بلغ صافي المبيعات في الربع الأول من السنة المالية 2027 مبلغ 47.4 مليون دولار أمريكي؛ ونمت خدمات الإطفاء بنسبة 11%.

محفظة منتجات الحماية من الحرائق المعتمدة تحفز اهتمام العملاء القوي ونشاط المناقصات

تعمل منصة الخدمة على بناء زخم الإيرادات المتكررة

استقرار الأعمال الصناعية مع تحسن نشاط قنوات التوزيع في عدة مناطق

مهيأ لتحقيق هامش ربح وتحويل إيرادات أقوى في النصف الثاني من العام

استمرار الزخم لتحقيق أهداف نمو الإيرادات والتدفقات النقدية التشغيلية للسنة المالية 2027، والاستعداد لأداء أقوى في النصف الثاني من العام.

ستعقد الإدارة مؤتمراً عبر الهاتف اليوم الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

هانتسفيل، ألاباما، 9 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ليكلاند إندستريز ("ليكلاند فاير + سيفتي" أو "ليكلاند") (ناسداك: LAKE)، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع الملابس الواقية للصناعة والرعاية الصحية وفرق الاستجابة الأولى، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من سنتها المالية المنتهي في 30 أبريل 2026.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من السنة المالية 2027

	مقارنة الربع الأول
بالمليون دولار	الربع الأول من عام 2027			الربع الأول من عام 2026			التغير السنوي بالدولار			نسبة التغير السنوي
صافي المبيعات	47.4 دولارًا			46.7 دولارًا			0.7 دولار			1.4%
الربح الإجمالي	14.9 دولارًا			15.6 دولارًا			(0.8 دولار)	)		(4.9٪)	)
صافي الدخل (الخسارة)	0.4 دولار			(3.9 دولار)	)		4.3 دولار			—٪
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (1)	0.3 دولار			(0.2 دولار)	)		0.5 دولار			—
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء أسعار صرف العملات الأجنبية (1)	1.1 دولار			0.6 دولار			0.5 دولار			79.6%
	الربع الأول من عام 2027			الربع الرابع من عام 2026			تغير السعر ربع سنوي			نسبة التغير ربع السنوي
هامش الربح الإجمالي المعدل (1)	33.6%			33.5%			—			10 بت في الثانية

⁽¹⁾ تُعدّ كلٌّ من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة باستثناء تأثيرات أسعار الصرف، وهامش الربح الإجمالي المعدّل، مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. ويمكن الاطلاع على التسويات في جداول هذا البيان الصحفي.

تعليق إداري

قال جيم جينكينز، الرئيس والمدير التنفيذي: "تعكس نتائجنا للربع الأول من العام التقدم المستمر في العديد من المجالات المهمة لأعمالنا، حيث نعمل على تهيئة شركة ليكلاند فاير + سيفتي لتحقيق أداء أقوى خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2027. وبلغ صافي المبيعات للربع 47.4 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بنمو قدره 11% في خدمات مكافحة الحرائق. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) باستثناء تأثيرات أسعار الصرف 1.1 مليون دولار أمريكي، وارتفع هامش الربح الإجمالي المعدل بشكل طفيف على أساس ربع سنوي إلى 33.6%، مقارنةً بـ 33.5% في الربع الرابع من السنة المالية 2026. وبينما نواصل إدارة بعض بنود التوقيت، ومزيج المنتجات، وانتقال الشهادات، والتنفيذ التشغيلي، فإننا نركز على تحويل فرص الإيرادات الواضحة إلى ربحية محسّنة مع تقدم العام."

لا يزال الطلب على منصة خدمات مكافحة الحرائق لدينا مُشجعًا. وقد عُرضت مجموعتنا الكاملة من معدات مكافحة الحرائق، الحاصلة على شهادة NFPA 1970:2025، في كلٍ من معرض FDIC 2026 ومعرض Interschutz، حيث كان تفاعل العملاء ونشاط المناقصات وفرص المبيعات قويًا. ونعتقد أن اتساع نطاق مجموعتنا المعتمدة - بما في ذلك معدات الإطفاء، والأحذية، والقفازات، وأغطية الرأس، والخوذات - يُوفر ميزة تنافسية هامة، حيث تتطلع إدارات الإطفاء والموزعون بشكل متزايد إلى حلول شاملة وموثوقة من مُزود عالمي.

تواصل منصة خدماتنا اكتساب زخم متزايد كمصدر هام للإيرادات المتكررة وفرصة للحفاظ على العملاء. توفر منصة مزودي الخدمات المستقلين (ISP) خدمات الفحص والتنظيف والإصلاح والتأجير والتطهير وغيرها من الخدمات ذات الصلة لإدارات الإطفاء وغيرها من جهات السلامة. من خلال هذه المنصة، نعمل على تعزيز علاقاتنا مع العملاء، وإنشاء نقاط تواصل إضافية مع إدارات الإطفاء، وبناء نموذج خدمة متكررة يدعم تحقيق إيرادات ذات هوامش ربح أعلى على المدى الطويل. ما زلنا نؤمن بأن الخدمة يمكن أن تصبح عاملاً مميزاً ومتزايد الأهمية لشركة ليكلاند فاير + سيفتي، ليس فقط كمصدر للإيرادات، بل أيضاً كوسيلة لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وزيادة المبيعات المتبادلة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لهم.

