أعلنت شركة Jet.AI عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026
Jet.AI Inc. JTAI | 0.00 |
لاس فيغاس، 15 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Jet.AI Inc. ("Jet.AI" أو "الشركة") (ناسداك: JTAI)، وهي شركة ناشئة في مجال توفير البنية التحتية عالية الأداء لوحدات معالجة الرسومات وخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.
تحديثات عامة عن الشركة
- اعتبارًا من 31 مارس 2026، كان لدى الشركة ما يقرب من 13.5 مليون دولار نقدًا وليس عليها أي ديون، مقارنة بـ 1.8 مليون دولار نقدًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
- لا يزال الاندماج المقترح مع شركة flyExclusive يسير وفق الخطة الموضوعة للتصويت عليه من قبل المساهمين في 11 يونيو 2026. وبعد نهاية الربع، باعت الشركة إحدى طائراتها من طراز HondaJet بالتنسيق مع شركة flyExclusive واستعداداً لإتمام الصفقة المتوقعة.
- بعد نهاية الربع، أعلنت الشركة أيضًا عن الاستحواذ على حصة اقتصادية بقيمة 5 ملايين دولار في شركة SpaceX، والتي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا على نطاق واسع بأنها تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في يونيو/يوليو.
- حصلت شركة Consensus Compute JV على إمدادات من الغاز الطبيعي تعادل 500 ميغاواط من قدرة التوليد لحرمها الجامعي في مانيتوبا، بالإضافة إلى التراخيص البيئية اللازمة لاستخدام الغاز في توليد الطاقة. ولا يزال حرم مانيتوبا، الذي يمتد على مساحة 395 فدانًا، يجذب اهتمامًا كبيرًا من شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ويمثل هذا الإنجاز المرحلة الثالثة من مراحل المشروع المشترك. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الرئيسية التالية من المشروع شراء توربينات بالتزامن مع التزام المستأجر، إلى جانب مراحل رسمية أخرى للمشروع. ولا تزال دراسة الطاقة لمركز بيانات موابا جارية، وتحتفظ الشركة بمجموعة قوية من مشاريع مراكز البيانات في أمريكا الشمالية.
- شركة الاستحواذ على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AIIA)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 17.2 مليون دولار في الميزانية العمومية، تعمل بنشاط مع العديد من الأهداف، ولا يزال التواصل مستمراً.
- وخلال الربع، وافق مجلس الإدارة على تفويض إعادة شراء أسهم بقيمة 5 ملايين دولار.
الاندماج المقترح مع فلاي إكسكلوسيف
في الأول من مايو 2026، أعلنت شركة Jet.AI أن بيان التسجيل النموذج S-4 (رقم الملف 333-284960) المقدم من شركة flyExclusive, Inc. ("flyExclusive") والمتعلق بعملية الاندماج المقترحة قد تم إعلانه ساري المفعول من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC")، مما أدى رسميًا إلى تقدم الصفقة إلى مراحل موافقة المساهمين والإغلاق.
لا تزال شركتا Jet.AI وflyExclusive تتوقعان إتمام عملية الاندماج المقترحة خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تحديد موعد اجتماع Jet.AI الخاص لمساهميها في 11 يونيو 2026. ويحق لمساهمي Jet.AI المسجلين حتى تاريخ 8 مايو 2026 التصويت على الصفقة المقترحة في الاجتماع. وقد تم تقديم بيان التوكيل النهائي للاجتماع الخاص إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ويمكن الاطلاع عليه على موقع الهيئة الإلكتروني هنا . وقد أرسلت الشركة مواد التوكيل النهائية بالبريد في 13 مايو 2026 تقريبًا. وتحتوي هذه المواد على معلومات هامة بشأن الاجتماع الخاص والصفقات المقترحة، بما في ذلك إجراءات التصويت وعوامل المخاطرة.
الشركات القابضة الاستراتيجية
- تمتلك الشركة حصة اقتصادية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في شركة سبيس إكس وشركاتها التابعة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر xAI/Grok وStarlink وX/Twitter) من خلال استثمار تم عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) كانت تمتلك أسهمًا في xAI قبل استحواذ سبيس إكس عليها. وقد انتشرت تقارير واسعة النطاق تفيد بأن سبيس إكس تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا الصيف، وتتوقع الأسواق أن يكون سعر الطرح أعلى بكثير من السعر الذي دفعته الشركة.
