عندما يكون لدى ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة نسب سعر إلى أرباح (أو "مضاعفات الربحية") أعلى من 18x، يمكنك اعتبار Hub Group, Inc. ( NASDAQ:HUBG ) استثمارًا جذابًا مع سعر ربحية يبلغ 13.3x / نسبة E. ومع ذلك، قد يكون السعر إلى الربحية منخفضًا لسبب ما ويتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

لم تكن الأوقات الأخيرة مفيدة لشركة Hub Group حيث انخفضت أرباحها بشكل أسرع من معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار أداء الأرباح السيئ، الأمر الذي أدى إلى قمع السعر إلى الأرباح. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فأنت تريد أن يتغير مسار أرباحها قبل اتخاذ أي قرارات. إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يعاني المساهمون الحاليون من الإثارة بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

شاهد أحدث تحليلاتنا لمجموعة Hub

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Hub Group على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

كيف يتجه نمو Hub Group؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج Hub Group إلى إنتاج نمو بطيء يتخلف عن السوق.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو أرباح الشركة لكل سهم في العام الماضي لم يكن أمرًا مثيرًا للإثارة حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 37٪. ومع ذلك، فقد ارتفعت أرباح السهم بشكل مثير للإعجاب بنسبة 187٪ في المجمل منذ ثلاث سنوات، على الرغم من الأشهر الـ 12 الماضية. وبناءً على ذلك، فرغم أنهم كانوا يفضلون الاستمرار في هذا المسار، فمن المحتمل أن يرحب حاملو الأسهم بمعدلات نمو الأرباح في الأمد المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 0.3٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. يبدو أن هذا أقل ماديًا من توقعات النمو البالغة 12٪ سنويًا للسوق الأوسع.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول Hub Group عند سعر ربحية أقل من السوق. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون رؤية نمو محدود في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.

ما الذي يمكننا تعلمه من نسبة السعر إلى الربحية لمجموعة Hub؟

في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الأرباح.

لقد أثبتنا أن Hub Group تحافظ على انخفاض سعر الربحية (P / E) بسبب ضعف نموها المتوقع الذي يقل عن السوق الأوسع، كما هو متوقع. في الوقت الحالي، يقبل المساهمون نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة لأنهم يسلمون بأن الأرباح المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.

وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا علامة تحذير واحدة لمجموعة Hub Group يجب أن تعرفها.

قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من Hub Group. إذا كنت تريد مجموعة مختارة من المرشحين المحتملين، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.