كجزء من هذه الاستراتيجية، نتوقع افتتاح موقع آخر لمزود خدمة مستقل في دنفر، كولورادو، ونعمل على توسيع منشأة معدات الوقاية الشخصية التابعة لنا في أريزونا، وتحديدًا في فينيكس، لدعم النمو المستمر في غرب الولايات المتحدة. كما أضفنا جهازًا يعمل بثاني أكسيد الكربون في فريسنو، كاليفورنيا، لتعزيز قدراتنا في مجال التطهير وتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها لإدارات الإطفاء وفرق الاستجابة الأولى. إن إضافة قدرة التطهير بثاني أكسيد الكربون تُميز منصة خدماتنا بشكل أكبر، وتعزز مكانتنا كشريك متكامل في مجال السلامة من الحرائق. على عكس نماذج الخدمة التقليدية التي تقتصر على الغسيل فقط، فإن دمج التنظيف بثاني أكسيد الكربون يسمح لنا بتقديم حل تطهير أكثر تطورًا، مصمم للمساعدة في إزالة الملوثات الضارة من ملابس الإطفاء ومعدات الوقاية الشخصية ذات الصلة، مع دعم سرعة الإنجاز، وتحسين العناية بالملابس، وتوفير خيارات أوسع لخدمة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، نسعى بنشاط إلى الاستحواذ على شركات صغيرة واستراتيجية في مناطق جغرافية جذابة ومتنامية داخل الولايات المتحدة، حيث نعتقد أنه بإمكاننا توسيع نطاق خدماتنا، وتعزيز علاقاتنا مع العملاء، وبناء منصة إيرادات متكررة أكثر استدامة. كما نواصل تقييم فرص الاستثمار الجديدة في أسواق مختارة، حيث يكون طلب العملاء والتغطية الجغرافية... وتدعم كثافة الخدمات إنشاء مواقع خدمة جديدة تابعة لشركة Lakeland Fire + Safety.

خلال الربع، أتممنا بيع المخزون وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بخطوط إنتاج HPFR وHiViz مقابل 14 مليون دولار، محققين بذلك 13.2 مليون دولار نقدًا بعد تعديلات المخزون. ساهمت هذه الصفقة في تبسيط أعمالنا، وتعزيز ميزانيتنا العمومية، وتحسين سيولتنا، كما أتاحت لنا تركيز مواردنا بشكل مباشر على أعمالنا الأساسية في مجال خدمات مكافحة الحرائق ومنتجات الحماية الصناعية. يتماشى هذا البيع مع جهودنا الأوسع نطاقًا لتقليل التعقيد، وتحسين التركيز، وتخصيص رأس المال للمجالات التي نعتقد أن شركة ليكلاند تمتلك فيها أقوى فرص النمو والربحية على المدى الطويل.

في أوروبا، نواصل إحراز تقدم ملموس في إعادة تموضع شركة LHD. أنجزنا مبادرات تشغيلية وقيادية رئيسية، بما في ذلك تحويل عمليات LHD في ألمانيا إلى نموذج لوجستي يعتمد على طرف ثالث، وإضافة قيادة تجارية جديدة. كما أعدنا إطلاق علامة LHD التجارية في معرض Interschutz. ينبغي اعتبار الربعين الأول والثاني من العام فترة انتقالية لشركة LHD، حيث نعمل على استقطاب كفاءات مبيعات جديدة ومتميزة، وتعديل حجم العمليات في ألمانيا، ومواصلة تحسين العمليات التشغيلية. في حين أن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط قد أدت إلى تباطؤ مؤقت في وتيرة المشاريع وتجميد بعض الميزانيات الإقليمية، فإننا لا نزال نركز على تحويل الفرص المتاحة، وتحسين هوامش الربح، ووضع LHD في موقع يؤهلها لتحقيق أداء أقوى في النصف الثاني من السنة المالية 2027.

"لا تزال شركة إيجل تتمتع بمكانة قوية بعد إخطارها مؤخرًا بفوزها بعقد ضمن إطار عمل مجلس رؤساء الإطفاء الوطني لمعدات الوقاية الشخصية لرجال الإطفاء في المملكة المتحدة. ونتوقع أن يُتيح هذا الفوز فرصًا إضافية مع مرور الوقت. إضافةً إلى ذلك، ورغم أن ذلك لا ينعكس دائمًا بشكل مباشر على إيرادات إيجل، فإن قفازات إيجل وأغطية الرأس ومعدات الإطفاء الخاصة بها تواصل اكتساب زخم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا كجزء من محفظة منتجاتنا العالمية الأوسع نطاقًا في مجال مكافحة الحرائق."

يستمر تراكم الطلبات في قطاع مكافحة الحرائق بالولايات المتحدة في النمو، بما في ذلك منتجات Veridian ومنتجات Lakeland القديمة. نعتبر هذا مؤشرًا إيجابيًا على الطلب، لا سيما مع تكيف إدارات الإطفاء والموزعين وفرص المناقصات الكبيرة مع معايير NFPA الجديدة وتقييم مدى توفر المنتجات المعتمدة. نشهد فرصًا مماثلة متعلقة بمكافحة الحرائق في أمريكا اللاتينية والمكسيك وآسيا، حيث تُثير معايير NFPA المُحدثة اهتمامًا إضافيًا من العملاء بمعدات الإطفاء المعتمدة، والقفازات، وأغطية الرأس، والخوذات، والأحذية. مع أن توقيت تحويل الطلبات المتراكمة قد يختلف باختلاف العميل ودورة الاعتماد وجدول التسليم، إلا أن نطاق النشاط يُعزز ثقتنا في إمكانات النمو طويلة الأجل لمنصتنا العالمية لمكافحة الحرائق.

في الوقت نفسه، يُظهر قطاعنا الصناعي بوادر تحسن في المجالات التي تأثرت سابقًا بعدم استقرار الرسوم الجمركية والتحديات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا. ولا تزال منشآتنا في فيتنام والصين، حيث ننتج بشكل أساسي منتجات صناعية، تعمل بكامل طاقتها، مدعومة بتحسن الطلب ووضوح الطلبات. ونحن متفائلون بهذا التقدم، لكننا نلتزم بإدارة الإنتاج والمخزون وطلبات العملاء بانضباط لضمان أن تُترجم زيادة الأحجام إلى أداء تشغيلي أقوى.