- في 31 مارس 2026، بلغت القيمة الإجمالية لأسهم شركة الاستحواذ على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ("AIIA") التي تمتلكها الشركة حوالي 17.23 مليون دولار أمريكي، وتتألف من أسهم وحقوق عادية من الفئة (أ) بقيمة 1.35 مليون دولار أمريكي، وأسهم عادية من الفئة (ب) بقيمة 15.88 مليون دولار أمريكي. وتجري الشركة، بصفتها شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، اتصالات مكثفة مع العديد من الشركات المستهدفة، ولا تزال هذه الاتصالات مستمرة.
تحديثات مركز البيانات
في مارس 2026، أكملت شركتا Jet.AI وConsensus Core Technologies, Inc. ("Consensus Core") المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء مراكز البيانات فائقة التوسع في الغرب الأوسط والمقاطعات البحرية، وذلك من خلال مشروعهما المشترك، Convergence Compute LLC ("Convergence Compute"). وشملت هذه المراحل ما يلي:
- الحرم الجامعي في الغرب الأوسط
- تقديم طلب دراسة أحمال نقل الطاقة بواسطة شركة كونفرجنس كومبيوت
- تأكيد إمدادات الغاز الطبيعي لما يصل إلى ستة توربينات في الحرم الجامعي الواقع في الغرب الأوسط
- الحرم الجامعي البحري
- تم توقيع خطاب نوايا لشركة Convergence Compute للحصول على الطاقة من الطاقة الكهرومائية ومزرعة الرياح المقترحة من قبل المنتج لاستخدامها من قبل الحرم الجامعي البحري (مشروع طاقة الرياح).
- تنازل شركة Consensus Core عن جميع حقوقها في تأجير عقار مشروع Maritime إلى شركة Convergence Compute
تتضمن المرحلة الرابعة القادمة ما يلي:
- الحرم الجامعي في الغرب الأوسط
- الحصول على أي تصاريح أو دراسات بيئية ضرورية
- تسليم مخططات الموقع لإنشاء مرافق توليد الطاقة في موقع مشروع مركز بيانات الغرب الأوسط، بما في ذلك أي خطوط غاز.
- الحرم الجامعي البحري
- الحصول على أي تصاريح أو دراسات بيئية ضرورية
- تسليم مخططات الموقع لإنشاء مرافق توليد الطاقة/المرافق العامة في موقع مشروع مركز البيانات البحرية، بما في ذلك أي خطوط غاز.
- إبرام اتفاقية نهائية فيما يتعلق بمشروع طاقة الرياح
لا تزال دراسة الطاقة لمشروع مركز بيانات موابا جارية، وتحتفظ الشركة بمجموعة قوية من مشاريع مراكز البيانات في أمريكا الشمالية.
وأضاف مايك وينستون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Jet.AI التنفيذي: "في الأشهر الثلاثة الماضية فقط، حققت Jet.AI إنجازات كبيرة في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ثلاثة مواقع في أمريكا الشمالية (بسعة إجمالية تزيد عن 1 جيجاواط)، وحصلت على حصة اقتصادية استراتيجية بقيمة 5 ملايين دولار في xAI/SpaceX، وأعلنت عن عام 2025 مربح مع وضع نقدي قوي، وأذنت ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 ملايين دولار، وتجاوزت العقبات التنظيمية الرئيسية نحو إتمام اندماجنا التحويلي مع flyExclusive في الربع الثاني من عام 2026، مما يضعنا كشركة رائدة متخصصة في الأراضي المجهزة بالكهرباء للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي."
يمكن الاطلاع على معلومات إضافية تتعلق بالنتائج المالية للشركة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 في النموذج 10-Q المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هنا .
نبذة عن Jet.AI
شركة Jet.AI Inc. هي شركة تقنية متخصصة في توظيف أدوات وبنية الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأداء في الأنظمة المعقدة. الشركة مدرجة في سوق ناسداك للأوراق المالية تحت الرمز "JTAI".
