أعلنت شركة جولونج القابضة المحدودة عن نتائجها المالية غير المدققة للنصف الأول من السنة المالية 2026
Julong Holding Limited Class A JLHL | 0.00 |
بكين، 18 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة جولونج القابضة المحدودة ("جولونج" أو "الشركة") (ناسداك: JLHL)، وهي شركة تقدم حلولاً متكاملة ذكية ذات توجه نمو، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026.
أبرز النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 21.6% لتصل إلى 124,293 ألف يوان صيني (18,019 ألف دولار أمريكي) للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 102,175 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.4% ليصل إلى 19,453 ألف يوان صيني (2,820 ألف دولار أمريكي) للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 16,719 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
- بلغ هامش الربح الإجمالي 15.7% للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 16.4% في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
- ارتفع صافي الدخل بنسبة 0.8% ليصل إلى 11,659 ألف يوان صيني (1,690 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 11,567 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
علّق السيد جياكي هو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جولونغ، قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن نتائج قوية للنصف الأول من السنة المالية 2026، على الرغم من التحديات التي واجهتها البيئة الخارجية. فقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.6% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار قوة أعمالنا الأساسية في مجال حلول الهندسة. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة عدد المشاريع الذكية التي نفذناها، حيث ارتفع عدد العقود قيد التنفيذ في مجال حلول الهندسة إلى 322 عقدًا مقارنةً بـ 226 عقدًا في الفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زخمًا مشجعًا في المراحل المبكرة من مبيعاتنا للمعدات والمواد الخاصة بالأنظمة الذكية، وهو ما يُكمّل أعمالنا الأساسية. ومع تزايد عدد العقود قيد التنفيذ في مجال حلول الهندسة محليًا، وجهودنا المتواصلة لتوسيع نطاق أعمالنا دوليًا، فإننا على ثقة من قدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم واغتنام فرص جديدة في مختلف أسواقنا."
صرحت السيدة آيرو تشين، المديرة المالية لشركة جولونغ، قائلةً: "حققنا نموًا في الإيرادات بنسبة 21.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 124 مليون يوان صيني في النصف الأول من السنة المالية 2026، مع ارتفاع إيرادات حلولنا الهندسية الأساسية لأعمال المشاريع الذكية بنسبة 22.9% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن إيرادات بيع المعدات والمواد الخاصة بالأنظمة الذكية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 346 ألف يوان صيني مقارنةً بـ 10 آلاف يوان صيني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.4% على أساس سنوي ليصل إلى 19.5 مليون يوان صيني، وحافظنا على ربحيتنا بصافي دخل قدره 11.7 مليون يوان صيني. وبينما نواصل دعم تنفيذ مشاريعنا، فإننا نركز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لشركائنا التجاريين ومساهمينا."
النتائج المالية غير المدققة للنصف الأول من السنة المالية 2026
ارتفعت الإيرادات بنسبة 21.6% لتصل إلى 124,293 ألف يوان صيني (18,019 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 102,175 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد المشاريع الذكية التي قدمنا فيها حلولاً هندسية.
ارتفعت الإيرادات من الحلول الهندسية للمشاريع الذكية بنسبة 22.9% لتصل إلى 120,265 ألف يوان صيني (17,435 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 97,861 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
بلغت الإيرادات من تشغيل وصيانة المشاريع الذكية 3,682 ألف يوان صيني (534 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 4,304 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
ارتفعت الإيرادات من مبيعات المعدات والمواد الخاصة بالأنظمة الذكية إلى 346 ألف يوان صيني (50 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 10 آلاف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 22.7% لتصل إلى 104,839 ألف يوان صيني (15,199 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 85,457 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.4% ليصل إلى 19,453 ألف يوان صيني (2,820 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 16,719 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
بلغ هامش الربح الإجمالي 15.7% للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 16.4% في نفس الفترة من السنة المالية 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في مزيج الإيرادات.
ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 91.9% لتصل إلى 5960 ألف يوان صيني (864 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 3106 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة في رسوم الخدمة بمقدار 2061 ألف يوان صيني (299 ألف دولار أمريكي).
