شهد سهم شركة جونسون كونترولز إنترناشونال بي إل سي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JCI ) تقلبات في تداولات يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في حلول البناء عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2026 والتي تجاوزت تقديرات وول ستريت ورفعت توقعاتها للعام بأكمله .

بلغت الأرباح المعدلة 1.42 دولار أمريكي للسهم الواحد، متجاوزة بذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 1.30 دولار أمريكي . وارتفعت الإيرادات إلى 6.61 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، متجاوزة بذلك متوسط التوقعات البالغ 6.47 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة إن حجم الطلبات المتراكمة لديها وصل إلى 21 مليار دولار، بزيادة قدرها 32% عن العام السابق.

أداء شركة جونسون كونترولز الفصلي

ارتفعت الطلبات بنسبة 27% على أساس سنوي، باستثناء عمليات الاستحواذ وتأثيرات أسعار صرف العملات الأجنبية. وارتفعت المبيعات بنسبة 9%، بينما زادت المبيعات العضوية بنسبة 10%.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.2% ليصل إلى 2.47 مليار دولار. كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 37.4% مقارنة بـ 37.1% في العام السابق.

الأداء الإقليمي

الأمريكتان: ارتفعت المبيعات بنسبة 11% لتصل إلى 4.50 مليار دولار، مع ارتفاع المبيعات العضوية بنسبة 11% أيضًا، مدفوعة بالقوة المستمرة في مجال التكييف والتهوية التطبيقية والنمو المكون من رقمين في المنتجات والأنظمة والخدمات.

ارتفعت الطلبات بنسبة 37%، باستثناء عمليات الاستحواذ وتأثيرات أسعار الصرف. وزادت الطلبات المتراكمة بنسبة 40% لتصل إلى 15.9 مليار دولار، مدعومةً بالطلب المستمر من مراكز البيانات وغيرها من المرافق الحيوية. وارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع بمقدار 260 نقطة أساسية ليصل إلى 21.1%.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA): انخفضت المبيعات بنسبة 1% لتصل إلى 1.26 مليار دولار، بينما زادت المبيعات العضوية بنسبة 1%، متأثرة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط.

ارتفعت الطلبات بنسبة 6%، باستثناء عمليات الاستحواذ وتأثيرات أسعار الصرف، وزادت الطلبات المتراكمة بنسبة 14% لتصل إلى 3.1 مليار دولار. وتحسّن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع بمقدار 20 نقطة أساسية ليصل إلى 14.3%، مدعومًا بتحسن الأسعار وزيادة الإنتاجية، والذي قابله جزئيًا عمليات بيع بعض الأعمال.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ: ارتفعت المبيعات بنسبة 15٪ لتصل إلى 846 مليون دولار، مع ارتفاع المبيعات العضوية بنسبة 15٪ أيضًا، مدفوعة بنمو بنسبة 20٪ في المنتجات والأنظمة واستمرار القوة في مجال التكييف والتهوية التطبيقية.

ارتفعت الطلبات بنسبة 12%، باستثناء عمليات الاستحواذ وتأثيرات أسعار الصرف، بينما نما حجم الطلبات المتراكمة بنسبة 12% ليصل إلى ملياري دولار. وتوسع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للقطاع بمقدار 180 نقطة أساسية ليصل إلى 21.2% بفضل تحسينات الإنتاجية، وتنوع الأعمال المواتي، وارتفاع الإيرادات.

التدفق النقدي والتوقعات

أنهت شركة جونسون كونترولز الربع برصيد نقدي وما يعادله بقيمة 641 مليون دولار.

ارتفع التدفق النقدي التشغيلي إلى 1.29 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 787 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 1.19 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 693 مليون دولار أمريكي.

وقال الرئيس التنفيذي يواكيم وايدمانيس إن الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع الأدوية الحيوية، والمستشفيات، والجامعات استمر في دعم النمو.

وقال إن الشركة قدمت تصميمًا مرجعيًا لمبرد امتصاصي يعمل بالذكاء الاصطناعي في المصانع، والذي يمكنه تقليل الطلب على الكهرباء للتبريد بنحو 44٪ عن طريق تحويل الحرارة المهدرة إلى تبريد.

كما سلط Weidemanis الضوء على استثمار الشركة في Armada لمراكز البيانات المعيارية وقال إن Johnson Controls تحرز تقدماً في استثمارها في Alloy في وحدات توزيع التبريد، بما في ذلك الشهادة الأخيرة من NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA ).

رفعت شركة جونسون كونترولز توقعاتها للعام بأكمله وتتوقع الآن نموًا في المبيعات العضوية بنحو 8٪، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة حوالي 6٪ .

بالنسبة للربع الرابع، تتوقع الشركة نموًا في المبيعات العضوية بنسبة 9٪ إلى 10٪ وأرباحًا معدلة تبلغ حوالي 1.55 دولارًا للسهم الواحد، مقارنة بتقدير المحللين المتفق عليه البالغ 1.53 دولارًا.

وقالت شركة جونسون كونترولز إنه من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات حوالي ثلث إيراداتها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ارتفاعاً من نسبة تتراوح بين 10 و15% من مبيعات السنة المالية 2026.

تحركات أسعار شركة جونسون كونترولز

حركة سعر سهم JCI: انخفضت أسهم شركة Johnson Controls بنسبة 1.80% لتصل إلى 137.76 دولارًا وقت النشر يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock