تحليل أداء أمازون مقارنةً بنظرائها في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق

أمازون دوت كوم

AMZN

0.00

في عالم الأعمال سريع التغير والمنافسة الشديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين ومراقبي السوق تقييم الشركات بدقة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنجري مقارنة شاملة بين الشركات في قطاع تجارة التجزئة، مع التركيز على شركة أمازون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMZN ) مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة الشركة في السوق، وإمكانات نموها، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في هذا القطاع.

خلفية موقع أمازون.كوم

تُعدّ أمازون أكبر متجر تجزئة وسوق إلكتروني للبائعين من الأطراف الثالثة. تمثل إيرادات التجزئة حوالي 74% من إجمالي الإيرادات، تليها خدمات أمازون السحابية (17%)، ثم خدمات الإعلان (9%). وتُشكّل القطاعات الدولية 22% من إجمالي إيرادات أمازون، وتتصدرها ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.

شركة	نسبة السعر إلى الأرباح	P/B	نقطة التفتيش	معدل العائد على الاستثمار	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة أمازون دوت كوم	21.90	5.32	3.82	12.61%	102.16 دولارًا	104.83 دولارًا	19.62%
شركة ميركادو ليبر	49.78	11.84	2.64	6.17%	0.96 دولار	4.16 دولار	49.76%
شركة إيباي	23.24	10.48	4.22	12.12%	0.77 دولار	2.29 دولار	1.46%
شركة ديلاردز	14.67	4.76	1.46	13.17%	0.27 دولار	0.72 دولار	2.69%
شركة جلوبال إي أونلاين المحدودة	61.22	7.56	7.09	3.29%	0.04 دولار	0.11 دولار	32.76%
شركة مايسي	10.38	1.37	0.30	1.3%	0.33 دولار	2.03 دولار	2.07%
شركة أولي بارجين أوتلت القابضة	19.30	2.49	1.76	2.99%	0.09 دولار	0.28 دولار	14.25%
شركة كولز	7.75	0.52	0.14	-0.35%	0.22 دولار	1.36 دولار	-2.04%
شركة سيفيرز فاليو فيلج	77.93	3.90	1.03	-1.22%	0.03 دولار	0.22 دولار	8.93%
شركة Hour Loop Inc	37	8.33	0.44	11.12%	0.0 دولار	0.02 دولار	15.84%
متوسط	33.47	5.69	2.12	5.4%	0.3 دولار	1.24 دولار	13.97%

عند إجراء تحليل دقيق لموقع Amazon.com، تتضح الاتجاهات التالية:

يشير معدل السعر إلى الأرباح البالغ 21.9، وهو أقل بكثير من متوسط القطاع بمقدار 0.65 مرة، إلى أن السهم مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية. وهذا ما قد يجعله جذابًا للمستثمرين الباحثين عن النمو.
مع نسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 5.32 ، والتي تقل بشكل كبير عن متوسط الصناعة بمقدار 0.93 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود فرص نمو غير مستغلة.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 3.82 ، والتي تبلغ 1.8 ضعف متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في تقييمه مقارنة بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 12.61% وهو أعلى بنسبة 7.21% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالًا لحقوق الملكية لتوليد الأرباح.
تُظهر الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تبلغ 102.16 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 340.53 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بلغ إجمالي الربح 104.83 مليار دولار، أي ما يعادل 84.54 ضعفًا مقارنةً بمتوسط الربح في قطاعها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
تشهد الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات، بمعدل 19.62% ، متجاوزة بذلك متوسط الصناعة البالغ 13.97% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة.

إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بتقييم موجز للوضع المالي للشركة وملف المخاطر الخاص بها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقارن شركة أمازون دوت كوم مع أفضل 4 شركات منافسة لها، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:

من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، فإن لدى Amazon.com مستوى ديون أقل مقارنة بأكبر 4 شركات منافسة لها، مما يشير إلى وضع مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع نسبة دين إلى حقوق ملكية أقل تبلغ 0.4 .

أهم النقاط

بالنسبة لشركة أمازون في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق، فإن نسبتي السعر إلى الأرباح والسعر إلى القيمة الدفترية منخفضتان مقارنةً بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. مع ذلك، تشير نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة إلى تقييم أعلى بناءً على الإيرادات. أما من حيث الربحية، فتُظهر أمازون عائدًا مرتفعًا على حقوق الملكية، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وإجمالي ربح مرتفع، متفوقةً بذلك على نظيراتها في القطاع. إضافةً إلى ذلك، يُبرز معدل نمو الإيرادات المرتفع الأداء القوي لشركة أمازون في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وراجعها أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.