أعلنت شركة Ispire Technology Inc. عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2026
Ispire Technology, Inc. ISPR | 0.00 |
ارتفع النقد بشكل متتابع بمقدار 468 ألف دولار ليصل إلى 18 مليون دولار
خطط لتحقيق تدفق نقدي إيجابي في النصف الثاني من عام 2026
استقرار الأعمال بعد إعادة التموضع الاستراتيجي
خارطة طريق مرحلية تستهدف مليارات الدولارات من السوق المستهدف، بما في ذلك سوق السجائر الإلكترونية العالمي الذي تبلغ قيمته حوالي 73 مليار دولار، وسوق السجائر الإلكترونية المنكهة في الولايات المتحدة الذي تبلغ قيمته حوالي 50-70 مليار دولار، وسوق تقنية الزجاج الشبكي العالمي الذي تبلغ قيمته أكثر من 24 مليار دولار
لوس أنجلوس ، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Ispire Technology Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ISPR) ("Ispire"، أو "الشركة"، أو "نحن"، أو "لنا")، وهي شركة مبتكرة في مجال تكنولوجيا التدخين الإلكتروني والجرعات الدقيقة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2026، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.
وعلق مايكل وانغ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Ispire، قائلاً: "يعكس هذا الربع الاستقرار الناجح لأعمالنا، ومع نمو النقد بشكل متتابع بمقدار 468 ألف دولار ليصل إلى 18 مليون دولار، فإننا ننفذ الآن خارطة طريق مرحلية، مع وجود محركات إيرادات قريبة المدى قيد الإنتاج بالفعل وفرص تكنولوجية تحويلية في الأفق:
- بدأ تصنيعنا في ماليزيا اليوم، مما يمنحنا ميزة تعريفية بنسبة 25٪ مقارنة بالصين في سوق السجائر الإلكترونية العالمي الذي تبلغ قيمته حوالي 73 مليار دولار.
- بدأ توريد أكياس النيكوتين للعملاء العالميين في أبريل 2026.
- سيتم إطلاق خدمة تصنيع منتجات التبخير (Vapor ODM) في يوليو 2026 للعلامات التجارية متوسطة الحجم، مع استهداف شراكات مع العلامات التجارية الكبيرة في عام 2027.
- نظرة إلى المستقبل البعيد (2027 وما بعدها):
- تتمتع تقنية التحقق من العمر التي تقدمها شركة IKE Tech بإمكانية فتح سوق السجائر الإلكترونية المنكهة في الولايات المتحدة والذي تبلغ قيمته حوالي 50-70 مليار دولار
- تجذب تقنية الزجاج G-Mesh بالفعل اهتمام شركات التبغ الكبرى في سوق عالمية قانونية تزيد قيمتها عن 24 مليار دولار.
"مع توليد النقد في هذا الربع والتقنيات الخاصة بنا في مجال تحديد العمر وشبكة G-Mesh التي لا يستطيع أي منافس تكرارها، لدينا فرص متعددة لتحقيق أهدافنا في أسواق بمليارات الدولارات، ونعتقد أن شركة Ispire في وضع فريد لتقديم قيمة هائلة للمساهمين."
عوامل نمو متعددة، كل منها مدعوم بسوق مستهدف ضخم
المحفز | الجدول الزمني | فرصة |
ماليزيا | الآن | سوق السجائر الإلكترونية العالمي بقيمة 73 مليار دولار تقريباً؛ ميزة جمركية بنسبة 25% مقارنة بغيره |
تصميم وتصنيع بخار | يوليو 2026 / | العلامات التجارية متوسطة الحجم في عام 2026؛ شراكات العلامات التجارية الكبيرة في |
نظام تحديد العمر (IKE) | 2027+ | سوق السجائر الإلكترونية المنكهة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تبلغ قيمته حوالي 50-70 مليار دولار، مغلق حاليًا؛ |
تقنية جي-ميش | 2027+ | سوق السجائر الإلكترونية القانونية العالمية بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار؛ مناقشات الترخيص |
النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026
- بلغت الإيرادات 18.7 مليون دولار، مقارنةً بـ 26.2 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2025 و20.3 مليون دولار في الربع المقابل من العام السابق. ويمثل الانخفاض المتتالي البالغ 1.6 مليون دولار، أو 8%، أقل انخفاض بين الربعين الثاني والثالث في تاريخ الشركة، مما يعكس التأثير الموسمي المعتاد لإغلاق المصانع خلال عطلة رأس السنة الصينية. ويعكس الانخفاض السنوي استمرار تحول الشركة الاستراتيجي من عائدات القنب منخفضة الجودة إلى تقنيات توصيل النيكوتين الخاضعة للتنظيم والامتثال. وبشكل عام، يستمر أداء الشركة في الاستقرار.
