يقدم كين غريفين، مؤسس شركة سيتادل ومديرها التنفيذي، مزيداً من التفاصيل حول أكبر انهيار في مجال الذكاء الاصطناعي في وول ستريت هذا العام. وأبلغ غريفين عملاءه في رسالة يوم الجمعة أن الشركة قد خففت بالفعل أكثر من 80% من المخاطر في محفظة التداول التي استحوذت عليها من شركة " سيتشويشنال أويرنس" التابعة لليوبولد أشينبرينر .

تؤكد الأرقام صحة هذا التفاخر: فقد حقق صندوق ويلينغتون، الصندوق الرئيسي متعدد الاستراتيجيات التابع لشركة غريفين، مكاسب بنسبة 5.9% في يوليو، مسجلاً بذلك أفضل أداء شهري له منذ عام 2022، وفقًا لتقرير شبكة سي إن بي سي. وأوضحت غريفين أن الشركة نفذت أكثر من 100 صفقة كبيرة بقيمة سوقية تتجاوز 4 مليارات دولار لتقليص انكشافها على المخاطر.

• يشهد سهم SNDK تحركات سعرية. اطلع على الرسم البياني وحركة السعر هنا.

كيف تم تنفيذ عملية الإنقاذ

يعود تاريخ عملية الإنقاذ إلى أواخر يوليو. فقد انهارت شركة "Situational Awareness" تحت وطأة الرهانات ذات الرافعة المالية على أسهم الذكاء الاصطناعي، وقام الصندوق ببيع الجزء الأكبر من محفظته من الأسهم العامة التي تبلغ قيمتها حوالي 16 مليار دولار إلى شركة "Citadel" بعد مواجهة طلبات تغطية الهامش، حيث ساعدت شركات الوساطة الرئيسية، بما في ذلك "Goldman Sachs" و"JPMorgan Chase"، في تسهيل عملية البيع، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

تضخم صندوق آشنبرينر من 225 مليون دولار عند إطلاقه إلى ما يقرب من 45 مليار دولار من الأصول قبل موجة البيع في يوليو. ووصلت نسبة الرافعة المالية فيه إلى 400%.

أفادت شبكة سي إن بي سي أن فريق غريفين تحرك بسرعة، حيث بدأت محادثات الصفقة بين الشركتين في 29 يوليو وتم إتمام الصفقة في غضون 24 ساعة تقريبًا.

بحسب رويترز، أمضى بابلو سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك لتكنولوجيا المعلومات في شركة سيتاديل، وجيرالد بيسون، الرئيس التنفيذي للعمليات، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين، ليلة كاملة في العمل لتقييم سيولة مراكز شركة Situational Awareness قبل إبرام الصفقة.

انتصار لقلعة

كان التوقيت في صالح شركة سيتادل. فقد انتعشت العديد من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في المحفظة، بما في ذلك شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) وشركة كورويف (ناسداك: CRWV )، منذ أن مثّل البيع القسري للصندوق أدنى مستوى لسوق الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

أشاد غريفين بالبنوك المعنية لنجاح التنفيذ السلس، وكتب أن الصفقة "لم يكن من الممكن إتمامها بدون التعاون الاستثنائي لفرق التداول والوساطة الرئيسية في البنوك التي تخدم الشركتين"، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.

في غضون ذلك، احتفظ آشنبرينر باستثمارات صندوقه الخاصة، بما في ذلك حصة في شركة أنثروبيك . وخسرت شركة سيتويشنال أويرنس 67% في يوليو، لكنها ظلت مرتفعة بنحو 80% على مدار العام، مدعومة بمكاسب سابقة. وقد أثبت دخول سيتادل المخفّض السعر إلى هذا السوق حتى الآن أنه مكسبٌ قيّم.

صورة: AciiiDsgn / Shutterstock