"لا يزال قطاع المنتجات الاستهلاكية لدينا يشكل جزءًا هامًا من محفظتنا الاستثمارية. ورغم تحسن الطلب في بعض القطاعات الصناعية، إلا أننا لم نشهد انتعاشًا ملحوظًا في الولايات المتحدة، كما لم نلحظ أي زيادة ملحوظة في عمليات الصيانة والإصلاح في قطاع النفط والغاز. نعتقد أن قطاعنا الصناعي في الولايات المتحدة سيحقق نموًا في النصف الثاني من السنة المالية 2027، وأن قطاع النفط والغاز سيظل يمثل فرصة مستقبلية واعدة مع استقرار جداول الصيانة والإصلاح، لكننا نتبنى نهجًا حذرًا ريثما تصبح أنماط الطلبات أكثر استقرارًا. في هذه الأثناء، نركز على تنفيذ قنوات التوزيع، والالتزام بسياسات التسعير، ومواءمة المخزون، ووضع قطاع المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة في موقع يؤهله للاستفادة من تحسن الطلب في السوق النهائي."

بشكل منفصل، بدأنا نلاحظ تزايد الطلب على بعض منتجات الحماية المرتبطة بخطط الاستعداد لوباء الإيبولا. تعمل المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية في عدة مناطق على تعزيز خطط الطوارئ تحسبًا لعودة ظهور الفيروس أو انتشاره، وقد تلقينا مؤخرًا طلبات شراء من مستشفيات في أوروبا وهونغ كونغ وأمريكا اللاتينية. وبينما نعتبر هذا مؤشرًا إيجابيًا على استمرار أهمية شركة ليكلاند في تطبيقات الحماية عالية الخطورة، فإننا لا نفترض استمرار دورة الطلب في هذه المرحلة. سيعتمد توقيت الطلبات على قرارات الاستعداد الإقليمية، وتطورات الصحة العامة، والتخطيط الخاص بكل عميل، لذا فإننا نتعامل مع هذا كفرصة إضافية وليس كعامل أساسي في توقعاتنا.

بالنظر إلى الربع الثاني، نتوقع استمرار زخم خدمات التطهير في أستراليا، مدعومًا بنشاط إضافي غير مدرج في الميزانية وطلب عملاء يفوق التوقعات. كما نركز على تحويل المكاسب الأخيرة التي فزنا بها وفرص المبيعات في قطاع خدمات الإطفاء، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق تحسن متواصل في هامش الربح. وسيكون التوسع في استخدام أحذية جولي المعتمدة من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق، وخوذات باسيفيك، وقفازات فيريديان، وحلول مكافحة الحرائق الشاملة، أمرًا بالغ الأهمية لجهودنا في زيادة الإيرادات وتحسين هامش الربح مع تقدم العام.

"على الرغم من أن الربع الأول تضمن العديد من البنود التشغيلية الانتقالية، إلا أننا نحرز تقدماً ملموساً في تعزيز تحويل الإيرادات، ووضوح هوامش الربح، والمساءلة، والانضباط التشغيلي في جميع قطاعات الأعمال وخطوط الإنتاج والمناطق. وتركز فرقنا على المحاور الرئيسية التي تدفع الأداء: إدارة المخزون، والتحكم في التكاليف، والانضباط في التسعير، وكفاءة الإنتاج، وتحسين تحويل المبيعات، والإدارة المنضبطة للنفقات."

نتوقع أن يبدأ هذا الزخم بالظهور جلياً في الربع الثاني، مع الأخذ في الاعتبار أن الربع الثاني يُعدّ خطوةً تمهيديةً وليس مقياساً كاملاً لفرص التحسين. ومع استمرار هذه الإجراءات، نتوقع أن يصبح نمو الإيرادات، وتحسين هامش الربح، وتوسع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أكثر وضوحاً في النصف الثاني من السنة المالية 2027، مدعوماً بتطبيع المخزون، وتحويل العطاءات، وفرص المبيعات الجديدة، ونمو إيرادات الخدمات.

واختتم جينكينز قائلاً: "استناداً إلى اتجاهات الطلب الحالية، وقوة منصة خدمات مكافحة الحرائق لدينا، والتطور المستمر لأعمالنا الخدمية، والإجراءات الجارية لتحسين هامش الربح وتوليد النقد، فإننا نواصل بناء الزخم نحو تحقيق نمو الإيرادات المستهدف بنسبة عالية من خانة واحدة والتدفق النقدي الإيجابي من العمليات في السنة المالية 2027".