- بلغ إجمالي الربح 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 4.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2025، و3.5 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق. تأثر هامش الربح الإجمالي بإرجاع منتجات لمرة واحدة بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا من عملاء سابقين في قطاع القنب، والذين توقفت الشركة عن التعامل معهم. ويُعزى انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 10.7%، مقارنةً بـ 18.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2025، بشكل أساسي إلى إرجاع المنتجات لمرة واحدة بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا من عملاء سابقين في قطاع القنب، والذين توقفت الشركة عن التعامل معهم.
- بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية، باستثناء مصاريف الديون المعدومة ، 5.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 36% مقارنةً بمصاريف التشغيل البالغة 9.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2025، وانخفاض قدره 3.7% مقارنةً بمصاريف التشغيل البالغة 6.1 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وبلغت مصاريف الديون المعدومة 5.6 مليون دولار أمريكي، أي أقل بمقدار 0.5 مليون دولار أمريكي عن الربع الثالث من السنة المالية 2025، وأكثر بمقدار 1.4 مليون دولار أمريكي عن الربع السابق.
- بلغ صافي الخسارة 9.5 مليون دولار أو (0.17) دولار للسهم الواحد، بانخفاض قدره 12.3% مقارنة بصافي الخسارة البالغ 10.9 مليون دولار أو (0.19) دولار للسهم الواحد في الربع الثالث من السنة المالية 2025، وبزيادة قدرها 44.4% مقارنة بصافي الخسارة البالغ 6.6 مليون دولار في الربع السابق.
- النقد: في 31 مارس 2026، كان لدى الشركة نقد بقيمة 18.0 مليون دولار ورأس مال عامل بقيمة 0.9 مليون دولار.
مكالمة جماعية
ستعقد الشركة مؤتمراً عبر الهاتف في الساعة 8 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2026 لمناقشة النتائج، يليه جلسة أسئلة وأجوبة.
للاستماع إلى المكالمة الجماعية، يرجى الاتصال باستخدام المعلومات أدناه. عند الطلب أثناء الاتصال، يرجى طلب "مكالمة Ispire Technology".
- التاريخ: الخميس، 7 مايو 2026
- التوقيت: 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
- أرقام الاتصال الهاتفي: الولايات المتحدة 844-826-3033 أو دوليًا +1-412-317-5185
سيتم بث هذا المؤتمر عبر الإنترنت مباشرةً، ويمكن لجميع الأطراف المهتمة الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1761477&tp_key=3958311007
يرجى الوصول إلى الرابط قبل بدء المكالمة بخمس عشرة دقيقة على الأقل للتسجيل وتنزيل وتثبيت أي برامج صوتية ضرورية.
سيكون التسجيل متاحًا حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2026. للاستماع، يُرجى الاتصال على الرقم 1-844-512-2921 أو 1-412-317-6671. استخدم رمز المرور 10208863 للوصول إلى التسجيل.
نبذة عن شركة إيسباير للتكنولوجيا
تُعنى شركة Ispire بالبحث والتطوير والتصميم والتسويق والمبيعات والتوزيع للسجائر الإلكترونية ومنتجات تبخير القنب ذات العلامات التجارية. تمتلك الشركات التابعة للشركة أو ترخص أكثر من 400 براءة اختراع حول العالم. تُسوّق منتجات السجائر الإلكترونية من Ispire تحت اسم Aspire وتُباع في جميع أنحاء العالم (باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا) بشكل أساسي من خلال شبكة التوزيع العالمية الخاصة بها. كما تُقيم الشركة علاقات تصنيع وتصميم أصلية (ODM) مع علامات تجارية وتجار تجزئة للسجائر الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تُسوّق منتجات القنب من الشركة تحت اسم Ispire بشكل أساسي على أساس ODM لشركات تبخير القنب الأخرى. تبيع Ispire أجهزة تبخير القنب الخاصة بها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وجنوب إفريقيا، وقد بدأت مؤخرًا أنشطة تسويقية وتفاعلًا مع العملاء في كندا وأمريكا اللاتينية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.ispiretechnology.com أو تابع Ispire على Instagram و LinkedIn و Twitter و YouTube .
