتوقع الشركة نموًا مرتفعًا في الإيرادات بنسبة 23.7% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل السوق. ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا في غضون ثلاث سنوات مع توقعات قوية لعائد حقوق الملكية، على الرغم من أن تقلبات سعر السهم لا تزال مصدر قلق.

ووترز (WAT)

نظرة عامة: تقدم شركة Waters Corporation حلول سير العمل التحليلي في جميع أنحاء آسيا والأمريكتين وأوروبا بقيمة سوقية تبلغ حوالي 36.79 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات الإيرادات لشركة Waters مبلغ 2.68 مليار دولار من Waters و 1.02 مليار دولار من TA Instruments.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 18.2%

تُتداول أسهم شركة ووترز بسعر 396.08 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المُقدّرة البالغة 484.35 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من الخسائر الصافية الأخيرة وانخفاض هوامش الربح مقارنةً بالعام الماضي، تتوقع الشركة نموًا ملحوظًا في الأرباح بنسبة 33.1% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية بشكل عام. مع ذلك، واجه المساهمون تخفيفًا كبيرًا في قيمة أسهمهم مؤخرًا، ومن المتوقع أن يظل العائد على حقوق الملكية منخفضًا عند 9.1%.

أهم النقاط

• ألق نظرة فاحصة على قائمتنا لأسهم الشركات الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية والتي تضم 142 شركة بالنقر هنا.
• هل تمتلك أسهم هذه الشركات بالفعل؟ اربط محفظتك الاستثمارية بـ Simply Wall St واحصل على تنبيهات بشأن أي مؤشرات تحذيرية جديدة لأسهمك.
• قم بتبسيط استراتيجية استثمارك باستخدام تطبيق Simply Wall St المجاني واستفد من بحث شامل عن الأسهم في جميع أنحاء العالم.

هل تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.