شركة لانزا تك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026
LanzaTech Global, Inc. LNZA | 0.00 | |
LanzaTech Global, Inc. Warrant 2023-06.02.2028 on LanzaTech Global LNZAW | 0.00 |
التقدم الكبير في جهود خفض التكاليف يهيئ الشركة لتحقيق نجاح مستدام
شركة لانزا تك تتقدم نحو الحصول على أول شهادة ISCC EU في العالم لوقود الكربون المعاد تدويره في الصين
سكوكاي، إلينوي، 14 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة لانزا تك جلوبال (ناسداك: LNZA) ("لانزا تك" أو "الشركة")، وهي شركة متخصصة في حلول إدارة الكربون، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026.
أبرز النتائج المالية والتشغيلية للربع الثاني من عام 2026 (مقارنة بالربع الثاني من عام 2025)
- بلغت الإيرادات 9.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 1% مقارنة بـ 9.1 مليون دولار
- بلغت المصاريف التشغيلية 11.7 مليون دولار، بتحسن قدره 67% مقارنة بـ 35.1 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 184.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة قدرها 32.5 مليون دولار، ويعكس ذلك بشكل أساسي مكسبًا كبيرًا غير نقدي غير محقق على استثمار الشركة في SGLT.
- بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (EBITDA) (7.6) مليون دولار، بزيادة قدرها 74% تقريبًا مقارنة بـ (29.7) مليون دولار
تعليقات الإدارة:
صرحت الدكتورة جينيفر هولمغرين، الرئيسة التنفيذية لشركة لانزا تك، قائلةً: "تعكس نتائجنا للربع الثاني الإجراءات التي اتخذناها لإعادة هيكلة لانزا تك بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية. فقد خفضنا التكاليف، وأعدنا التفاوض على العقود الرئيسية، وأعدنا توجيه الإنفاق الرأسمالي في إطار انتقالنا من نموذج قائم على البحث والتطوير إلى نموذج يعتمد على نشر المشاريع التجارية. وتساهم هذه الإجراءات في تحسين نتائجنا التشغيلية على أساس سنوي، وخلق منصة أكثر انضباطًا لنمو الإيرادات وتحقيق الربحية على المدى الطويل."
وتابع الدكتور هولمغرين قائلاً: "بينما ننفذ استراتيجيتنا لخفض التكاليف وتحسين الربحية على المدى القريب، نواصل تحقيق إنجازات تدعم التسويق التجاري وتحقيق القيمة المستقبلية. ويُعدّ سعينا للحصول على أول شهادة ISCC EU في العالم لوقود الكربون المُعاد تدويره خطوةً حاسمةً في فتح أسواق الوقود الأوروبية الإلزامية أمام إيثانول CarbonSmart. ونعتقد أن هذا يُتيح خيارات تجارية جديدة في أسواق نهائية متعددة. ولا يزال وقود الطائرات المستدام (SAF) يُمثّل فرصةً أساسيةً على المدى المتوسط، مدعومًا بتقنية رائدة لتحويل الكحول إلى وقود طائرات، بينما يُتيح لنا إيثانول CarbonSmart المُعتمد الوصول على المدى القريب إلى أسواق الاستخدام المباشر مثل النقل البحري والبري. ويُمثّل هذا التنوّع رصيدًا استراتيجيًا، يمنحنا المرونة والقدرة على التكيّف ومسارات متعددة لتحقيق الربح من تقنيتنا اليوم، بينما يُحافظ عملنا في مجال الشهادات مثل ISCC EU على موقعنا المُميّز في الأسواق الإلزامية مع توسّعها. وتُسهم هذه الأسواق مجتمعةً في دعم تركيزنا على تحويل التقدّم التجاري إلى نمو في الإيرادات ومسار أوضح نحو الربحية المُستدامة."
أهم التحديثات الاستراتيجية والتشغيلية:
- تم اختيار ميناء غنت في بحر الشمال لإنشاء منشأة FLITE SAF: في شهر مايو، اختارت شركة LanzaTech ميناء غنت في بحر الشمال، بلجيكا، كموقع دائم لأول منشأة تجارية على نطاق واسع في أوروبا لإنتاج وقود الطائرات المستدام من الكحول باستخدام عملية LanzaJet ATJ، بهدف إنتاج 79000 طن من وقود الطائرات المستدام و9000 طن من الديزل المتجدد سنويًا، مما يمثل علامة فارقة في تقليل المخاطر نحو قرار الاستثمار النهائي مع الإخطار المخطط له بنطاق تقييم الأثر البيئي.
- تقدر شركة LanzaTech أن مشروع FLITE يحمل في طياته إمكانية تحقيق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 115 مليون دولار، مع وجود فرص إيرادات إضافية كبيرة.
- تخوض شركة لانزا تك حاليًا أولى مراحل الحصول على شهادة ISCC EU لوقود الكربون المُعاد تدويره في الصين، وذلك بالتعاون مع ISCC وجهات معنية أخرى لوضع المنهجية ومعايير حساب الكربون وتتبع المنتج لهذه الفئة الناشئة من الوقود. تُؤكد شهادة ISCC EU الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة المتجددة (RED III)، كما أنها معترف بها من قِبل وزارة النقل البريطانية، مما يجعلها بوابةً لدخول كلا السوقين المُلزمين. يُعد هذا العمل أساسيًا لدخول مشاريع وقود الكربون المُعاد تدويره إلى السوق، وللحصول على شهادات مستقبلية مع توسع نطاق هذه الفئة.
- تمت إضافة شركة LanzaTech إلى مؤشر Russell 3000 اعتبارًا من 29 يونيو 2026، مما أدى أيضًا إلى وضع الشركة في مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة وزيادة ظهورها لدى المستثمرين المؤسسيين وصناديق المؤشرات السلبية.
- نجاح الاكتتاب العام الأولي وخلق قيمة مضافة لمشروع SGLT المشترك بعد الإدراج: في يونيو، أكملت شركة بكين شوغانغ لانزا تك للتكنولوجيا المحدودة اكتتابها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، حيث جمعت ما يقارب 75 مليون دولار أمريكي كعائدات إجمالية لمشروع SGLT، مما يعني قيمة سوقية تقارب 750 مليون دولار أمريكي عند الإدراج. لم تقم الشركة ببيع أي أسهم في الاكتتاب ولم تتلق أي عائدات. بعد إتمام الاكتتاب، امتلكت الشركة، من خلال شركتها التابعة، 33,520,231 سهمًا من أسهم H في شوغانغ لانزا تك، وهو ما يمثل حوالي 8.38% من إجمالي رأس مال المشروع المشترك المصدر عند الإدراج. وبفضل حجم التداول الأولي القوي، ارتفعت القيمة السوقية للمشروع المشترك إلى حوالي 1.32 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 12 أغسطس، حيث بلغت القيمة السوقية لحقوق ملكية لانزا تك المحتفظ بها حوالي 110 ملايين دولار أمريكي. يوفر هذا تأكيدًا من السوق العامة على أن المنصات التي نشأت من شركة LanzaTech يمكن أن تتوسع في القطاعات التجارية المتطلبة، مع إظهار القيمة المحتملة لاستراتيجية LanzaTech المتمثلة في الجمع بين ترخيص التكنولوجيا والمشاركة في رأس المال في المشاريع التجارية.
- أطلقت شركة LanzaTech شراكة BRIGHT لتسريع التكنولوجيا الحيوية لتحويل الكربون إلى قيمة: دخلت LanzaTech في تعاون متعدد السنوات مع BRIGHT في الجامعة التقنية في الدنمارك لتصميم وتركيب مصنع حيوي من الجيل التالي من نوع C1، لدعم تطوير التقنيات التي تحول ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والميثان إلى وقود ومواد كيميائية ومواد أخرى.
- بلغ صافي الدخل 169.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ربح غير محقق غير نقدي قدره 208.1 مليون دولار أمريكي من استثمار الشركة في SGLT، مقارنة بصافي خسارة قدرها 51.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وانخفضت خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (1) إلى 15.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بخسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 60.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، مما يعكس تقدماً ملموساً في الأداء التشغيلي الأساسي، مدفوعاً بمبادرات منضبطة لترشيد التكاليف.
(1) انظر إلى قسمي "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" و"تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" الواردين هنا للحصول على شرح وتسويات للمقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في جميع أنحاء هذا الإصدار.
النتائج المالية للربع الثاني من عام 2026
يوضح الجدول أدناه النتائج الرئيسية للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025:
| جميع المبالغ بالمليون دولار أمريكي ($) | ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو، | ستة أشهر منتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
| ربح | دولار | 9.0 | دولار | 9.1 | دولار | 21.0 | دولار | 18.6 | ||||||||
| تكلفة الإيرادات (1) | 7.2 | 6.2 | 15.5 | 13.7 | ||||||||||||
| مصاريف التشغيل | 11.7 | 35.1 | 25.2 | 68.1 | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | 184.3 | (32.5 | ) | 169.6 | (51.7 | ) | ||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2) | دولار | (7.6 | ) | دولار | (29.7 | ) | دولار | (15.5 | ) | دولار | (60.2 | ) | ||||
| (1) باستثناء الاستهلاك. | ||||||||||||||||
| (2) انظر إلى قسمي "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" و"تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" الواردين هنا للحصول على شرح وتسويات للمقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في جميع أنحاء هذا الإصدار. | ||||||||||||||||
ربح
- بلغ إجمالي الإيرادات المعلنة 9.0 مليون دولار للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 9.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض قدره 1.0 مليون دولار في الإيرادات من اتفاقيات التطوير المشترك ("JDA") وانخفاض قدره 0.5 مليون دولار في الإيرادات المستلمة من شركة LanzaJet مقابل ترخيصها الفرعي لتقنيتنا، والذي تم تعويضه جزئيًا بزيادة قدرها 1.4 مليون دولار في إيرادات الهندسة والخدمات الأخرى.
- بلغت إيرادات الخدمات الهندسية وغيرها في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 3.3 مليون دولار، مقارنة بـ 1.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس بدء مشاريع عملاء جديدة وزيادة النشاط الهندسي.
- بلغت إيرادات شركة JDA في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 0.3 مليون دولار، مقارنة بـ 1.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، وذلك بسبب إنجاز المشاريع مع العملاء الحاليين.
- بلغت إيرادات الترخيص في الربع الثاني من عام 2026 مبلغ 0.6 مليون دولار، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، وذلك بسبب انخفاض إيرادات الترخيص المستلمة من شركة LanzaJet مقابل ترخيصها الفرعي لتقنيتنا.
- بلغت إيرادات الأبحاث التعاقدية في الربع الثاني من عام 2026 مليون دولار، وهو ما يتوافق مع الربع الثاني من عام 2025.
- بلغت إيرادات شركة CarbonSmart 3.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يتوافق مع الربع الثاني من عام 2025.
تكلفة الإيرادات
- بلغت تكلفة الإيرادات 7.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 6.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. وتعكس هذه الزيادة نسبة أكبر من الخدمات الهندسية والأنشطة المتعلقة بالمنتجات في الفترة الحالية، ولا سيما مبيعات منتجات CarbonSmart وتنفيذ مشاريع العملاء، مما أدى إلى مزيج مختلف من الإيرادات والتكاليف مقارنة بالفترة السابقة من العام.
مصاريف التشغيل
- بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 11.7 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 35.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض نفقات الموظفين والمتعاقدين المتعلقة بمشاريع البحث والتطوير والعمليات الإدارية، مما يعكس تخفيضات عدد الموظفين التي نُفذت خلال عام 2025 كجزء من مبادرات الشركة الأوسع نطاقًا لترشيد التكاليف. وتهدف هذه التخفيضات إلى مواءمة قاعدة تكاليف الشركة مع أولوياتها التسويقية ودعم مسارها نحو الربحية.
صافي الدخل (الخسارة)
- بلغ صافي الدخل للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 184.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 32.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ربح غير محقق غير نقدي بقيمة 208.1 مليون دولار أمريكي، تم تحقيقه من استثمار الشركة في شركة SGLT نتيجةً لإعادة تقييم الاستثمار إلى قيمته العادلة بعد إدراج الشركة المستثمر فيها في البورصة والتغيرات اللاحقة في سعر السوق المُعلن خلال الربع. كما استفاد الربع من أثر مبادرات الشركة في التحول، وترشيد التكاليف، وتبسيط الهيكل التنظيمي، مما أدى إلى خفض النفقات التشغيلية وساهم في تحسن ملحوظ في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
- بلغت خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 7.6 مليون دولار مقارنة بخسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة البالغة 29.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى فوائد مبادرات التحول وترشيد التكاليف وتبسيط الهيكل التنظيمي التي نفذتها الشركة خلال عام 2025، والتي أدت إلى انخفاض كبير في نفقات الموظفين والمقاولين والشؤون القانونية وغيرها من نفقات التشغيل.
الميزانية العمومية والسيولة
- في 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي النقد والنقد المقيد لدى الشركة 48.9 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بإجمالي النقد والنقد المقيد والاستثمارات البالغ 17.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025. وتعكس هذه الزيادة إصدارنا لأسهم عادية بقيمة إجمالية قدرها 50.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي تم تعويضها جزئياً باستمرار استخدام النقد لتمويل الأنشطة التشغيلية وشراء أسهم لانزا جيت الممتازة من الفئة أ بقيمة 3.0 مليون دولار أمريكي.
تحديث الإرشادات
تعيد الشركة تقديم توقعاتها المالية للربع الثالث من عام 2026 والعام بأكمله. وتعتقد الإدارة أن تحسن وضوح أداء الأعمال، وتعزيز السيولة، والتقدم الكبير الذي تحقق من خلال مبادرات التحول التي نُفذت خلال عام 2025، تدعم إعادة تقديم هذه التوقعات. وتعكس نطاقات التوقعات المذكورة أدناه توقعات الإدارة الحالية بناءً على ظروف السوق الراهنة والافتراضات التشغيلية، بما في ذلك استمرار ضبط التكاليف، وتنفيذ برامج العملاء المتعاقد عليها، وتحسين الأداء التشغيلي مقارنةً بفترة التحول.
| بالمليون دولار | الربع الثالث من عام 2026 | السنة المالية 2026 | |
| ربح | 8 - 11 دولارًا | 50 - 55 دولارًا | |
| مصاريف التشغيل | 13 - 17 دولارًا | 51 - 55 دولارًا | |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (9) - (13) دولار | (22) - (26) دولار | |
نبذة عن لانزا تك
تُعدّ شركة لانزا تك (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LNZA) رائدةً في مجال إدارة الكربون، حيث تستخدم منصتها الخاصة لتخمير الغاز لتحويل الكربون المُهدر إلى منتجات قيّمة. ومن خلال شراكات عالمية، تُتيح لانزا تك إنتاج المواد الخام لأسواق عالية القيمة، بما في ذلك وقود الطائرات المُستدام والمواد الكيميائية. وتُقدّم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، التكنولوجيا والمسارات التجارية التي تُعزّز مرونة الصناعة وتُطلق العنان لقيمة اقتصادية جديدة من الكربون.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية تتعلق، من بين أمور أخرى، بخطط الشركة واستراتيجياتها وآفاقها، سواء التجارية أو المالية. وتستند هذه البيانات إلى معتقدات وافتراضات إدارة الشركة. ورغم أن الشركة تعتقد أن خططها ونواياها وتوقعاتها الواردة في هذه البيانات الاستشرافية أو المُشار إليها ضمنيًا معقولة، إلا أنها لا تضمن تحقيقها. وتخضع البيانات الاستشرافية بطبيعتها للمخاطر والشكوك والافتراضات. وبشكل عام، تُعتبر البيانات التي لا تُمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالإجراءات المستقبلية المحتملة أو المفترضة، أو استراتيجيات الأعمال، أو الأحداث، أو نتائج العمليات، بيانات استشرافية. وقد تسبق هذه البيانات أو تليها أو تتضمن كلمات مثل "يعتقد"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يسعى"، "يُخطط"، "مُجدول"، "يستبق"، "ينوي" أو تعابير مشابهة. تستند البيانات التطلعية إلى توقعات أعدتها إدارة الشركة، وهي مسؤولة عنها. ولا تُعد هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء أو الظروف أو النتائج المستقبلية، بل تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات والعوامل المهمة الأخرى، المعروفة منها وغير المعروفة، والتي يقع الكثير منها خارج سيطرة الشركة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو المخرجات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية، بما في ذلك قدرة الشركة على مواصلة عملياتها ككيان قائم؛ وقدرة الشركة على جذب مستثمرين جدد وجمع تمويل إضافي كبير لتمويل عملياتها و/أو تنفيذ خياراتها الاستراتيجية الأخرى؛ والتأخيرات أو الانقطاعات في منح العقود الحكومية أو دورات التمويل أو عمليات الوكالات (بما في ذلك بسبب إغلاق حكومي) التي قد تؤدي إلى تأجيل مراحل المشروع وتأجيل الاعتراف بالإيرادات ذات الصلة؛ وقدرة الشركة على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة ناسداك؛ وقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية أعمالها وتحقيق الربحية؛ وقدرة الشركة على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم، ومعدل النمو المتوقع للشركة وفرص السوق المتاحة. السيولة المحتملة وتداول أوراق الشركة المالية؛ الأداء المالي المستقبلي للشركة ومتطلبات رأس المال؛ تقييم الشركة للمشهد التنافسي؛ قدرة الشركة على الامتثال للقوانين واللوائح السارية على أعمالها؛ قدرة الشركة على الدخول في علاقات مع شركاء الصناعة والحفاظ عليها وإدارتها بنجاح؛ توافر البرامج الحكومية المصممة لتحفيز إنتاج واستهلاك الوقود منخفض الكربون واحتجاز الكربون واستخدامه؛ قدرة الشركة على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بشكل كافٍ؛ قدرة الشركة على إدارة نموها بفعالية؛ قدرة الشركة على زيادة إيراداتها من الخدمات الهندسية ومبيعات حزم المعدات ومبيعات منتجات CarbonSmart وتحسين نتائجها التشغيلية؛ وقدرة الشركة على معالجة نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية والحفاظ على ضوابط داخلية فعالة. قد تتأثر الشركة سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية أو تنافسية أخرى، بالإضافة إلى مخاطر وشكوك أخرى، بما في ذلك تلك المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقريرها الفصلي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2026، وفي