بيانات استشرافية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وكذلك المادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بصيغته المعدلة، والتي تهدف إلى أن تكون مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في تلك المواد. ويمكن عمومًا تحديد البيانات الاستشرافية، التي تستند إلى افتراضات معينة وتصف خطط الشركة واستراتيجياتها وتوقعاتها المستقبلية، من خلال استخدام مصطلحات استشرافية مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "نسعى"، "ننوي"، "نخطط"، "هدف"، "مشروع"، "نقدر"، "نتنبأ"، "استراتيجية"، "مستقبل"، "محتمل" أو مصطلحات أخرى مماثلة، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات الدالة. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بشأن استراتيجيات الشركة وآفاقها ووضعها المالي وعملياتها وتكاليفها وخططها وأهدافها، تُعدّ بيانات استشرافية. وتشمل هذه البيانات عوامل مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية للشركة ووضعها المالي اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات الاستشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بما يلي: إمكانية نجاح الشركة في العودة إلى سوق السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة؛ الموافقة على أي طلب ترخيص تسويق ما قبل التسويق (PMTA) مقدم من الشركة أو رفضه؛ إمكانية نجاح الشركة في خططها للتوسع في السوق الأفريقية؛ إمكانية نجاح مشروع الشركة المشترك مع شركة Touch Point Worldwide Inc. (المعروفة تجاريًا باسم Berify) وشركة Chemular Inc. (يُشار إليهما فيما يلي بـ "المشروع المشترك") في تحقيق أهدافه كما هو مخطط لها حاليًا، أو بشروط مختلفة، أو على الإطلاق؛ قدرة المشروع المشترك على الابتكار في مجال تكنولوجيا السجائر الإلكترونية أو تطوير تقنيات التحقق من العمر لأجهزة تبخير النيكوتين. قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها في الوقت المناسب؛ استراتيجيات أعمال الشركة؛ قدرة الشركة على تسويق منتج Ispire ONE™؛ نجاح Ispire ONE™ في تحقيق أهدافه؛ قدرة عملائها على جني الفوائد المتوقعة من Ispire ONE™ ونجاح منتجاتها في الأسواق؛ إثبات سلامة Ispire ONE™؛ والمخاطر والشكوك الموضحة في "عوامل الخطر"، و"مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات"، و"ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية"، والمخاطر الإضافية الموضحة في التقرير السنوي لشركة Ispire على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025 وأي ملفات لاحقة تقدمها Ispire إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. تتعلق البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي فقط بالأحداث أو المعلومات اعتبارًا من تاريخ إصدار هذه البيانات. لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، بعد تاريخ إصدار هذه البيانات، أو لعكس وقوع أحداث غير متوقعة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. يُرجى قراءة هذا البيان الصحفي مع الأخذ في الاعتبار أن نتائجنا المستقبلية الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عما نتوقعه.
اتصال:
هايدن آي آر:
جيمس كاربونارا
(646)-755-7412
james@haydenir.com
بريت ماس
(646) 536-7331
brett@haydenir.com
-- الجداول تلي –
شركة آيسباير للتكنولوجيا ميزانيات عمومية موحدة مختصرة غير مدققة (بالدولار الأمريكي، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | ||||||||
31 مارس | 30 يونيو | |||||||
أصول | ||||||||
الأصول المتداولة: | ||||||||
نقدي | دولار | 18,033,652 | دولار | 24,351,765 | ||||
النقد المقيد | 50,000 | - | ||||||
حسابات القبض، صافي | 28,651,558 | 39,664,145 | ||||||
قوائم الجرد | 5,480,044 | 6,647,970 | ||||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 3,523,741 | 2,244,505 | ||||||
إجمالي الأصول الحالية | 55,738,995 | 72,908,385 | ||||||
الأصول غير المتداولة: | ||||||||
حسابات القبض، صافية من الجزء الحالي | - | 7,367,158 | ||||||
صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 2,665,534 | 2,952,800 | ||||||
الأصول غير الملموسة، صافي | 2,601,408 | 2,232,620 | ||||||
أصول حق الاستخدام – عقود الإيجار التشغيلية | 3,855,373 | 5,030,005 | ||||||
