تحقيق تجاري

يرجى النقر هنا للاطلاع على مخطط SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن الارتفاع الذي بدأ من أدنى مستوى يوم الاثنين قد فشل.
• يُظهر الرسم البياني أن مؤشر SPY موجود الآن في المنطقة 1 (منطقة الدعم).
• تُظهر رسوماتنا البيانية بيانات ما قبل افتتاح السوق لليوم الحالي فقط. في معظم الحالات، يُتيح ذلك تحليلًا أفضل. مع ذلك، من المهم هنا معرفة أن أدنى سعر سُجّل قبل افتتاح السوق يوم الاثنين ، كما هو موضح في الرسم البياني المنشور سابقًا، كان 641.61 دولارًا. ويتداول مؤشر SPY حاليًا عند 642.09 دولارًا في سوق ما قبل افتتاح السوق. إذا لم يرتد السوق من هذا السعر، فسيكون ذلك مؤشرًا سلبيًا.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم في منطقة ذروة البيع مرة أخرى.
• شهد سوق الأسهم أمس عمليات بيع مؤسسية كبيرة خلال الجلسة العادية بسبب المخاوف بشأن عطلة نهاية الأسبوع القادمة.
• يتابع الرئيس ترامب سوق الأسهم باهتمام بالغ. فبعد دقائق من وصول السوق إلى أدنى مستوياته أمس، مدد الرئيس ترامب مهلة قصف البنية التحتية للطاقة الإيرانية إلى السادس من أبريل. وفي جلسة التداول اللاحقة، انتعش السوق، لكن الصين وجهت ضربة قوية. إذ بدأت تحقيقًا تجاريًا ضد الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن الصين بدأت هذا التحقيق في وقت تنشغل فيه الولايات المتحدة بشؤون الشرق الأوسط، وقبل قمة ترامب وشي. لم يتوقع سوق الأسهم مثل هذه الخطوة العدائية من الصين ضد الولايات المتحدة، ولذا فقد أدت هذه الخطوة إلى مزيد من عمليات البيع في بداية التداولات.
• هناك تفسيران مختلفان تماماً لقرار الرئيس ترامب بتمديد الموعد النهائي:
  • بالنسبة لسوق الأسهم، فإن التفسير الإيجابي هو أن الرئيس ترامب يحاول جاهداً إخراج الولايات المتحدة من الموقف على الرغم من أن إيران لا تتعاون.
  • التفسير السلبي لسوق الأسهم هو أن الجيش الأمريكي لم يكن مستعدًا لتنفيذ إنذار الرئيس ترامب، وأنه كان بحاجة إلى مزيد من الوقت. وبهذا التمديد، منح الرئيس ترامب الجيش الأمريكي مزيدًا من الوقت للاستعداد لهجوم كبير على إيران.
• سيعتمد تحرك الأسعار في سوق الأسهم اليوم على أي من الروايتين السابقتين ستسيطر.
• تركيا تبيع الذهب. يرجى الاطلاع على قسم الذهب أدناه.

اليابان

يحذر وزير المالية الياباني كاتاياما من احتمال تدخل اليابان لدعم الين. ويتعين على المستثمرين الحذرين متابعة هذه التطورات في اليابان عن كثب، لا سيما في ظل تجارة الفائدة. ففي هذا المجال، اقترضت صناديق استثمارية مئات المليارات من الدولارات في اليابان واستثمرتها في الولايات المتحدة، وتحديداً في قطاع الذكاء الاصطناعي مؤخراً.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركات Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

ذهب

سبق أن أشرنا إلى أن البنوك المركزية بدأت ببيع الذهب. والآن، وردت أنباء تفيد بأن تركيا باعت نحو 54 طناً من الذهب لدعم عملتها الليرة.

يشعر مُروّجو الذهب بصدمة. كما ذكرنا سابقًا، فإنّ الغالبية العظمى منهم، ممن كانوا يقودون حشود المستثمرين لشراء الذهب قرب أعلى مستوياته، لم يكن لديهم أي خبرة سابقة أو سابقة في هذا المجال، ومع ذلك ادّعوا أنهم أصبحوا خبراء فيه بين ليلة وضحاها. على المستثمرين الحكماء أن يضعوا في اعتبارهم أن هذا السلوك شائع بين مُروّجي الذهب. فكثيرًا ما يُصبح هؤلاء الخبراء فجأةً خبراء في كل ما هو رائج.

يتصرف المستثمرون الطموحون بشكل متقلب في سوق الذهب خلال التداولات المبكرة، وينعكس ذلك على صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (GLD)، والفضة (SLV)، وصندوق VanEck Gold Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX )، وصندوق Global X Silver Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SIL ). أما المستثمرون المحترفون فيبقون غير نشطين في هذه الفترة.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO: BTC ) عمليات بيع.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.