• تم الآن نشر برنامج Kodiak Driver في 10 شاحنات ذاتية القيادة بالكامل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% عن الربع الثاني
• جمعت شاحنات كودياك التي تعمل بمحركات ذاتية القيادة ما يزيد عن 5200 ساعة تراكمية من عمليات القيادة الذاتية المدفوعة الأجر حتى الربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166% عن نهاية الربع الثاني
• نجحت شركة كودياك في إتمام عملية الدمج التجاري مع شركة Ares Acquisition Corporation II وبدأت التداول في بورصة ناسداك تحت رمز التداول "KDK" في سبتمبر 2025
  

ماونتن فيو، كاليفورنيا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة كودياك للذكاء الاصطناعي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز KDK)، الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات المركبات ذاتية القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن نتائج الربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. وخلال هذا الربع، حققت الشركة إنجازات بارزة في مسيرتها نحو تقديم تقنيتها ذاتية القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كودياك درايفر، على نطاق واسع. صُممت كودياك درايفر لمواجهة التحديات الرئيسية في قطاعات النقل بالشاحنات لمسافات طويلة، والنقل الصناعي، والدفاع، بما في ذلك نقص العمالة، وارتفاع التكاليف، والحاجة إلى تعزيز السلامة والكفاءة.

قال دون بورنيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كودياك: "يُمثل الربع الأول من عامنا كشركة مساهمة عامة إنجازًا هامًا لشركة كودياك. نحن فخورون للغاية بإنجازاتنا خلال هذا الربع، حيث حققنا نتائج تشغيلية ومالية قوية. نحن نحقق إيرادات ونوسع نطاق أعمالنا. وبحلول نهاية الربع الثالث، قمنا بنشر نظام كودياك درايفر في 10 شاحنات ذاتية القيادة بالكامل، مما يمثل زيادة بنسبة 100% عن الربع الثاني. ونواصل العمل على نشر التزامنا الأولي بتوفير 100 شاحنة ذاتية القيادة لشركة أطلس إنرجي سوليوشنز. وننفذ خارطة طريق عملائنا ومنتجاتنا، ونطور خبراتنا التشغيلية الأساسية، وندعم سلسلة عملائنا. كما أحرزنا تقدمًا ملموسًا نحو استكمال ملف السلامة على الطرق الطويلة، ونتوقع إطلاق عمليات النقل ذاتية القيادة على الطرق الطويلة في النصف الثاني من عام 2026."

نتائج الربع الثالث وأهم الأحداث التجارية:

• تم نشر خمس شاحنات إضافية تعمل بمحركات كودياك درايفر في شركة أطلس لحلول الطاقة، التي تمتلك الآن أسطولاً من عشر شاحنات ذاتية القيادة بالكامل. ويمثل هذا زيادة بنسبة 100% عن الربع الثاني.
• تم تجميع ما يزيد عن 5200 ساعة تراكمية من عمليات القيادة الذاتية المدفوعة الأجر خلال الربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166% عن نهاية الربع الثاني
• بحلول نهاية الربع الثالث، قطع سائق كودياك أكثر من 3 ملايين ميل ذاتي القيادة وقام بتسليم أكثر من 10000 حمولة للعملاء
• أعلنت شركة كودياك أن شاحناتها ذاتية القيادة لمسافات طويلة حققت أعلى درجة في تقييم مستقل للسلامة أجرته شركة Nauto، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا سلامة الأسطول المدعومة بالذكاء الاصطناعي
• تم منح إعفاء تنظيمي لاستخدام "إشارات التحذير" بدلاً من مثلثات التحذير المادية خلف الشاحنات المعطلة
• تم تقديم العديد من ميزات المنتج الجديدة، بما في ذلك نظام توليدي جديد قائم على الذكاء الاصطناعي لتحديد ومعالجة سيناريوهات الحالات الجديدة المعقدة
• بدأت في نقل المقطورات المزدوجة في القطاع الصناعي
• أعلنت شركة Roush Industries، الشريكة في التصنيع، عن إكمال إنتاج أول شاحنة جاهزة للقيادة الذاتية، مما يعزز قدرة شركة Kodiak على توسيع نطاق نشر الشاحنات ذاتية القيادة للعملاء
• تم الإعلان عن دمج معالجات NXP المتوافقة مع ISO 26262 وحلول الواجهة في بنية الكمبيوتر التي تعمل على تشغيل Kodiak Driver لتحسين وقت تشغيل السيارة
• شراكة موسعة مع مورد السيارات العالمي من الدرجة الأولى ZF لتزويد 100 نظام توجيه متقدم بمكونات احتياطية للتكامل في الشاحنات التي تعمل بمحرك Kodiak Driver
• بدأت التداول كشركة مدرجة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز التداول "KDK"
• انتهى الربع الثالث بمبلغ 146.2 مليون دولار نقدًا وما يعادله، بما في ذلك العائدات التي تم جمعها كجزء من الدمج التجاري مع Ares Acquisition Corporation II، بعد خصم رسوم المعاملات والنفقات.