أبرز الإنجازات التشغيلية للربع الأول من السنة المالية 2027 وما تلاه

• تلقت شركة إيجل تيكنيكال برودكتس التابعة إشعارًا بمنح عقد مزمع عبر فئات منتجات متعددة بموجب إطار عمل المجلس الوطني لرؤساء فرق الإطفاء ("NFCC") الوطني لمعدات الوقاية الشخصية لرجال الإطفاء في المملكة المتحدة بقيمة إجمالية محتملة تصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني على مدى سبع سنوات عبر جميع الموردين الحائزين على العقد.
• أعلنت الشركة عن العديد من الطلبات الجديدة واللاحقة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ("LATAM") لبدلات إطفاء الحرائق الهيكلية، ومعدات الإنقاذ، ومعدات الإطفاء، ومعدات مكافحة حرائق الغابات، والأحذية والقفازات لخدمات الإطفاء البلدية والوطنية في المكسيك والأرجنتين والإكوادور وغيانا وبنما.
• تم تسليم طلبية لمعدات مكافحة الحرائق الهيكلية، ومعدات الإنقاذ، والخوذات الهيكلية، والأغطية، والقفازات إلى إدارة الإطفاء في مقاطعة ويتفيلد بولاية جورجيا.
• تم إنجاز مبادرات تشغيلية وقيادية رئيسية داخل شركة LHD ألمانيا كجزء من التحول المستمر للأعمال، بما في ذلك نقل عمليات LHD ألمانيا من فيسلينغ، ألمانيا، إلى نموذج لوجستي تابع لجهة خارجية مع شركة Dekkers Logistics، وتعيين المدير التنفيذي المخضرم في مجال مكافحة الحرائق والسلامة، ساشا مولر، مديرًا للمبيعات في LHD، وإعادة إطلاق العلامة التجارية في معرض Interschutz 2026.
• تلقينا أوامر متابعة طارئة هامة لتزويد إدارة الإطفاء الوطنية في كولومبيا ("DNBC") بمعدات الإطفاء والقفازات والأغطية الواقية.
• حصلت منتجات تشمل أحذية مكافحة الحرائق من لاكلاند، وملابس الإطفاء الهيكلية من لاكلاند، ومعدات الحماية من الاقتراب؛ وقفازات فيريديان وأغطية الرأس الواقية من جسيمات الحريق؛ وخوذات باسيفيك، رسميًا على شهادة NFPA 1970:2025، مما يعزز بشكل أكبر محفظة معدات الحماية الشخصية الكاملة لرجال الإطفاء من لاكلاند من الرأس إلى أخمص القدمين.
• افتتحت شركة California PPE منشأة "California PPE, Fresno"، وهي منشأة حديثة ومتطورة تقدم خدمات التطهير والتفتيش والإصلاح المتوافقة مع المعايير لإدارات الإطفاء في كاليفورنيا والتدريب على معيار NFPA 1850.
• تم إتمام بيع المخزون والملكية الفكرية المرتبطة بخطوط إنتاج HPFR (High Performance FR) و HiViz في مارس 2026، مما أدى إلى تحقيق عائدات نقدية بقيمة 13.2 مليون دولار تقريبًا وتعزيز الميزانية العمومية للشركة بشكل كبير.
• تم تعيين لي دي رودو في مجلس إدارتها، اعتبارًا من 9 أبريل 2026. شغل السيد رودو سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ترانسكات المدرجة في بورصة ناسداك.
  
  

أبرز النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2027

• بلغ صافي المبيعات 47.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، مقارنة بـ 46.7 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 0.7 مليون دولار أو 1.4٪، مدفوعة بخط منتجات خدمة الإطفاء ومبيعات معدات الوقاية الشخصية في أريزونا وكاليفورنيا، بالإضافة إلى النمو العضوي المستمر في منتجات إطفاء الحرائق.
• بلغت مبيعات خط منتجات خدمات مكافحة الحرائق 23.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بزيادة قدرها 2.4 مليون دولار أو 11٪ مقارنة بـ 21.0 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.
• بلغت نسبة قطاع مكافحة الحرائق من الإيرادات 49%.
• بلغت المبيعات في الولايات المتحدة 20.1 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بانخفاض قدره 0.6 مليون دولار أو 2.9% مقارنة بـ 20.7 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.
• بلغت مبيعات أوروبا، بما في ذلك إيجل وجولي وLHD، 11.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بانخفاض قدره 0.4 مليون دولار أو 3.4٪ مقارنة بـ 11.8 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.
• بلغت مبيعات أمريكا اللاتينية 4.7 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بزيادة قدرها 0.6 مليون دولار أو 15٪ مقارنة بـ 4.1 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.
• بلغت مبيعات آسيا 3.7 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بزيادة قدرها 0.1 مليون دولار أو 2.8% مقارنة بـ 3.6 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.
• بلغ إجمالي الربح في الربع الأول من السنة المالية 2027 مبلغ 14.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 0.8 مليون دولار، أو 4.9%، مقارنة بـ 15.6 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.
• بلغت المصاريف التشغيلية في الربع الأول من السنة المالية 2027 حوالي 19.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.2 مليون دولار أو 6.0%، مقارنة بـ 20.3 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2026.
• بلغت المصاريف التشغيلية المعدلة باستثناء تقلبات أسعار الصرف ⁽¹⁾ في الربع الأول من السنة المالية 27 حوالي 14.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.1 مليون دولار أو 6.9٪، مقارنة بـ 15.9 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 26.
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل باستثناء تقلبات أسعار الصرف ^{( 1 )} حوالي 1.1 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 27، مقارنة بـ 0.6 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 26.
• في 30 أبريل 2026، بلغت القروض المستحقة بموجب تسهيلات الائتمان المتجدد 23.8 مليون دولار، بالإضافة إلى 16.2 مليون دولار من الائتمان المتاح بموجب اتفاقية القرض. وكانت الشركة ملتزمة بجميع بنود اتفاقيات الدين حتى 30 أبريل 2026.
  
  

^{( 1 )} تُعدّ كلٌّ من المصاريف التشغيلية المعدّلة باستثناء تقلبات أسعار الصرف، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة باستثناء تقلبات أسعار الصرف، مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. ويمكن الاطلاع على التسويات في جداول هذا البيان الصحفي.

وأضاف ج. كالفن سوينيا، المدير المالي: "في الربع الأول من السنة المالية 2027، ارتفعت الإيرادات إلى 47.4 مليون دولار، مدعومة بالنمو المستمر في خدمات مكافحة الحرائق، والمكسيك، وأمريكا اللاتينية، وشركة فيريديان. كما تحسنت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) باستثناء تقلبات أسعار الصرف لتصل إلى 1.1 مليون دولار، مقارنةً بـ 0.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس التقدم المستمر الذي نحرزه في تبسيط أعمالنا، وتحسين إدارة التكاليف، والتركيز على تحويل فرص الإيرادات إلى ربحية أقوى."

بلغ إجمالي الربح 14.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 15.6 مليون دولار أمريكي، وذلك في ظل استمرارنا في العمل على تحسين التوقيت، ومزيج المنتجات، وتكاليف الانتقال إلى نظام الاعتماد، وإصدار الشحنات المتعلقة بالمخزون، وبنود التنفيذ التشغيلي. ونعمل بنشاط على إدارة هذه المجالات من خلال تحسين الشفافية، وتحسين التنبؤات، وتشديد ضوابط المخزون، وزيادة المساءلة المباشرة حسب القطاع، وخط الإنتاج، والمنطقة. وقد تحسن هامش الربح الإجمالي المعدل بشكل طفيف على أساس ربع سنوي ليصل إلى 33.6%، مقارنةً بـ 33.5% في الربع الرابع من السنة المالية 2026.

نركز على الحفاظ على هوامش الربح وتوسيعها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2027. وقد طبقنا آليات لاستعادة هوامش الربح لتتبع كفاءة التصنيع، وتحويل الإيرادات، وأداء هامش الربح الإجمالي بشكل أكثر اتساقًا في جميع أنحاء الشركة. ومع تحسن أحجام الإنتاج، وانخفاض تكاليف الانتقال المتعلقة بالشهادات، وتحويل المكاسب الأخيرة من المناقصات وفرص المبيعات إلى إيرادات، نتوقع تحسن أداء هوامش الربح على مدار العام.

شهد التدفق النقدي التشغيلي تحسناً ملحوظاً على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بيع المخزون وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بخطوط إنتاج HPFR وHiViz. ولا نزال نركز على إدارة المخزون بكفاءة، وإدارة رأس المال العامل، والتحكم في النفقات. ونواصل العمل على تطوير هيكل تمويل قائم على الأصول، نعتقد أنه سيعزز وضعنا المالي ويوفر لنا مرونة أكبر في تنفيذ خطة تحسين الأداء التشغيلي.

"بشكل عام، نعتقد أن الشركة تدخل الفترة المتبقية من السنة المالية 2027 برؤية أفضل، ومحفظة أكثر تركيزاً، وتحسين انضباط الهامش، وفرص حقيقية لتحويل الطلب إلى نمو في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك."

مكالمة جماعية لعرض نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027

سيستضيف رئيس شركة ليكلاند، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، جيم جينكينز، والمدير المالي، كالفن سوينيا، المكالمة الجماعية، تليها جلسة أسئلة وأجوبة. وستُعرض خلال المكالمة عرض تقديمي يمكن مشاهدته أثناء البث المباشر أو الوصول إليه عبر قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني هنا .

للوصول إلى المكالمة، يرجى استخدام المعلومات التالية:

تاريخ :	الثلاثاء، 9 يونيو 2026
وقت:	الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 1:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)
يتصل ب:	1-877-407-9208
الاتصال الدولي :	1-201-493-6784
رمز المؤتمر:	13760847
البث عبر الإنترنت :	مؤتمر أرباح الربع الأول من السنة المالية 2027 لشركة ليكلاند

ستتوفر إعادة تشغيل المكالمة الهاتفية بعد حوالي ثلاث ساعات من انتهائها، وستبقى متاحة حتى 9 سبتمبر 2026، وذلك بالاتصال على الرقم 1-844-512-2921 من داخل الولايات المتحدة، أو 1-412-317-6671 من خارجها، وإدخال رقم التعريف الشخصي لإعادة التشغيل: 13760847. كما يمكن مشاهدة إعادة التشغيل عبر رابط البث المباشر أعلاه، وسيكون العرض التقديمي المستخدم خلال المكالمة متاحًا عبر قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني هنا .

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

استكمالاً لبياناتها المالية الموحدة، المُعدة والمُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)، تستخدم الشركة في هذا البيان الصحفي المقاييس المالية التالية غير المتوافقة مع هذه المعايير: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة باستثناء تأثيرات أسعار الصرف، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة باستثناء تأثيرات أسعار الصرف، ونفقات التشغيل المعدلة باستثناء تأثيرات أسعار الصرف. ولا يُقصد من عرض هذه المعلومات المالية أن تُعتبر بمعزل عن غيرها، أو أن تُعتبر بديلاً عن المعلومات المالية المُعدة والمُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، أو أن تكون أفضل منها. وتستخدم الشركة هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وكوسيلة لتقييم المقارنات بين الفترات. وتعتقد الشركة أن هذه المقاييس تُوفر معلومات مفيدة حول نتائج التشغيل، وتُعزز الفهم الشامل للأداء المالي السابق والتوقعات المستقبلية، وتُتيح مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية التي تستخدمها الإدارة في اتخاذ قراراتها المالية والتشغيلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، يرجى الاطلاع على جداول التوفيق بين المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وغير المتوافقة معها في هذا البيان الصحفي. تتضمن هذه الجداول المرفقة تفاصيل حول المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتي تُعدّ الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة مع المقاييس المالية غير المتوافقة معها، بالإضافة إلى عمليات التوفيق ذات الصلة بين هذه المقاييس المالية.

style="vertical-align: bottom ; ">الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