بلغ الدخل التشغيلي 13,494 ألف يوان صيني (1,956 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 13,613 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
ارتفع صافي الدخل بنسبة 0.8% ليصل إلى 11,659 ألف يوان صيني (1,690 ألف دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 11,567 ألف يوان صيني في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
بلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد 0.54 يوان صيني (0.08 دولار أمريكي) في الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 0.58 يوان صيني للسهم الواحد في نفس الفترة من السنة المالية 2025.
الميزانيات العمومية
اعتبارًا من 31 مارس 2026، كان لدى الشركة نقد وما يعادله من نقد ونقد مقيد بقيمة 43,217 ألف يوان صيني (6,265 ألف دولار أمريكي)، مقارنة بـ 62,248 ألف يوان صيني اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
نبذة عن شركة جولونج القابضة المحدودة
تأسست شركة جولونج عام ١٩٩٧، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول متكاملة ذكية للمرافق العامة والعقارات التجارية والسكنية متعددة الوحدات، وتعمل على نطاق واسع في الصين. تشمل باقة حلولها المتكاملة الذكية أنظمة للأمن الذكي، والحماية من الحرائق، ومواقف السيارات، وتحصيل الرسوم، والبث، والتعرف على الهوية، وغرف البيانات، وقيادة الطوارئ، وإدارة المدن. منذ تأسيسها، ركزت جولونج على التنفيذ الناجح وفي الوقت المحدد للمشاريع المعقدة، من خلال مبادرتي "التسليم قبل الموعد النهائي" و"إعطاء الأولوية للعملاء". ومع استمرار جولونج في تسويق خدماتها وحلولها وتطوير تقنياتها المتخصصة، تتمتع الشركة بموقع متميز لتحقيق وفورات الحجم واغتنام الفرص المستقبلية.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ir.julongzx.com .
معلومات عن أسعار الصرف
يتضمن هذا الإعلان ترجمات لبعض المبالغ باليوان الصيني إلى الدولار الأمريكي بسعر صرف محدد، وذلك لتسهيل الأمر على القارئ. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الترجمات من اليوان الصيني إلى الدولار الأمريكي ومن الدولار الأمريكي إلى اليوان الصيني تتم بسعر صرف 6.8980 يوان صيني لكل دولار أمريكي واحد، وهو سعر الصرف بتاريخ 31 مارس 2026 الوارد في النشرة الإحصائية H.10 الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا تُقدم الشركة أي ضمانات بأن المبالغ المشار إليها باليوان الصيني أو الدولار الأمريكي قابلة للتحويل إلى الدولار الأمريكي أو اليوان الصيني، حسب الحالة، بأي سعر صرف محدد أو حتى على الإطلاق.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات قد تُعتبر "تصريحات استشرافية" وفقًا لأحكام "الملاذ الآمن" المنصوص عليها في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بالأداء التشغيلي والمالي المستقبلي للشركة، واستراتيجيات أعمالها، وخطط نموها. يمكن تمييز هذه التصريحات الاستشرافية من خلال مصطلحات مثل "سوف"، "قد"، "يتوقع"، "يستبق"، "يهدف"، "مستقبلي"، "يستمر"، "يمكن"، "ينبغي"، "يستهدف"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يُقدّر"، "من المرجح أن"، وما شابهها من تعابير. تُعتبر التصريحات التي لا تُمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك التصريحات المتعلقة بمعتقدات الشركة وخططها وتوقعاتها، تصريحات استشرافية. تنطوي التصريحات الاستشرافية على مخاطر وشكوك كامنة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة متعددة، بما في ذلك الشكوك المتعلقة بظروف السوق والمنافسة وعوامل أخرى مُناقشة في قسم "عوامل الخطر" من ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخه، ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان تطلعي، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال على:
في الصين:
علاقات المستثمرين:
البريد الإلكتروني: ir@julongzx.com
بياسينتي للاتصالات المالية
جيني كاي
الهاتف: +86 (10) 6508-0677
البريد الإلكتروني: julong@thepiacentegroup.com
في الولايات المتحدة:
بياسينتي للاتصالات المالية
براندي بياشينتي
الهاتف: +1-212-481-2050
البريد الإلكتروني: julong@thepiacentegroup.com
| شركة جولونج القابضة المحدودة ميزانيات عمومية موحدة مختصرة غير مدققة | |||||||||||||
| اعتبارًا من 30 سبتمبر، 2025 | اعتبارًا من 31 مارس، 2026 | اعتبارًا من 31 مارس، 2026 | |||||||||||
| الرنمينبي | الرنمينبي | دولار أمريكي | |||||||||||
| أصول | |||||||||||||
| الأصول المتداولة | |||||||||||||
| النقد وما يعادله | 62,247,145 | 43,216,643 | 6,265,098 | ||||||||||
| النقد المقيد | 600 | 600 | 87 | ||||||||||