قال سوراجيت داتا، الرئيس المالي لشركة كودياك: "تعكس نتائجنا المالية في الربع الأول من عامنا كشركة مساهمة عامة انضباطًا في التنفيذ وتركيزًا واضحًا على بناء قيمة طويلة الأجل". وأضاف: "تتوافق أولوياتنا المالية بشكل وثيق مع أهدافنا الاستراتيجية. نركز على تنمية إيراداتنا من خدمات السائق كخدمة مع عملائنا في قطاعي النقل لمسافات طويلة والصناعة والدفاع، لبناء أعمال مستدامة ومتكررة وذات هامش ربح مرتفع. في الوقت نفسه، نواصل الاستثمار بحكمة في التكنولوجيا والسلامة والجاهزية التجارية. ومن خلال الحفاظ على نموذج عمل فعال من حيث رأس المال وقليل الأصول، فإننا نضع كودياك في موقع يسمح لها بالتوسع بكفاءة، وتحقيق الربحية والتدفق النقدي الحر الإيجابي في المستقبل، وتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا".

مؤتمر المستثمرين القادم

ستقدم الإدارة عرضًا تقديميًا في مؤتمر ستيفنز ناش 25 في 18 نوفمبر 2025، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ). سيتوفر بث مباشر وأرشيفي للعرض التقديمي على قسم علاقات المستثمرين في كودياك على موقع الشركة الإلكتروني، https://kodiak.ai/investors .

معلومات عن المكالمة الجماعية

ستستضيف الإدارة مؤتمرًا هاتفيًا لمناقشة نتائج الربع الثالث اليوم الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ). للانضمام إلى المؤتمر، يُرجى النقر على الرابط أدناه وتعبئة نموذج التسجيل.

https://register-conf.media-server.com/register/BI283bb945f87749729d658b06d601dbd9

يمكنكم أيضًا متابعة المكالمة عبر بث صوتي مباشر على قسم علاقات المستثمرين بموقع الشركة الإلكتروني، https://kodiak.ai/investors . وستتوفر إعادة تشغيل صوتية في الموقع نفسه.

نبذة عن Kodiak AI, Inc.

تأسست شركة Kodiak AI, Inc. في عام 2018 وهي شركة رائدة في توفير تقنية المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة للمساعدة في معالجة بعض أصعب مهام القيادة. يمكن أن يساعد حل Kodiak بدون سائق في معالجة المشكلة الحرجة المتمثلة في نقل البضائع بأمان في مواجهة تحديات سلسلة التوريد غير المسبوقة. تتمثل رؤية Kodiak في أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا والموثوقة في مجال النقل البري ذاتي القيادة. تلتزم Kodiak بمستقبل أكثر أمانًا وكفاءة للجميع من خلال تسويق الشاحنات ذاتية القيادة على نطاق واسع. وتحقيقًا لهذه الغاية، طورت Kodiak برنامج Kodiak Driver، وهو سائق افتراضي يجمع بين البرامج المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والأجهزة المعيارية وغير المرتبطة بالمركبة والمصممة للمساعدة في تلبية احتياجات عملاء Kodiak. برنامج Kodiak Driver ليس مجرد فكرة - إنه يعمل بدون أي شخص في الكابينة اليوم. تخدم Kodiak العملاء في صناعات النقل بالشاحنات لمسافات طويلة والنقل بالشاحنات الصناعية والدفاع. تعتقد شركة كودياك أنها في عام 2024 حققت إنجازًا تاريخيًا من خلال أن تصبح أول شركة تنشر شاحنات بدون سائق مملوكة للعملاء ويديرونها في الخدمة التجارية.

