الحقيقة هي أنه إذا استثمرت لفترة كافية، فسوف ينتهي بك الأمر مع بعض الأسهم الخاسرة. يعرف المساهمون في شركة Exact Sciences Corporation ( NASDAQ:EXAS ) على المدى الطويل ذلك جيدًا، حيث انخفض سعر السهم بشكل كبير على مدى ثلاث سنوات. ولسوء الحظ بالنسبة لهم، انخفض سعر السهم بنسبة 52٪ في ذلك الوقت. والأسوأ من ذلك أنه انخفض بنسبة 9.6% خلال شهر تقريبًا، وهو أمر غير ممتع على الإطلاق.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المفيد معرفة ما إذا كانت الأساسيات الأساسية للشركة هي المحرك للأداء على المدى الطويل، أو إذا كانت هناك بعض التناقضات.

اطلع على أحدث تحليلاتنا للعلوم الدقيقة

ونظرًا لأن شركة Exact Sciences لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فسوف نركز على نمو الإيرادات لتكوين نظرة سريعة على تطور أعمالها. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نتوقع عمومًا أن نرى نموًا جيدًا في الإيرادات. وذلك لأن نمو الإيرادات السريع يمكن استقراءه بسهولة للتنبؤ بالأرباح، والتي غالبا ما تكون ذات حجم كبير.

على مدار ثلاث سنوات، حققت شركة Exact Sciences نموًا في إيراداتها بنسبة 18% سنويًا. هذا معدل جيد جدًا لنمو الخط الأعلى. لذا فإن بعض المساهمين سيصابون بالإحباط بسبب الخسارة المركبة البالغة 15% سنوياً. لنكون صريحين، نحن مندهشون لرؤية تباين كبير بين نمو الإيرادات ونمو أسعار الأسهم. لذلك، هذا أحد الأسهم التي قد تستحق المزيد من التحقيق فيها، أو حتى إضافتها إلى قائمة مراقبتك.

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

إن العلوم الدقيقة معروفة جيدًا لدى المستثمرين، وقد حاول الكثير من المحللين الأذكياء التنبؤ بمستويات الربح المستقبلية. لذلك نوصي بالاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض التوقعات المتفق عليها

منظور مختلف

قدمت شركة Exact Sciences معدل إجمالي العائد الإجمالي بنسبة 1.0% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. لكن هذا العائد لا يرقى إلى مستوى السوق. ولكن على الأقل لا يزال هذا مكسبًا! وعلى مدى خمس سنوات، انخفض معدل إجمالي العائد الإجمالي بنسبة 4% سنويًا، على مدى خمس سنوات. لذلك قد تكون هذه علامة على أن الشركة قد غيرت حظوظها. قد ترغب في تقييم هذا التصور الغني بالبيانات لأرباحها وإيراداتها وتدفقاتها النقدية.

إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى - شركة ذات إمكانات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات التي أثبتت قدرتها على زيادة أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.