• في الأسابيع الأخيرة، سلطت وول ستريت الضوء على شركة هيوليت باكارد إنتربرايز لتكاملها مع شبكات جونيبر بشكل أسرع من المتوقع، وتزايد الاعتراف بها كشركة ذات تكلفة منخفضة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، وتوسيع نطاق تركيزها على الحوسبة الكمومية ومراكز البيانات الموفرة للطاقة.
• ومن الجوانب المثيرة للاهتمام كيفية تقاطع توجه شركة HPE نحو الشراكات الكمومية والخوادم المبردة بالسوائل والمحسّنة للذكاء الاصطناعي مع وجهة نظر المحللين بأن نموها المستقبلي يعتمد على البنية التحتية والخدمات ذات الهوامش الربحية الأعلى من الجيل التالي.
• سندرس الآن كيف يمكن لعملية دمج جونيبر الأسرع من المتوقع والتركيز على الذكاء الاصطناعي أن تعيد تشكيل سردية الاستثمار الحالية لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز.

ابحث عن 44 شركة ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

ملخص سرد استثمار شركة هيوليت باكارد إنتربرايز

لامتلاك أسهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز اليوم، يجب أن تؤمن بقدرتها على التحول بنجاح من التركيز على الأجهزة ذات الهوامش الربحية المنخفضة إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والشبكات وخدمات الحوسبة السحابية الهجينة ذات الهوامش الربحية الأعلى، مع إدارة الديون المرتفعة ومخاطر التكامل. وتدعم العناوين الرئيسية الأخيرة حول أوجه التآزر الأسرع من المتوقع مع جونيبر، ومكانة هيوليت باكارد إنتربرايز كعلامة تجارية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية منخفضة التكلفة، توقعات توسع الهوامش على المدى القريب، إلا أنها لا تُزيل مخاطر التنفيذ والمنافسة الكامنة في هذه الفرضية.

يُعدّ رفع شركة HPE لتوقعاتها، بالتزامن مع التقدم المُحرز في دمج جونيبر والزخم المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرز التطورات الأخيرة، حيث تتوقع الإدارة نموًا في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 29% و33% للسنة المالية 2026، مع تسليط الضوء على تحقيق أوجه التآزر مبكرًا. ويأتي هذا بالتزامن مع استثمارات مراكز البيانات الموفرة للطاقة وأنظمة التبريد السائل، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة أن البنية التحتية والخدمات المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي ذات القيمة العالية يُمكن أن تُشكّل حصة أكبر من أعمال HPE مع مرور الوقت.

مع ذلك، ورغم الحماس المصاحب للذكاء الاصطناعي، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا حجم ديون شركة HPE المرتفع، وخطر أن تؤدي هوامش الربح الأضعف من المتوقع إلى خروج الشركة من السوق...

تتوقع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز تحقيق إيرادات بقيمة 55.3 مليار دولار وأرباح بقيمة 4.6 مليار دولار بحلول عام 2029. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 12.5٪ وزيادة في الأرباح بنحو 3.2 مليار دولار من 1.4 مليار دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات شركة هيوليت باكارد إنتربرايز تُنتج قيمة عادلة قدرها 64.13 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 29% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

توقع بعض المحللين الأكثر تفاؤلاً أن تصل إيرادات HPE إلى حوالي 58.2 مليار دولار أمريكي وأرباحها إلى 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، لذلك إذا كنت تعتقد أن أوجه التآزر السريعة لشركة Juniper والطلب على الذكاء الاصطناعي ستأتي بشكل أسرع من هذا السيناريو المتفائل، أو كنت قلقًا من أن المنافسة المتزايدة والهجرة إلى السحابة قد تحد من هوامش الربح، فهذا هو بالضبط المكان الذي يمكن أن تختلف فيه وجهة نظرك، ولهذا السبب يجدر مقارنة العديد من السيناريوهات البديلة جنبًا إلى جنب.

استكشف 5 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز - لماذا قد تكون قيمة السهم أقل بنسبة 26٪ من السعر الحالي!

توصل إلى استنتاجك الخاص

هل تخالف الروايات السائدة؟ نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع، لذا اتبع حدسك.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة هيوليت باكارد إنتربرايز.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة هيوليت باكارد إنتربرايز تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في شكل مرئي واحد - شكل ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز بنظرة سريعة.

هل تفكر في استراتيجيات أخرى؟

السوق لا ينتظر. هذه الأسهم سريعة التداول رائجة الآن. احصل على القائمة قبل أن ترتفع أسعارها بشكل كبير.

• استثمر في النهضة النووية من خلال قائمتنا التي تضم 89 مشروعاً رائداً في مجال البنية التحتية للطاقة النووية، والتي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.
• الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية. تعمل هذه الشركات الأربعون على تطوير كل شيء بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى اكتشاف الأدوية . والأفضل من ذلك كله، أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يتيح لك فرصة الاستثمار مبكرًا.
• استغل دورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الفائقة من خلال اختيارنا لأفضل 52 "خيارًا وأداة" في طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحول الطلب القياسي إلى تدفق نقدي هائل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.