| حسابات القبض (بعد خصم مخصصات قدرها 91,886 يوان صيني و56,070 يوان صيني اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026 على التوالي) | 14,723,857 | 8,130,297 | 1,178,646 | ||||||||||
| المستحقات غير المفوترة (بعد خصم المخصصات البالغة 4,267,547 و 5,457,002 يوان صيني اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و 31 مارس 2026 على التوالي) | 242,066,085 | 303,893,778 | 44,055,346 | ||||||||||
| الأصول التعاقدية - الحالية (صافي المخصصات الصفرية والصفرية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026 على التوالي) | 2,466,827 | 1,498,137 | 217,184 | ||||||||||
| مستحقات أخرى (صافي المخصصات البالغة 64,103 يوان صيني و164,106 يوان صيني اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026 على التوالي) | 801,734 | 24,234,001 | 3,513,192 | ||||||||||
| المبالغ المستحقة من الأطراف ذات الصلة | 3,486,135 | 1,105,933 | 160,327 | ||||||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 1,966,812 | 4,212,170 | 610,635 | ||||||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 327,759,195 | 386,291,559 | 56,000,515 | ||||||||||
| الأصول غير المتداولة | |||||||||||||
| صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 83125 | 161,404 | 23399 | ||||||||||
| أصول الضرائب المؤجلة | 1,044,349 | 1,240,584 | 179,847 | ||||||||||
| أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 280,398 | 229,471 | 33,266 | ||||||||||
| أصول العقود - غير متداولة، صافي | 10,955,098 | 10,995,921 | 1,594,074 | ||||||||||
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 12,362,970 | 12,627,380 | 1,830,586 | ||||||||||
| إجمالي الأصول | 340,122,165 | 398,918,939 | 57,831,101 | ||||||||||
| شركة جولونج القابضة المحدودة الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة غير المدققة (تابع) | ||||||||||||
| اعتبارًا من 30 سبتمبر، 2025 | اعتبارًا من 31 مارس، 2026 | اعتبارًا من 31 مارس، 2026 | ||||||||||
| الرنمينبي | الرنمينبي | دولار أمريكي | ||||||||||
| الإلتزامات | ||||||||||||
| الالتزامات المتداولة | ||||||||||||
| الاقتراض قصير الأجل | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,449,696 | |||||||||
| حسابات الدفع | 21,797,667 | 15,767,146 | 2,285,756 | |||||||||
| التزامات العقد | 844,757 | 1,691,990 | 245,287 | |||||||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 221,848,274 | 275,039,372 | 39,872,336 | |||||||||
| المبالغ المستحقة للأطراف ذات الصلة | 5,244,067 | 3,443,940 | 499,266 | |||||||||
| ضريبة الدخل المستحقة | 10,312,947 | 12,398,896 | 1,797,462 | |||||||||
| التزامات عقود الإيجار التشغيلية، الجزء الحالي | 99,065 | 100,540 | 14,575 | |||||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 270,146,777 | 318,441,884 | 46,164,378 | |||||||||
| الالتزامات غير المتداولة: | ||||||||||||
| التزامات عقود الإيجار التشغيلية، غير المتداولة | 164,896 | 114,254 | 16,563 | |||||||||
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 164,896 | 114,254 | 16,563 | |||||||||
| style="vertical-align: bottom ; "> | ||||||||||||
| إجمالي الالتزامات | 270,311,673 | 318,556,138 | 46,180,941 | |||||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||||||
| مستحقات اكتتاب الأسهم | (14246) | ) | (14246) | ) | (2065) | ) | ||||||
| الأسهم العادية المكتتب بها (القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي، 500,000,000 سهم مصرح به اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026؛ 21,448,632 سهمًا مصدرة ومتداولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 مارس 2026) (1) | 15269 | 15269 | 2214 | |||||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 26,281,420 | 26,281,420 | 3,810,006 | |||||||||
| الاحتياطي القانوني | 5,883,035 | 7,048,957 | 1,021,884 | |||||||||
| الأرباح المحتجزة | 37,645,105 | 48,138,412 | 6,978,604 | |||||||||
| الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (91 | ) | (1,107,011 | ) | (160,483 | ) | ||||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 69,810,492 | 80,362,801 | 11,650,160 | |||||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 340,122,165 | 398,918,939 | 57,831,101 | |||||||||
(1) إعطاء أثر رجعي لمعاملات إعادة التنظيم.
