مع نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") البالغة 65x ANSYS, Inc. ( NASDAQ:ANSS ) قد ترسل إشارات هبوطية للغاية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في الولايات المتحدة لديها P / نسب الربحية أقل من 16x وحتى نسبة السعر إلى الربحية أقل من 9x ليست غير عادية. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى الربحية بالقيمة الاسمية فقط، حيث قد يكون هناك تفسير لسبب ارتفاعها.

لقد كانت الأوقات الأخيرة ممتعة لشركة ANSYS حيث ارتفعت أرباحها على الرغم من انعكاس أرباح السوق. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن تستمر الشركة في تحدي محنة السوق الأوسع، مما زاد من رغبة المستثمرين في دفع ثمن السهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ ANSYS

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن ANSYS .

كيف يتجه نمو ANSYS؟

ستكون نسبة السعر إلى الربحية الخاصة بـ ANSYS نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن تؤدي أداءً أفضل بكثير من السوق.

إذا قمنا بمراجعة نمو أرباح العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة جيدة بنسبة 3.4٪. وشهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 24٪ في ربحية السهم، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بالفعل بعمل جيد في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 20٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن يحقق السوق 13% فقط سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة أرباح أقوى.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة ANSYS تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن المساهمين ليسوا حريصين على التخلص من شيء يحتمل أن يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

الكلمة النهائية

وبشكل عام، نفضل الحد من استخدام نسبة السعر إلى الأرباح لتحديد ما يفكر فيه السوق بشأن الصحة العامة للشركة.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات محللي ANSYS أن توقعات أرباحها المتفوقة تساهم في ارتفاع سعر السهم إلى الربحية. في هذه المرحلة يشعر المستثمرون أن احتمال تدهور الأرباح ليس كبيرا بما يكفي لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الربح. ومن الصعب أن نرى سعر السهم ينخفض بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يمكن العثور على العديد من عوامل الخطر الحيوية الأخرى في الميزانية العمومية للشركة. سيسمح لك تحليل الميزانية العمومية المجاني الخاص بنا لـ ANSYS من خلال ستة عمليات فحص بسيطة باكتشاف أي مخاطر قد تشكل مشكلة.

قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من ANSYS. إذا كنت تريد مجموعة مختارة من المرشحين المحتملين، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.