شركة ليكلاند للصناعات والشركات التابعة لها النتائج التشغيلية (بالآلاف من الدولارات) (غير مدققة) التوفيق بين نتائج المحاسبة المقبولة عموماً ونتائج المحاسبة غير المقبولة عموماً
	ثلاثة أشهر انتهت
	30 أبريل
	2026		2025
صافي الدخل (الخسارة) إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
صافي الدخل (الخسارة)	369 دولارًا		(3913 دولارًا)	)
مصروفات الفائدة	614		583
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل	1345		(1198)	)
الاستهلاك والإطفاء	1291		1138
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	3,619 دولارًا		( 3390 دولارًا)	)
نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
(باستثناء المصاريف غير النقدية)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	3619 دولارًا		(3390 دولارًا)	)
التعويضات القائمة على الأسهم (1)	800		329
دخل آخر (2)	(40	)	(106	)
مصاريف الاستحواذ (3)	602		946
تكاليف إنهاء الخدمة وإعادة الهيكلة والتحول (4)	1064		623
تكاليف بدء تشغيل منشأة جديدة في مونتيري، المكسيك (5)	526		626
التقاضي بشأن المواد الكيميائية المشبعة بالفلور (6)	64		189
مشروع تخطيط موارد المؤسسات (7)	166		160
استهلاك الزيادة في أساس المخزون (8)	-		447
الربح من مبيعات المخزون (9)	(6467)	)	-
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	334 دولارًا		( 176 دولارًا)	)
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل
334 دولارًا		(176 دولارًا)	)
مقسومة على صافي المبيعات	47,416		46,746
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل	0.7 %		-0.4%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة باستثناء أسعار صرف العملات الأجنبية
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	334 دولارًا		(176 دولارًا)	)
تقلبات العملة	747 دولارًا		778
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء تأثيرات أسعار الصرف	1081 دولارًا		602 دولارًا
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل باستثناء هامش صرف العملات الأجنبية
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء تأثيرات أسعار الصرف	1081 دولارًا		602 دولارًا
مقسومة على صافي المبيعات	47,416		46,746
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء هامش ربح صرف العملات الأجنبية	2.3 %		1.3 %
مصاريف التشغيل إلى مصاريف التشغيل المعدلة باستثناء أسعار الصرف الأجنبي
مصاريف التشغيل	19,064 دولارًا		20278 دولارًا
الاستهلاك والإطفاء	(943	)	(817	)
التعويضات القائمة على الأسهم (1)	(800	)	(329	)
مصاريف الاستحواذ (3)	(602	)	(946	)
تكاليف إنهاء الخدمة وإعادة الهيكلة والتحول (4)	(414	)	(623	)
تكاليف بدء تشغيل منشأة جديدة في مونتيري، المكسيك (5)	(526	)	(626	)
التقاضي بشأن المواد الكيميائية المشبعة بالفلور (6)	(64	)	(189	)
مشروع تخطيط موارد المؤسسات (7)	(137	)	(110	)
FX	(747	)	(778	)
مصاريف التشغيل المعدلة باستثناء أسعار صرف العملات الأجنبية	14,831 دولارًا		15,859 دولارًا
	ثلاثة أشهر انتهت
	30 أبريل		31 يناير
	2026		2026
الربح الإجمالي إلى الربح الإجمالي المعدل
هامش الربح الإجمالي	14,885 دولارًا		14,732 دولارًا
الاستهلاك والإطفاء	348		334
استهلاك الزيادة في المخزون	--		217
تكاليف إنهاء الخدمة وإعادة الهيكلة والتحول	650		10
مشروع تخطيط موارد المؤسسات	29		61
الربح الإجمالي المعدل	15,912 دولارًا		15,353 دولارًا
هامش الربح الإجمالي المعدل
إجمالي الربح المعدل	15912 دولارًا		15353 دولارًا
مقسومة على صافي المبيعات	47,416		45820
هامش الربح الإجمالي المعدل	33.6 %		33.5 %

تتضمن البيانات المالية المذكورة أعلاه مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بما في ذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وإجمالي الربح المعدل، وهامش الربح المعدل، ومصروفات التشغيل المعدلة. تستبعد الإدارة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جميع المصروفات المتعلقة بالفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وانخفاض قيمة الشهرة، وانخفاض قيمة الاستثمارات، والإيرادات الأخرى التي تتكون من إيرادات الفوائد والأرباح (الخسائر) من الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية. كما تستبعد الإدارة من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تعويضات الأسهم، والمصروفات المتعلقة بالاستحواذ، وتعويضات نهاية الخدمة، وتكاليف إعادة الهيكلة والتحول، وتكاليف بدء التشغيل لعملياتنا في المكسيك، ومصروفات التقاضي المتعلقة بمواد PFAS، والتكاليف المتعلقة بمشروع تخطيط موارد المؤسسات (ERP). يتناول هذا البيان الصحفي أيضاً (1) هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي يُحسب بقسمة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على صافي المبيعات وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً؛ (ii) الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء تقلبات أسعار الصرف، والتي يتم حسابها عن طريق طرح خسائر العملات الأجنبية من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، و (iii) الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء هامش تقلبات أسعار الصرف، والتي يتم حسابها عن طريق قسمة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء تقلبات أسعار الصرف على صافي المبيعات وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا.

تستبعد الإدارة هذه البنود بشكل أساسي لأن هذه الرسوم أو المنافع لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعمليات الشركة الأساسية الجارية. نستخدم هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) من أجل: (1) إجراء مقارنات أكثر جدوى بين فترات عمليات الشركة، داخليًا وخارجيًا، (2) توجيه الإدارة في تقييم أداء الشركة، وتخصيص الموارد داخليًا، واتخاذ القرارات بما يخدم الخطة الاستراتيجية للشركة، (3) تزويد المستثمرين بفهم أفضل لكيفية تخطيط الإدارة وقياسها لأداء الشركة. تشمل القيود الجوهرية لنهج الإدارة حقيقة أن الرسوم والمنافع والمصروفات المستبعدة هي مع ذلك رسوم ومنافع ومصروفات يجب الاعتراف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وفي بعض الحالات، تستنزف السيولة النقدية مما يقلل من سيولة الشركة. تعوّض الإدارة عن هذه القيود بشكل أساسي من خلال مراجعة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للحصول على صورة كاملة لأداء الشركة، ومن خلال تضمين بيان توفيقي بين نتائج غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ونتائج متوافقة معها في بيانات أرباحها. إن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ليست بدائل لمقاييس الأداء المالي المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وقد تختلف عن المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي تحمل عناوين مماثلة والتي تقدمها شركات أخرى، مما يحد من فائدتها كمقاييس مقارنة.

تتوفر أدناه معلومات إضافية بخصوص التعديلات.

(1) تعديلات تعويضات الأسهم، والتي تتكون من نفقات غير نقدية لجوائز الأسهم الممنوحة والمعترف بها على مدار فترات الخدمة الخاصة بها.

(2) تعديلات الدخل الآخر، والتي تتكون أساسًا من دخل الفوائد والأرباح / (الخسائر) من التصرفات في الأصول الثابتة.

