يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة موديرنا (ناسداك: MRNA ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة الكلية، لا سهماً بعينه. ويُستخدم الرسم البياني لسهم شركة MRNA لتوضيح فكرة أن الابتكار يوفر فرصاً استثمارية عظيمة.
• يُظهر الرسم البياني تحركاً كبيراً جداً في أسهم شركة MRNA.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سهم شركة MRNA أصبح الآن في منطقة ذروة الشراء.
• حققت شركتا موديرنا (MRNA) وميرك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MRK ) إنجازًا هامًا في علاج السرطان. فقد حقق لقاح إنتيسميران، وهو لقاح مُخصص بتقنية mRNA لعلاج السرطان، بالاشتراك مع دواء كيترودا، النتائج المرجوة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج سرطان الجلد، حيث قلل بشكل ملحوظ من احتمالية عودة المرض وانتشاره إلى أعضاء أخرى مقارنةً باستخدام كيترودا وحده. وتُعد هذه أول تجربة سريرية ناجحة من المرحلة الثالثة لعلاج السرطان بتقنية mRNA.
• في تحليلنا، تتجاوز أهمية هذه النتائج مجرد علاج سرطان الجلد. فهي تُقدّم دليلاً هاماً على فعالية منصة mRNA الخاصة بشركة موديرنا في علاج السرطان، مما يفتح آفاقاً واسعة جديدة تتجاوز مجال لقاحات الأمراض المعدية. وتجري موديرنا وميرك حالياً اختبارات على هذا النهج لعلاج أنواع متعددة من السرطان. وينبغي على المستثمرين الانتباه إلى عاملين محفزين محتملين: بيانات المرحلة الثالثة التفصيلية وبيانات البقاء على قيد الحياة.
• وللإفصاح الكامل، توجد إشارات شراء جديدة لأسهم MRK وMRNA في تقريرنا.
• في تحليلنا، ينبغي على المستثمرين البدء في الاستعداد لازدهار سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر. تتطلب هذه الروبوتات أكثر بكثير من مجرد معالجات الذكاء الاصطناعي، فهي تحتاج إلى كميات كبيرة من أشباه الموصلات التناظرية للاستشعار، والتحكم في المحركات، وإدارة الطاقة، وإدارة البطاريات، والسلامة، والاتصال الفوري.
• تُعزز شركة Analog Devices Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ADI ) مكانتها في جميع هذه الوظائف الحيوية، وتصف تقنيتها بأنها تُوفر جزءًا كبيرًا من واجهة الروبوت المادية وطبقة "الجهاز العصبي". وقد أدرجنا سهم ADI في محفظتنا الاستثمارية، واشتريناه بسعر متوسط قدره 83.25 دولارًا.
• بحسب تحليلنا، تُعدّ شركة ADI خيارًا استثماريًا غير مُكتشف في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر. وقد تراجع سعر سهم ADI بنحو 15% عن أعلى مستوى له في يونيو، مما يُتيح فرصة دخول أفضل للمستثمرين على المدى الطويل بدلاً من السعي وراء الارتفاعات. مع ذلك، لا يزال سعر سهم ADI أعلى بكثير من نطاق الشراء المُوصى به. لذا، يُنصح المستثمرون الحذرون بالتفكير في بدء أو زيادة مراكزهم عند حدوث انخفاضات كبيرة في السعر، وذلك من خلال الشراء التدريجي بدلاً من الشراء دفعة واحدة.
• يُعدّ سوق الأسهم الكوري الجنوبي ذا أهمية بالغة، إذ تفوّق مؤخراً على سوق الأسهم الأمريكية، لا سيما في أسهم شركات تصنيع الذاكرة. ويعود السبب في ذلك إلى وجود اثنتين من أكبر ثلاث شركات مصنّعة للذاكرة ، وهما: شركة إس كيه هاينكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SKHY ) وشركة سامسونج للإلكترونيات (المدرجة في بورصة OTC تحت الرمز: SSNLF)، في كوريا الجنوبية.
• انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 6.39% خلال الليل، مما أدى إلى تفعيل آلية سايدكار. وتتمثل آلية سايدكار في تعليق أوامر البيع الآلية لمدة خمس دقائق، بهدف الحد من عمليات البيع. كما انخفض سهم شركة إس كيه هاينكس، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة تقارب 10%.
• سارعت شركة إس كيه هاينكس إلى تهدئة الأسواق بإعلانها عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 28 مليار دولار. وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة الإقبال على شراء أسهم أشباه الموصلات.
• أدى إعلانٌ مفاجئٌ من وزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في عمليات الشراء في أسواق الأسهم والسندات والبيتكوين والذهب والفضة. فقد قررت الوزارة مضاعفة دعمها لإعادة شراء السندات طويلة الأجل، وذلك اعتباراً من 9 سبتمبر 2026 وحتى 4 نوفمبر 2026.
• بحسب تحليلنا، يُعدّ هذا مؤشراً إيجابياً لسندات الأجل الطويل، إذ يُشكّل ضغطاً على عوائدها. وقد شهدت عوائد السندات طويلة الأجل انخفاضاً حاداً بعد الإعلان، بينما ارتفعت أسعار السندات.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن إعلان وزارة الخزانة يأتي بعد يوم واحد من عمليات بيع السندات طويلة الأجل الحادة. وحسب تحليلنا، فإن الحكومة الأمريكية تتدخل مجدداً لمنع انهيار الأسواق.
• استنادًا إلى إعلان وزارة الخزانة، يقوم نظامنا بضخ المزيد من السيولة النقدية وتقليص عمليات التحوط. مع ذلك، لم يتم تطبيق أي تغيير رسمي في نطاق الحماية لدينا في الوقت الحالي للأسباب التالية:
  • يلوح في الأفق موسم الركود في شهري سبتمبر وأكتوبر.
  • الانتخابات النصفية قادمة. تاريخياً، تميل الأسهم إلى التصحيح قبل الانتخابات النصفية.
  • قد يكون رد الفعل حتى الآن مبالغًا فيه نظرًا لطبيعة الخبر غير المتوقعة. سنراقب عن كثب ردة فعل الأسواق على المدى الطويل، وليس فقط ردة الفعل الفورية.
• سيتم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقد يؤثر ذلك على حركة السوق.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم شركتي آبل (NASDAQ: AAPL ) وتسلا (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG ) وشركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي انخفاضًا قدره 0.328 مليون برميل مقابل زيادة سابقة قدرها 9.072 مليون برميل.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.