لمزيد من المعلومات حول كودياك، يُرجى زيارة https://kodiak.ai/investors . تجدون الملف الصحفي الخاص بكودياك، مع مقاطع فيديو وصور ، هنا .

جهات الاتصال

العلاقات الإعلامية في كودياك
دانيال جوف
نائب الرئيس للشؤون الخارجية
+1 646-515-3933
dan@kodiak.ai

ستايسي موريس
شركة فوتورستا للاتصالات في كودياك
+1 310-415-9188
stacy.morris@futuristacommunications.com

علاقات المستثمرين في كودياك
لورين سلون
مجموعة القمصان الزرقاء لكودياك
لورين@blueshirtgroup.com

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "تصريحات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمادة 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، وأحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995، كل منها بصيغته المعدلة، بما في ذلك توقعات كودياك وآمالها ومعتقداتها ونواياها أو استراتيجياتها المتعلقة بالمستقبل. يمكن التعرف على التصريحات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نتوقع"، "ننوي"، "نتوقع"، "قد"، "نخطط"، "محتمل"، "نتوقع"، "نسعى"، "ينبغي"، "سوف"، "سوف" وتعبيرات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو لا تمثل بيانات عن أمور تاريخية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بخريطة طريق كودياك التشغيلية والمنتجة، وعلاقاتها مع الشركاء والموردين، وقدرتها على إنتاج ونشر برنامج تشغيل كودياك على نطاق واسع؛ والتوقعات المتعلقة بخطط كودياك التوسعية وفرصها، بما في ذلك توقيت إطلاق الشاحنات ذاتية القيادة لعمليات الطرق السريعة الطويلة؛ وتوقعات أخرى بشأن أعمال كودياك المستقبلية وأدائها المالي، مثل نهج كودياك في الانضباط التشغيلي والمالي، وتدفقاتها النقدية المستقبلية، ومسارها نحو الربحية. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البيان الصحفي أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة كودياك وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. لا يُقصد بهذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للواقع أو الاحتمال، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمرين. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة كودياك. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك التغيرات في ظروف العمل والسوق والمالية والسياسية والقانونية؛ التطور السريع لتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة والعيوب أو الأخطاء في حلول كودياك أو العيوب أو إساءة استخدام تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة بشكل عام؛ المخاطر المتعلقة بطرح أعمال كودياك وتوقيت المعالم التجارية المتوقعة؛ آثار المنافسة على أعمال كودياك؛ نقص الإمدادات في المواد اللازمة لإنتاج كودياك درايفر؛ المخاطر المتعلقة بالعمل مع الشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية للمكونات الرئيسية لكودياك درايفر؛ المخاطر المتعلقة بتحديث مركبات كودياك من قبل جهات خارجية؛ إنهاء أو تعليق أي من عقود كودياك أو تقليل الإنفاق المقابل؛ التأخير في خارطة الطريق التشغيلية لكودياك مع الشركاء والعملاء الرئيسيين؛ وقدرة كودياك على جمع رأس المال في المستقبل. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول هذه العوامل وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على هذه التصريحات التطلعية في الملفات المقدمة من كودياك إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والمتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبوت عدم صحة أي افتراضات، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المضمنة في هذه التصريحات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية قد لا تكون كودياك على دراية بها حاليًا أو تعتقد كودياك حاليًا أنها غير جوهرية، وقد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في التصريحات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس التصريحات التطلعية توقعات كودياك أو خططها أو توقعاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان الصحفي. لا ينبغي الاعتماد على هذه التصريحات التطلعية على أنها تمثل تقييمات كودياك اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان الصحفي. وعليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على التصريحات التطلعية. باستثناء ما يقتضيه القانون، تُخلي كودياك مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بتحديث أي تصريحات تطلعية.