(3) شملت التعديلات المتعلقة بنفقات الاستحواذ رسوم الاستشارات ونفقات العناية الواجبة والرسوم القانونية المتعلقة بعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة.

(4) تعديلات على مستحقات إنهاء خدمة الموظفين، وتكاليف إعادة الهيكلة، والتكاليف المتعلقة بالتحول والتي تشمل النفقات المرتبطة بمبادرات التحول الاستراتيجي وأنشطة الاعتماد.

(5) تشمل التعديلات على تكاليف عملياتنا المكسيكية الخدمات الخارجية والرسوم القانونية المرتبطة بنزاع متعلق بالعقار مع مالك موقع التصنيع الخاص بنا في مونتيري، المكسيك.

(6) تعديلات بشأن التقاضي المتعلق بمواد PFAS.

(7) تعديلات لتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد الذي يتكون من الخدمات الخارجية والنفقات المتعلقة بالموظفين.

(8) تعديلات لاستهلاك الزيادة في أساس المخزون المكتسب المتعلق بعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة.

(9) سجلت الشركة ربحًا متعلقًا ببيع أصول معينة مرتبطة بخطوط إنتاج HPFR و HiViz في مارس 2026.

حول ليكلاند فاير + السلامة

تُصنّع شركة ليكلاند فاير + سيفتي وتبيع مجموعة شاملة من ملابس وإكسسوارات الحماية الخاصة بخدمات مكافحة الحرائق والقطاعات الصناعية، لتلبية احتياجات الأسواق الصناعية وأسواق الاستجابة الأولية. كما نوفر خدمات التطهير والإصلاح والتأجير التي تُكمّل محفظة خدمات مكافحة الحرائق لدينا. تُباع منتجاتنا عالميًا من خلال فرق المبيعات الداخلية لدينا، وفريق خدمة العملاء، ومندوبي المبيعات المستقلين المعتمدين، وذلك عبر شبكة عالمية استراتيجية من موزعي وشركاء الجملة المتخصصين في مجال مكافحة الحرائق والقطاعات الصناعية. يُزوّد موزعونا المعتمدون المستخدمين النهائيين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات النفط المتكاملة، والكيماويات/البتروكيماويات، والسيارات، والنقل، والصلب، والزجاج، والبناء، والصهر، وغرف الأبحاث النظيفة، وخدمات النظافة، والأدوية، ومصنعي الإلكترونيات عالية التقنية، بالإضافة إلى المختبرات العلمية والطبية، وقطاع المرافق العامة. كما نُزوّد الوكالات والإدارات الحكومية الفيدرالية والولائية والمحلية، بما في ذلك فرق الإطفاء وإنفاذ القانون، ووحدات الإنقاذ في المطارات، ووزارة الدفاع، ووزارة الأمن الداخلي، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وعلى الصعيد الدولي، نبيع منتجاتنا لمزيج من المستخدمين النهائيين مباشرةً وللموزعين الصناعيين، وذلك حسب البلد والسوق. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تتم المبيعات في أكثر من 50 دولة أجنبية، غالبيتها في الصين، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وكندا، وتشيلي، والأرجنتين، ومنطقة رابطة الدول المستقلة، وكولومبيا، والمكسيك، والإكوادور، والهند، وأوروغواي، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأستراليا، وهونغ كونغ، ونيوزيلندا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة ليكلاند، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني على www.lakeland.com .

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995

يحتوي هذا البيان الصحفي على تقديرات وتوقعات وآراء وأهداف وبيانات أخرى تُعتبر "بيانات استشرافية" وفقًا لتعريفها في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، الإشارات إلى توقعات الشركة بشأن الأداء التجاري أو المالي المستقبلي، بالإضافة إلى أهدافها وغاياتها المتعلقة بالعمليات المستقبلية، والاتجاهات المالية والتجارية، وآفاق الأعمال، وتوقعات الإدارة بشأن الأرباح والإيرادات والمصروفات ومستويات المخزون ومستويات رأس المال ومستويات السيولة، أو أي أداء أو استراتيجيات أو توقعات مالية أو تجارية مستقبلية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أهدافنا المتعلقة بنمو الإيرادات والتدفقات النقدية وتوقعاتنا بتحسين هوامش الربح. ويمكن اعتبار جميع البيانات، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، التي تتناول توقعات شركة ليكلاند بشأن مصادر أو استخدامات رأس المال، أو التي تعبر عن توقعات الشركة للمستقبل فيما يتعلق بالأداء المالي أو استراتيجيات التشغيل، بيانات استشرافية. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك وافتراضات، كما هو موضح من حين لآخر في البيانات الصحفية ونماذج 8-K، وبيانات التسجيل، والتقارير الفصلية والسنوية، وغيرها من التقارير والإيداعات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو الصادرة عن الإدارة. ونتيجة لذلك، لا يوجد ما يضمن عدم اختلاف نتائج ليكلاند المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة هنا بعبارات مثل "معتقد" أو "متوقع" أو "مخطط" أو "مقصود" أو "متنبأ به" أو "يمكن" أو "مقدر" أو "متوقع"، أو غيرها من الكلمات التي تعكس وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية. وننبه القراء إلى أن هذه البيانات التطلعية صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذه البيانات لتعكس أي تغيير في توقعات الشركة أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الأوضاع التي تستند إليها هذه البيانات، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

علاقات المستثمرين
كريس تايسون
نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة إم زد - إم زد أمريكا الشمالية
949-491-8235
LAKE@mzgroup.us
www.mzgroup.us

