خلال الأيام السبعة الماضية، حافظ سوق الأسهم الأمريكية على استقراره، إلا أنه حقق ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنةً بالعام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 19% سنوياً في السنوات القادمة. في ظل هذه التوقعات القوية للنمو، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المتداولة بأقل من قيمتها الحقيقية فرصاً للمستثمرين الباحثين عن مكاسب طويلة الأجل.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

إليكم لمحة عن بعض الخيارات من قائمة الفرز.

شركة ستيل دايناميكس (STLD)

نظرة عامة: تعمل شركة Steel Dynamics, Inc. كمنتج للصلب ومعيد تدوير المعادن في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 40.78 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع عمليات الصلب بقيمة 13.92 مليار دولار، يليه إعادة تدوير المعادن بقيمة 4.40 مليار دولار وتصنيع الصلب بقيمة 1.42 مليار دولار، مع مساهمة إضافية من قطاع الألومنيوم بقيمة 615.33 مليون دولار.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 28.0%

تُتداول أسهم شركة ستيل داينامكس بسعر 282.76 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 392.79 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 22.51% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك توقعات النمو في السوق الأمريكية بشكل عام. تُظهر النتائج المالية الأخيرة أداءً قويًا، حيث بلغت مبيعات الربع الأول 5.20 مليار دولار أمريكي، وارتفع صافي الدخل إلى 403.44 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالعام الماضي، مما يدعم وضعها المالي القوي من حيث التدفقات النقدية.

ويسترن ديجيتال (WDC)

نظرة عامة: تقوم شركة ويسترن ديجيتال بتطوير وتصنيع وبيع أجهزة وحلول تخزين البيانات القائمة على تقنية محركات الأقراص الصلبة في مختلف المناطق بما في ذلك الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة سوقية تبلغ حوالي 194.03 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع محركات الأقراص الصلبة (HDD)، والذي حقق 11.78 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 40.2%

تُتداول أسهم شركة ويسترن ديجيتال بسعر 562.93 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بقيمتها المستقبلية من التدفقات النقدية البالغة 941.05 دولارًا أمريكيًا. وقد حققت الشركة أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت مبيعاتها في الربع الثالث 3.34 مليار دولار أمريكي، وارتفع صافي دخلها إلى 3.21 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام السابق، مما يعكس قدرتها القوية على توليد التدفقات النقدية. وعلى الرغم من توقعات نمو الأرباح بنسبة 17.83% سنويًا - وهي نسبة أقل بقليل من توقعات السوق - إلا أن ابتكاراتها الاستراتيجية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأنظمة التخزين المقاومة للحوسبة الكمومية تضعها في موقع جيد للاستفادة من الفرص المستقبلية.

بلوم إنرجي (BE)

نظرة عامة: تقوم شركة بلوم إنرجي بتصميم وتصنيع وبيع وتركيب أنظمة خلايا الوقود الصلبة لتوليد الطاقة في الموقع في كل من الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 7.40 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 2.45 مليار دولار من قطاع المعدات الكهربائية التابع لها.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 17.2%

تُتداول أسهم شركة بلوم إنرجي بسعر 260.22 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بقيمتها المستقبلية من التدفقات النقدية البالغة 314.31 دولارًا أمريكيًا. حققت الشركة نتائج قوية في الربع الأول، حيث بلغت إيراداتها 751.05 مليون دولار أمريكي وصافي دخلها 70.65 مليون دولار أمريكي، مما عوض خسائر العام السابق. على الرغم من عمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين وتخفيف قيمة الأسهم، فإن شراكات بلوم الاستراتيجية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوقعات نمو أرباحها الكبيرة تعزز من إمكاناتها كاستثمار قائم على التدفقات النقدية.

إلى أين الآن؟

• تعرف على عالم 127 سهمًا أمريكيًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية من خلال النقر هنا.
• هل تمتلك أسهم هذه الشركات بالفعل؟ اربط محفظتك الاستثمارية بـ Simply Wall St واحصل على تنبيهات بشأن أي مؤشرات تحذيرية جديدة لأسهمك.
• انضم إلى مجتمع من المستثمرين الأذكياء باستخدام تطبيق Simply Wall St. إنه مجاني ويقدم تحليلات على مستوى الخبراء حول الأسواق العالمية.

هل ترغب في استكشاف بعض البدائل؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.