استثمارات أخرى | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
الاستثمار بطريقة حقوق الملكية | 8,839,130 | 9,515,546 | ||||||
الأصول الأخرى غير المتداولة | 210,617 | 210,617 | ||||||
إجمالي الأصول غير المتداولة | 20,172,062 | 29,308,746 | ||||||
إجمالي الأصول | دولار | 75,911,057 | دولار | 102,217,131 | ||||
الالتزامات وحقوق المساهمين (العجز) / حقوق الملكية | ||||||||
الالتزامات المتداولة | ||||||||
حسابات الدفع | دولار | 5,005,033 | دولار | 4,172,476 | ||||
الحسابات المستحقة الدفع – الأطراف ذات العلاقة | 38,159,288 | 52,420,256 | ||||||
التزامات العقد | 3,043,470 | 4,861,250 | ||||||
الالتزامات المستحقة والمستحقات الأخرى | 6,003,509 | 8,099,991 | ||||||
الاقتراض – الجزء الحالي | 1,092,052 | 1,146,766 | ||||||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي - الجزء الحالي | 1,546,770 | 1,838,815 | ||||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 54,850,122 | 72,539,554 | ||||||
الالتزامات غير المتداولة: | ||||||||
المبلغ المستحق لطرف ذي صلة | 35,000,000 | 25,000,000 | ||||||
الاقتراض – صافي الجزء الحالي | - | 805,361 | ||||||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي - صافي الجزء الحالي | 2,265,347 | 3,267,522 | ||||||
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 37,265,347 | 29,072,883 | ||||||
إجمالي الالتزامات | 92,115,469 | 101,612,437 | ||||||
الالتزامات والظروف الطارئة | ||||||||
حقوق المساهمين (العجز) / حقوق الملكية: | ||||||||
أسهم عادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار للسهم الواحد؛ 140,000,000 سهم مصرح به؛ | 5740 | 5719 | ||||||
أسهم الخزينة، بالتكلفة | (60,488) | (60,488) | ||||||
رأس المال المدفوع الإضافي | 51,541,046 | 48,833,601 | ||||||
العجز المتراكم | (67,450,024) | (48,065,267) | ||||||
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (240,686) | (108,871) | ||||||
إجمالي حقوق المساهمين (العجز) / حقوق الملكية | (16,204,412) | 604,694 | ||||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (العجز)/حقوق الملكية | nowrap>دولار | 75,911,057 | دولار | 102,217,131 | ||||
شركة آيسباير للتكنولوجيا بيانات العمليات الموحدة المختصرة غير المدققة و (بالدولار الأمريكي، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | ||||||||||||||||
ثلاثة أشهر انتهت | تسعة أشهر انتهت | |||||||||||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
ربح | دولار | 18,685,501 | دولار | 26,190,725 | دولار | 69,322,941 | دولار | 107,356,898 | ||||||||
تكلفة الإيرادات | 16,694,576 | 21,414,820 | 58,710,643 | 87,184,044 | ||||||||||||
الربح الإجمالي | 1,990,925 | 4,775,905 | 10,612,298 | 20,172,854 | ||||||||||||
مصاريف التشغيل: | ||||||||||||||||
مصاريف المبيعات والتسويق | 1,091,907 | 1,656,527 | 4,133,079 | 6,710,438 | ||||||||||||
مصاريف خسائر الائتمان | 5,564,497 | 6,103,688 | 11,537,950 | 13,389,767 | ||||||||||||
المصاريف العامة والإدارية | 4,818,256 | 7,601,131 | 13,995,180 | 23,281,014 | ||||||||||||
إجمالي المصاريف التشغيلية | 11,474,660 | 15,361,346 | 29,666,209 | 43,381,219 | ||||||||||||
الخسائر الناجمة عن العمليات | (9,483,735) | (10,585,441) | (19,053,911) | (23,208,365) | ||||||||||||
إيرادات (مصروفات) أخرى: | ||||||||||||||||
دخل الفوائد | 52,971 | 3480 | 253,365 | 63,321 | ||||||||||||
مصروفات الفائدة | (87,215) | (35,646) | (299,582) | (60,183) | ||||||||||||
صافي الربح (الخسارة) من الصرف | (30,294) | 24,341 | 269,745 | (103,247) | ||||||||||||
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي | 202,697 | (86,239) | 215,688 | (47,906) | ||||||||||||
إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي | 138,159 | (94,064) | 439,216 | (148,015) | ||||||||||||
الخسارة قبل ضرائب الدخل | (9,345,576) | (10,679,505) | (18,614,695) | (23,356,380) | ||||||||||||
ضرائب الدخل | (177,407) | (176,990) | (770,062) | (1,093,774) | ||||||||||||
