أعادت شركة باريك للتعدين (B) مؤخراً تشكيل قيادة شؤونها المؤسسية من خلال تعيين سارة بول تيسليك ودانيال ويلنر وإميلي تشينغ في أدوار محددة حديثاً تجمع بين الاتصالات وعلاقات المستثمرين وإشراك أصحاب المصلحة في جميع عملياتها في 17 دولة.

تأتي التعيينات الأخيرة في قسم الشؤون المؤسسية في وقتٍ ارتفع فيه سعر سهم شركة باريك للتعدين بنسبة 18.9% خلال الأسبوع الماضي و19.1% خلال الشهر الماضي. ويشير إجمالي عائد المساهمين السنوي البالغ 90.7%، وإجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات والذي بلغ حوالي 1.8 ضعف، إلى زخمٍ متزايد على مدى فترة أطول، على الرغم من انخفاض السهم بنسبة 7.1% خلال التسعين يومًا الماضية.

إذا أعجبك الأداء القوي الأخير لشركة باريك للتعدين وترغب في معرفة ما يفعله المنتجون الآخرون، فالآن هو الوقت المناسب لفحص أسهم 29 من كبار منتجي الذهب

قد يرى المتفائلون في الأداء الأخير لشركة باريك للتعدين وعوائدها القوية على المدى الطويل تأكيداً على جاذبيتها. بينما قد يجادل المتشائمون بأن التوقعات تتجاوز الواقع الأساسي. فأي جانب يميل إليه التقييم الآن؟

نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 12 ضعفاً: هل هي مبررة؟

يتم تداول أسهم شركة باريك للتعدين بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 12 ضعفًا، وهو أقل بكثير من العديد من النقاط المرجعية، وقد لفت ذلك انتباه المستثمرين الذين ينظرون إلى قوة سعر السهم مؤخرًا.

تقارن نسبة السعر إلى الأرباح سعر السهم الحالي بربحية السهم. بالنسبة لشركة تعدين مثل باريك ماينينغ، فإنها تعطي لمحة سريعة عن المبلغ الذي يدفعه المستثمرون مقابل كل دولار من الأرباح الحالية، دون الخوض في نماذج التدفق النقدي الأكثر تعقيدًا.

بسعر 12 ضعف الأرباح، يُتداول السهم بأقل من نسبة السعر إلى الأرباح العادلة المُقدّرة البالغة 20.5 ضعف، والتي يُشير إليها نموذجنا للنسبة العادلة، وفقًا للبيانات المتاحة. كما أنه أقل من متوسط قطاع المعادن والتعدين الأمريكي البالغ 18 ضعفًا، ومتوسط الشركات المُنافسة البالغ 17.1 ضعفًا. يُشير هذا إلى أن السوق يُطبّق مُضاعف ربحية أقل على شركة باريك للتعدين مُقارنةً بالعديد من الشركات المُماثلة.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 12 ضعفًا (مقوم بأقل من قيمته الحقيقية)

ومع ذلك، فإن قوة سعر سهم شركة باريك للتعدين مؤخراً وعائدها الإجمالي لمدة عام واحد بنسبة 90.7٪ قد يجعل السهم حساساً للتحولات في الأرباح أو توجهات القطاع.

وجهة نظر أخرى حول قيمة شركة باريك للتعدين

بينما يشير مضاعف الربحية البالغ 12 ضعفًا إلى أن أسهم شركة باريك للتعدين تبدو رخيصة مقارنةً بنظيراتها، ونسبة عادلة تبلغ 20.5 ضعفًا، فإن نموذج التدفقات النقدية المخصومة من SWS يُظهر صورةً مختلفة. فهو يُقدّر القيمة العادلة للسهم بـ 32.48 دولارًا أمريكيًا مقابل 43.68 دولارًا أمريكيًا حاليًا. وهذا يُشير إلى تقييم مُبالغ فيه وفقًا لهذه الطريقة. أيّ المؤشرين أهم بالنسبة لك؟

بالنسبة للمستثمرين الذين يقارنون هذه الأساليب جنبًا إلى جنب، قد يكون من المفيد الاطلاع على كيفية بناء منظور التدفق النقدي خطوة بخطوة. ابحث في كيفية وصول نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) من SWS إلى قيمته العادلة.

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم شركة Barrick Mining كمثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 52 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

الخطوات التالية

مع انقسام الآراء بعد العوائد القوية الأخيرة لشركة باريك للتعدين وإشارات التقييم المتباينة، من المنطقي التحرك بسرعة وموازنة المفاضلة بين الجاذبية والقلق باستخدام الرؤية المتوازنة في 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة باريك للتعدين؟

إذا أثارت شركة باريك للتعدين اهتمامك بهذا القطاع، فلا تتوقف هنا. استخدم هذه الشاشات المركزة لاكتشاف فرص أخرى قد تغفل عنها.

• استهدف فرص القيمة المحتملة من خلال فحص 52 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد لا تعكسها بالكامل بعد.
• عزز جانب الدخل في محفظتك الاستثمارية من خلال مراجعة 8 شركات ذات عوائد أعلى تركز على توزيعات الأرباح.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال فحص 83 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة تسلط الضوء على الشركات ذات ملفات تعريف المخاطر الأكثر استقراراً.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.