معلومات إضافية ومكان الحصول عليها
فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية وخطة الاندماج وإعادة التنظيم المعدلة والمُعاد صياغتها، والمؤرخة في 6 مايو 2025، بين Jet.AI وflyExclusive وFlyX Merger Sub, Inc. وJet.AI SpinCo, Inc. (بصيغتها المعدلة، "اتفاقية الاندماج")، قدمت flyExclusive بيان تسجيل على النموذج S-4 (رقم الملف 333-284960) (بصيغته المعدلة، "بيان التسجيل") لتسجيل أسهم flyExclusive العادية التي ستصدر في إطار المعاملات المقترحة. وقد أُعلن عن سريان بيان التسجيل في 30 أبريل 2026، ويتضمن بيان توكيل أولي للشركة ونشرة اكتتاب أولية لشركة flyExclusive. وقد قدمت كل من Jet.AI وflyExclusive بيان توكيل نهائي ونشرة اكتتاب نهائية، على التوالي (يُشار إليهما معًا بـ"بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب")، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ويجوز لكل منهما تقديم وثائق أخرى ذات صلة بالمعاملات المقترحة إلى الهيئة. سيتم إرسال بيان التوكيل النهائي والوثائق الأخرى ذات الصلة بالبريد إلى مساهمي Jet.AI اعتبارًا من 8 مايو 2026، وهو تاريخ التسجيل المحدد للتصويت على الصفقات المقترحة، وذلك في إطار سعي Jet.AI للحصول على توكيلات لحضور الاجتماع الخاص. ولا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التسجيل، أو بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، أو أي وثيقة أخرى قدمتها الأطراف أو ستقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سترسلها إلى المساهمين، فيما يتعلق بالصفقات المقترحة.
قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار، يُحث المستثمرون والمساهمون على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/النشرة المتعلقة بالمعاملات المقترحة وأي وثائق أخرى ذات صلة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لتلك الوثائق، لأنها ستتضمن معلومات مهمة حول الشركة، فلاي إكسكلوسيف، والمعاملات المقترحة والمسائل ذات الصلة.
يمكنكم الحصول على نسخة من بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى أي ملفات أخرى تتضمن معلومات عن الشركة، مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على www.sec.gov عند تقديمها. كما يمكنكم الحصول على هذه الوثائق، عند تقديمها، مجانًا من الشركة مباشرةً عبر موقعها الإلكتروني investors.jet.ai. ويمكنكم أيضًا الحصول على نسخ من بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، والملفات المُدرجة بالإحالة في هذه الوثائق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجانًا، عن طريق توجيه طلب إلى الشركة على العنوان التالي: 10845 Griffith Peak Drive, Suite 200, Las Vegas, NV 89135، عناية: أمين مجلس الإدارة، أو عبر الهاتف على الرقم (702) 747-4000. المعلومات الواردة على موقع الشركة الإلكتروني ليست جزءًا من هذا البيان، ولن تُعتبر كذلك، ولن تُدرج في أي ملفات أخرى تُقدمها أي من الشركتين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
المشاركون في عملية طلب التوكيلات
قد يُعتبر كلٌّ من Jet.AI وflyExclusive وبعض أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما مشاركين في عملية حثّ مساهمي Jet.AI على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة. ويمكن لمساهمي Jet.AI وغيرهم من المهتمين الحصول، مجانًا، على معلومات أكثر تفصيلًا حول أسماء أعضاء مجلس إدارة Jet.AI ومسؤوليها ومصالحهم في الصفقات المقترحة، وذلك من خلال ملفات الأطراف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقارير السنوية لشركة Jet.AI على النموذج 10-K والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q. وتتضمن نشرة التوكيل/النشرة النهائية المتعلقة بالصفقات المقترحة معلوماتٍ حول الأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشاركين في عملية حثّ مساهمي Jet.AI على التصويت فيما يتعلق بالصفقات المقترحة، بالإضافة إلى وصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة. ينبغي على المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من المهتمين قراءة نشرة التوكيل/النشرة النهائية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. ويمكنكم الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المذكورة أعلاه.