شركة ليكلاند للصناعات والشركات التابعة لها بيانات العمليات الموحدة (غير مدقق) (بالآلاف من الدولارات) باستثناء معلومات المشاركة
		ثلاثة أشهر انتهت 30 أبريل
		2026				2025
صافي المبيعات		دولار	47,416			دولار	46,746
تكلفة البضائع المباعة			32,531				31102
الربح الإجمالي			14885				15,644
مصاريف التشغيل			19,064				20278
الربح الناتج عن بيع أصول معينة			(6467)	)			—
الدخل (الخسارة) التشغيلي			2288				(4634)	)
صافي الدخل الآخر			40				106
مصروفات الفائدة			(614	)			(583	)
الدخل (الخسارة) قبل الضرائب			1714				(5111)	)
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل			1345				(1198)	)
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	369			دولار	(3913)	)
صافي الدخل (الخسارة) للسهم العادي:
أساسي		دولار	0.04			دولار	(0.41	)
مخفف		دولار	0.04			دولار	(0.41	)
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح:
أساسي			9,862,119				9,498,604
مخفف			10,293,903				9,498,604

vertical-align: bottom ; ">

شركة ليكلاند للصناعات والشركات التابعة لها الميزانيات العمومية الموحدة (غير مدقق) (بالآلاف من الدولارات، باستثناء معلومات الأسهم)
	30 أبريل				31 يناير
أصول		2026				2026
الأصول المتداولة
النقد وما يعادله		دولار	17419			دولار	12,515
حسابات القبض، بعد خصم مخصص خسائر الائتمان البالغ 1,075 دولارًا و1,064 دولارًا في 30 أبريل 2026 و31 يناير 2026 على التوالي			31,461				32,043
المخزونات، صافي			77,715				82,542
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مسبقاً والضرائب الأخرى			2767				2429
الأصول المتداولة الأخرى			7834				4657
إجمالي الأصول الحالية			137196				134,186
صافي الممتلكات والمعدات			12334				11640
عقود الإيجار التشغيلية وأصول حق الاستخدام			10355				11248
أصول الضرائب المؤجلة			1148				1149
النوايا الحسنة			15203				15287
الأصول غير الملموسة، صافي			30,931				31,724
أصول أخرى			5171				4699
إجمالي الأصول		دولار	212,338			دولار	209,933
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة
حسابات الدفع		دولار	16,034			دولار	15,565
الإيرادات المؤجلة			6574				—
التعويضات والمزايا المستحقة			4915				4984
مصاريف أخرى مستحقة			8588				8964
ضريبة الدخل المستحقة			2274				1802
الجزء الحالي من القروض المستحقة			1404				1891
الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي			4629				4756
إجمالي الالتزامات المتداولة			44,418				37,962
ضرائب الدخل المؤجلة			2116				2198
الديون طويلة الأجل			25,771				30,382
الجزء طويل الأجل من التزامات عقد الإيجار التشغيلي			9508				10264
إجمالي الالتزامات			81,813				80806
الالتزامات والظروف الطارئة (ملاحظة 11)
حقوق المساهمين
أسهم ممتازة، القيمة الاسمية 0.01 دولار؛ عدد الأسهم المصرح بها 1,500,000 سهم (لم يتم إصدار أي منها)			—				—
أسهم عادية، القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي؛ عدد الأسهم المصرح بها 20,000,000 سهم؛ عدد الأسهم المصدرة 11,220,327 سهماً و11,164,336؛ و9,862,119 و9,806,128 في 30 أبريل 2026 و31 يناير 2026 على التوالي			112				112
أسهم الخزينة، بالتكلفة؛ 1,358,208 سهمًا في 30 أبريل 2026 و 31 يناير 2026، على التوالي			(19979)	)			(19979)	)
رأس المال المدفوع الإضافي			130,033				129,391
الأرباح المحتجزة			24226				23857
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة			(3867)	)			(4254)	)
إجمالي حقوق المساهمين			130,525				129,127
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		دولار	212,338			دولار	209,933

style="vertical-align: middle; text-align: left; padding-left: 15.0px; vertical-align: bottom ; ">حسابات القبض، صافي

شركة ليكلاند للصناعات والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية (غير مدقق) (آلاف الدولارات)
		ثلاثة أشهر انتهت 30 أبريل
		2026				2025
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	369			دولار	(3913)	)
تسويات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
ضرائب الدخل المؤجلة			(80	)			243
الاستهلاك والإطفاء			1291				1138
استهلاك الزيادة في أساس المخزون			—				447
التعويضات القائمة على الأسهم والأسهم المقيدة			800				329
الربح الناتج عن التخلص من الممتلكات والمعدات			(11	)			—
الربح الناتج عن بيع أصول معينة			(6467)	)			—
التغير في الأصول والخصوم التشغيلية، بعد خصم أثر عمليات الاستحواذ على الأعمال
		462				160
قوائم الجرد			4652				(3505)	)
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مسبقاً والضرائب الأخرى			(339	)			(2	)
أصول أخرى			(2305)	)			(160	)
حسابات الدفع			531				(1117)	)
الإيرادات المؤجلة			6574				—
المصروفات المستحقة والالتزامات الأخرى			310				1708
التزامات عقد الإيجار التشغيلي			14				(169	)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية			5801				(4841)	)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
شراء الممتلكات والمعدات			(1391)	)			(1209)	)
عائدات بيع أصول معينة			5066				—
صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية:			3675				(1209)	)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
قروض لأجل محدد			26				2555
مدفوعات تسهيلات الدين			(19,094	)			(237	)
قروض خطوط الائتمان			14,040				6600
توزيعات الأرباح			—				(285	)
الأسهم المُعادة لسداد ضرائب الموظفين بموجب برنامج الأسهم المقيدة			(158	)			(126	)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التمويل			(5186)	)			8507
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله			614				(1315)	)
الزيادة الصافية في النقد وما يعادله			4904				1142
النقد وما في حكمه في بداية الفترة			12,515				17476
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة		دولار	17419			دولار	18,618
إفصاح تكميلي عن معلومات التدفق النقدي:
المبلغ المدفوع مقابل الفائدة		دولار	614			دولار	581
دفع نقداً للضرائب		دولار	1040			دولار	643