| شركة جولونج القابضة المحدودة بيانات مالية موحدة مختصرة غير مدققة وبيانات شاملة دخل | ||||||||||||
| ستة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2026 | ||||||||||
| الرنمينبي | الرنمينبي | دولار أمريكي | ||||||||||
| الإيرادات (بما في ذلك الإيرادات من الأطراف ذات الصلة بقيمة 42,257,767 يوان صيني و63,792,598 يوان صيني للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2025 و2026 على التوالي) | 102,175,246 | 124,292,811 | 18,018,674 | |||||||||
| تكلفة الإيرادات | 85,456,746 | 104,839,391 | 15,198,520 | |||||||||
| الربح الإجمالي | 16,718,500 | 19,453,420 | 2,820,154 | |||||||||
| مصاريف التشغيل: | ||||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 3,105,980 | 5,959,721 | 863,978 | |||||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 3,105,980 | 5,959,721 | 863,978 | |||||||||
| الدخل التشغيلي | 13,612,520 | 13,493,699 | 1,956,176 | |||||||||
| مصاريف الفائدة | (936 | ) | (148,839 | ) | (21577) | ) | ||||||
| صافي الدخل الآخر | 263 | 324,664 | 47,066 | |||||||||
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 13,611,847 | 13,669,524 | 1,981,665 | |||||||||
| مصاريف ضريبة الدخل | 2,045,183 | 2,010,295 | 291,432 | |||||||||
| صافي الدخل | 11,566,664 | 11,659,229 | 1,690,233 | |||||||||
| خسائر شاملة أخرى، صافية من ضريبة صفرية: | - | (1,107,011 | ) | (160,483 | ) | |||||||
| الدخل الشامل | 11,566,664 | 10,552,218 | 1,529,750 | |||||||||
| صافي الدخل للسهم الواحد - الأساسي والمخفف | ||||||||||||
| المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة - الأساسية والمخففة | 20,011,132 | 21,448,632 | 21,448,632 | |||||||||
| صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد | 0.58 | 0.54 | 0.08 | |||||||||
| شركة جولونج القابضة المحدودة بيانات مالية موحدة مختصرة غير مدققة بشأن التغيرات في حقوق المساهمين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأسهم العادية | مخزون الاشتراك مستحقات | إضافي مدفوع مسبقًا عاصمة | قانوني احتياطي | ج المتراكم شامل دخل | (متراكم) العجز)/المحتفظ به الأرباح | توتال جولونج شركة قابضة محدودة مساهمون عدالة | غير- التحكم اهتمام | المجموع عدالة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم | الرنمينبي | الرنمينبي | الرنمينبي | الرنمينبي | الرنمينبي | الرنمينبي | الرنمينبي | الرنمينبي | الرنمينبي | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الرصيد كما في 30 سبتمبر 2024 | 20,011,132 | 14,043 | (14043) | ) | - | 3,267,815 | - | 14,108,126 | 17,375,941 | - | 17,375,941 | |||||||||||||||||||||||||||||
| صافي الدخل للسنة | - | - | - | - | - | style="vertical-align: bottom ; "> | - | 11,566,664 | 11,566,664 | - | 11,566,664 | |||||||||||||||||||||||||||||
| توفير الاحتياطي القانوني | - | - | - | - | 1,156,666 | - | (1,156,666 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعديل ترجمة العملات الأجنبية | - | 478 | (478 | ) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| الرصيد كما في 31 مارس 2025 | 20,011,132 | 14,521 | (14521) | ) | - | 4,424,481 | - | 24,518,124 | 28,942,605 | - | 28,942,605 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الرصيد كما في 30 سبتمبر 2025 | 21,448,632 | 15269 | (14246) | ) | 26,281,420 | 5,883,035 | (91 | ) | 37,645,105 | 69,810,492 | - | 69,810,492 | ||||||||||||||||||||||||||||
| صافي الدخل للسنة | - | - | - | - | - | - | 11,659,229 | 11,659,229 | - | 11,659,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توفير الاحتياطي القانوني | - | - | - | - | 1,165,922 | - | (1,165,922 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعديل ترجمة العملات الأجنبية | - | - | - | - | - | (1,106,920 | ) | - | (1,106,920 | ) | - | (1,106,920 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| الرصيد كما في 31 مارس 2026 | 21,448,632 | 15269 | (14246) | ) | 26,281,420 | 7,048,957 | (1,107,011 | ) | 48,138,412 | 80,362,801 | - | 80,362,801 | ||||||||||||||||||||||||||||