المقاييس المالية غير المقبولة عمومًا

بالإضافة إلى نتائجنا المالية المُحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، نأخذ في الاعتبار بعض المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بما في ذلك ما يلي، والتي نستخدمها لتقييم عملياتنا الجارية ولأغراض التخطيط والتنبؤ الداخلي. نعتقد أن المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، عند جمعها مع المعلومات المالية المقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، قد تكون مفيدة للمستثمرين لأنها توفر الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق. ومع ذلك، تُعرض المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لأغراض إعلامية تكميلية فقط، ولها حدود كأداة تحليلية، ولا ينبغي اعتبارها بمعزل عن المعلومات المالية المقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو بديلاً عنها.

قد تحسب شركات أخرى، بما في ذلك شركات في قطاعنا، مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تحمل عناوين مشابهة بطريقة مختلفة، أو قد تستخدم مقاييس أخرى لتقييم أدائها، مما قد يقلل من فائدة مقاييسنا المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كأدوات للمقارنة. إضافةً إلى ذلك، فإن فائدة التدفق النقدي الحر كمقياس لسيولتنا محدودة، إذ لا يمثل إجمالي الزيادة أو النقصان في رصيدنا النقدي لفترة زمنية محددة.

نشجع المستثمرين على مراجعة التدابير المالية ذات الصلة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ومطابقة هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع التدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر وعدم الاعتماد على أي مقياس مالي واحد لتقييم أعمالنا.

قد يتضمن هذا البيان الصحفي أيضًا إشارات إلى التدفق النقدي الحر التطلعي، وهو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. وفي حال تقديم هذه المقاييس المالية التطلعية، فإنها تُعرض على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا دون مطابقة مع أكثر المقاييس المحاسبية المقبولة عمومًا ملاءمةً، نظرًا للصعوبة المتأصلة في التنبؤ وتحديد كميات معينة ضرورية لمثل هذه المطابقة.

مصاريف التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والخسائر غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من العمليات

نُعرّف هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بأنها مقاييس GAAP الخاصة بها، باستثناء كل منها مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم. نستخدم هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كجزء من تقييمنا الشامل لأدائنا، بما في ذلك إعداد ميزانيتنا التشغيلية السنوية وتوقعاتنا الفصلية، لتقييم فعالية استراتيجيات أعمالنا، وللتواصل مع مجلس إدارتنا بشأن أدائنا المالي. يُعد التعويض القائم على الأسهم مصروفًا غير نقدي يختلف في قيمته من فترة لأخرى ويعتمد على قوى السوق التي غالبًا ما تكون خارجة عن سيطرتنا. ونتيجة لذلك، تستبعد الإدارة هذا البند من توقعات ونماذج التشغيل الداخلية. تعتقد الإدارة أن المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والمعدلة للتعويضات القائمة على الأسهم توفر للمستثمرين أساسًا لقياس أدائنا مقابل أداء الشركات الأخرى دون التباين الناتج عن التعويضات القائمة على الأسهم نتيجة لتنوع جوائز الأسهم التي تستخدمها الشركات الأخرى وتنوع المنهجيات والافتراضات المستخدمة.

التدفق النقدي الحر

نُعرّف التدفق النقدي الحر بأنه النقد المُستخدم في الأنشطة التشغيلية، وهو المقياس الأكثر قابلية للمقارنة مباشرةً، ويُحسب وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، مطروحًا منه مشتريات العقارات والمعدات. ونعتقد أن التدفق النقدي الحر مؤشرٌ مفيدٌ للسيولة، يُزوّد إدارتنا ومجلس إدارتنا والمستثمرين بمعلوماتٍ حول قدرتنا المستقبلية على توليد أو استخدام النقد لتعزيز قوة ميزانيتنا العمومية، ومواصلة الاستثمار في أعمالنا، والسعي إلى مبادراتٍ استراتيجيةٍ مُحتملة.  

