ارتفاع التضخم

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يوضح الرسم البياني أنه على الرغم من تراجع سوق الأسهم، إلا أنه لا يزال فوق المنطقة 1 (الدعم).
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم في منطقة ذروة البيع. وتميل الأسواق التي وصلت إلى ذروة البيع إلى الارتداد.
• يُظهر الرسم البياني أن أدنى مستوى سُجّل في مارس قد تجاوز أدنى مستوى سُجّل في ديسمبر. واستنادًا إلى التاريخ، يُشير هذا النمط إلى انخفاض مُحتمل في سوق الأسهم. مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن التاريخ لا يُعيد نفسه دائمًا.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى التقارير التي تفيد بإعلان حالة التأهب القصوى في قاعدة إنجرليك بتركيا، والتي تضم أسلحة نووية أمريكية. وقد انطلقت صفارات الإنذار في القاعدة، ووقع انفجار بالقرب منها. وأعلنت تركيا أنها اعترضت صاروخًا باليستيًا. وكانت إيران قد أطلقت صواريخ باليستية باتجاه تركيا في الرابع والتاسع من مارس/آذار. ولا تستخدم الولايات المتحدة قاعدة إنجرليك في هجماتها على إيران. وقد صرّحت تركيا بأنها لا ترغب في الانجرار إلى الحرب.
• بعد أن صرّح الرئيس ترامب سابقاً بأن بوتين أخبره بأن روسيا لا تساعد إيران، يُلمّح الآن إلى أن روسيا تساعد إيران. وقد وردت تقارير عديدة سابقاً تفيد بأن روسيا تُزوّد إيران بمعلومات استخباراتية حول أهداف عسكرية أمريكية.
• وتفيد تقارير أيضاً بأن الصين تدرس تقديم مكونات صواريخ ومساعدات مالية لإيران، علماً بأن الصين تشتري معظم نفط إيران.
• يُظهر ما سبق أن خطر توسع الحرب ليس معدوماً في الوقت الذي يشعر فيه معظم المستثمرين بالرضا التام.
• سبب ارتياح المستثمرين هو أن وول ستريت أقنعتهم بأن هذه ستكون حربًا قصيرة لا تدوم سوى أيام معدودة، وأن كل انخفاض في الأسعار يمثل فرصة للشراء. وقد عزز الرئيس ترامب هذا الاعتقاد بقوله إن الحرب ستكون نزهة قصيرة وستنتهي قريبًا. ولكن كم يومًا يُعتبر بضعة أيام؟ اليوم هو اليوم الرابع عشر من الحرب.
• يُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. وجاء التضخم كما هو متوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي 0.3% مقابل 0.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الأساسي 0.4% مقابل نسبة مماثلة في التوقعات.
• تُظهر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، متجاوزًا بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. تعود هذه البيانات إلى الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، وقد ارتفعت أسعار الغاز منذ ذلك الحين. في تحليلنا، ونظرًا لارتفاع أسعار الغاز، سيرتفع التضخم مستقبلًا ما لم تنتهِ الحرب قريبًا. في الوقت الراهن، لا يتوقع سوق الأسهم ارتفاعًا في التضخم.
• بيانات طلبات السلع المعمرة أضعف من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغت طلبات السلع المعمرة 0.0% مقابل 0.7% وفقًا لتوقعات السوق.
  • بلغت طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل 0.4% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
• يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. ولذلك، يولي المستثمرون الحذرون اهتماماً كبيراً للدخل والإنفاق الشخصيين. وقد جاء الإنفاق الشخصي أقوى من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغت نسبة الإنفاق الشخصي 0.4% مقابل 0.2% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغ الدخل الشخصي 0.4% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي متباينة. إليكم التفاصيل:
  • جاء التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 0.7% مقابل نسبة 1.4% المتوقعة.
  • جاء التقدير الثاني لمعدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع عند 3.8% مقابل 3.7% وفقًا لتوقعات المحللين.
• سيتم الإعلان عن فرص العمل المتاحة في برنامج JOLTS في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

ذهب

يتجه المستثمرون الطموحون إلى شراء الذهب في بداية التداول، وينعكس ذلك في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (GLD)، والفضة (SLV)، وصندوق VanEck Gold Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX )، وصندوق Global X Silver Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SIL ). أما المستثمرون المحترفون، فيبقون غير نشطين في بداية التداول.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO: BTC ) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.