الإفصاحات المستقبلية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تظهر عوامل خطر جديدة من حين لآخر قد تؤثر على النتائج الفعلية، ولا يمكن التنبؤ بجميع هذه العوامل، كما لا يمكن للشركة تقييم تأثيرها على أعمالها، أو مدى تأثير أي عامل أو مجموعة عوامل على اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية. البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء. لذا، لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط، فهي تعكس الوضع القائم في تاريخ إصدارها فقط. جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلى الشركة أو الأشخاص الذين يعملون نيابة عنها تخضع بالكامل للتحذيرات المذكورة أعلاه. لا تتحمل الشركة أي التزامات بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
استكمالاً لبياناتنا المالية المُقدمة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP)، ولتزويد المستثمرين بمعلومات إضافية حول نتائجنا المالية، قمنا بعرض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة)، وهو مقياس مالي غير متوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً. لا تستند الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إلى أي منهجية موحدة منصوص عليها في المعايير المحاسبية المقبولة عموماً، وليست بالضرورة قابلة للمقارنة مع المقاييس التي تحمل نفس الاسم والتي تقدمها شركات أخرى.
نُعرّف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) بأنها صافي الدخل (الخسارة)، باستثناء مصروفات الإهلاك، وصافي دخل الفوائد، ومصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، وصافي الدخل (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والأرباح والخسائر غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم القيمة العادلة، أو إطفاء، أو تحويل، أو تسوية الأدوات المالية، بما في ذلك التزامات الضمانات، والتزامات اتفاقية بروكفيلد SAFE، والتزامات قروض بروكفيلد، والسندات القابلة للتحويل، وغيرها من البنود غير النقدية أو غير التشغيلية المماثلة. نراقب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) ونعرضها في هذا البيان الصحفي للأرباح لأنها مقياس رئيسي تستخدمه إدارتنا ومجلس الإدارة لفهم وتقييم أدائنا التشغيلي، ووضع الميزانيات، وتطوير الأهداف التشغيلية لإدارة أعمالنا. نعتقد أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) تساعد في تحديد الاتجاهات الأساسية في أعمالنا التي قد تُخفى لولا ذلك بتأثير بعض المصروفات التي نُدرجها في صافي الخسارة. وبناءً على ذلك، نعتقد أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) تُوفر معلومات مفيدة للمستثمرين والمحللين وغيرهم في فهم وتقييم نتائجنا التشغيلية وتعزيز الفهم الشامل لأدائنا السابق وآفاقنا المستقبلية.
خلال الأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2026، يستثني الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل الربح غير النقدي غير المحقق الذي تم الاعتراف به عند إعادة تقييم استثمار الشركة في SGLT بالقيمة العادلة.
لا يتم إعداد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)، ولا ينبغي اعتبارها بمعزل عن المقاييس المعدة وفقًا لهذه المعايير أو كبديل لها. توجد عدة قيود تتعلق باستخدام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) بدلًا من صافي الدخل (الخسارة)، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والذي يتم حسابه وعرضه وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). على سبيل المثال، تستبعد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (EBITDA المعدلة) ما يلي: (1) مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم لأنها مصروف غير نقدي كبير لا يرتبط مباشرة بالأداء التشغيلي؛ (2) مصروفات الإهلاك، وعلى الرغم من أنها مصروف غير نقدي، إلا أنه قد يتعين استبدال الأصول التي يتم إهلاكها واستهلاكها في المستقبل؛ (3) صافي الدخل (الخسارة) من الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية؛ (4) بعض المكاسب والخسائر غير النقدية وغير التشغيلية، بما في ذلك تعديلات القيمة العادلة المرتبطة بالاستثمارات والأدوات المالية، والتي قد تتقلب بشكل كبير من فترة إلى أخرى وقد لا تكون مؤشرًا على الأداء التشغيلي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف المصاريف والبنود الأخرى التي نستبعدها من حساباتنا للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن تلك التي قد تستبعدها الشركات الأخرى عند إعلان نتائجها التشغيلية. كما قد تستخدم الشركات الأخرى معايير أخرى لتقييم أدائها، مما قد يقلل من جدوى استخدام معاييرنا المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كأدوات للمقارنة.