ممنوع العرض أو التماس
هذا البيان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُقصد به، ولا يُعدّ، عرضًا أو دعوةً أو التماسًا لعرض أو دعوة لشراء أو حيازة أو الاكتتاب في أو بيع أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية، سواءً بموجب المعاملات المقترحة أو غيرها. كما لا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. من المتوقع تنفيذ المعاملات المقترحة حصريًا بموجب الاتفاقية النهائية الملزمة قانونًا، والتي تتضمن الشروط والأحكام الجوهرية للمعاملات المقترحة. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو بموجب إعفاء منه.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والتوقعات الحالية بشأن القطاع الذي نعمل فيه، بالإضافة إلى معتقدات الإدارة وافتراضاتها. ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية من خلال استخدام كلمات مثل "يتوقع"، "يستبق"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يسعى"، "يقدر"، "يتطلع"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "يهدف"، وما شابهها من تعابير، ولكن عدم وجود هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس استشرافياً . ولا تُعد البيانات الاستشرافية ضمانات للأداء المستقبلي، فهي تعتمد على عدد من الافتراضات، وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة يصعب التنبؤ بها، وكثير منها خارج عن سيطرتنا. وتستند أي بيانات استشرافية واردة هنا إلى التوقعات الحالية، ولكنها تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المشار إليها أو المتوقعة. البيانات التطلعية هي توقعات وتنبؤات وبيانات أخرى تتعلق بأحداث مستقبلية، تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وبالتالي فهي عرضة لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. لمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، يُرجى الرجوع إلى تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تحت عنوان "عوامل الخطر" في البند 1أ، وكذلك في التقارير اللاحقة التي قدمتها Jet.AI إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية. لا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا، سواءً نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بما ينص عليه القانون.
علاقات المستثمرين في Jet.AI:
مجموعة غيتواي، المحدودة
949-574-3860
Jet.AI@gateway-grp.com
شركة JET.AI
الميزانيات العمومية الموحدة
| 31 مارس | 31 ديسمبر | |||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| (غير مدقق) | ||||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة: | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 13,497,732 | دولار | 1,819,503 | ||||
| حسابات القبض | 318,505 | 97,331 | ||||||
| أصول أخرى | 215,504 | 248,724 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 14,031,741 | 2,165,558 | ||||||
| صافي الممتلكات والمعدات | 1868 | 2505 | ||||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 86,745 | 86,745 | ||||||
| أصول الإيجار ذات حق الاستخدام | 371,317 | 508,707 | ||||||
| الاستثمار في مشروع مشترك | 2,765,000 | 865,000 | ||||||
| وديعة على الطائرة | 4,050,000 | 4,050,000 | ||||||
| الودائع والأصول الأخرى | 868,561 | 868,561 | ||||||
| استثمارات أخرى | 17,231,000 | 17,137,000 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 39,406,232 | دولار | 25,684,076 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| الالتزامات المتداولة: | ||||||||
| حسابات الدفع | دولار | 1,352,473 | دولار | 1,621,379 | ||||
| الالتزامات المستحقة | 1,251,345 | 1,148,782 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 465,365 | 443,126 | ||||||
| مسؤولية عقد الإيجار التشغيلي | 361,917 | 495,782 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 3,431,100 | 3,709,069 | ||||||
| الالتزامات والظروف الطارئة (الملاحظات 2 و5 و6) | - | - | ||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||
| أسهم ممتازة، 4,000,000 سهم مصرح به، القيمة الاسمية 0.0001 دولار، عدد السندات المصدرة والمتداولة 0 | - | - | ||||||
| أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة ب، 5000 سهم مصرح به، القيمة الاسمية 0.0001 دولار، وعدد السندات المصدرة والمتداولة 0 و750 | - | - | ||||||
| أسهم عادية، مليون سهم مصرح به، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي، تم إصدار 639,738 و 31,413 سندات، وهي سندات قائمة. | 63 | 2 | ||||||
