يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
دراسة مكانة CrowdStrike Holdings في صناعة البرمجيات مقارنة بالمنافسين
كراود سترايك القابضة -3.43% Post
كراود سترايك القابضة CRWD | 487.47 487.90 | -3.43% +0.09% Post |
في مشهد الأعمال دائم التطور والتنافس الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية CrowdStrike القابضة
CrowdStrike هي شركة للأمن السيبراني قائمة على السحابة ومتخصصة في قطاعات الأمان من الجيل التالي مثل نقطة النهاية وعبء العمل السحابي والهوية والعمليات الأمنية. العرض الأساسي الذي تقدمه CrowdStrike هو منصة Falcon الخاصة بها والتي تقدم لوحًا زجاجيًا واحدًا مثاليًا للمؤسسة لاكتشاف التهديدات الأمنية التي تهاجم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستجابة لها. تأسست الشركة التي يقع مقرها في تكساس في عام 2011 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2019.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة كراود سترايك القابضة | 838.41 | 32.57 | 24.73 | 2.48% | 0.12 دولار | 0.64 دولار | 32.63% |
| شركة مايكروسوفت | 35.24 | 11.94 | 12.83 | 8.93% | 33.55 دولارًا | 43.35 دولارًا | 17.03% |
| شركة أوراكل | 30.55 | 56.60 | 6.20 | 50.61% | 5.3 دولار | 9.41 دولار | 7.11% |
| شركة سيرفس ناو | 76.57 | 18.16 | 15.62 | 4.41% | 0.46 دولار | 2.08 دولار | 6.81% |
| شركة بالو ألتو نتوركس | 45.85 | 21.96 | 13.84 | 53.52% | 0.21 دولار | 1.48 دولار | 19.33% |
| شركة جين ديجيتال | 9.06 | 5.28 | 3.40 | 5.96% | 0.47 دولار | 0.77 دولار | 1.6% |
| شركة مختبرات دولبي | 42.75 | 3.34 | 6.27 | 2.85% | 0.09 دولار | 0.28 دولار | -5.78% |
| شركة كواليس | 41.03 | 16.60 | 11.21 | 11.75% | 0.05 دولار | 0.12 دولار | 10.49% |
| شركة كومفولت سيستمز | 28.65 | 16.87 | 5.77 | 55.72% | 0.02 دولار | 0.18 دولار | 2.99% |
| شركة تيراداتا | 61.05 | 26.94 | 2.08 | -5.45% | 0.06 دولار | 0.28 دولار | 1.11% |
| شركة إن-إيبل | 96.69 | 3.26 | 5.54 | 1.35% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 13.22% |
| شركة التقدم للبرمجيات | 32.59 | 4.73 | 3.16 | 4.91% | 0.06 دولار | 0.15 دولار | 12.46% |
| شركة سولار ويندز | 195 | 1.53 | 2.55 | 1.14% | 0.07 دولار | 0.17 دولار | -2.44% |
| متوسط | 57.92 | 15.6 | 7.37 | 16.31% | 3.36 دولار | 4.86 دولار | 6.99% |
من خلال دراسة CrowdStrike Holdings بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 838.41 لهذه الشركة وهي أعلى بمقدار 14.48 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى التقييم المتميز المرتبط بالسهم.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 32.57 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 2.09x .
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 24.73 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 3.36x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 2.48% وهو أقل بنسبة 13.83% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 120 مليون دولار ، وهو أقل بنسبة 0.04 مرة من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة ربحًا إجماليًا أقل قدره 640 مليون دولار ، مما يشير إلى 0.13 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 32.63% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 6.99% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم CrowdStrike Holdings مقابل أفضل 4 أقرانها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:
عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر CrowdStrike Holdings مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيرات لها.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.34 ، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون على أنه جانب إيجابي.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة CrowdStrike Holdings في صناعة البرمجيات، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير أسعار الأسهم. من ناحية أخرى، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح، إلى جانب نمو الإيرادات المرتفع، إلى أن الشركة قد تواجه تحديات في تحقيق الأرباح بكفاءة على الرغم من النمو القوي في الإيرادات بالمقارنة مع نظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