| شركة لانزاتيك العالمية الميزانيات العمومية الموحدة (غير مدققة، بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | |||||||
| 30 يونيو 2026 | 31 ديسمبر 2025 | ||||||
| أصول | |||||||
| الأصول المتداولة: | |||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 44,977 | دولار | 13164 | |||
| الذمم التجارية وغيرها من الذمم المدينة، بعد خصم المخصصات | 9612 | 9527 | |||||
| أصول العقد، صافية من المخصصات | 2525 | 6541 | |||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 12129 | 10456 | |||||
| إجمالي الأصول الحالية | 69,243 | 39,688 | |||||
| صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 15861 | 17128 | |||||
| أصول حق الاستخدام | 13868 | 14378 | |||||
| الاستثمار بطريقة حقوق الملكية | — | 13272 | |||||
| الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم | 223,094 | 14990 | |||||
| الأصول الأخرى غير المتداولة | 626 | 751 | |||||
| إجمالي الأصول | دولار | text-align: right; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">322,692دولار | 100207 | ||||
| الالتزامات، وحقوق الملكية المتوسطة، وحقوق المساهمين | |||||||
| الالتزامات المتداولة: | |||||||
| حسابات الدفع | دولار | 7330 | دولار | 10869 | |||
| الالتزامات المستحقة الأخرى | 10710 | 10278 | |||||
| أوامر تفتيش | 6 | 11 | |||||
| المقابل ذو الاستحقاق الثابت والتزام خيار البيع الحالي بموجب اتفاقية شراء الأصول الثابتة | — | 4123 | |||||
| التزامات العقد | 5853 | 423 | |||||
| الرواتب والأجور المستحقة | 2664 | 1843 | |||||
| الالتزامات الإيجارية الحالية | 385 | 176 | |||||
| التزامات أخرى | 963 | — | |||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 27911 | 27723 | |||||
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 15717 | 16388 | |||||
| التزامات العقود غير المتداولة | 5725 | 5896 | |||||
| التزامات خيار البيع في اتفاقية شراء الأصول | — | 30,015 | |||||
| مسؤولية قرض بروكفيلد | 12700 | 10900 | |||||
| التزامات أخرى طويلة الأجل | 3 | 8 | |||||
| إجمالي الالتزامات | 62,056 | 90,930 | |||||
| أسهم الميزانين | |||||||
| أسهم ممتازة قابلة للتحويل، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 20,000,000 سهم مصرح بإصدارها حتى 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025؛ 0 و20,000,000 سهم مُصدر حتى 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي؛ و0 و20,000,000 سهم قائم حتى 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي. | — | 2 | |||||
| الأسهم الممتازة - رأس المال المدفوع الإضافي | — | 13167 | |||||
| إجمالي حقوق الملكية المتوسطة | — | 13169 | |||||
| حقوق المساهمين/(العجز) | |||||||
| أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.0000001 دولار أمريكي، 25,800,000 سهمًا مصرحًا بها حتى 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025؛ 13,089,163 و2,320,511 سهمًا مصدرة ومتداولة حتى 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي. | 23 | 23 | |||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 1,108,713 | 1,013,195 | |||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 828 | 1444 | |||||
| العجز المتراكم | (848,928 | ) | (1,018,554 | ) | |||
| إجمالي حقوق المساهمين/(العجز) | 260,636 | (3892) | ) | ||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية المتوسطة وحقوق المساهمين | دولار | 322,692 | دولار | 100207 | |||
| شركة لانزاتيك العالمية البيانات الموحدة للعمليات والدخل (الخسارة) الشامل (غير مدققة، بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد) | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الإيرادات: | |||||||||||||||
| العقود مع العملاء والمنح | دولار | 4228 | دولار | 2766 | دولار | 11507 | دولار | 5823 | |||||||
| مبيعات منتجات كاربون سمارت | 3842 | 3818 | 7892 | 8022 | |||||||||||
| ترتيبات تعاونية | 275 | 1313 | 275 | 2363 | |||||||||||
| معاملات الأطراف ذات الصلة | 669 | 1187 | 1360 | 2359 | |||||||||||
| إجمالي الإيرادات | 9014 | 9084 | 21,034 | 18,567 | |||||||||||
| التكاليف ونفقات التشغيل: | |||||||||||||||
| العقود مع العملاء والمنح (1) | 3325 | 2194 | 7534 | 5096 | |||||||||||
| مبيعات منتجات CarbonSmart (1) | 3778 | 3732 | 7837 | 7868 | |||||||||||
| الترتيبات التعاونية (1) | 77 | 283 | 77 | 744 | |||||||||||
