انخفضت أسهم شركة Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD ) بنسبة 6% تقريبًا يوم الجمعة مع تراجع شهية المخاطرة في أسهم النمو، وتفسير المتداولين للتعليقات التلفزيونية الجديدة التي تصور السهم على أنه فكرة "شراء عند الانخفاض" - ولكن مع توخي الحذر بشأن حجم المركز لأن الشركة لا تزال تخسر المال.

• يُظهر سهم شركة Applied Digital ضعفاً ملحوظاً. ما سبب هذا التراجع؟

في برنامج "Mad Money Lightning Round" على قناة CNBC، أعرب جيم كريمر عن إعجابه بشركة Applied Digital رغم انخفاض سعر سهمها، لكنه حذر المستثمرين من البدء باستثمارات صغيرة بدلاً من كبيرة، لأن الشركة تتكبد خسائر. كما حددت الشركة موعداً لمؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين 27 يوليو/تموز لمناقشة عملياتها ونتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية.

كما يميل السوق الأوسع نطاقاً إلى تجنب المخاطر: انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 2.03%، وانخفض مؤشر State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) بنسبة 0.89%، مما قد يضخم التحركات الهبوطية في أسهم البنية التحتية المتقلبة/المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عندما يتغير المزاج العام.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، مما أدى إلى تراجع طفيف في أسعار أسهم شركات التكنولوجيا ذات المخاطر العالية في بداية الجلسة.

التحليل الفني

يُظهر الرسم البياني اتجاهًا هبوطيًا واضحًا على أطر زمنية متعددة، حيث يتم تداول السهم بنسبة 29.6% أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، و39% أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، و24.6% أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم - وهو سلوك كلاسيكي "أسفل مستوى التداول" الذي عادة ما يحد من الارتفاعات حتى يتمكن السعر من استعادة المتوسطات الرئيسية.

كما أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا يقع أسفل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (وهو اتجاه هبوطي)، على الرغم من أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا لا يزال أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل قد تضرر ولكنه لم يختفِ تمامًا.

شركة Applied Digital هي شركة تصميم وتطوير وتشغيل للبنية التحتية الرقمية من الجيل التالي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، حيث تقدم حلول البنية التحتية الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية المرتبطة بالحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الاصطناعي (AI).

توقعات الأرباح والمحللين

بدأ العد التنازلي: من المقرر أن تعلن شركة Applied Digital عن أرباحها في 27 يوليو (مؤكد).

• تقدير ربحية السهم : خسارة قدرها 36 سنتًا (انخفاضًا من خسارة قدرها ثلاثة سنتات على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 91.91 مليون دولار (ارتفاعاً من 38.01 مليون دولار على أساس سنوي)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع توقعات سعرية تبلغ 42.22 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• نورثلاند كابيتال ماركتس : أداء متفوق (رفع السعر المستهدف إلى 82 دولارًا في 17 يونيو)
• كريج-هالوم : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 79 دولارًا في 9 يونيو)
• ليك ستريت : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 90 دولارًا في 9 يونيو)

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق Amplify Blockchain Technology ETF (بورصة نيويورك: BLOK ): وزن 2.99%
• صندوق فيديلتي المتداول في البورصة لصناعة العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية (ناسداك: FDIG ): وزن 3.65%
• صندوق VanEck Digital Transformation ETF (ناسداك: DAPP ): وزن 5.65%

الأهمية: نظرًا لأن شركة Applied Digital تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

حركة سعر سهم APLD

نشاط سعر سهم APLD: انخفضت أسهم شركة Applied Digital بنسبة 6.51% لتصل إلى 24.72 دولارًا وقت النشر يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock