دراسة مكانة شركة Amgen في صناعة التكنولوجيا الحيوية مقارنة بالمنافسين
أمجين AMGN | 351.85 353.00 | +0.82% +0.33% Pre |
في ظل بيئة الأعمال السريعة والتنافسية للغاية اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم شركة Amgen (NASDAQ: AMGN ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا الحيوية. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية أمجين
Amgen هي شركة رائدة في العلاجات البشرية القائمة على التكنولوجيا الحيوية. تشمل الأدوية الرئيسية معززات خلايا الدم الحمراء Epogen وAranesp، ومقويات الجهاز المناعي Neupogen وNeulasta، وEnbrel وOtezla للأمراض الالتهابية. قدمت شركة Amgen أول علاج للسرطان، Vectibix، في عام 2006 وتقوم بتسويق عقار تقوية العظام Prolia/Xgeva (الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010) وEvenity (2019). أدى الاستحواذ على Onyx إلى تعزيز محفظة علاج الأورام العلاجية للشركة مع Kyprolis. وتشمل الإصدارات الأخيرة Repatha (لخفض الكولسترول)، وAimovig (الصداع النصفي)، وLumakras (سرطان الرئة)، وTezspire (الربو). يجلب الاستحواذ على Horizon 2023 العديد من أدوية الأمراض النادرة، بما في ذلك عقار Tepezza لأمراض الغدة الدرقية. لدى Amgen أيضًا محفظة متنامية من البدائل الحيوية.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة امجين | 21.55 | 21.18 | 6.08 | 23.97% | 3.6 دولار | 5.1 دولار | 3.77% |
| شركة آبفي | 44.42 | 23.67 | 5.22 | 14.25% | 4.74 دولار | 7.44 دولار | -5.97% |
| شركة فيرتكس للأدوية | 31.27 | 6.50 | 11.23 | 6.47% | 1.23 دولار | 2.16 دولار | 6.39% |
| شركة جلعاد للعلوم | 17.84 | 4.65 | 3.83 | 10.03% | 3.23 دولار | 5.49 دولار | 0.11% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 26.05 | 3.99 | 7.93 | 4.12% | 1.23 دولار | 2.93 دولار | 14.53% |
| شركة بيوجين | 25.63 | 2.58 | 3.75 | -0.47% | 0.05 دولار | 1.87 دولار | 0.87% |
| بيونتيك إس إي | 9.05 | 1.22 | 3.73 | 0.81% | 0.27 دولار | 0.24 دولار | -74.13% |
| جينماب ايه/اس | 33.04 | 4.52 | 8.34 | 7.11% | 2.71 دولار | 4.64 دولار | 16.08% |
| شركة بيومارين الدوائية | 125.29 | 3.71 | 7.98 | 0.83% | 0.07 دولار | 0.46 دولار | 15.04% |
| شركة انسيت | 34.72 | 2.97 | 4.08 | 3.54% | 0.26 دولار | 0.86 دولار | 11.63% |
| شركة العلوم البيولوجية العصبية | 69.73 | 6.50 | 7.47 | 4.31% | 0.12 دولار | 0.49 دولار | 28.59% |
| شركة المتحدة للعلاجات | 12.65 | 1.89 | 5.16 | 4.81% | 0.38 دولار | 0.54 دولار | 18.1% |
| جريفولس سا | 268.41 | 1.12 | 1.05 | 0.99% | 0.25 دولار | 0.63 دولار | 3.66% |
| متوسط | 58.18 | 5.28 | 5.81 | 4.73% | 1.21 دولار | 2.31 دولار | 2.91% |
من خلال تحليل Amgen يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
عند 21.55 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.37 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
يمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 21.18 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 4.01x .
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 6.08 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 1.05x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 23.97% وهو أعلى بنسبة 19.24% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 3.6 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 2.98 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
مع ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 5.1 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشير إلى 2.21 مرة أعلى من متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 3.77% متوسط الصناعة البالغ 2.91% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مقياسًا مهمًا لتقييم الهيكل المالي وملف المخاطر للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقف شركة Amgen بالمقارنة مع أفضل 4 أقرانها، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:
من بين أكبر 4 أقرانها، تمتلك Amgen نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 7.9 .
وهذا يعني زيادة الاعتماد على تمويل الديون، الأمر الذي يمكن أن يعرض الشركة لمخاطر مالية أعلى وتحديات محتملة.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Amgen إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة التكنولوجيا الحيوية. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بقيمته الدفترية ومبيعاته. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق الملكية المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات لشركة Amgen إلى أن أداء الشركة جيد وتحقق عوائد قوية. بشكل عام، يشير تحليل تقييم شركة أمجن إلى صورة مختلطة، مع احتمال بخس القيمة من حيث الأرباح ولكن المبالغة المحتملة في التقييم من حيث القيمة الدفترية والمبيعات.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.