| معاملات الأطراف ذات الصلة (1) | 32 | 21 | 55 | 35 | |||||||||||
| نفقات البحث والتطوير | vertical-align: bottom ; ">1963 | 14935 | 5971 | 31,429 | |||||||||||
| مصروف الاستهلاك | 962 | 1054 | 1901 | 1835 | |||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 8750 | 19106 | 17343 | 34,854 | |||||||||||
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | 18887 | 41,325 | 40,718 | 81,861 | |||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات | (9873) | ) | (32241) | ) | (19,684 | ) | (63294) | ) | |||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى: | |||||||||||||||
| صافي دخل الفوائد | 105 | 192 | 209 | 630 | |||||||||||
| مكاسب القيمة العادلة على الأوراق المالية | 208,104 | — | 208,104 | — | |||||||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي | (1118) | ) | 2885 | (1541) | ) | 20803 | |||||||||
| إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي | 207,091 | 3077 | 206,772 | 21,433 | |||||||||||
| صافي الخسائر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | (12913) | ) | (3335) | ) | (17462) | ) | (9867) | ) | |||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 184,305 | دولار | (32,499 | ) | دولار | 169,626 | دولار | (51,728 | ) | |||||
| خسائر شاملة أخرى: | |||||||||||||||
| التغيرات في مخاطر الائتمان لأدوات القيمة العادلة | (700 | ) | (1605) | ) | (700 | ) | 1091 | ||||||||
| تعديلات ترجمة العملات الأجنبية | 92 | (313 | ) | 84 | (754 | ) | |||||||||
| الدخل (الخسارة) الشامل | دولار | 183,697 | دولار | (34,417 | ) | دولار | 169,010 | دولار | (51,391 | ) | |||||
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم العادي - الأساسي | دولار | 15.81 | دولار | (14.90 | ) | دولار | 17.00 | دولار | (24.94 | ) | |||||
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم العادي - المخفف | دولار | 15.81 | دولار | (14.90 | ) | دولار | 17.00 | دولار | (24.94 | ) | |||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح - الأساسي (2) | 11,660,592 | 2,181,217 | 9,975,931 | 2,073,777 | |||||||||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة - المخففة (2) | 11,660,592 | 2,181,217 | 9,975,931 | 2,073,777 | |||||||||||
| (1) باستثناء الاستهلاك | |||||||||||||||
| (2) تم تعديل جميع بيانات الأسهم العادية وبيانات السهم الواحد لجميع الفترات السابقة للفترة الربعية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بأثر رجعي لتعكس عملية تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 إلى 100 لأسهم الشركة العادية وانخفاض القيمة الاسمية لأسهم الشركة العادية من 0.0001 دولار إلى 0.0000001 دولار للسهم الواحد والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 أغسطس 2025. | |||||||||||||||
| شركة لانزاتيك العالمية البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية (غير مدققة، بالآلاف) | |||||||
| ستة أشهر منتهية في 30 يونيو، | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | |||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 169,626 | دولار | (51,728 | ) | ||
| تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | |||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 2066 | 4556 | |||||
| الربح الناتج عن تغير القيمة العادلة للأصول الثابتة والتزامات الضمان | (5 | ) | (3184) | ) | |||
| الخسارة الناتجة عن تغير القيمة العادلة لقرض بروكفيلد المعدل | 1800 | 12445 | |||||
| الربح/الخسارة الناتج عن تغير القيمة العادلة للأوراق المالية | (208,104 | ) | — | ||||
| خسارة في شركة بروكفيلد سيف لإطفاء الحرائق | — | 6216 | |||||
| التغير في القيمة العادلة للسند القابل للتحويل | — | (42,980 | ) | ||||
| الربح الناتج عن تغير القيمة العادلة لالتزامات ضمانات PIPE | — | 3400 | |||||
| الربح الناتج عن إنهاء عقد الإيجار جزئياً | — | (60 | ) | ||||
| مخصصات الخسائر على الذمم التجارية وغيرها من الذمم المدينة وأصول العقود، بعد خصم المبالغ المستردة | (518 | ) | 126 | ||||
| استهلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات | 1901 | 1835 | |||||
| استهلاك الخصم على الاستثمار في سندات الدين | — | (34 | ) | ||||
| مصروفات الإيجار غير النقدية | 510 | 917 | |||||
| الاعتراف غير النقدي بإيرادات الترخيص | (1091) | ) | (2214) | ) | |||
