على الرغم من الأداء القوي بالفعل، فإن أسهم شركة Kymera Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:KYMR ) تزدهر، مع مكاسب بنسبة 33٪ في الثلاثين يومًا الماضية. لسوء الحظ، على الرغم من الأداء القوي خلال الشهر الماضي، فإن مكاسب العام بأكمله البالغة 4.6٪ ليست جذابة.

نظرًا لارتفاع سعرها، قد ترسل Kymera Therapeutics إشارات هبوطية للغاية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") تبلغ 31.4x، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة لديها نسب مضاعف الربحية أقل من 12.8x، وحتى مضاعف الربحية أقل من 4x ليس أمرًا غير معتاد. ومع ذلك، سنحتاج إلى التعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لسعر الربح/الخسارة المرتفع للغاية.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Kymera Therapeutics

كيف كان أداء Kymera Therapeutics مؤخرًا؟

لم تكن الأوقات الأخيرة رائعة بالنسبة لشركة Kymera Therapeutics حيث كانت إيراداتها ترتفع بشكل أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع السوق أن يشهد أداء الإيرادات في المستقبل انعكاسًا للثروات، مما أدى إلى رفع نسبة السعر إلى الربح. ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يضطر المستثمرون إلى دفع الكثير مقابل السهم.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Kymera Therapeutics على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل هناك ما يكفي من نمو الإيرادات المتوقع لشركة Kymera Therapeutics؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة Kymera Therapeutics إلى تحقيق نمو متميز يفوق بكثير ما تحققه الصناعة.

بأثر رجعي، قدم العام الماضي تقريبًا نفس الرقم إلى أعلى إيرادات الشركة كما كان الحال في العام السابق. ومع ذلك، شهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 103% في الإيرادات، على الرغم من أدائها غير الملهم على المدى القصير. لذلك، في حين أن الشركة قامت بعمل قوي في الماضي، فمن المثير للقلق إلى حد ما أن نرى انخفاض نمو الإيرادات بنفس القدر الذي حدث.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 12٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع توقع أن تحقق الصناعة نموًا بنسبة 248% كل عام، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج إيرادات أضعف.

في ضوء ذلك، من المثير للقلق أن نسبة الربحية والخسارة الخاصة بشركة Kymera Therapeutics تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن العديد من المستثمرين في الشركة أكثر تفاؤلاً مما يشير إليه المحللون ولا يرغبون في التخلي عن أسهمهم بأي ثمن. الأكثر جرأة فقط هو الذي يفترض أن هذه الأسعار مستدامة، حيث من المرجح أن يؤثر هذا المستوى من نمو الإيرادات بشكل كبير على سعر السهم في نهاية المطاف.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

شهدت الأسهم في Kymera Therapeutics تأرجحًا صعوديًا قويًا مؤخرًا، مما ساعد حقًا في تعزيز رقم الربح والخسارة. في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

لقد خلصنا إلى أن Kymera Therapeutics يتم تداولها حاليًا بمعدل ربح/خسارة أعلى بكثير من المتوقع نظرًا لأن نموها المتوقع أقل من الصناعة الأوسع. إن الضعف في تقديرات إيرادات الشركة لا يبشر بالخير بالنسبة لارتفاع سعر الربح/الخسارة، والذي قد ينخفض إذا لم تتحسن معنويات الإيرادات. عند مستويات الأسعار هذه، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين، خاصة إذا لم تتحسن الأمور.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا 3 علامات تحذيرية لـ Kymera Therapeutics (واحدة مهمة!) يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.