صافي الخسارة | دولار | (9,522,983) | دولار | (10,856,495) | دولار | (19,384,757) | دولار | (24,450,154) | ||||||||
خسائر شاملة أخرى | ||||||||||||||||
تعديلات ترجمة العملات الأجنبية | (10,490) | (2860) | (131,815) | (84,327) | ||||||||||||
خسارة شاملة | دولار | (9,533,473) | دولار | (10,859,355) | دولار | (19,516,572) | دولار | (24,534,481) | ||||||||
صافي الخسارة للسهم الواحد | ||||||||||||||||
قاعدي ومخفف | دولار | (0.17) | دولار | (0.19) | دولار | (0.34) | دولار | (0.43) | ||||||||
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح: | ||||||||||||||||
قاعدي ومخفف | 57,293,826 | 57,003,488 | 57,269,726 | 56,752,454 | ||||||||||||
شركة آيسباير للتكنولوجيا بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة غير المدققة (بالدولار الأمريكي، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | ||||||||
تسعة أشهر انتهت | ||||||||
2026 | 2025 | |||||||
صافي الخسارة | دولار | (19,384,757) | دولار | (24,450,154) | ||||
تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد (المستخدم في) / المقدم من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
الاستهلاك والإطفاء | 691,894 | 592,280 | ||||||
مصاريف خسائر الائتمان | 11,537,950 | 13,389,767 | ||||||
استهلاك أصول حق الاستخدام | 1,172,118 | 1,001,101 | ||||||
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم | 2,752,467 | 4,923,751 | ||||||
انخفاض قيمة المخزون | 2,386,751 | 73,692 | ||||||
الخسارة الناتجة عن الاستثمار بطريقة حقوق الملكية | 676,416 | 407,028 | ||||||
استهلاك تكلفة إصدار الدين | 96,937 | - | ||||||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
حسابات القبض | 6,841,795 | (14,080,837) | ||||||
قوائم الجرد | (1,218,825) | (1,485,433) | ||||||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | (1,332,448) | (715,969) | ||||||
الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة الدفع - الطرف ذو العلاقة | (3,428,411) | 10,962,439 | ||||||
التزامات العقد | (1,817,780) | (756,872) | ||||||
الالتزامات المستحقة والمستحقات الأخرى | (876,774) | (969,068) | ||||||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (1,291,706) | (961,244) | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (3,194,373) | (12,069,519) | ||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
شراء العقارات والمنشآت والمعدات | (324,225) | (140,956) | ||||||
التكاليف الرأسمالية لبراءات الاختراع | (449,191) | (781,254) | ||||||
الاستثمار في مشروع مشترك | (1,298,311) | (767,285) | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2,071,727) | (1,689,495) | ||||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||
إعادة شراء الأسهم العادية | (45001) | (60,488) | ||||||
عائدات الديون طويلة الأجل | - | 2,339,362 | ||||||
سداد القروض | (957,012) | - | ||||||
صافي النقد (المستخدم في) / المقدم من أنشطة التمويل | (1,002,013) | 2,278,874 | ||||||
انخفاض صافي النقد | (6,268,113) | (11,480,140) | ||||||
نقداً – بداية الفترة | 24,351,765 | 35,071,294 | ||||||
النقد والنقد المقيد - نهاية الفترة | دولار | 18,083,652 | دولار | 23,591,154 | ||||
مطابقة النقد والنقد المقيد | ||||||||
نقدي | 18,033,652 | 23,518,560 | ||||||
النقد المقيد | 50,000 | 72,594 | ||||||
إجمالي النقد والنقد المقيد | دولار | 18,083,652 | دولار | 23,591,154 | ||||
أنشطة استثمار وتمويل تكميلية غير نقدية | ||||||||
إعادة تصنيف حسابات القبض - غير المتداولة - إلى حسابات القبض | دولار | 6,934,364 | دولار | - | ||||
إعادة تصنيف الحسابات المستحقة الدفع – من طرف ذي صلة إلى مبلغ مستحق لطرف ذي صلة | دولار | 10,000,000 | دولار | - | ||||
الأصول المؤجرة التي يتم الحصول عليها مقابل التزامات الإيجار التشغيلي | دولار | - | دولار | 2,771,082 | ||||
استثمار طويل الأجل غير مدفوع في الالتزامات المستحقة والمستحقات الأخرى | دولار | - | دولار | 8,232,715 | ||||
إفصاحات تكميلية | ||||||||
دفع نقدي لضرائب الدخل | دولار | 1,614,273 | دولار | 1,413,533 | ||||