حشو اليسار: 30.0 بكسل؛ محاذاة رأسية: أعلى؛ "> العجز الإجمالي للمساهمين

شركة كودياك للذكاء الاصطناعي الميزانيات العمومية الموحدة المكثفة (بالآلاف، باستثناء القيم الاسمية؛ غير مدققة)
	30 سبتمبر 2025				31 ديسمبر 2024
أصول
الأصول الحالية:
النقد وما يعادله	دولار	146,203			دولار	16,709
الحسابات المستحقة		706				1,280
المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى		4,916				2,260
إجمالي الأصول المتداولة		151,825				20,249
النقد المقيد		1,450				1,450
الممتلكات والمعدات، صافي		18,796				6,723
حق استخدام الأصول بموجب عقد إيجار تشغيلي		5,742				7,115
أصول أخرى		26				24
إجمالي الأصول	دولار	177,839			دولار	35,561
المطلوبات والأسهم الممتازة القابلة للتحويل والاسترداد وعجز المساهمين
المطلوبات الحالية:
الحسابات الدائنة	دولار	3,284			دولار	1,372
المصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى		7,371				11,416
التزامات الإيجار التشغيلي الحالية		1,849				1,638
الدين، الجزء الحالي		22,148				16,792
إجمالي الالتزامات الحالية		34,652				31,218
الدين، صافي الجزء الحالي		1,083				17,574
قروض الرهن الثاني		10,423				—
اتفاقيات بسيطة للأسهم المستقبلية		—				59,301
التزامات الإيجار التشغيلي غير المتداولة		4,143				5,723
ضمانات الأسهم العادية		123,328				—
التزامات ضمان الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والاسترداد		—				1,619
التزامات أخرى		528				313
إجمالي المطلوبات		174,157				115,748
الالتزامات والطوارئ
الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والاسترداد
أسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد تراكمية من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 20,000 سهم ولا يوجد أسهم مصرح بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي؛ 142 سهمًا ولا يوجد أسهم مصدرة ومتداولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي		223,185				—
أسهم ممتازة قابلة للتحويل وقابلة للاسترداد، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ لا يوجد و98,127 سهمًا مصرحًا بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي؛ لا يوجد و62,240 سهمًا مُصدرًا ومتداولًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي		—				170,648
عجز المساهمين:
الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 1,980,000 و265,000 سهم مصرح بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي؛ 174,957 و58,057 سهمًا مُصدرًا ومتداولًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي		17				6
رأس المال المدفوع الإضافي		560,470				17,303
العجز المتراكم		(779,990	)			(268,144	)
	(219,503	)			(250,835	)
إجمالي الالتزامات والأسهم الممتازة القابلة للتحويل والاسترداد وعجز المساهمين	دولار	177,839			دولار	35,561

شركة كودياك للذكاء الاصطناعي البيانات المالية الموحدة المختصرة للعمليات والخسارة الشاملة (بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم؛ غير مدققة)
	ثلاثة أشهر منتهية 30 سبتمبر								تسعة أشهر منتهية 30 سبتمبر
	2025				2024				2025				2024
الإيرادات	دولار	770			دولار	400			دولار	2,744			دولار	1,227
مصاريف التشغيل:
البحث والتطوير		13,452				10,431				35,804				29,293
العامة والإدارية		9,177				5,149				21,463				15,677
عمليات الشاحنات والشحن		6,627				2,094				16,102				5,996
المبيعات والتسويق		1,483				934				3,290				2,520
إجمالي المصاريف التشغيلية		30,739				18,608				76,659				53,486
خسارة من العمليات		(29,969	)			(18,208	)			(73,915	)			(52,259	)
الإيرادات (المصروفات) الأخرى:
مصاريف الفائدة		(941	)			(1,219	)			(3,365	)			(3,760	)
إيرادات الفوائد وغيرها، صافي		(3,018	)			176				(2,555	)			595
خسارة من إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد تراكمية من الفئة أ		(84,174	)			—				(84,174	)			—
خسارة من إصدار الأسهم العادية		(3,220	)			—				(3,220	)			—
خسارة من إصدار سندات الأسهم العادية		(123,328	)			—				(123,328	)			—
التغير في القيمة العادلة لقروض الرهن الثاني		(21,784	)			—				(23,938	)			—
التغير في القيمة العادلة للاتفاقيات البسيطة لحقوق الملكية المستقبلية		2,473				—				(190,075	)			—
التغير في القيمة العادلة لالتزامات ضمان الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والاسترداد		(5,974	)			107				(7,272	)			321
إجمالي المصروفات الأخرى، صافي		(239,966	)			(936	)			(437,927	)			(2,844	)
صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل		(269,935	)			(19,144	)			(511,842	)			(55,103	)
ضرائب الدخل		—				—				(4	)			(4	)
صافي الخسارة والخسارة الشاملة	دولار	(269,935	)		دولار	(19,144	)		دولار	(511,846	)		دولار	(55,107	)
صافي الخسارة لكل سهم عادي، أساسي ومخفف	دولار	(3.89	)		دولار	(0.33	)		دولار	(8.13	)		دولار	(0.94	)
متوسط الأسهم العادية القائمة المرجحة، الأساسية والمخففة		69,405				58,398				62,978				58,338

