إن إثارة الاستثمار في شركة يمكنها عكس ثرواتها تمثل عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذلك حتى الشركات التي ليس لديها إيرادات، ولا ربح، وسجل من الفشل، يمكنها أن تتمكن من العثور على مستثمرين. ولكن كما قال بيتر لينش في One Up On Wall Street ، "التسديدات الطويلة لا تؤتي ثمارها أبدًا". يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل شركة البابطين للطاقة والاتصالات ( تداول:2320 )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. في حين أن هذا لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها، فإن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصة إذا كانت تنمو.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة البابطين للطاقة والاتصالات

ما مدى سرعة قيام شركة البابطين للطاقة والاتصالات بزيادة ربحية السهم؟

إذا تمكنت الشركة من الاستمرار في زيادة ربحية السهم (EPS) لفترة كافية، فيجب أن يتبعها سعر سهمها في النهاية. وهذا يجعل نمو ربحية السهم جودة جذابة لأي شركة. وسيكون من دواعي سرور المساهمين معرفة أن ربحية السهم لشركة البابطين للطاقة والاتصالات قد نمت بنسبة 18% سنوياً، مركباً، على مدى ثلاث سنوات. كقاعدة عامة، يمكننا أن نقول أنه إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا النوع من النمو، فإن المساهمين سيكونون مبتهجين.

يعد نمو إجمالي الإيرادات مؤشرًا رائعًا على أن النمو مستدام، بالإضافة إلى هامش الأرباح المرتفعة قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، فهي طريقة رائعة للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. ما يسعد مساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات هو أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك قد نمت من 5.8% إلى 9.4% في الأشهر الـ 12 الماضية وأن الإيرادات في اتجاه تصاعدي أيضًا. يعد تحديد هذين المربعين علامة جيدة على النمو، في كتابنا.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

في حين أنه من الجيد دائمًا رؤية الأرباح المتزايدة، يجب أن تتذكر دائمًا أن الميزانية العمومية الضعيفة قد تعود بالضرر. لذا تحقق من قوة الميزانية العمومية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات قبل أن تتحمس كثيراً.

هل المطلعون على شركة البابطين للطاقة والاتصالات يتوافقون مع جميع المساهمين؟

من الجميل أن نرى قادة الشركات وهم يخاطرون بأموالهم، إذا جاز التعبير، لأن ذلك يزيد من توافق الحوافز بين الأشخاص الذين يديرون الشركة وأصحابها الحقيقيين. لذلك من الجيد أن نرى أن المطلعين على شركة البابطين للطاقة والاتصالات لديهم قدر كبير من رأس المال المستثمر في السهم. نظرًا لأن المطلعين يمتلكون جزءًا كبيرًا من الأسهم، والتي تقدر قيمتها حاليًا بـ 192 مليون ريال سعودي، فإن لديهم الكثير من الدوافع لدفع الشركة إلى النجاح. تصل إلى 8.7% من الأسهم القائمة، مما يشير إلى أن المطلعين يتأثرون أيضًا بشكل كبير بالقرارات التي يتخذونها نيابة عن الشركة.

هل ينبغي عليك إضافة شركة البابطين للطاقة والاتصالات إلى قائمة مراقبتك؟

بالنسبة للمستثمرين في مجال النمو، يعتبر المعدل الأولي لنمو أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمثابة منارة في الليل. علاوة على ذلك، فإن المستوى العالي للملكية الداخلية مثير للإعجاب ويشير إلى أن الإدارة تقدر نمو أرباح السهم وتثق في استمرار قوة شركة البابطين للطاقة والاتصالات. يتم النظر جيدًا إلى النمو والثقة الداخلية، لذا من المفيد إجراء مزيد من التحقيق بهدف معرفة القيمة الحقيقية للسهم. قبل أن تتخذ الخطوة التالية، عليك أن تعرف عن العلامة التحذيرية الأولى لشركة البابطين للطاقة والاتصالات التي كشفناها.

وعلى الرغم من أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات تبدو جيدة بالتأكيد، إلا أنها قد تجتذب المزيد من المستثمرين إذا قام المطلعون بشراء الأسهم. إذا كنت ترغب في رؤية الشركات التي تقوم بعمليات شراء من الداخل، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات السعودية التي لا تتباهى بالنمو القوي فحسب، بل شهدت أيضًا عمليات شراء من الداخل مؤخرًا. .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.