| مستحقات الاشتراك | (6724) | ) | (6724) | ) | ||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 86,619,499 | 69,938,333 | ||||||
| العجز المتراكم | (50,637,706 | ) | (47,956,604 | ) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 35,975,132 | 21,975,007 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 39,406,232 | دولار | 25,684,076 | ||||
شركة JET.AI
بيانات العمليات الموحدة المختصرة
(غير مدقق)
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||
| 31 مارس | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| الإيرادات | دولار | 1,681,236 | دولار | 3,474,638 | ||||
| تكلفة الإيرادات | 1,915,459 | 3,590,152 | ||||||
| خسارة فادحة | (234,223 | ) | (115,514 | ) | ||||
| المصاريف التشغيلية: | ||||||||
| عام وإداري (بما في ذلك التعويضات القائمة على الأسهم) (بقيمة 64,382 دولارًا و550,936 دولارًا على التوالي) | 2,225,862 | 2,652,427 | ||||||
| المبيعات والتسويق | 306,387 | 294,408 | ||||||
| البحث والتطوير | 99,080 | 108,924 | ||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 2,631,329 | vertical-align: bottom ; ">3,055,759 | ||||||
| خسارة تشغيلية | (2,865,552 | ) | (3,171,273 | ) | ||||
| مصادر دخل أخرى: | ||||||||
| دخل آخر | 90,450 | 1469 | ||||||
| مكاسب غير محققة من استثمارات أخرى | 94000 | - | ||||||
| إجمالي الدخل الآخر | 184,450 | 1469 | ||||||
| الخسارة قبل مخصصات ضرائب الدخل | (2,681,102 | ) | (3,169,804 | ) | ||||
| مخصصات ضريبة الدخل | - | - | ||||||
| صافي الخسارة | دولار | (2,681,102 | ) | دولار | (3,169,804 | ) | ||
| متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح - الأساسي والمخفف | 401,302 | 8557 | ||||||
| صافي الخسارة للسهم الواحد - الأساسي والمخفف | دولار | (6.68 | ) | دولار | (370.43 | ) | ||
شركة JET.AI
البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية
(غير مدقق)
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||
| 31 مارس | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (2,681,102 | ) | دولار | (3,169,804 | ) | ||
| تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| مكاسب غير محققة من استثمارات أخرى | (94000) | ) | - | |||||
| الاستهلاك والإهلاك | 637 | 638 | ||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | 64,382 | 550,936 | ||||||
| تكاليف الإيجار التشغيلي غير النقدية | 137,390 | 133,439 | ||||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| حسابات القبض | (221,174 | ) | (266,643 | ) | ||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 33220 | 21,059 | ||||||
| حسابات الدفع | (268,906 | ) | 271,350 | |||||
| الالتزامات المستحقة | 102,563 | 446,080 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 22239 | (37,349 | ) | |||||
| مسؤولية عقد الإيجار التشغيلي | (133,865 | ) | (129,914 | ) | ||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (3,038,616 | ) | (2,180,208 | ) | ||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
| الاستثمار في مشروع مشترك | (1,900,000 | ) | - | |||||
| وديعة على الطائرة | - | (1,100,000 | ) | |||||
| الودائع والأصول الأخرى | - | (77000) | ) | |||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,900,000 | ) | (1,177,000 | ) | ||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: | ||||||||
| تكاليف العرض | (3,196,913 | ) | (1,270,000 | ) | ||||
| عائدات ممارسة حقوق شراء الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "ب" | - | 11,000,000 | ||||||
| عائدات بيع الأسهم العادية | 19,813,758 | - | ||||||
| صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 16,616,845 | 9,730,000 | ||||||
| زيادة في النقد وما يعادله | 11,678,229 | 6,372,792 | ||||||
| النقد وما في حكمه، بداية الفترة | 1,819,503 | 5,872,627 | ||||||
| النقد وما في حكمه، نهاية الفترة | دولار | 13,497,732 | دولار | 12,245,419 | ||||
| إفصاحات تكميلية عن معلومات التدفق النقدي: | ||||||||
| المبلغ المدفوع مقابل الفائدة | دولار | - | دولار | - | ||||
| دفع نقدي لضرائب الدخل | دولار | - | دولار | - | ||||
| أنشطة التمويل غير النقدي: | ||||||||
| إصدار أسهم عادية لتحويل الأسهم الممتازة من الفئة ب | دولار | 20 | دولار | - | ||||