 

style="border-top: solid black 1pt; text-align: left; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">

شركة كودياك للذكاء الاصطناعي البيانات الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية (بالآلاف؛ غير مدققة)
	تسعة أشهر منتهية 30 سبتمبر
	2025				2024
الأنشطة التشغيلية:
صافي الخسارة	دولار	(511,846	)		دولار	(55,107	)
التعديلات اللازمة لمطابقة صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية:
الاستهلاك والإطفاء		2,124				3,619
التعويضات القائمة على الأسهم		10,136				3,989
مصاريف الإيجار غير النقدية		1,372				1,698
تكاليف المعاملات المخصصة لسندات الأسهم العادية		3,223				—
التغير في القيمة العادلة لقروض الرهن الثاني		23,938				—
التغير في القيمة العادلة للاتفاقيات البسيطة لحقوق الملكية المستقبلية		190,075				—
التغير في القيمة العادلة لالتزامات ضمان الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والاسترداد		7,272				(321	)
خسارة من إصدار الأسهم العادية		3,220				—
خسارة من إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد تراكمية من الفئة أ		84,174				—
خسارة من إصدار سندات الأسهم العادية		123,328				—
مصروفات الفائدة غير النقدية		641				301
خسارة من التخلص من الممتلكات والمعدات		130				—
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
الحسابات المستحقة		574				57
المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى		(2,596	)			(3,369	)
أصول أخرى		—				276
الحسابات الدائنة		(239	)			(181	)
المصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى		(4,589	)			14,398
التزامات الإيجار التشغيلي		(1,369	)			(1,627	)
التزامات أخرى		216				43
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(70,216	)			(36,224	)
أنشطة الاستثمار:
مشتريات الممتلكات والمعدات		(11,881	)			(753	)
دفع الودائع		—				(20	)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار		(11,881	)			(773	)
أنشطة التمويل:
سداد الديون		(11,776	)			(1,665	)
عائدات إصدار قروض الرهن العقاري الثانية		43,865				—
العائدات من إصدار اتفاقيات بسيطة للأسهم المستقبلية		23,660				44,054
العائدات من إصدار الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد والتحويل التراكمية من الفئة أ		145,000				—
العائدات من إعادة رأس المال العكسي، صافي تكاليف المعاملات		26,239				—
العائدات من ممارسة خيارات الأسهم		1,221				44
مدفوعات تكاليف العرض المؤجل		(16,618	)			—
صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل		211,591				42,433
صافي التغير في النقد وما يعادله والنقد المقيد		129,494				5,436
النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة		18,159				29,206
النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة	دولار	147,653			دولار	34,642
مكونات النقد والنقد المقيد في نهاية الفترة:
النقد وما يعادله	دولار	146,203			دولار	33,192
النقد المقيد		1,450				1,450
إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد	دولار	147,653			دولار	34,642
الإفصاح التكميلي عن أنشطة النقد:
النقد المدفوع مقابل الفائدة	دولار	2,733			دولار	3,467
النقد المدفوع لضرائب الدخل	دولار	—			دولار	3
الإفصاح التكميلي عن الأنشطة غير النقدية:
مشتريات الممتلكات والمعدات المضمنة في الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى	دولار	2,947			دولار	60
تحويل الاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية إلى أسهم عادية فيما يتعلق بإعادة الرسملة العكسية	دولار	263,036			دولار	—
تحويل الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد إلى أسهم عادية فيما يتعلق بإعادة رسملة رأس المال العكسي	دولار	170,648			دولار	—
تحويل قروض الرهن الثاني إلى أسهم عادية فيما يتعلق بإعادة الرسملة العكسية	دولار	67,379			دولار	—
تسوية تكاليف المعاملات في الأسهم العادية فيما يتعلق بإعادة رأس المال العكسي	دولار	12,500			دولار	—
تبادل اتفاقيات بسيطة للحصول على حقوق ملكية مستقبلية مقابل قرض الرهن الثاني	دولار	10,000			دولار	—
صافي ممارسة الضمانات فيما يتعلق بإعادة الرسملة العكسية	دولار	8,891			دولار	—
إصدار أسهم عادية غير قابلة للاسترداد فيما يتعلق بإعادة رأس المال العكسي	دولار	3,220			دولار	—
الالتزامات المفترضة من إعادة رسملة العكس	دولار	31			دولار	—
تكاليف العرض المؤجلة المتعلقة بإعادة رأس المال العكسي المضمنة في الالتزامات المستحقة	دولار	159			دولار	—

