• أعلنت شركة إيلي ليلي مؤخرًا عن بيانات المرحلة الثالثة الموسعة لخط إنتاجها لعلاج السمنة والسكري في اجتماع الجمعية الأمريكية لمرض السكري، والتي سلطت الضوء على خصائص ريتاتروتيد الثلاثية المنشطة وأداء فاوندايو مقارنة بالعلاجات الفموية الحالية، إلى جانب نتائج التحرير القاعدي الإيجابية السابقة لـ VERVE-102 في مرضى الكوليسترول المعرضين لمخاطر عالية.
• في الوقت نفسه، وافقت جميع شركات إدارة مزايا الصيدليات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة على تغطية مجموعة منتجات ليلي الكاملة لعلاج السمنة، مما أدى إلى توسيع نطاق الوصول إلى دواء زيباوند وحبوب فاوندايو الفموية الجديدة بشكل كبير للمرضى المؤمن عليهم تجارياً وبعض مرضى برنامج الرعاية الطبية (Medicare).
• سندرس الآن كيف يمكن أن تؤثر هذه التغطية الموسعة لبرامج إدارة مزايا الصيدلة (PBM) لشركتي Zepbound و Foundayo على سردية الاستثمار القائمة على السمنة وتوازن المخاطر لشركة Eli Lilly.

ابحث عن 46 شركة ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

ملخص سردية استثمار إيلي ليلي

لامتلاك أسهم شركة إيلي ليلي اليوم، يجب أن تؤمن بقدرة قسم علاجات السمنة والسكري لديها على دعم قيمتها السوقية الحالية، في حين تدير الشركة مخاطر التسعير والسلامة والتركيز. ويبدو أن أحدث بيانات الجمعية الأمريكية للسكري والتغطية الواسعة التي توفرها شركات إدارة مزايا الصيدليات لعقاري زيباوند وفوندايو تُعزز، بدلاً من أن تُغير، المحفز قصير الأجل: وهو نمو حجم المبيعات في علاجات السمنة مدفوعًا بسهولة الوصول إليها. ويبقى الخطر الأكبر على المدى القريب هو ضغوط السداد والتسعير في المستقبل، حيث تُعيد جهات الدفع تقييم التكلفة طويلة الأجل لهذه العلاجات.

من بين الإعلانات الأخيرة، يبرز قرار شركة إدارة مزايا الصيدليات (PBM) بتغطية محفظة ليلي الكاملة لعلاجات السمنة باعتباره الأكثر أهمية. كما أن إدراج دواء زيببوند ضمن قائمة الأدوية المفضلة لدى الشركة، وسرعة إدراج دواء فاوندايو في خطط سي في إس كيرمارك، يعالجان بشكل مباشر المخاوف السابقة بشأن استثناءات الأدوية من قوائم الأدوية المعتمدة وصعوبة الوصول إليها. ويعزز هذا القرار أيضاً الصلة بين الزخم السريري في الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) والمحفز التجاري الأساسي في مجال علاج السمنة، مع إبقاء مخاطر التسعير والسياسات موضع اهتمام بالغ.

ومع ذلك، حتى مع هذا الزخم، فإن خطر أن تؤدي إصلاحات التسعير المستقبلية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إعادة تشكيل اقتصاديات أدوية السمنة هو أمر يجب أن يدركه المستثمرون...

تتوقع شركة إيلي ليلي تحقيق إيرادات بقيمة 113.6 مليار دولار وأرباح بقيمة 46.8 مليار دولار بحلول عام 2029.

اكتشف كيف أن توقعات شركة إيلي ليلي تؤدي إلى قيمة عادلة تبلغ 1211 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 10٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

كان بعض المحللين ذوي التصنيف الأدنى حذرين بالفعل، حيث افترضوا أن إيرادات شركة ليلي ستصل إلى حوالي 102.4 مليار دولار أمريكي وأرباحها إلى 40.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وهم يرون أن تسعير علاجات السمنة والتدقيق في السلامة بمثابة عوامل موازنة قوية لتحقيق مكاسب مثل التغطية الجديدة لشركات إدارة مزايا الصيدلة، مما يذكرك بأن الأشخاص العقلانيين يمكنهم قراءة نفس الأخبار والتوصل إلى استنتاجات مختلفة تمامًا.

استكشف 19 تقديرًا آخر للقيمة العادلة لشركة إيلي ليلي - لماذا قد تكون قيمة السهم أقل بنسبة 19٪ من السعر الحالي!

توصل إلى استنتاجك الخاص

لا تكتفِ بمتابعة مؤشر الأسعار - تعمّق في البيانات وابنِ قناعة خاصة بك.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة إيلي ليلي.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة إيلي ليلي تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة إيلي ليلي بنظرة سريعة.

هل تريد بعض البدائل؟

لا تفوّت فرصتك في تحقيق أرباح هائلة. إليكم أحدث اختياراتنا من الأسهم:

• تفوق على العمالقة: هذه الأسهم الـ 12 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تمول تقاعدك .
• هذه التقنية قد تحل محل أجهزة الكمبيوتر: اكتشف 29 شركة تعمل على جعل الحوسبة الكمومية حقيقة واقعة .
• مستقبل العمل هنا. اكتشف أفضل 33 سهماً في مجال الروبوتات والأتمتة التي تقود مسيرة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الصناعي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.