عادت شركة بيكر هيوز (BKR) إلى دائرة الضوء بعد أن قدمت شركة ديناميس باور سوليوشنز طلبية كبيرة لشراء 76 توربين غازي من طراز NovaLT™16، أي ما يقرب من 1.3 جيجاواط من سعة الطاقة فائقة التنقل لمراكز البيانات ومشاريع النفط والغاز.

بسعر سهم يبلغ 62.41 دولارًا أمريكيًا، حققت شركة بيكر هيوز عائدًا على سعر السهم بنسبة 6.3% خلال شهر واحد، وعائدًا بنسبة 32.4% منذ بداية العام، بينما يشير إجمالي عائد المساهمين السنوي البالغ 39.6%، وإجمالي عائد المساهمين على مدى خمس سنوات والذي يتجاوز 200%، إلى زخم قوي على المدى الطويل. ويساهم طلب شركة ديناميس الأخير والتحديثات الأسبوعية المنتظمة لعدد منصات الحفر في الحفاظ على تركيز المستثمرين على السهم بدلًا من عكس هذا الاتجاه.

ابحث عن موردي الطاقة ومراكز البيانات الآخرين الذين يُظهرون زخمًا مماثلاً لشركة بيكر هيوز من خلال مراجعة أسهم شركات تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية التي قمنا بتنسيقها في مكان واحد، والبالغ عددها 38 شركة .

تُتداول أسهم شركة بيكر هيوز حاليًا بخصم مقارنةً بتوقعات المحللين وبعض تقديرات القيمة الجوهرية، وذلك بعد ارتفاعها القوي منذ بداية العام. هل يُعدّ هذا تسعيرًا خاطئًا، أم أن السوق يتوخى الحذر بشكل صحيح نظرًا لتنوع أعمال الشركة وتأثرها بالدورات الاقتصادية؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 12.4% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة حاليًا إلى أن القيمة العادلة لشركة بيكر هيوز تبلغ 71.24 دولارًا، وهو أعلى من سعر الإغلاق الأخير البالغ 62.41 دولارًا، مما يجعل السهم يبدو مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية وفقًا لهذا الرأي.

تتوسع شركة بيكر هيوز بنشاط في أسواق سريعة النمو، مثل حلول الطاقة الموزعة لمراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة الجديدة (الهيدروجين، احتجاز الكربون وتخزينه، الطاقة الحرارية الأرضية)، مستفيدةً من الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على الطاقة، لا سيما من البنية التحتية الرقمية والأسواق الناشئة. ويُعتبر هذا التوسع بمثابة وضع الشركة في موقعٍ يؤهلها لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات وفرص ربحية أعلى.

اقرأ القصة كاملة. اقرأ القصة كاملة.

هل ترغب في معرفة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع القيمة العادلة لشركة بيكر هيوز؟ يعتمد التحليل على النمو المطرد في الإيرادات، وهوامش الربح القوية، ومضاعف الأرباح المرتفع. هل تتساءل عن مسارات الأرباح والإيرادات المحددة التي يجب أن تتوافق لتحقيق ذلك؟ ستجد التحليل الكامل الذي يوضح هذه النقاط.

النتيجة: القيمة العادلة 71.24 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال شركة بيكر هيوز تواجه مخاطر كبيرة إذا تراجع الإنفاق على النفط والغاز بشكل أكبر أو إذا أدت التعريفات الجمركية وضغوط سلسلة التوريد إلى تقليص هوامش الربح أكثر مما يتوقعه المحللون حاليًا.

الخطوات التالية

إذا كانت الآراء المتباينة حول شركة بيكر هيوز تثير لديك الشكوك، فألقِ نظرة فاحصة على الأرقام بنفسك بينما لا يزال السهم محط أنظار الجميع. ولمعرفة ما يستند إليه التفاؤل، راجع المكافآت الأربع الرئيسية .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة بيكر هيوز؟

إذا لفتت شركة بيكر هيوز انتباهك، فلا تتوقف عند هذا الحد. استخدم أداة فحص الأسهم من سيمبلي وول ستريت لاكتشاف أسهم أخرى تتناسب مع مواضيع استثمارية واضحة ومحددة.

• استهدف المكاسب المحتملة من خلال مراجعة مجموعتنا المختارة من 19 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة تجمع بين أساسيات قوية واهتمام سوقي منخفض نسبيًا.
• وازن بين الفرص والقدرة على الصمود من خلال فحص 74 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة ومعرفة الشركات التي تتوافق مع ملف تعريف مخاطر أكثر استقرارًا.
• ابحث عن الجودة بسعر معقول من خلال التحقق من 44 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تقوم بتصفية التدفقات النقدية القوية والميزانيات العمومية المتينة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.