المبلغ المدفوع مقابل الفائدة | دولار | 299,582 | دولار | 60183 | ||||
شركة آيسباير للتكنولوجيا بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة غير المدققة (بالدولار الأمريكي، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | ||||
ثلاثة أشهر انتهت | ||||
31 مارس | ||||
2026 | 2025 | |||
صافي الخسارة | (9,522,983) دولارًا | (10,856,495) دولارًا | ||
تسويات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد - المستخدمة في/المقدمة من العمليات التشغيلية | - | - | ||
الاستهلاك والإطفاء | 210,652 دولارًا | 198,955 دولارًا | ||
مصاريف خسائر الائتمان | 5,564,497 دولارًا أمريكيًا | 6,103,688 دولارًا أمريكيًا | ||
استهلاك أصول حق الاستخدام | 479,982 دولارًا | 371,717 دولارًا | ||
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم | 992,478 دولارًا | 1,470,877 دولارًا | ||
انخفاض قيمة المخزون | 849,313 دولارًا | - | ||
الخسارة الناتجة عن الاستثمار بطريقة حقوق الملكية | 290,083 دولارًا | 230,360 دولارًا | ||
استهلاك تكلفة إصدار الدين | 32,312 دولارًا | - | ||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | - | - | ||
حسابات القبض | 3,662,298 دولارًا | 1,170,940 دولارًا | ||
قوائم الجرد | (1,291,943) دولارًا | 181,075 دولارًا | ||
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | (363,641) دولارًا | 139,686 دولارًا | ||
الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة الدفع - الطرف ذو العلاقة | 3,582,462 دولارًا | (9,743,313) دولارًا | ||
التزامات العقد | (1,927,665) دولارًا | (549,992) دولارًا | ||
الالتزامات المستحقة والمستحقات الأخرى | (99,500) دولار | (838,174) دولارًا | ||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (489,737) دولارًا | (376,953) دولارًا | ||
ضريبة الدخل المستحقة | (12,590) دولارًا | - | ||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,956,018 دولارًا أمريكيًا | (12,497,629) دولارًا | ||
- | ||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | - | |||
شراء العقارات والمنشآت والمعدات | (247,347) دولارًا | 181,808 دولارًا | ||
التكاليف الرأسمالية لبراءات الاختراع | (156,349) دولارًا | - | ||
الاستثمار في مشروع مشترك | (765,000) دولار | (767,285) دولارًا | ||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,168,696) دولارًا | (585,477) دولارًا | ||
- | ||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | - | |||
إعادة شراء الأسهم العادية | - | (60,488) دولارًا | ||
عائدات الديون طويلة الأجل | - | 2,339,362 دولارًا أمريكيًا | ||
سداد القروض | (319,004) دولار | - | ||
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (319,004) دولار | 2,278,874 دولارًا | ||
- | ||||
صافي الزيادة في النقد | 468,318 دولارًا | (10,804,232) دولارًا | ||
نقداً – بداية الفترة | 17,615,334 دولارًا | 34,395,386 دولارًا | ||
النقد والنقد المقيد - نهاية الفترة | 18,083,652 دولارًا أمريكيًا | 23,591,154 دولارًا | ||
مطابقة النقد والنقد المقيد | ||||
نقدي | 18,033,652 دولارًا أمريكيًا | 23,518,560 دولارًا | ||
النقد المقيد | 50,000 دولار | 72,594 دولارًا | ||
إجمالي النقد والنقد المقيد | 18,083,652 دولارًا أمريكيًا | 23,591,154 دولارًا | ||
أنشطة استثمار وتمويل تكميلية غير نقدية | ||||
إعادة تصنيف حسابات القبض - غير المتداولة - إلى حسابات القبض | - | - | ||
إعادة تصنيف الحسابات المستحقة الدفع – الطرف ذو العلاقة بالمبلغ المستحق لـ | 6,000,000 دولار | - | ||
الأصول المؤجرة التي يتم الحصول عليها مقابل التزامات الإيجار التشغيلي | - | 2,771,082 دولارًا أمريكيًا | ||
استثمار طويل الأجل غير مدفوع في الالتزامات المستحقة والمستحقات الأخرى | - | 8,232,715 دولارًا أمريكيًا | ||
إفصاحات تكميلية | - | - | ||
دفع نقدي لضرائب الدخل | 3081 دولارًا - | - | ||
المبلغ المدفوع مقابل الفائدة | 87,215 دولارًا | 35,646 دولارًا | ||
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/ispire-technology-inc-reports-financial-results-for-fiscal-third-quarter-2026-302764809.html
المصدر: شركة إيسباير للتكنولوجيا