| صافي الخسائر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 17462 | 9867 | |||||
| الخسائر الناجمة عن التخلص من الممتلكات والمنشآت والمعدات | 43 | — | |||||
| الأرباح/الخسائر غير المحققة من صافي صرف العملات الأجنبية | (314 | ) | 649 | ||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | |||||||
| حسابات القبض، صافي | 496 | 2334 | |||||
| أصول العقد | 3875 | 11231 | |||||
| الفوائد المستحقة على الاستثمار في الدين | — | (83 | ) | ||||
| أصول أخرى | (1,627 | ) | 1377 | ||||
| الحسابات المستحقة الدفع والرواتب والأجور المستحقة | (2750) | ) | (882 | ) | |||
| التزامات العقد | 5430 | 61 | |||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي | 498 | (877 | ) | ||||
| التزامات أخرى | 46 | 4213 | |||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (10,656 | ) | (42815) | ) | |||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | |||||||
| شراء العقارات والمنشآت والمعدات | (731 | ) | (879 | ) | |||
| شراء استثمار إضافي في شركة لانزا جيت باستخدام طريقة حقوق الملكية | (3000) | ) | — | ||||
| عائدات استحقاق سندات الدين | — | 12408 | |||||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | (3731) | ) | 11,529 | ||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | |||||||
| عائدات إصدار الأسهم العادية | 50,000 | 15,050 | |||||
| تكاليف الإصدار المتعلقة بالأسهم الممتازة وسندات الضمان الخاصة (PIPE) | — | (1881) | ) | ||||
| تسوية اتفاقية الشراء الآجل | (2000) | ) | — | ||||
| تكاليف الإصدار المتعلقة بالتمويل | (1859) | ) | — | ||||
| تسوية جزئية لقرض بروكفيلد | — | (12500) | ) | ||||
| عائدات من سند PIPE | — | 24,950 | |||||
| صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 46141 | 25,619 | |||||
| تأثيرات ترجمة العملات على النقد وما يعادله والنقد المقيد | 98 | (425 | ) | ||||
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد | 31,852 | (6092) | ) | ||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة | 17,051 | 45,737 | |||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة | دولار | 48,903 | دولار | 39,645 | |||
| إفصاح تكميلي عن أنشطة الاستثمار والتمويل غير النقدية: | |||||||
| الاستحواذ على الممتلكات والمنشآت والمعدات بموجب حسابات الدفع | دولار | 32 | دولار | 106 | |||
| إصدار قرض بروكفيلد | — | 6216 | |||||
| إصدار أسهم بدون نقد لسندات قابلة للتحويل | — | 8132 | |||||
| التغيير غير النقدي في التزامات الإيجار عند الإنهاء الجزئي | — | 13,025 | |||||
| التغيير غير النقدي في أصول حق الاستخدام عند الإنهاء الجزئي | — | (13085) | ) | ||||
| شركة لانزاتيك العالمية تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (غير مدققة، بالآلاف) | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 184,305 | دولار | (32,499 | ) | دولار | 169,626 | دولار | (51,728 | ) | |||||
| الاستهلاك | 962 | 1054 | 1901 | ">1835 | |||||||||||
| صافي دخل الفوائد | (105 | ) | (192 | ) | (209 | ) | (630 | ) | |||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم والتغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمانات (1) | 738 | 2024 | 2061 | 1372 | |||||||||||
| خسارة في إطفاء الحرائق الآمن في بروكفيلد | — | — | — | 6216 | |||||||||||
| التغير في القيمة العادلة للسند القابل للتحويل وتكاليف المعاملات ذات الصلة | — | (7837) | ) | — | (42,980 | ) | |||||||||
| التغير في القيمة العادلة لسندات الضمان الخاصة بالأنابيب | — | 3400 | — | 3400 | |||||||||||
| التغير في القيمة العادلة لقرض بروكفيلد (بعد خصم عكس تراكم الفائدة) | 1700 | 1019 | 1800 | 12445 | |||||||||||
| التغير في القيمة العادلة للأوراق المالية | (208,104 | ) | — | (208,104 | ) | — | |||||||||
| صافي الخسائر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 12913 | 3335 | 17462 | 9867 | |||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | (7591) | ) | دولار | (29,696 | ) | دولار | (15463) | ) | دولار | (60203) | ) | |||
| (1) تمثل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم مصروفات متعلقة بخطط التعويضات القائمة على الأسهم. | |||||||||||||||
للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
lnza@alpha-ir.com
للتواصل الإعلامي/العلاقات العامة:
فريا بيرتون
frya@lanzatech.com