 

محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ ">(338

شركة كودياك للذكاء الاصطناعي مطابقة المعلومات المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (بالآلاف؛ غير مدققة)
	ثلاثة أشهر منتهية 30 سبتمبر								تسعة أشهر منتهية 30 سبتمبر
	2025				2024				2025				2024
تسوية نفقات البحث والتطوير:
البحث والتطوير وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	دولار	13,452			دولار	10,431			دولار	35,804			دولار	29,293
التعويضات القائمة على الأسهم		(2,228	)			(1,029	)			(5,148	)			(2,518	)
البحث والتطوير غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا	دولار	11,224			دولار	9,402			دولار	30,656			دولار	26,775
تسوية المصروفات العامة والإدارية:
المحاسبة العامة والإدارية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	دولار	9,177			دولار	5,149			دولار	21,463			دولار	15,677
التعويضات القائمة على الأسهم		(2,475	)			(421	)			(3,952	)			(988	)
المحاسبة العامة والإدارية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا	دولار	6,702			دولار	4,728			دولار	17,511			دولار	14,689
التوفيق بين مصاريف عمليات الشاحنات والشحن:
عمليات الشاحنات والشحن وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	دولار	6,627			دولار	2,094			دولار	16,102			دولار	5,996
التعويضات القائمة على الأسهم		(152	)			(59	)			(329	)			(145	)
عمليات الشاحنات والشحن غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا	دولار	6,475			دولار	2,035			دولار	15,773			دولار	5,851
التوفيق بين مصاريف المبيعات والتسويق:
المبيعات والتسويق وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	دولار	1,483			دولار	934			دولار	3,290			دولار	2,520
التعويضات القائمة على الأسهم		(390	)			(209	)			(707	)			)
المبيعات والتسويق غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا	دولار	1,093			دولار	725			دولار	2,583			دولار	2,182
تسوية إجمالي المصاريف التشغيلية:
مصاريف التشغيل وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	دولار	30,739			دولار	18,608			دولار	76,659			دولار	53,486
التعويضات القائمة على الأسهم		(5,245	)			(1,718	)			(10,136	)			(3,989	)
مصاريف التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا	دولار	25,494			دولار	16,890			دولار	66,523			دولار	49,497
تسوية الخسائر من العمليات:
خسارة GAAP من العمليات	دولار	(29,969	)		دولار	(18,208	)		دولار	(73,915	)		دولار	(52,259	)
التعويضات القائمة على الأسهم		5,245				1,718				10,136				3,989
خسارة غير محاسبية من العمليات	دولار	(24,724	)		دولار	(16,490	)		دولار	(63,779	)		دولار	(48,270	)

شركة كودياك للذكاء الاصطناعي معلومات التدفق النقدي المختارة (بالآلاف؛ غير مدققة)

مطابقة النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية مع التدفق النقدي الحر

	ثلاثة أشهر منتهية 30 سبتمبر								تسعة أشهر منتهية 30 سبتمبر
		2025				2024				2025				2024
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا	دولار	(33,357	)		دولار	(15,585	)		دولار	(70,216	)		دولار	(36,224	)
مشتريات الممتلكات والمعدات		(6,645	)			(122	)			(11,881	)			(753	)
التدفق النقدي الحر	دولار	(40,002	)		دولار	(15,707	)		دولار	(82,097	)		دولار	(36,977	)