عادت شركة KBR (KBR) إلى دائرة الضوء بعد سلسلة من عقود الدفاع والفضاء الأمريكية الجديدة، بما في ذلك عقود ثابتة السعر بقيمة إجمالية قدرها 103 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى طلب مهمة إضافي بقيمة 77 مليون دولار أمريكي من القوات الفضائية الأمريكية.

على الرغم من فوز شركة KBR بعقود جديدة في قطاعي الدفاع والفضاء الأمريكيين، إلا أن أداءها في التداولات الأخيرة يُظهر تباينًا، حيث بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام 8.12%، في حين انخفض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 18.90% خلال العام الماضي. يشير هذا إلى تحسن في الأداء على المدى القصير، إلى جانب أداء أكثر هدوءًا على المدى الطويل.

إذا كانت عقود الفوز في مجال الدفاع والفضاء تجذب انتباهك، فقد يكون الوقت مناسبًا لتوسيع نطاق بحثك والاطلاع على 33 سهمًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كطريقة أخرى للعثور على أفكار مرتبطة بمواضيع البنية التحتية الرقمية والحيوية.

مع تداول أسهم شركة KBR بسعر 43.80 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 61٪ عن أحد تقديرات القيمة الجوهرية وأقل بنسبة 25٪ من أهداف المحللين، يجب أن نسأل: هل هناك فرصة حقيقية هنا، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 20% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق نهائي عند 43.80 دولارًا مقابل تقدير القيمة العادلة الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق والذي يبلغ حوالي 54.78 دولارًا، فإن السعر الحالي يقع أسفل هذا المرجع السردي بكثير.

يُنظر إلى عملية فصل الأعمال المخطط لها على أنها عامل محفز رئيسي من شأنه أن يعزز قيمة المحفظة الاستثمارية، ويعزز التركيز الاستراتيجي، ويدعم التوسع المتعدد خلال العام المقبل. وعلى الرغم من خفض توقعات الإيرادات حتى عام 2025، فإن حفاظ الإدارة على توقعات الربحية يُعد دليلاً على انضباط قوي في إدارة التكاليف وتحقيق هوامش ربحية مرنة.

هل تتساءل كيف تتضافر عملية فصل الأعمال، والهوامش الثابتة، وافتراضات النمو المدروسة لدعم هذه القيمة الأعلى؟ يُفصّل التقرير الكامل خارطة طريق الأرباح ومضاعف الربح الذي تعتمد عليه.

النتيجة: القيمة العادلة 54.78 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل لا يزال يعتمد على التمويل الحكومي السلس ومنح العقود، بالإضافة إلى قيام شركة KBR بتنفيذ تحول محفظتها الاستثمارية دون مفاجآت في التكاليف أو هوامش الربح.

اصنع قصتك الخاصة مع KBR

إذا كنت ترى البيانات بشكل مختلف أو تفضل ببساطة العمل بناءً على افتراضاتك الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض KBR كامل بنفسك في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 6 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في شركة KBR.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساعدتك شركة KBR في تحديد أولوياتك، فلا تتوقف هنا. استخدم أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف فرص أخرى قد تُثري بحثك.

• استهدف الشركات ذات التدفقات النقدية القوية من خلال فحص الشركات ذات الأساسيات القوية باستخدام أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (45 نتيجة) .
• ابحث عن فجوات الأسعار حيث تتقاطع الجودة والقيمة باستخدام 51 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية لاكتشاف الشركات التي قد تكون أسعارها خاطئة.
• عزز مصادر دخلك من خلال مراجعة الشركات في حصون توزيعات الأرباح الـ 14 التي تجمع بين العوائد المرتفعة والتركيز على الاستقرار.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.