• أغلقت شركة Applied Digital مؤخرًا تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بقيادة Goldman Sachs لدعم بناء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الثالث في حرم Polaris Forge 1 في Ellendale، نورث داكوتا.
• يؤدي عقد إيجار منفصل لمدة 15 عامًا بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي مع شركة أمريكية عملاقة ذات تصنيف استثماري في مجمع دلتا فورج 1 إلى توسيع قاعدة الإيرادات المتعاقد عليها لشركة أبلايد ديجيتال بشكل كبير مع احتفاظها بإمكانية تحقيق مكاسب من خلال حصتها في ملكية شركة كرونوسكيل التي تم تشكيلها حديثًا.
• سندرس الآن كيف يعيد عقد الإيجار الجديد مع مزود خدمات الحوسبة السحابية العملاقة بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي تشكيل سردية الاستثمار لشركة Applied Digital ورؤية الإيرادات على المدى الطويل.

لقد كشفنا عن 12 شركة رائدة في توزيع الأرباح بعائد يزيد عن 5%، والتي لا تنجو فقط من عواصف السوق، بل تزدهر فيها.

ملخص سرد الاستثمار الرقمي التطبيقي

لامتلاك شركة Applied Digital، يجب أن تؤمن بأن عقود إيجار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل قادرة في نهاية المطاف على تعويض الخسائر الحالية، والاحتياجات الرأسمالية المرتفعة، وتركز العملاء. تعزز اتفاقية التوسع الهائلة الجديدة، التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، الإيرادات المتعاقد عليها والرؤية المستقبلية القريبة بشكل كبير، لكنها لا تزيل الخطر الرئيسي المتمثل في تمويل المشاريع الضخمة بديون كبيرة، وضرورة إنجازها في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة.

أهم ما يُميّز هذا التحديث هو عقد إيجار "دلتا فورج 1" لمدة 15 عامًا بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي، والذي يرفع إجمالي إيرادات "أبلايد ديجيتال" المتعاقد عليها إلى أكثر من 23 مليار دولار أمريكي عبر ثلاثة مراكز بيانات عملاقة. يُعزز هذا بشكلٍ كبير التزام الشركة ببنية الذكاء الاصطناعي فائقة التوسع، ويرفع مستوى المخاطر المتعلقة بالتنفيذ والتمويل والإنشاء لمركزي "بولاريس فورج 1" و"دلتا فورج 1"، باعتبارهما المحفزين الرئيسيين اللذين يراقبهما المستثمرون.

لكن وراء قصة النمو هذه، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أن ارتفاع نسبة المديونية، وجداول البناء الزمنية، وتركز العملاء قد يتحول بسرعة إلى...

تتوقع شركة Applied Digital تحقيق إيرادات بقيمة 2.6 مليار دولار وأرباح بقيمة 467.2 مليون دولار بحلول عام 2029. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 100.2% وزيادة في الأرباح بقيمة 587.0 مليون دولار من -119.8 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات شركة Applied Digital تؤدي إلى قيمة عادلة تبلغ 52.80 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 24٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

قبل هذا العقد الإيجاري، كان المحللون الأكثر تشاؤماً لا يزالون يفترضون أن الإيرادات يمكن أن تنمو بنحو 52.6 بالمائة سنوياً، ومع ذلك فقد كانوا قلقين من أن الديون الثقيلة وعقود الإيجار الطويلة قد تحد من الأرباح وتتطلب نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 215 مرة في عام 2029، مما يذكرك بأن وجهات النظر حول ملف المخاطر والمكافآت لشركة Applied Digital يمكن أن تختلف اختلافاً حاداً وقد تتغير مرة أخرى مع انعكاس هذا العقد الجديد بالكامل في الأرقام.

استكشف 23 تقديرًا آخر للقيمة العادلة لشركة Applied Digital - لماذا قد تكون قيمة السهم أقل من نصف السعر الحالي!

قرر بنفسك

هل تخالف الروايات السائدة؟ نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع، لذا اتبع حدسك.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة وأربع علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في مجال التطبيقات الرقمية.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني حول شركة Applied Digital تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في شكل مرئي واحد - شكل ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة Applied Digital بنظرة سريعة.

هل أنت مهتم بخيارات أخرى؟

السوق لا ينتظر. هذه الأسهم سريعة التداول رائجة الآن. احصل على القائمة قبل أن ترتفع أسعارها بشكل كبير.

• استثمر في النهضة النووية من خلال قائمتنا التي تضم 87 مشروعاً رائداً في مجال البنية التحتية للطاقة النووية، والتي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.
• الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية. تعمل هذه الشركات الـ 32 على تطوير كل شيء بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى اكتشاف الأدوية . والأفضل من ذلك كله، أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يتيح لك فرصة الاستثمار المبكر.
• مستقبل العمل هنا. اكتشف أفضل 31 سهماً في مجال الروبوتات والأتمتة التي تقود مسيرة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الصناعي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.