على مدى الأيام السبعة الماضية، حافظ سوق الأسهم الأمريكية على استقراره، مع أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19% خلال العام الماضي. في ظل هذه الظروف، حيث يُتوقع نمو الأرباح بنسبة 18% سنويًا في السنوات القادمة، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي تُقدّر قيمتها بأقل من قيمتها السوقية العادلة فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الساعين إلى الاستفادة من النمو المستقبلي.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

فيما يلي مجموعة مختارة من الأسهم التي تم تصفيتها بواسطة شاشتنا.

إنفيديا (NVDA)

نظرة عامة: تعمل شركة NVIDIA Corporation كشركة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتايوان والصين وهونغ كونغ وأوروبا وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ حوالي 5.15 تريليون دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: الرسومات، التي تساهم بمبلغ 25.05 مليار دولار، والحوسبة والشبكات، التي تولد 228.44 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 12.1%

تُبرز التطورات الأخيرة لشركة NVIDIA إمكاناتها القوية في التدفقات النقدية، المدعومة بتوسعات وشراكات استراتيجية. وتشارك الشركة في مشاريع بنية تحتية هامة للذكاء الاصطناعي، مثل منصة NVIDIA Vera Rubin، بالإضافة إلى تعاونها مع شركات مثل Noetra Corp.، مما يُعزز قدرات مراكز البيانات لديها. وعلى الرغم من التحدي التنظيمي الذي واجهته من شركة Netlist، إلا أن الأداء المالي لشركة NVIDIA لا يزال قويًا، مع نمو كبير في الإيرادات وتوقعات عالية للعائد على حقوق الملكية. ويشير التداول الحالي بأقل من القيمة المُقدّرة للتدفقات النقدية المستقبلية إلى احتمال وجود تقييم أقل من القيمة الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة.

قياسات التباين (XMTR)

نظرة عامة: تدير شركة Xometry, Inc. سوقًا إلكترونيًا للتصنيع مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في كل من الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 5.56 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، بإجمالي 740.80 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 19.1%

تعزز مبادرات شركة Xometry الاستراتيجية، بما في ذلك طرح أسهم بقيمة 225 مليون دولار أمريكي وشراكة مع شركة سيمنز، إمكانات تدفقاتها النقدية. وقد وسّعت الشركة قدراتها في مجال قولبة الحقن ومكونات مراكز البيانات، مما عزز آفاق نمو الإيرادات. وعلى الرغم من عمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين وتقلبات سعر السهم، فإن سهم Xometry يُتداول حاليًا بسعر 96.42 دولارًا أمريكيًا للسهم، أي أقل من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 119.14 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أنه قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية المخصومة.

شركة ميرك (MRK)

نظرة عامة: شركة ميرك وشركاه هي شركة رعاية صحية عالمية تعمل في مجالات الأدوية واللقاحات وصحة الحيوان، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 305.29 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الأدوية، الذي يولد 58.85 مليار دولار، وقطاع صحة الحيوان، الذي يساهم بمبلغ 6.56 مليار دولار.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 41.9%

تعزز الموافقات الأخيرة التي حصلت عليها شركة ميرك من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتحالفاتها الاستراتيجية إمكانات تدفقاتها النقدية. وتشارك الشركة في تحالف "أطلس المليار خلية"، الذي قد يدفع عجلة اكتشاف الأدوية في المستقبل. وعلى الرغم من الخسارة الصافية الأخيرة وارتفاع مستويات الديون، يتم تداول أسهم ميرك بسعر 127.63 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 219.68 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية المخصومة. ومع ذلك، فقد انخفضت هوامش الربح مقارنة بالعام الماضي.

الخطوات التالية

• انقر على هذا الرابط للتعمق في دراسة الشركات الـ 157 المدرجة ضمن أداة فحص الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التدفقات النقدية .
• هل تشكل أي من هذه الأصول جزءًا من مزيج أصولك؟ استفد من قوة التحليل التي تتمتع بها محفظة Simply Wall St للحصول على نظرة شاملة بزاوية 360 درجة حول كيفية تطورها.
• قم بتبسيط استراتيجية استثمارك باستخدام تطبيق Simply Wall St المجاني واستفد من بحث شامل عن الأسهم في جميع أنحاء العالم.

هل أنت مستعد للخوض في أنماط استثمارية أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.