| شركة جولونج القابضة المحدودة بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة غير المدققة | ||||||||||||
| ستة أشهر تنتهي في 31 مارس، | ||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2026 | ||||||||||
| الرنمينبي | الرنمينبي | دولار أمريكي | ||||||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ||||||||||||
| صافي الدخل | 11,566,664 | 11,659,229 | 1,690,233 | |||||||||
| تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية: | ||||||||||||
| استهلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات | 7117 | 10830 | 1570 | |||||||||
| استهلاك أصول حق الاستخدام | 95003 | 50,928 | 7383 | |||||||||
| تخصيص مخصصات للحسابات المشكوك في تحصيلها | 94,292 | 6,420,154 | 930,727 | |||||||||
| تخصيص مخصصات للمستحقات غير المفوتَرة | 311,983 | 1,189,455 | 172,435 | |||||||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية | ||||||||||||
| حسابات القبض | (4,473,997 | ) | 3,451,393 | 500,347 | ||||||||
| مستحقات غير مفوترة | (18,755,216 | ) | (63,017,148 | ) | (9,135,568 | ) | ||||||
| أصول العقد | (2,110,855 | ) | 968,690 | 140,431 | ||||||||
| مستحقات أخرى | (80,510 | ) | (23,532,270 | ) | (3,411,463 | ) | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | (759,161 | ) | (2,245,360 | ) | (325,509 | ) | ||||||
| المبلغ المستحق من الأطراف ذات الصلة | 699,026 | 2,380,202 | 345,057 | |||||||||
| أصول الضرائب المؤجلة | (62182) | ) | (196,235 | ) | (28,448 | ) | ||||||
| الأصول غير المتداولة | 476,681 | (40823) | ) | (5918) | ) | |||||||
| حسابات الدفع | (4,720,741 | ) | (7,985,422 | ) | (1,157,643 | ) | ||||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 16,811,087 | 46,683,831 | 6,767,734 | |||||||||
| ضريبة الدخل المستحقة | 1,875,544 | 2,085,949 | 302,399 | |||||||||
| التزامات العقد | 2,081,323 | 847,233 | 122,823 | |||||||||
| المبلغ المستحق للأطراف ذات الصلة | style="text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">(13,836,127 | ) | (1,800,127 | ) | (260,964 | ) | ||||||
| التزامات الإيجار | (95003) | ) | (49,166 | ) | (7128) | ) | ||||||
| الالتزامات المتداولة الأخرى | 2,638,092 | 5,284,184 | 766,047 | |||||||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (8,236,979 | ) | (17,834,473 | ) | (2,585,455 | ) | ||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||
| شراء العقارات والمنشآت والمعدات | - | (89,109 | ) | (12918) | ) | |||||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | - | (89,109 | ) | (12918) | ) | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | ||||||||||||
| الاقتراض قصير الأجل | 10,000,000 | 1,449,696 | ||||||||||
| العائد من (سداد) القروض قصيرة الأجل | 10,000,000 | (10,000,000 | ) | (1,449,696 | ) | |||||||
| سداد تكاليف العرض المؤجلة | (1,169,139 | ) | - | - | ||||||||
| صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 8,830,861 | - | - | |||||||||
| تأثير سعر الصرف على النقد وما يعادله | - | (1,106,920 | ) | (160,470 | ) | |||||||
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد | 593,882 | (19,030,502 | ) | (2,758,843 | ) | |||||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة | 20,772,130 | 62,247,745 | 9,024,028 | |||||||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة | 21,366,012 | 43,217,243 | 6,265,185 | |||||||||